Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	53 560	0	53 560	0	0	0	0	0	0	53 560	0	53 560
10605	35 863	0	35 863	526	0	526	85	0	85	36 304	0	36 304
10610	53 745	0	53 745	0	0	0	0	0	0	53 745	0	53 745
10635	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
10901	584 455	0	584 455	0	0	0	0	0	0	584 455	0	584 455
20202	494 180	272 923	767 103	5 054 967	138 545	5 193 512	4 789 644	130 866	4 920 510	759 503	280 602	1 040 105
20208	445 109	0	445 109	2 963 003	0	2 963 003	2 831 742	0	2 831 742	576 370	0	576 370
20209	763	768	1 531	2 438 429	58 983	2 497 412	2 438 624	59 094	2 497 718	568	657	1 225
20302	0	1 156	1 156	0	50	50	0	59	59	0	1 147	1 147
20303	0	337	337	0	14	14	0	19	19	0	332	332
20305	0	0	0	0	104 822	104 822	0	104 822	104 822	0	0	0
20308	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
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30110	95 372	13 911	109 283	392 508	100 998	493 506	299 098	99 455	398 553	188 782	15 454	204 236
30114	0	96	96	0	1 590	1 590	0	46	46	0	1 640	1 640
30118	0	64 863	64 863	0	110 047	110 047	0	5 235	5 235	0	169 675	169 675
30128	933	0	933	980	0	980	8	0	8	1 905	0	1 905
30202	317 506	0	317 506	0	0	0	4 045	0	4 045	313 461	0	313 461
30204	10 512	0	10 512	0	0	0	15	0	15	10 497	0	10 497
30210	15 000	0	15 000	107 717	0	107 717	122 717	0	122 717	0	0	0
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45813	9 485	0	9 485	74	0	74	50	0	50	9 509	0	9 509
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50207	19 883	0	19 883	134	0	134	0	0	0	20 017	0	20 017
50208	106 499	0	106 499	1 459	0	1 459	2 560	0	2 560	105 398	0	105 398
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60312	519 245	0	519 245	53 759	0	53 759	60 442	0	60 442	512 562	0	512 562
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60336	9 292	0	9 292	3 664	0	3 664	3 982	0	3 982	8 974	0	8 974
60351	2 384	0	2 384	8 945	0	8 945	593	0	593	10 736	0	10 736
60401	1 051 759	0	1 051 759	699	0	699	2 855	0	2 855	1 049 603	0	1 049 603
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60901	259 596	0	259 596	12 514	0	12 514	0	0	0	272 110	0	272 110
60906	3 215	0	3 215	12 514	0	12 514	12 514	0	12 514	3 215	0	3 215
61002	201	0	201	109	0	109	154	0	154	156	0	156
61008	14 913	0	14 913	1 580	0	1 580	3 788	0	3 788	12 705	0	12 705
61009	11 694	0	11 694	1 072	0	1 072	2 711	0	2 711	10 055	0	10 055
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61908	544 421	0	544 421	0	0	0	0	0	0	544 421	0	544 421
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62101	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
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70608	90 589	0	90 589	25 182	0	25 182	0	0	0	115 771	0	115 771
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70611	99	0	99	17 263	0	17 263	0	0	0	17 362	0	17 362
Итого по активу (баланс)	35 596 485	503 361	36 099 846	80 904 249	558 778	81 463 027	80 434 357	482 806	80 917 163	36 066 377	579 333	36 645 710
Пассив
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10601	270 403	0	270 403	0	0	0	0	0	0	270 403	0	270 403
10603	13 701	0	13 701	0	0	0	3 225	0	3 225	16 926	0	16 926
10609	30 202	0	30 202	0	0	0	0	0	0	30 202	0	30 202
10634	772	0	772	3	0	3	5	0	5	774	0	774
10701	262 750	0	262 750	0	0	0	0	0	0	262 750	0	262 750
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45921	3 734	0	3 734	1 830	0	1 830	2 843	0	2 843	4 747	0	4 747
47108	220 728	0	220 728	955	0	955	0	0	0	219 773	0	219 773
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47416	18 248	0	18 248	311 912	0	311 912	300 631	0	300 631	6 967	0	6 967
47422	26 447	34	26 481	52 140	1	52 141	39 103	1	39 104	13 410	34	13 444
47425	531 906	0	531 906	14 596	0	14 596	27 610	0	27 610	544 920	0	544 920
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50620	140 151	0	140 151	10 685	0	10 685	2 136	0	2 136	131 602	0	131 602
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60305	77 891	0	77 891	77 371	0	77 371	52 391	0	52 391	52 911	0	52 911
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60309	8 877	0	8 877	5 782	0	5 782	5 370	0	5 370	8 465	0	8 465
60311	23 706	0	23 706	30 496	0	30 496	18 040	0	18 040	11 250	0	11 250
60322	1 888	0	1 888	1 328	0	1 328	1 351	0	1 351	1 911	0	1 911
60324	423 895	0	423 895	5 967	0	5 967	13 266	0	13 266	431 194	0	431 194
60335	31 359	0	31 359	19 588	0	19 588	14 058	0	14 058	25 829	0	25 829
60349	6 065	0	6 065	0	0	0	0	0	0	6 065	0	6 065
60352	56 334	0	56 334	5	0	5	0	0	0	56 329	0	56 329
60405	128 768	0	128 768	0	0	0	0	0	0	128 768	0	128 768
60414	415 722	0	415 722	2 855	0	2 855	7 323	0	7 323	420 190	0	420 190
60903	72 255	0	72 255	0	0	0	3 519	0	3 519	75 774	0	75 774
61501	105 779	0	105 779	0	0	0	0	0	0	105 779	0	105 779
62002	14 577	0	14 577	1 064	0	1 064	0	0	0	13 513	0	13 513
62103	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
70601	2 824 324	0	2 824 324	6 521	0	6 521	760 945	0	760 945	3 578 748	0	3 578 748
70602	11 120	0	11 120	1 885	0	1 885	11 501	0	11 501	20 736	0	20 736
70603	87 460	0	87 460	0	0	0	24 728	0	24 728	112 188	0	112 188
70604	17 293	0	17 293	0	0	0	6 902	0	6 902	24 195	0	24 195
70801	29 630	0	29 630	0	0	0	0	0	0	29 630	0	29 630
Итого по пассиву (баланс)	35 712 152	387 694	36 099 846	20 253 767	159 641	20 413 408	20 807 011	152 261	20 959 272	36 265 396	380 314	36 645 710
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	104	0	104	7	0	7	0	0	0	111	0	111
80601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80901	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
Итого по активу (баланс)	169	0	169	7	0	7	0	0	0	176	0	176
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	69	0	69	0	0	0	7	0	7	76	0	76
Итого по пассиву (баланс)	169	0	169	0	0	0	7	0	7	176	0	176
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 127 838	2	3 127 840	286 196	0	286 196	242 085	0	242 085	3 171 949	2	3 171 951
90902	1 987 982	28	1 988 010	322 342	0	322 342	337 359	0	337 359	1 972 965	28	1 972 993
90907	35 312	0	35 312	78 645	0	78 645	64 739	0	64 739	49 218	0	49 218
90909	1 092	0	1 092	11 021	0	11 021	11 486	0	11 486	627	0	627
91202	321	0	321	21	0	21	86	0	86	256	0	256
91203	178	0	178	12	0	12	7	0	7	183	0	183
91207	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
91414	60 157 755	76 966	60 234 721	1 498 279	2 547	1 500 826	665 825	2 598	668 423	60 990 209	76 915	61 067 124
91418	44 581	0	44 581	0	0	0	22	0	22	44 559	0	44 559
91501	47 814	0	47 814	7 716	0	7 716	15 196	0	15 196	40 334	0	40 334
91502	40 964	0	40 964	0	0	0	0	0	0	40 964	0	40 964
91703	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
91704	104 714	0	104 714	36	0	36	2 245	0	2 245	102 505	0	102 505
91802	463 942	0	463 942	4	0	4	1 061	0	1 061	462 885	0	462 885
91803	116 248	0	116 248	2 377	0	2 377	1 112	0	1 112	117 513	0	117 513
99998	20 555 964	0	20 555 964	16 124 324	0	16 124 324	13 939 421	0	13 939 421	22 740 867	0	22 740 867
Итого по активу (баланс)	86 685 162	76 996	86 762 158	18 330 973	2 547	18 333 520	15 280 645	2 598	15 283 243	89 735 490	76 945	89 812 435
Пассив
91311	5 397 010	0	5 397 010	85 705	0	85 705	65 842	0	65 842	5 377 147	0	5 377 147
91312	13 553 242	0	13 553 242	184 081	0	184 081	732 469	0	732 469	14 101 630	0	14 101 630
91314	0	0	0	13 039 233	0	13 039 233	14 449 205	0	14 449 205	1 409 972	0	1 409 972
91315	1 481 547	0	1 481 547	5 000	0	5 000	269 213	0	269 213	1 745 760	0	1 745 760
91317	45 405	0	45 405	592 991	0	592 991	606 135	0	606 135	58 549	0	58 549
91507	70 500	0	70 500	24 151	0	24 151	1 460	0	1 460	47 809	0	47 809
91508	8 260	0	8 260	8 260	0	8 260	0	0	0	0	0	0
99999	66 206 194	0	66 206 194	935 788	0	935 788	1 801 162	0	1 801 162	67 071 568	0	67 071 568
Итого по пассиву (баланс)	86 762 158	0	86 762 158	14 875 209	0	14 875 209	17 925 486	0	17 925 486	89 812 435	0	89 812 435
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	32 672	0	32 672	30 212	0	30 212	2 460	0	2 460
94001	0	427 061	427 061	0	116 839	116 839	0	406 994	406 994	0	136 906	136 906
94101	0	0	0	19 384	0	19 384	17 386	0	17 386	1 998	0	1 998
99996	361 297	0	361 297	156 764	0	156 764	439 112	0	439 112	78 949	0	78 949
Итого по активу (баланс)	361 297	427 061	788 358	208 820	116 839	325 659	486 710	406 994	893 704	83 407	136 906	220 313
Пассив
96901	415 736	0	415 736	403 014	0	403 014	123 770	0	123 770	136 492	0	136 492
97101	0	0	0	30 529	0	30 529	32 994	0	32 994	2 465	0	2 465
99997	372 622	0	372 622	460 161	0	460 161	168 895	0	168 895	81 356	0	81 356
Итого по пассиву (баланс)	788 358	0	788 358	893 704	0	893 704	325 659	0	325 659	220 313	0	220 313

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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