Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20202	32 998	710	33 708	352 176	1 000	353 176	357 000	1 020	358 020	28 174	690	28 864
20208	1 244	0	1 244	11 469	0	11 469	10 385	0	10 385	2 328	0	2 328
20209	0	0	0	190 997	0	190 997	190 997	0	190 997	0	0	0
30102	6 041	0	6 041	1 447 150	0	1 447 150	1 448 525	0	1 448 525	4 666	0	4 666
30110	85 264	196	85 460	151 251	2 640	153 891	201 136	2 754	203 890	35 379	82	35 461
30202	1 221	0	1 221	17	0	17	0	0	0	1 238	0	1 238
30204	9	0	9	0	0	0	2	0	2	7	0	7
30233	94	0	94	2 069	0	2 069	2 058	0	2 058	105	0	105
31902	19 000	0	19 000	233 000	0	233 000	242 000	0	242 000	10 000	0	10 000
31903	110 000	0	110 000	530 000	0	530 000	510 000	0	510 000	130 000	0	130 000
32201	1 475	0	1 475	0	0	0	0	0	0	1 475	0	1 475
45206	236 790	0	236 790	13 600	0	13 600	13 320	0	13 320	237 070	0	237 070
45207	371 655	0	371 655	34 500	0	34 500	15 932	0	15 932	390 223	0	390 223
45208	159 960	0	159 960	0	0	0	1 569	0	1 569	158 391	0	158 391
45216	0	0	0	61 922	0	61 922	11 705	0	11 705	50 217	0	50 217
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	90 435	0	90 435	1 000	0	1 000	528	0	528	90 907	0	90 907
45408	86 278	0	86 278	0	0	0	225	0	225	86 053	0	86 053
45416	0	0	0	10 399	0	10 399	169	0	169	10 230	0	10 230
45505	2 145	0	2 145	1 700	0	1 700	30	0	30	3 815	0	3 815
45506	9 108	0	9 108	0	0	0	703	0	703	8 405	0	8 405
45507	45 249	0	45 249	9 250	0	9 250	1 255	0	1 255	53 244	0	53 244
45523	0	0	0	5 705	0	5 705	297	0	297	5 408	0	5 408
45812	15 528	0	15 528	117	0	117	393	0	393	15 252	0	15 252
45815	7 393	0	7 393	388	0	388	894	0	894	6 887	0	6 887
45912	883	0	883	963	0	963	30	0	30	1 816	0	1 816
45914	0	0	0	429	0	429	0	0	0	429	0	429
45915	111	0	111	112	0	112	69	0	69	154	0	154
45920	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
47408	0	0	0	0	2 638	2 638	0	2 638	2 638	0	0	0
47423	389	12	401	2 218	114	2 332	2 030	13	2 043	577	113	690
47427	0	0	0	16 182	0	16 182	16 182	0	16 182	0	0	0
60306	0	0	0	1 364	0	1 364	0	0	0	1 364	0	1 364
60310	20	0	20	118	0	118	102	0	102	36	0	36
60312	1 620	0	1 620	3 180	0	3 180	2 466	0	2 466	2 334	0	2 334
60401	33 697	0	33 697	3 060	0	3 060	0	0	0	36 757	0	36 757
60404	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60415	0	0	0	3 060	0	3 060	3 060	0	3 060	0	0	0
60901	8 670	0	8 670	0	0	0	0	0	0	8 670	0	8 670
61002	51	0	51	295	0	295	295	0	295	51	0	51
61008	45	0	45	143	0	143	57	0	57	131	0	131
61009	111	0	111	34	0	34	0	0	0	145	0	145
61702	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
61904	26 720	0	26 720	0	0	0	0	0	0	26 720	0	26 720
62001	10 185	0	10 185	0	0	0	0	0	0	10 185	0	10 185
70606	109 334	0	109 334	91 228	0	91 228	57	0	57	200 505	0	200 505
70608	136	0	136	68	0	68	0	0	0	204	0	204
Итого по активу (баланс)	1 479 057	918	1 479 975	3 179 199	6 392	3 185 591	3 033 471	6 425	3 039 896	1 624 785	885	1 625 670
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10601	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
10701	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	111 758	0	111 758	5 000	0	5 000	0	0	0	106 758	0	106 758
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30222	4 621	0	4 621	132 357	0	132 357	137 436	0	137 436	9 700	0	9 700
30223	53	0	53	4 798	0	4 798	4 745	0	4 745	0	0	0
30232	55	0	55	4 691	0	4 691	4 682	0	4 682	46	0	46
406	5 448	0	5 448	116 148	0	116 148	114 512	0	114 512	3 812	0	3 812
407	48 598	28	48 626	246 870	1 828	248 698	229 142	1 828	230 970	30 870	28	30 898
408.1	16 256	0	16 256	69 361	785	70 146	68 789	785	69 574	15 684	0	15 684
40817	2 651	0	2 651	8 767	0	8 767	9 683	0	9 683	3 567	0	3 567
40821	3 436	0	3 436	174 521	0	174 521	173 814	0	173 814	2 729	0	2 729
40823	3	0	3	57	0	57	76	0	76	22	0	22
40911	0	0	0	4 251	0	4 251	4 251	0	4 251	0	0	0
40912	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
42301	35 194	436	35 630	74 707	19	74 726	74 370	10	74 380	34 857	427	35 284
42304	24 125	0	24 125	6 212	0	6 212	4 681	0	4 681	22 594	0	22 594
42305	118 329	0	118 329	16 780	0	16 780	10 785	0	10 785	112 334	0	112 334
42306	535 582	0	535 582	35 929	0	35 929	49 427	0	49 427	549 080	0	549 080
45215	99 711	0	99 711	24 427	0	24 427	10 135	0	10 135	85 419	0	85 419
45217	0	0	0	12 692	0	12 692	44 923	0	44 923	32 231	0	32 231
45415	11 717	0	11 717	61	0	61	0	0	0	11 656	0	11 656
45417	0	0	0	465	0	465	3 729	0	3 729	3 264	0	3 264
45515	6 789	0	6 789	2 922	0	2 922	4 406	0	4 406	8 273	0	8 273
45524	0	0	0	222	0	222	1 936	0	1 936	1 714	0	1 714
45818	22 595	0	22 595	1 049	0	1 049	240	0	240	21 786	0	21 786
45821	0	0	0	993	0	993	994	0	994	1	0	1
45918	925	0	925	30	0	30	172	0	172	1 067	0	1 067
45921	0	0	0	261	0	261	311	0	311	50	0	50
47407	0	0	0	2 628	0	2 628	2 628	0	2 628	0	0	0
47411	7 958	0	7 958	3 836	0	3 836	4 001	0	4 001	8 123	0	8 123
47416	0	0	0	1 424	0	1 424	1 991	0	1 991	567	0	567
47422	17	0	17	982	0	982	980	0	980	15	0	15
47425	1 542	0	1 542	0	0	0	0	0	0	1 542	0	1 542
47426	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
52301	3 983	0	3 983	2 398	0	2 398	2 398	0	2 398	3 983	0	3 983
52302	0	0	0	2 398	0	2 398	2 398	0	2 398	0	0	0
60301	3 731	0	3 731	5 269	0	5 269	1 564	0	1 564	26	0	26
60305	0	0	0	6 444	0	6 444	6 444	0	6 444	0	0	0
60307	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60309	65	0	65	72	0	72	123	0	123	116	0	116
60311	0	0	0	2 782	0	2 782	2 782	0	2 782	0	0	0
60320	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
60322	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60324	17	0	17	25	0	25	31	0	31	23	0	23
60414	23 868	0	23 868	0	0	0	373	0	373	24 241	0	24 241
60903	3 111	0	3 111	0	0	0	110	0	110	3 221	0	3 221
61701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61910	967	0	967	0	0	0	61	0	61	1 028	0	1 028
70601	92 519	0	92 519	34	0	34	138 388	0	138 388	230 873	0	230 873
70603	100	0	100	0	0	0	56	0	56	156	0	156
70801	2 760	0	2 760	0	0	0	0	0	0	2 760	0	2 760
Итого по пассиву (баланс)	1 479 511	464	1 479 975	977 039	2 664	979 703	1 122 743	2 655	1 125 398	1 625 215	455	1 625 670
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	2 398	0	2 398	2 398	0	2 398	0	0	0
90901	728	0	728	1	0	1	0	0	0	729	0	729
90902	161 585	0	161 585	11 194	0	11 194	12 199	0	12 199	160 580	0	160 580
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 297 789	0	1 297 789	82 299	0	82 299	42 032	0	42 032	1 338 056	0	1 338 056
91418	6 499	0	6 499	0	0	0	0	0	0	6 499	0	6 499
91501	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
91502	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
91704	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
91802	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
99998	1 341 226	0	1 341 226	108 522	0	108 522	90 112	0	90 112	1 359 636	0	1 359 636
Итого по активу (баланс)	2 837 430	0	2 837 430	204 414	0	204 414	146 741	0	146 741	2 895 103	0	2 895 103
Пассив
91003	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91311	2 090	0	2 090	2 090	0	2 090	3 867	0	3 867	3 867	0	3 867
91312	1 249 351	0	1 249 351	88 007	0	88 007	104 640	0	104 640	1 265 984	0	1 265 984
91317	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	0	1 240	0	1 240
91507	88 545	0	88 545	0	0	0	0	0	0	88 545	0	88 545
99999	1 496 204	0	1 496 204	56 629	0	56 629	95 892	0	95 892	1 535 467	0	1 535 467
Итого по пассиву (баланс)	2 837 430	0	2 837 430	146 741	0	146 741	204 414	0	204 414	2 895 103	0	2 895 103

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?