Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	47 198	0	47 198	0	0	0	0	0	0	47 198	0	47 198
20202	5 437	17 553	22 990	87 647	8 056	95 703	88 918	2 150	91 068	4 166	23 459	27 625
20209	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30102	10 871	0	10 871	4 950 133	0	4 950 133	4 936 162	0	4 936 162	24 842	0	24 842
30110	20	151 984	152 004	0	105 601	105 601	0	109 284	109 284	20	148 301	148 321
30202	667	0	667	0	0	0	67	0	67	600	0	600
30204	1 993	0	1 993	0	0	0	439	0	439	1 554	0	1 554
30221	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
31902	0	0	0	3 493 000	0	3 493 000	3 493 000	0	3 493 000	0	0	0
31903	160 000	0	160 000	1 084 000	0	1 084 000	984 000	0	984 000	260 000	0	260 000
45206	93 000	0	93 000	0	0	0	48 000	0	48 000	45 000	0	45 000
45207	187 300	0	187 300	47 000	0	47 000	4 500	0	4 500	229 800	0	229 800
45208	49 106	0	49 106	25 000	0	25 000	2 024	0	2 024	72 082	0	72 082
45407	25 000	0	25 000	0	0	0	1 000	0	1 000	24 000	0	24 000
45408	14 200	0	14 200	0	0	0	0	0	0	14 200	0	14 200
45506	14 155	2 182	16 337	4 200	53	4 253	0	69	69	18 355	2 166	20 521
45507	97 408	9 833	107 241	0	241	241	9 827	3 576	13 403	87 581	6 498	94 079
45812	3 019	0	3 019	10	0	10	10	0	10	3 019	0	3 019
45815	89 270	9 454	98 724	0	229	229	70 000	296	70 296	19 270	9 387	28 657
45912	2 812	0	2 812	78	0	78	29	0	29	2 861	0	2 861
45915	25 134	5 290	30 424	74	253	327	22 176	178	22 354	3 032	5 365	8 397
47408	0	0	0	31 154	94 439	125 593	31 154	94 439	125 593	0	0	0
47415	1 339	0	1 339	0	0	0	0	0	0	1 339	0	1 339
47423	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
47427	4 639	36	4 675	5 526	82	5 608	3 514	95	3 609	6 651	23	6 674
47447	15 512	0	15 512	6 501	0	6 501	320	0	320	21 693	0	21 693
47465	1 979	0	1 979	0	0	0	0	0	0	1 979	0	1 979
60302	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
60308	0	0	0	971	0	971	971	0	971	0	0	0
60310	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60312	548	0	548	1 022	0	1 022	700	0	700	870	0	870
60323	35 703	0	35 703	0	0	0	34 261	0	34 261	1 442	0	1 442
60336	611	0	611	110	0	110	555	0	555	166	0	166
60401	269 374	0	269 374	0	0	0	0	0	0	269 374	0	269 374
60901	392	0	392	14	0	14	37	0	37	369	0	369
60906	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61002	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
61008	66	0	66	23	0	23	23	0	23	66	0	66
61009	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61209	0	0	0	80 637	0	80 637	80 637	0	80 637	0	0	0
61702	4 310	0	4 310	0	0	0	0	0	0	4 310	0	4 310
62001	5 000	0	5 000	115 290	0	115 290	115 290	0	115 290	5 000	0	5 000
70606	395 509	0	395 509	103 067	0	103 067	1	0	1	498 575	0	498 575
70608	33 794	0	33 794	9 775	0	9 775	0	0	0	43 569	0	43 569
70802	9 129	0	9 129	0	0	0	9 129	0	9 129	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 625 134	196 332	1 821 466	10 095 451	208 954	10 304 405	9 986 963	210 087	10 197 050	1 733 622	195 199	1 928 821
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	235 988	0	235 988	0	0	0	0	0	0	235 988	0	235 988
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	34 487	0	34 487	9 129	0	9 129	0	0	0	25 358	0	25 358
30126	52 358	0	52 358	890	0	890	783	0	783	52 251	0	52 251
30226	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
405	1 424	0	1 424	308	0	308	1 511	0	1 511	2 627	0	2 627
407	232 798	20 084	252 882	357 680	90 668	448 348	400 809	78 324	479 133	275 927	7 740	283 667
408.1	20 432	0	20 432	20 126	949	21 075	14 647	949	15 596	14 953	0	14 953
40817	14 553	63 396	77 949	262 206	127 626	389 832	249 391	156 210	405 601	1 738	91 980	93 718
40901	0	0	0	78 500	0	78 500	78 500	0	78 500	0	0	0
42301	1 466	275	1 741	1 784	2 864	4 648	1 816	2 864	4 680	1 498	275	1 773
42304	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42306	30 959	18 359	49 318	3 200	3 350	6 550	530	1 834	2 364	28 289	16 843	45 132
42307	6 815	18 213	25 028	0	1 895	1 895	1 670	1 836	3 506	8 485	18 154	26 639
42312	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7
42313	126	0	126	7	0	7	7	0	7	126	0	126
42314	105	0	105	7	0	7	7	0	7	105	0	105
42315	112	0	112	0	0	0	7	0	7	119	0	119
43805	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
43806	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	103 155	0	103 155	21 036	0	21 036	39 159	0	39 159	121 278	0	121 278
45217	8 440	0	8 440	247	0	247	0	0	0	8 193	0	8 193
45415	392	0	392	210	0	210	7 840	0	7 840	8 022	0	8 022
45417	168	0	168	7	0	7	0	0	0	161	0	161
45515	33 395	0	33 395	14 205	0	14 205	927	0	927	20 117	0	20 117
45524	3 925	0	3 925	222	0	222	0	0	0	3 703	0	3 703
45818	101 742	0	101 742	70 305	0	70 305	234	0	234	31 671	0	31 671
45918	33 236	0	33 236	22 303	0	22 303	325	0	325	11 258	0	11 258
47407	0	0	0	94 228	31 158	125 386	94 228	31 158	125 386	0	0	0
47411	2 056	422	2 478	287	87	374	218	63	281	1 987	398	2 385
47416	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47425	1 898	0	1 898	1 263	0	1 263	2 003	0	2 003	2 638	0	2 638
47452	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
47466	1 797	0	1 797	59	0	59	1	0	1	1 739	0	1 739
52306	0	28 202	28 202	0	921	921	0	844	844	0	28 125	28 125
60301	999	0	999	959	0	959	652	0	652	692	0	692
60305	2 693	0	2 693	1 468	0	1 468	1 467	0	1 467	2 692	0	2 692
60309	0	0	0	467	0	467	467	0	467	0	0	0
60311	346	0	346	617	0	617	1 593	0	1 593	1 322	0	1 322
60322	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
60324	12 738	0	12 738	11 236	0	11 236	50	0	50	1 552	0	1 552
60335	813	0	813	408	0	408	408	0	408	813	0	813
60414	56 653	0	56 653	0	0	0	269	0	269	56 922	0	56 922
60903	191	0	191	37	0	37	12	0	12	166	0	166
61701	47 198	0	47 198	0	0	0	0	0	0	47 198	0	47 198
70601	357 134	0	357 134	0	0	0	159 153	0	159 153	516 287	0	516 287
70603	25 620	0	25 620	0	0	0	7 525	0	7 525	33 145	0	33 145
Итого по пассиву (баланс)	1 672 515	148 951	1 821 466	973 871	259 518	1 233 389	1 066 662	274 082	1 340 744	1 765 306	163 515	1 928 821
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	28 662	28 662	0	832	832	0	936	936	0	28 558	28 558
90901	3	0	3	124	0	124	127	0	127	0	0	0
90902	23 547	0	23 547	183	0	183	722	0	722	23 008	0	23 008
90907	0	0	0	78 500	0	78 500	78 500	0	78 500	0	0	0
91414	297 995	21 933	319 928	0	531	531	6 565	688	7 253	291 430	21 776	313 206
91501	64 711	0	64 711	0	0	0	0	0	0	64 711	0	64 711
91704	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
91802	5 830	0	5 830	0	0	0	0	0	0	5 830	0	5 830
91803	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99998	420 922	0	420 922	832	0	832	103 440	0	103 440	318 314	0	318 314
Итого по активу (баланс)	813 572	50 595	864 167	79 639	1 363	81 002	189 354	1 624	190 978	703 857	50 334	754 191
Пассив
91311	0	28 662	28 662	0	936	936	0	832	832	0	28 558	28 558
91312	392 219	0	392 219	102 504	0	102 504	0	0	0	289 715	0	289 715
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	443 245	0	443 245	87 538	0	87 538	80 170	0	80 170	435 877	0	435 877
Итого по пассиву (баланс)	835 505	28 662	864 167	190 042	936	190 978	80 170	832	81 002	725 633	28 558	754 191
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	275 173	0	275 173	275 173	0	275 173	0	0	0
99996	0	0	0	275 654	0	275 654	275 654	0	275 654	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	550 827	0	550 827	550 827	0	550 827	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	275 655	275 655	0	275 655	275 655	0	0	0
99997	0	0	0	275 173	0	275 173	275 173	0	275 173	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	275 173	275 655	550 828	275 173	275 655	550 828	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?