Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	61 601	20 298	81 899	502 902	303 989	806 891	511 018	276 062	787 080	53 485	48 225	101 710
20208	16 843	0	16 843	32 334	0	32 334	34 491	0	34 491	14 686	0	14 686
20209	0	0	0	153 929	214 281	368 210	153 929	214 281	368 210	0	0	0
30102	33 736	0	33 736	4 231 335	0	4 231 335	4 239 646	0	4 239 646	25 425	0	25 425
30110	17 206	94 864	112 070	61 785	991 400	1 053 185	53 072	1 017 130	1 070 202	25 919	69 134	95 053
30114	0	8 901	8 901	0	431 947	431 947	0	440 231	440 231	0	617	617
30202	1 515	0	1 515	16	0	16	0	0	0	1 531	0	1 531
30204	5 730	0	5 730	0	0	0	4 334	0	4 334	1 396	0	1 396
30215	343	1 520	1 863	0	50	50	0	51	51	343	1 519	1 862
30221	88 228	0	88 228	15 629	76 714	92 343	15 629	76 714	92 343	88 228	0	88 228
30233	10 676	90	10 766	104 772	7 354	112 126	104 393	7 316	111 709	11 055	128	11 183
30424	426	0	426	333 408	163 754	497 162	333 463	163 754	497 217	371	0	371
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	146 000	0	146 000	1 898 000	0	1 898 000	1 978 300	0	1 978 300	65 700	0	65 700
31903	160 600	0	160 600	379 600	0	379 600	540 200	0	540 200	0	0	0
32201	6 257	0	6 257	0	0	0	5	0	5	6 252	0	6 252
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32501	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45201	13 184	0	13 184	46 640	0	46 640	49 091	0	49 091	10 733	0	10 733
45206	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
45207	228 584	0	228 584	11 124	0	11 124	7 805	0	7 805	231 903	0	231 903
45208	221 755	0	221 755	0	0	0	15 371	0	15 371	206 384	0	206 384
45216	2 929	0	2 929	0	0	0	0	0	0	2 929	0	2 929
45407	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45408	74 672	0	74 672	1 800	0	1 800	196	0	196	76 276	0	76 276
45416	3 342	0	3 342	0	0	0	0	0	0	3 342	0	3 342
45505	392	0	392	0	0	0	45	0	45	347	0	347
45506	6 185	0	6 185	0	0	0	403	0	403	5 782	0	5 782
45507	139 442	0	139 442	3 000	0	3 000	973	0	973	141 469	0	141 469
45509	2 020	0	2 020	928	0	928	815	0	815	2 133	0	2 133
45523	13 094	0	13 094	0	0	0	0	0	0	13 094	0	13 094
45812	5 043	0	5 043	88	0	88	505	0	505	4 626	0	4 626
45813	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45814	66	0	66	24	0	24	1	0	1	89	0	89
45815	8 279	0	8 279	122	0	122	310	0	310	8 091	0	8 091
45915	383	0	383	70	0	70	64	0	64	389	0	389
47404	0	0	0	368 464	0	368 464	368 464	0	368 464	0	0	0
47408	0	0	0	252 290	272 429	524 719	252 290	272 429	524 719	0	0	0
47423	412	0	412	8 397	0	8 397	3 050	0	3 050	5 759	0	5 759
47427	758	0	758	7 069	0	7 069	7 420	0	7 420	407	0	407
47443	886	0	886	0	0	0	0	0	0	886	0	886
47465	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
60302	3	0	3	398	0	398	2	0	2	399	0	399
60306	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
60308	86	0	86	132	0	132	157	0	157	61	0	61
60310	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
60312	13 579	0	13 579	5 260	0	5 260	5 744	0	5 744	13 095	0	13 095
60314	0	970	970	0	521	521	0	205	205	0	1 286	1 286
60323	41	0	41	19	0	19	7	0	7	53	0	53
60336	1 425	0	1 425	0	0	0	0	0	0	1 425	0	1 425
60401	100 188	0	100 188	168	0	168	0	0	0	100 356	0	100 356
60415	24 328	0	24 328	168	0	168	168	0	168	24 328	0	24 328
60901	7 063	0	7 063	0	0	0	0	0	0	7 063	0	7 063
61002	638	0	638	68	0	68	62	0	62	644	0	644
61008	640	0	640	127	0	127	229	0	229	538	0	538
61009	265	0	265	165	0	165	162	0	162	268	0	268
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61702	5 401	0	5 401	0	0	0	0	0	0	5 401	0	5 401
61904	25 068	0	25 068	0	0	0	0	0	0	25 068	0	25 068
62001	9 410	0	9 410	0	0	0	0	0	0	9 410	0	9 410
70606	88 281	0	88 281	22 523	0	22 523	45	0	45	110 759	0	110 759
70608	56 566	0	56 566	8 861	0	8 861	0	0	0	65 427	0	65 427
70611	397	0	397	0	0	0	397	0	397	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 632 525	126 643	1 759 168	8 452 027	2 462 439	10 914 466	8 682 667	2 468 173	11 150 840	1 401 885	120 909	1 522 794
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	161 853	0	161 853	0	0	0	7 248	0	7 248	169 101	0	169 101
30111	7 646	63 991	71 637	95 742	449 165	544 907	89 093	437 991	527 084	997	52 817	53 814
30220	0	0	0	0	6 125	6 125	0	6 125	6 125	0	0	0
30223	32 319	0	32 319	456 227	0	456 227	428 979	0	428 979	5 071	0	5 071
30226	88 228	0	88 228	0	0	0	0	0	0	88 228	0	88 228
30232	8 436	2 261	10 697	73 640	26 216	99 856	73 997	25 149	99 146	8 793	1 194	9 987
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32505	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
407	514 241	43 088	557 329	1 919 245	482 287	2 401 532	1 797 909	490 403	2 288 312	392 905	51 204	444 109
408.1	94 016	0	94 016	219 454	0	219 454	175 734	0	175 734	50 296	0	50 296
40807	9 381	0	9 381	5 742	0	5 742	2	0	2	3 641	0	3 641
40817	47 313	2 997	50 310	81 614	7 613	89 227	76 587	6 849	83 436	42 286	2 233	44 519
40820	3 336	1 115	4 451	448	38	486	944	37	981	3 832	1 114	4 946
40821	9	0	9	495	0	495	488	0	488	2	0	2
40905	0	0	0	6 369	62	6 431	6 369	62	6 431	0	0	0
40909	0	29	29	5 351	5 563	10 914	5 351	5 563	10 914	0	29	29
40910	0	95	95	200	130	330	200	129	329	0	94	94
40911	12	0	12	86 349	1 114	87 463	86 347	1 114	87 461	10	0	10
40912	0	109	109	2 011	11 790	13 801	2 011	11 681	13 692	0	0	0
40913	0	0	0	14 388	14 468	28 856	14 388	14 468	28 856	0	0	0
42102	15 000	0	15 000	30 051	0	30 051	30 051	0	30 051	15 000	0	15 000
42104	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000	61 000	0	61 000
42106	31 000	0	31 000	11 000	0	11 000	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	74 675	1 358	76 033	120 517	5 182	125 699	74 313	4 858	79 171	28 471	1 034	29 505
42305	913	55	968	0	2	2	2	2	4	915	55	970
42306	97 544	1 295	98 839	50 028	44	50 072	1 329	43	1 372	48 845	1 294	50 139
42307	11 346	16	11 362	6 294	2	6 296	613	0	613	5 665	14	5 679
42311	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42312	7	0	7	2	0	2	0	0	0	5	0	5
42313	22	0	22	0	0	0	2	0	2	24	0	24
42314	88	0	88	9	0	9	0	0	0	79	0	79
42315	70	0	70	0	0	0	4	0	4	74	0	74
42601	118	0	118	0	0	0	0	1	1	118	1	119
42607	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	16 155	0	16 155	2 615	0	2 615	340	0	340	13 880	0	13 880
45217	14 017	0	14 017	0	0	0	0	0	0	14 017	0	14 017
45415	4 066	0	4 066	56	0	56	18	0	18	4 028	0	4 028
45417	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
45515	10 635	0	10 635	442	0	442	1 040	0	1 040	11 233	0	11 233
45818	12 895	0	12 895	364	0	364	197	0	197	12 728	0	12 728
45918	351	0	351	54	0	54	51	0	51	348	0	348
47403	0	0	0	0	345 940	345 940	0	345 940	345 940	0	0	0
47405	0	0	0	254 910	254 149	509 059	254 910	254 149	509 059	0	0	0
47407	0	0	0	270 973	251 978	522 951	270 973	251 978	522 951	0	0	0
47411	1	0	1	605	1	606	614	1	615	10	0	10
47416	5	0	5	8 324	17 754	26 078	8 319	17 754	26 073	0	0	0
47422	216	4	220	22 496	0	22 496	22 471	1	22 472	191	5	196
47425	1 799	0	1 799	1 025	0	1 025	743	0	743	1 517	0	1 517
47426	5	0	5	664	0	664	661	0	661	2	0	2
47444	154	0	154	154	0	154	0	0	0	0	0	0
47466	481	0	481	0	0	0	0	0	0	481	0	481
60301	324	0	324	1 361	0	1 361	1 093	0	1 093	56	0	56
60305	81	0	81	7 605	0	7 605	7 556	0	7 556	32	0	32
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60311	37	0	37	28	0	28	7	0	7	16	0	16
60322	1 405	0	1 405	0	0	0	7	0	7	1 412	0	1 412
60324	986	0	986	529	0	529	476	0	476	933	0	933
60335	65	0	65	2 108	0	2 108	2 086	0	2 086	43	0	43
60349	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60414	40 858	0	40 858	0	0	0	841	0	841	41 699	0	41 699
60903	1 877	0	1 877	0	0	0	68	0	68	1 945	0	1 945
61910	135	0	135	0	0	0	69	0	69	204	0	204
62002	2 242	0	2 242	0	0	0	0	0	0	2 242	0	2 242
70601	93 265	0	93 265	966	0	966	22 530	0	22 530	114 829	0	114 829
70603	54 791	0	54 791	0	0	0	8 620	0	8 620	63 411	0	63 411
70801	7 249	0	7 249	7 249	0	7 249	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 642 753	116 415	1 759 168	3 767 803	1 879 623	5 647 426	3 536 754	1 874 298	5 411 052	1 411 704	111 090	1 522 794
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	128 244	0	128 244	3 615	0	3 615	19 447	0	19 447	112 412	0	112 412
90902	254 450	0	254 450	17 455	0	17 455	51 376	0	51 376	220 529	0	220 529
91202	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91203	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
91414	1 831 102	0	1 831 102	16 491	0	16 491	11 750	0	11 750	1 835 843	0	1 835 843
91501	3 834	0	3 834	197	0	197	26	0	26	4 005	0	4 005
91802	9 487	0	9 487	0	0	0	0	0	0	9 487	0	9 487
91803	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
99998	1 033 189	0	1 033 189	127 936	0	127 936	80 646	0	80 646	1 080 479	0	1 080 479
Итого по активу (баланс)	3 260 384	0	3 260 384	165 703	0	165 703	163 254	0	163 254	3 262 833	0	3 262 833
Пассив
91312	968 065	0	968 065	6 732	0	6 732	48 239	0	48 239	1 009 572	0	1 009 572
91317	38 685	0	38 685	73 914	0	73 914	79 697	0	79 697	44 468	0	44 468
91507	26 439	0	26 439	0	0	0	0	0	0	26 439	0	26 439
99999	2 227 195	0	2 227 195	81 068	0	81 068	36 227	0	36 227	2 182 354	0	2 182 354
Итого по пассиву (баланс)	3 260 384	0	3 260 384	161 714	0	161 714	164 163	0	164 163	3 262 833	0	3 262 833
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 855	0	5 855	5 855	0	5 855	0	0	0
99996	0	0	0	5 842	0	5 842	5 842	0	5 842	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	11 697	0	11 697	11 697	0	11 697	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	5 842	5 842	0	5 842	5 842	0	0	0
99997	0	0	0	5 855	0	5 855	5 855	0	5 855	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 855	5 842	11 697	5 855	5 842	11 697	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?