Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	33 153	0	33 153	93 930	0	93 930	0	0	0	127 083	0	127 083
20202	170 501	57 695	228 196	1 780 845	512 407	2 293 252	1 783 481	506 060	2 289 541	167 865	64 042	231 907
20208	51 100	0	51 100	295 398	0	295 398	292 536	0	292 536	53 962	0	53 962
20209	0	0	0	1 012 637	39 896	1 052 533	1 012 637	39 896	1 052 533	0	0	0
30102	427 522	0	427 522	12 259 896	0	12 259 896	12 253 619	0	12 253 619	433 799	0	433 799
30110	18 470	24 622	43 092	1 181 904	127 406	1 309 310	1 079 614	137 758	1 217 372	120 760	14 270	135 030
30114	0	2 885 918	2 885 918	0	1 476 578	1 476 578	0	1 525 254	1 525 254	0	2 837 242	2 837 242
30202	75 074	0	75 074	1 006	0	1 006	0	0	0	76 080	0	76 080
30204	30 491	0	30 491	0	0	0	1 495	0	1 495	28 996	0	28 996
30215	100	658	758	0	18	18	0	29	29	100	647	747
30221	0	0	0	1 177 249	0	1 177 249	1 177 249	0	1 177 249	0	0	0
30233	2 629	37	2 666	61 155	4 558	65 713	60 207	4 559	64 766	3 577	36	3 613
30302	4 900	0	4 900	453 234	1 988	455 222	458 134	1 988	460 122	0	0	0
30306	191 735	0	191 735	643 553	4 796	648 349	835 288	4 796	840 084	0	0	0
30424	90 332	0	90 332	65 910 440	0	65 910 440	65 897 110	0	65 897 110	103 662	0	103 662
30425	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
31903	1 000 000	0	1 000 000	3 773 760	0	3 773 760	3 873 760	0	3 873 760	900 000	0	900 000
32104	0	986 355	986 355	0	983 451	983 451	0	998 785	998 785	0	971 021	971 021
32201	3 268	0	3 268	0	0	0	0	0	0	3 268	0	3 268
45201	42 177	0	42 177	68 915	0	68 915	77 997	0	77 997	33 095	0	33 095
45204	262 982	0	262 982	236 369	0	236 369	495 243	0	495 243	4 108	0	4 108
45205	413 052	0	413 052	81 931	0	81 931	78 388	0	78 388	416 595	0	416 595
45206	1 577 464	0	1 577 464	279 278	0	279 278	156 612	0	156 612	1 700 130	0	1 700 130
45207	823 133	0	823 133	119 099	0	119 099	77 393	0	77 393	864 839	0	864 839
45208	3 510 137	0	3 510 137	426 427	0	426 427	411 226	0	411 226	3 525 338	0	3 525 338
45216	0	0	0	139 365	0	139 365	30 683	0	30 683	108 682	0	108 682
45305	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
45307	23 671	0	23 671	3 526	0	3 526	561	0	561	26 636	0	26 636
45308	62 500	0	62 500	0	0	0	77	0	77	62 423	0	62 423
45316	0	0	0	18 594	0	18 594	46	0	46	18 548	0	18 548
45405	27 062	0	27 062	0	0	0	3 334	0	3 334	23 728	0	23 728
45406	81 857	0	81 857	16 156	0	16 156	2 307	0	2 307	95 706	0	95 706
45407	65 775	0	65 775	0	0	0	1 062	0	1 062	64 713	0	64 713
45408	398 828	0	398 828	50 304	0	50 304	4 710	0	4 710	444 422	0	444 422
45416	0	0	0	10 878	0	10 878	338	0	338	10 540	0	10 540
45504	943	0	943	1 359	0	1 359	462	0	462	1 840	0	1 840
45505	6 590	0	6 590	657	0	657	1 367	0	1 367	5 880	0	5 880
45506	155 600	0	155 600	13 365	0	13 365	13 573	0	13 573	155 392	0	155 392
45507	464 134	0	464 134	66 112	0	66 112	22 440	0	22 440	507 806	0	507 806
45509	2	0	2	9	0	9	11	0	11	0	0	0
45523	0	0	0	19 889	0	19 889	1 253	0	1 253	18 636	0	18 636
45807	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
45812	156 778	0	156 778	844	0	844	1 235	0	1 235	156 387	0	156 387
45813	16	0	16	16	0	16	13	0	13	19	0	19
45814	5 144	0	5 144	1 056	0	1 056	1 124	0	1 124	5 076	0	5 076
45815	28 655	0	28 655	210	0	210	787	0	787	28 078	0	28 078
45820	0	0	0	8 984	0	8 984	152	0	152	8 832	0	8 832
45912	22 645	0	22 645	237	0	237	544	0	544	22 338	0	22 338
45914	116	0	116	0	0	0	116	0	116	0	0	0
45915	2 848	0	2 848	25	0	25	65	0	65	2 808	0	2 808
45920	0	0	0	878	0	878	16	0	16	862	0	862
47404	0	32 878	32 878	0	63 210 573	63 210 573	0	63 211 084	63 211 084	0	32 367	32 367
47408	0	0	0	63 326 121	90 726 915	154 053 036	63 326 120	90 726 915	154 053 035	1	0	1
47421	3 391	0	3 391	109 753	0	109 753	112 887	0	112 887	257	0	257
47423	164	0	164	470	23 062	23 532	556	23 062	23 618	78	0	78
47427	5 913	324	6 237	80 037	1 748	81 785	72 695	1 589	74 284	13 255	483	13 738
47443	7	0	7	533	0	533	533	0	533	7	0	7
47447	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
47465	0	0	0	16 111	0	16 111	3 925	0	3 925	12 186	0	12 186
47502	13 902	0	13 902	0	0	0	367	0	367	13 535	0	13 535
60302	18 289	0	18 289	0	0	0	0	0	0	18 289	0	18 289
60306	5	0	5	6 159	0	6 159	6 149	0	6 149	15	0	15
60308	63 955	0	63 955	830	146	976	1 242	0	1 242	63 543	146	63 689
60310	20	0	20	1 465	0	1 465	1 465	0	1 465	20	0	20
60312	17 181	0	17 181	27 832	0	27 832	16 136	0	16 136	28 877	0	28 877
60314	0	299	299	0	341	341	0	22	22	0	618	618
60323	334	0	334	70	0	70	43	0	43	361	0	361
60336	2	0	2	4	0	4	1	0	1	5	0	5
60401	422 350	0	422 350	1 160	0	1 160	1 538	0	1 538	421 972	0	421 972
60404	1 998	0	1 998	0	0	0	0	0	0	1 998	0	1 998
60415	1 989	0	1 989	1 267	0	1 267	1 233	0	1 233	2 023	0	2 023
60901	23 903	0	23 903	4 737	0	4 737	861	0	861	27 779	0	27 779
60906	26 074	0	26 074	9 103	0	9 103	4 737	0	4 737	30 440	0	30 440
61002	425	0	425	324	0	324	621	0	621	128	0	128
61008	4 362	0	4 362	1 550	0	1 550	5 305	0	5 305	607	0	607
61009	7 104	0	7 104	2 655	0	2 655	9 759	0	9 759	0	0	0
61010	381	0	381	10	0	10	391	0	391	0	0	0
61209	0	0	0	1 814	0	1 814	1 814	0	1 814	0	0	0
61702	32 977	0	32 977	0	0	0	0	0	0	32 977	0	32 977
62001	1 944	0	1 944	1 443	0	1 443	1 443	0	1 443	1 944	0	1 944
62102	499	0	499	499	0	499	499	0	499	499	0	499
70606	876 133	0	876 133	661 359	0	661 359	8 110	0	8 110	1 529 382	0	1 529 382
70608	624 951	0	624 951	252 556	0	252 556	590	0	590	876 917	0	876 917
70611	12 435	0	12 435	6 218	0	6 218	0	0	0	18 653	0	18 653
70706	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 404 173	3 988 786	16 392 959	154 723 665	157 113 883	311 837 548	153 687 379	157 181 797	310 869 176	13 440 459	3 920 872	17 361 331
Пассив
10207	406 129	0	406 129	0	0	0	0	0	0	406 129	0	406 129
10602	152 475	0	152 475	0	0	0	0	0	0	152 475	0	152 475
10701	170 313	0	170 313	0	0	0	0	0	0	170 313	0	170 313
10801	511 640	0	511 640	0	0	0	183 528	0	183 528	695 168	0	695 168
30126	383	0	383	10 550	0	10 550	12 380	0	12 380	2 213	0	2 213
30232	303	0	303	250 840	855	251 695	250 537	855	251 392	0	0	0
30301	4 900	0	4 900	458 134	1 988	460 122	453 234	1 988	455 222	0	0	0
30305	191 735	0	191 735	835 288	4 796	840 084	643 553	4 796	648 349	0	0	0
31206	100 414	0	100 414	12 711	0	12 711	71 292	0	71 292	158 995	0	158 995
31207	185 162	0	185 162	3 837	0	3 837	45 900	0	45 900	227 225	0	227 225
31302	0	0	0	785 000	0	785 000	785 000	0	785 000	0	0	0
31303	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32117	0	0	0	521	0	521	1 006	0	1 006	485	0	485
40302	2 100	0	2 100	530	0	530	644	0	644	2 214	0	2 214
405	47	42 996	43 043	1 597	1 821	3 418	1 885	1 407	3 292	335	42 582	42 917
406	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
407	1 389 334	167 726	1 557 060	7 297 996	1 114 226	8 412 222	7 277 269	1 100 133	8 377 402	1 368 607	153 633	1 522 240
408.1	241 157	5	241 162	859 325	1	859 326	863 642	0	863 642	245 474	4	245 478
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	1 088	8 930	10 018	968	392	1 360	0	1 224	1 224	120	9 762	9 882
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	319 007	6 913	325 920	394 425	11 536	405 961	380 107	14 629	394 736	304 689	10 006	314 695
40820	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40821	17 841	0	17 841	90 593	0	90 593	88 114	0	88 114	15 362	0	15 362
40901	159 000	0	159 000	61 981	0	61 981	0	0	0	97 019	0	97 019
40902	0	29 280	29 280	0	1 266	1 266	0	811	811	0	28 825	28 825
40905	59	0	59	138	0	138	138	0	138	59	0	59
40906	0	0	0	7 059	0	7 059	7 059	0	7 059	0	0	0
40907	0	0	0	3 597	0	3 597	3 597	0	3 597	0	0	0
40909	0	0	0	310	3 535	3 845	310	3 535	3 845	0	0	0
40910	0	0	0	147	283	430	147	283	430	0	0	0
40911	140	0	140	56 590	450	57 040	56 633	450	57 083	183	0	183
40912	0	0	0	1 518	3 507	5 025	1 518	3 507	5 025	0	0	0
40913	0	0	0	269	4 048	4 317	269	4 048	4 317	0	0	0
42003	20 500	0	20 500	4 150	0	4 150	14 300	0	14 300	30 650	0	30 650
42102	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42103	151 584	0	151 584	85 054	0	85 054	83 170	0	83 170	149 700	0	149 700
42104	378 390	0	378 390	119 602	3 482	123 084	68 484	511 028	579 512	327 272	507 546	834 818
42105	462 243	0	462 243	52 740	0	52 740	97 167	0	97 167	506 670	0	506 670
42106	147 297	183 321	330 618	37 750	11 172	48 922	8 970	2 386	11 356	118 517	174 535	293 052
42107	0	790 886	790 886	0	557 521	557 521	0	32 047	32 047	0	265 412	265 412
42110	24 300	0	24 300	2 500	0	2 500	4 100	0	4 100	25 900	0	25 900
42111	13 000	0	13 000	1 000	0	1 000	0	0	0	12 000	0	12 000
42112	14 900	0	14 900	11 110	0	11 110	2 210	0	2 210	6 000	0	6 000
42113	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42203	61 800	0	61 800	52 300	0	52 300	54 900	0	54 900	64 400	0	64 400
42204	24 300	0	24 300	2 500	0	2 500	2 400	0	2 400	24 200	0	24 200
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42301	57 331	101 198	158 529	237 787	136 675	374 462	226 178	130 917	357 095	45 722	95 440	141 162
42303	67 785	1 460	69 245	21 167	417	21 584	24 437	17	24 454	71 055	1 060	72 115
42304	211 885	13 865	225 750	51 796	2 255	54 051	40 543	2 543	43 086	200 632	14 153	214 785
42305	853 126	473 578	1 326 704	165 417	69 017	234 434	223 022	46 240	269 262	910 731	450 801	1 361 532
42306	5 365 493	142 417	5 507 910	901 458	93 654	995 112	900 705	91 087	991 792	5 364 740	139 850	5 504 590
42307	4 139	0	4 139	700	0	700	1 278	0	1 278	4 717	0	4 717
42601	9	36	45	0	2	2	0	1	1	9	35	44
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
45215	203 740	0	203 740	218 364	0	218 364	165 301	0	165 301	150 677	0	150 677
45217	0	0	0	12 755	0	12 755	63 382	0	63 382	50 627	0	50 627
45315	18 038	0	18 038	15	0	15	625	0	625	18 648	0	18 648
45415	10 743	0	10 743	17 645	0	17 645	18 661	0	18 661	11 759	0	11 759
45417	0	0	0	56	0	56	187	0	187	131	0	131
45515	11 205	0	11 205	2 444	0	2 444	13 918	0	13 918	22 679	0	22 679
45524	0	0	0	4 131	0	4 131	6 740	0	6 740	2 609	0	2 609
45818	190 370	0	190 370	2 881	0	2 881	1 493	0	1 493	188 982	0	188 982
45821	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
45918	25 582	0	25 582	702	0	702	29	0	29	24 909	0	24 909
45921	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	63 283 602	90 649 656	153 933 258	63 283 602	90 649 656	153 933 258	0	0	0
47411	48 508	301	48 809	28 138	354	28 492	40 744	386	41 130	61 114	333	61 447
47416	0	0	0	8 025	0	8 025	8 025	0	8 025	0	0	0
47422	218	1	219	272 596	0	272 596	272 592	0	272 592	214	1	215
47424	0	0	0	150 967	0	150 967	151 628	0	151 628	661	0	661
47425	43 763	0	43 763	44 340	0	44 340	49 765	0	49 765	49 188	0	49 188
47426	5 898	0	5 898	8 473	1 358	9 831	10 794	1 358	12 152	8 219	0	8 219
47441	18	0	18	534	0	534	533	0	533	17	0	17
47452	6 681	0	6 681	4 655	0	4 655	23 298	0	23 298	25 324	0	25 324
47466	0	0	0	534	0	534	1 269	0	1 269	735	0	735
47501	16 041	0	16 041	487	0	487	0	0	0	15 554	0	15 554
60301	1 386	0	1 386	9 398	0	9 398	9 803	0	9 803	1 791	0	1 791
60305	22 215	0	22 215	17 750	0	17 750	23 839	0	23 839	28 304	0	28 304
60307	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
60309	39	0	39	489	0	489	491	0	491	41	0	41
60311	266	0	266	18 227	0	18 227	19 887	0	19 887	1 926	0	1 926
60322	411	0	411	1 889	0	1 889	15 509	0	15 509	14 031	0	14 031
60324	64 889	0	64 889	3 684	0	3 684	3 296	0	3 296	64 501	0	64 501
60335	6 709	0	6 709	6 071	0	6 071	7 723	0	7 723	8 361	0	8 361
60349	5 092	0	5 092	0	0	0	51	0	51	5 143	0	5 143
60414	139 428	0	139 428	1 465	0	1 465	2 409	0	2 409	140 372	0	140 372
60903	10 259	0	10 259	0	0	0	426	0	426	10 685	0	10 685
62002	605	0	605	505	0	505	505	0	505	605	0	605
62103	175	0	175	175	0	175	175	0	175	175	0	175
70601	1 039 092	0	1 039 092	11 675	0	11 675	760 553	0	760 553	1 787 970	0	1 787 970
70603	509 483	0	509 483	701	0	701	214 741	0	214 741	723 523	0	723 523
70801	155 533	0	155 533	0	0	0	0	0	0	155 533	0	155 533
Итого по пассиву (баланс)	14 430 046	1 962 913	16 392 959	77 164 532	92 674 267	169 838 799	78 201 839	92 605 332	170 807 171	15 467 353	1 893 978	17 361 331
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	153 391	0	153 391	19 072	0	19 072	20 756	0	20 756	151 707	0	151 707
90902	710 020	0	710 020	76 365	0	76 365	226 245	0	226 245	560 140	0	560 140
90907	159 000	0	159 000	0	0	0	61 981	0	61 981	97 019	0	97 019
90908	0	29 281	29 281	0	811	811	0	1 267	1 267	0	28 825	28 825
91202	38 801	0	38 801	0	0	0	0	0	0	38 801	0	38 801
91203	24 777	0	24 777	3 735	0	3 735	1 777	0	1 777	26 735	0	26 735
91207	16	0	16	6	0	6	4	0	4	18	0	18
91219	0	0	0	0	48 095	48 095	0	48 095	48 095	0	0	0
91220	0	102 920	102 920	0	51 265	51 265	0	26 302	26 302	0	127 883	127 883
91412	63 975	0	63 975	0	0	0	0	0	0	63 975	0	63 975
91414	38 645 716	12 680	38 658 396	3 705 680	351	3 706 031	1 949 640	548	1 950 188	40 401 756	12 483	40 414 239
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91501	1 927	0	1 927	1	0	1	0	0	0	1 928	0	1 928
91704	6 919	0	6 919	264	0	264	248	0	248	6 935	0	6 935
91802	617 143	0	617 143	3 897	0	3 897	3 832	0	3 832	617 208	0	617 208
91803	2 147	0	2 147	56	0	56	48	0	48	2 155	0	2 155
99998	14 528 839	0	14 528 839	1 908 926	0	1 908 926	1 656 290	0	1 656 290	14 781 475	0	14 781 475
Итого по активу (баланс)	55 152 672	144 881	55 297 553	5 718 002	100 522	5 818 524	3 920 821	76 212	3 997 033	56 949 853	169 191	57 119 044
Пассив
91312	13 946 261	0	13 946 261	598 981	0	598 981	606 348	0	606 348	13 953 628	0	13 953 628
91315	173 281	42 905	216 186	2 135	1 853	3 988	0	1 169	1 169	171 146	42 221	213 367
91317	259 331	0	259 331	1 053 313	0	1 053 313	1 301 401	0	1 301 401	507 419	0	507 419
91507	107 061	0	107 061	8	0	8	8	0	8	107 061	0	107 061
99999	40 768 714	0	40 768 714	2 319 372	0	2 319 372	3 888 227	0	3 888 227	42 337 569	0	42 337 569
Итого по пассиву (баланс)	55 254 648	42 905	55 297 553	3 973 809	1 853	3 975 662	5 795 984	1 169	5 797 153	57 076 823	42 221	57 119 044
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 951 523	1 183 626	4 135 149	62 531 908	21 888 835	84 420 743	62 572 862	22 184 819	84 757 681	2 910 569	887 642	3 798 211
99996	4 391 078	0	4 391 078	84 517 623	0	84 517 623	85 112 294	0	85 112 294	3 796 407	0	3 796 407
Итого по активу (баланс)	7 342 601	1 183 626	8 526 227	147 049 531	21 888 835	168 938 366	147 685 156	22 184 819	169 869 975	6 706 976	887 642	7 594 618
Пассив
96901	1 184 634	3 206 444	4 391 078	22 123 078	62 989 216	85 112 294	21 825 613	62 692 010	84 517 623	887 169	2 909 238	3 796 407
99997	4 135 149	0	4 135 149	84 757 681	0	84 757 681	84 420 743	0	84 420 743	3 798 211	0	3 798 211
Итого по пассиву (баланс)	5 319 783	3 206 444	8 526 227	106 880 759	62 989 216	169 869 975	106 246 356	62 692 010	168 938 366	4 685 380	2 909 238	7 594 618

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?