Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Венец"

Регистрационный номер

524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	32 190	0	32 190	0	0	0	0	0	0	32 190	0	32 190
20202	114 746	34 228	148 974	2 244 316	120 200	2 364 516	2 241 096	125 364	2 366 460	117 966	29 064	147 030
20208	71 357	0	71 357	81 459	0	81 459	84 432	0	84 432	68 384	0	68 384
20209	36 993	0	36 993	3 326 206	13 210	3 339 416	3 270 531	13 210	3 283 741	92 668	0	92 668
30102	174 840	0	174 840	21 059 153	0	21 059 153	21 068 119	0	21 068 119	165 874	0	165 874
30110	50 298	28 122	78 420	118 818	389 581	508 399	105 505	308 026	413 531	63 611	109 677	173 288
30202	32 891	0	32 891	0	0	0	70	0	70	32 821	0	32 821
30204	726	0	726	215	0	215	0	0	0	941	0	941
30215	450	1 973	2 423	0	54	54	0	85	85	450	1 942	2 392
30221	41 547	938	42 485	77 500	4 981	82 481	77 500	4 999	82 499	41 547	920	42 467
30233	35 910	1 733	37 643	118 544	41 204	159 748	100 101	42 214	142 315	54 353	723	55 076
30424	2 942	0	2 942	315 146	0	315 146	317 326	0	317 326	762	0	762
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	470 000	0	470 000	12 500 000	0	12 500 000	12 970 000	0	12 970 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 670 000	0	3 670 000	3 070 000	0	3 070 000	600 000	0	600 000
32002	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
32201	5 631	0	5 631	0	0	0	0	0	0	5 631	0	5 631
45201	108 457	0	108 457	189 374	0	189 374	241 796	0	241 796	56 035	0	56 035
45203	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000
45204	59 960	0	59 960	71 440	0	71 440	63 030	0	63 030	68 370	0	68 370
45205	207 925	0	207 925	5 078	0	5 078	27 038	0	27 038	185 965	0	185 965
45206	1 573 974	0	1 573 974	185 209	0	185 209	341 885	0	341 885	1 417 298	0	1 417 298
45207	780 451	0	780 451	14 101	0	14 101	43 377	0	43 377	751 175	0	751 175
45208	411 996	0	411 996	3 795	0	3 795	12 254	0	12 254	403 537	0	403 537
45216	0	0	0	85 276	0	85 276	36 977	0	36 977	48 299	0	48 299
45406	13 300	0	13 300	0	0	0	0	0	0	13 300	0	13 300
45504	30 526	0	30 526	0	0	0	9	0	9	30 517	0	30 517
45505	27 033	0	27 033	0	0	0	1 169	0	1 169	25 864	0	25 864
45506	211 314	0	211 314	12 545	0	12 545	16 428	0	16 428	207 431	0	207 431
45507	627 498	0	627 498	22 833	0	22 833	18 992	0	18 992	631 339	0	631 339
45509	30 311	557	30 868	3 800	60	3 860	5 860	102	5 962	28 251	515	28 766
45523	0	0	0	38 809	0	38 809	12 458	0	12 458	26 351	0	26 351
45809	221	0	221	11	0	11	1	0	1	231	0	231
45812	227 639	0	227 639	185	0	185	61 234	0	61 234	166 590	0	166 590
45813	91	0	91	7	0	7	5	0	5	93	0	93
45814	178	0	178	29	0	29	21	0	21	186	0	186
45815	89 194	0	89 194	2 930	0	2 930	3 933	0	3 933	88 191	0	88 191
45820	0	0	0	266	0	266	153	0	153	113	0	113
45912	72 091	0	72 091	3 797	0	3 797	38 705	0	38 705	37 183	0	37 183
45915	25 615	0	25 615	652	0	652	1 281	0	1 281	24 986	0	24 986
45920	0	0	0	41	0	41	32	0	32	9	0	9
47105	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
47404	0	17 754	17 754	0	321 286	321 286	0	331 078	331 078	0	7 962	7 962
47408	13 675	9 469	23 144	24 207	320 737	344 944	37 400	330 206	367 606	482	0	482
47415	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47421	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
47423	1 506	3	1 509	61 419	1	61 420	60 898	1	60 899	2 027	3	2 030
47427	39 114	0	39 114	52 548	7	52 555	50 279	0	50 279	41 383	7	41 390
47440	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47443	70	0	70	1 123	0	1 123	1 123	0	1 123	70	0	70
47447	3 874	0	3 874	1 818	0	1 818	421	0	421	5 271	0	5 271
47450	74	0	74	90	0	90	72	0	72	92	0	92
47465	0	0	0	25 613	0	25 613	16 161	0	16 161	9 452	0	9 452
47502	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
47803	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60302	70	0	70	6 594	0	6 594	0	0	0	6 664	0	6 664
60306	10	0	10	3 773	0	3 773	3 775	0	3 775	8	0	8
60308	536	0	536	15	0	15	9	0	9	542	0	542
60310	557	0	557	793	0	793	741	0	741	609	0	609
60312	9 466	0	9 466	5 884	0	5 884	6 433	0	6 433	8 917	0	8 917
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	59 766	0	59 766	520	0	520	43 322	0	43 322	16 964	0	16 964
60336	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60351	0	0	0	123	0	123	34	0	34	89	0	89
60401	428 766	0	428 766	1 203	0	1 203	179 353	0	179 353	250 616	0	250 616
60404	16 857	0	16 857	2 134	0	2 134	2 259	0	2 259	16 732	0	16 732
60901	11 355	0	11 355	0	0	0	0	0	0	11 355	0	11 355
60906	16 232	0	16 232	263	0	263	0	0	0	16 495	0	16 495
61002	17	0	17	34	0	34	0	0	0	51	0	51
61008	641	0	641	1 451	0	1 451	379	0	379	1 713	0	1 713
61009	510	0	510	424	0	424	0	0	0	934	0	934
61214	0	0	0	162 165	0	162 165	162 165	0	162 165	0	0	0
61702	10 946	0	10 946	0	0	0	0	0	0	10 946	0	10 946
62001	56 330	0	56 330	36 861	0	36 861	3 256	0	3 256	89 935	0	89 935
62101	0	0	0	1 594	0	1 594	96	0	96	1 498	0	1 498
62102	0	0	0	48	0	48	0	0	0	48	0	48
70606	224 540	0	224 540	415 520	0	415 520	703	0	703	639 357	0	639 357
70608	11 762	0	11 762	15 558	0	15 558	5 183	0	5 183	22 137	0	22 137
70611	1 776	0	1 776	888	0	888	0	0	0	2 664	0	2 664
70706	2 132 381	0	2 132 381	66 579	0	66 579	185	0	185	2 198 775	0	2 198 775
70708	69 327	0	69 327	0	0	0	0	0	0	69 327	0	69 327
70711	6 594	0	6 594	0	0	0	6 594	0	6 594	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 721 271	94 777	8 816 048	45 047 703	1 211 333	46 259 036	44 829 085	1 155 297	45 984 382	8 939 889	150 813	9 090 702
Пассив
10207	139 049	0	139 049	0	0	0	0	0	0	139 049	0	139 049
10601	164 203	0	164 203	119 104	0	119 104	29 000	0	29 000	74 099	0	74 099
10602	108 187	0	108 187	0	0	0	0	0	0	108 187	0	108 187
10614	48 812	0	48 812	0	0	0	0	0	0	48 812	0	48 812
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	324 103	0	324 103	0	0	0	0	0	0	324 103	0	324 103
30126	19 947	0	19 947	2 190	0	2 190	2 933	0	2 933	20 690	0	20 690
30220	0	0	0	0	41 607	41 607	0	95 747	95 747	0	54 140	54 140
30226	2 572	0	2 572	212	0	212	188	0	188	2 548	0	2 548
30232	74 965	623	75 588	206 571	47 003	253 574	224 153	48 463	272 616	92 547	2 083	94 630
406	8 645	0	8 645	7 251	0	7 251	10 699	0	10 699	12 093	0	12 093
407	623 312	26 792	650 104	5 830 344	303 824	6 134 168	5 577 640	327 544	5 905 184	370 608	50 512	421 120
408.1	56 787	0	56 787	209 653	28 248	237 901	208 216	28 248	236 464	55 350	0	55 350
40817	98 810	5 295	104 105	209 941	2 740	212 681	214 109	2 438	216 547	102 978	4 993	107 971
40820	610	0	610	245	0	245	318	0	318	683	0	683
40821	13 056	0	13 056	1 047 637	0	1 047 637	1 045 812	0	1 045 812	11 231	0	11 231
40905	112	0	112	14 706	854	15 560	14 683	854	15 537	89	0	89
40906	36 993	0	36 993	1 431 611	0	1 431 611	1 487 286	0	1 487 286	92 668	0	92 668
40909	0	0	0	25 304	10 136	35 440	25 304	10 136	35 440	0	0	0
40910	0	0	0	4 186	22 584	26 770	4 186	22 584	26 770	0	0	0
40911	135	0	135	105 376	346	105 722	105 563	346	105 909	322	0	322
40912	0	0	0	14 846	31 865	46 711	14 846	31 865	46 711	0	0	0
40913	0	0	0	4 700	10 342	15 042	4 700	10 342	15 042	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42103	19 934	0	19 934	19 500	0	19 500	8 500	0	8 500	8 934	0	8 934
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	2 500	0	2 500	3 500	0	3 500
42105	6 900	0	6 900	1 350	0	1 350	1 300	0	1 300	6 850	0	6 850
42106	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
42110	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42204	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42301	25 950	8 145	34 095	266 272	345	266 617	259 451	182	259 633	19 129	7 982	27 111
42303	8 014	0	8 014	4 280	0	4 280	9 535	0	9 535	13 269	0	13 269
42304	9 244	0	9 244	1 104	0	1 104	567	0	567	8 707	0	8 707
42305	30 960	0	30 960	3 464	0	3 464	36 906	0	36 906	64 402	0	64 402
42306	3 249 585	0	3 249 585	282 230	0	282 230	275 562	0	275 562	3 242 917	0	3 242 917
42307	12 286	0	12 286	2 878	0	2 878	50	0	50	9 458	0	9 458
45215	237 948	0	237 948	68 387	0	68 387	74 604	0	74 604	244 165	0	244 165
45217	0	0	0	62 838	0	62 838	130 964	0	130 964	68 126	0	68 126
45415	37	0	37	37	0	37	0	0	0	0	0	0
45417	0	0	0	0	0	0	279	0	279	279	0	279
45515	50 287	0	50 287	8 599	0	8 599	6 268	0	6 268	47 956	0	47 956
45524	0	0	0	8 123	0	8 123	18 645	0	18 645	10 522	0	10 522
45818	315 994	0	315 994	64 167	0	64 167	2 017	0	2 017	253 844	0	253 844
45821	0	0	0	288	0	288	1 285	0	1 285	997	0	997
45918	97 403	0	97 403	39 558	0	39 558	4 067	0	4 067	61 912	0	61 912
45921	0	0	0	86	0	86	246	0	246	160	0	160
47407	0	23 012	23 012	320 030	47 744	367 774	320 030	24 732	344 762	0	0	0
47411	47 393	0	47 393	17 576	16	17 592	19 973	16	19 989	49 790	0	49 790
47416	287	0	287	12 658	0	12 658	12 449	0	12 449	78	0	78
47422	72	1	73	16 680	31	16 711	16 674	30	16 704	66	0	66
47424	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47425	36 080	0	36 080	36 381	0	36 381	40 943	0	40 943	40 642	0	40 642
47426	59	0	59	5 497	0	5 497	5 496	0	5 496	58	0	58
47441	0	0	0	1 097	0	1 097	1 097	0	1 097	0	0	0
47444	0	0	0	0	0	0	53	0	53	53	0	53
47445	0	0	0	66	0	66	69	0	69	3	0	3
47452	18	0	18	414	0	414	402	0	402	6	0	6
47466	0	0	0	6 631	0	6 631	13 697	0	13 697	7 066	0	7 066
47501	2 224	0	2 224	887	0	887	522	0	522	1 859	0	1 859
47804	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52301	0	0	0	920	0	920	7 920	0	7 920	7 000	0	7 000
52303	0	0	0	0	0	0	356	0	356	356	0	356
52304	880	0	880	420	0	420	842	0	842	1 302	0	1 302
52306	25 050	0	25 050	0	0	0	0	0	0	25 050	0	25 050
52501	1 304	0	1 304	0	0	0	147	0	147	1 451	0	1 451
60301	1 196	0	1 196	2 791	0	2 791	2 797	0	2 797	1 202	0	1 202
60305	18 054	0	18 054	11 508	0	11 508	12 121	0	12 121	18 667	0	18 667
60307	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60309	760	0	760	120	0	120	440	0	440	1 080	0	1 080
60311	35	0	35	3 344	0	3 344	3 344	0	3 344	35	0	35
60322	21	0	21	24	0	24	4	0	4	1	0	1
60324	60 885	0	60 885	43 666	0	43 666	588	0	588	17 807	0	17 807
60335	7 121	0	7 121	3 397	0	3 397	3 440	0	3 440	7 164	0	7 164
60352	0	0	0	36	0	36	37	0	37	1	0	1
60414	90 300	0	90 300	25 916	0	25 916	928	0	928	65 312	0	65 312
60903	4 724	0	4 724	0	0	0	144	0	144	4 868	0	4 868
62002	1 300	0	1 300	0	0	0	1 325	0	1 325	2 625	0	2 625
70601	275 097	0	275 097	1 720	0	1 720	516 997	0	516 997	790 374	0	790 374
70603	10 139	0	10 139	4 252	0	4 252	13 948	0	13 948	19 835	0	19 835
70701	1 983 924	0	1 983 924	62	0	62	1 278	0	1 278	1 985 140	0	1 985 140
70703	72 955	0	72 955	0	0	0	0	0	0	72 955	0	72 955
70715	9 462	0	9 462	0	0	0	0	0	0	9 462	0	9 462
Итого по пассиву (баланс)	8 752 180	63 868	8 816 048	10 594 293	547 685	11 141 978	10 813 105	603 527	11 416 632	8 970 992	119 710	9 090 702
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	25 930	0	25 930	0	0	0	420	0	420	25 510	0	25 510
90901	1 496 768	0	1 496 768	2 725	0	2 725	7 613	0	7 613	1 491 880	0	1 491 880
90902	1 085 678	1 473	1 087 151	102 992	30	103 022	219 432	62	219 494	969 238	1 441	970 679
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 298 171	0	8 298 171	480 510	0	480 510	796 290	0	796 290	7 982 391	0	7 982 391
91418	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
91502	62 856	0	62 856	0	0	0	0	0	0	62 856	0	62 856
91704	29 203	0	29 203	0	0	0	83	0	83	29 120	0	29 120
91802	61 491	0	61 491	0	0	0	153	0	153	61 338	0	61 338
91803	3 309	0	3 309	0	0	0	11	0	11	3 298	0	3 298
99998	4 063 055	0	4 063 055	1 254 805	0	1 254 805	1 248 672	0	1 248 672	4 069 188	0	4 069 188
Итого по активу (баланс)	15 127 469	1 473	15 128 942	1 841 032	30	1 841 062	2 272 674	62	2 272 736	14 695 827	1 441	14 697 268
Пассив
91004	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
91311	248 505	0	248 505	420	0	420	4 280	0	4 280	252 365	0	252 365
91312	3 168 371	0	3 168 371	355 581	0	355 581	226 673	0	226 673	3 039 463	0	3 039 463
91315	109 700	0	109 700	33 749	0	33 749	177 029	0	177 029	252 980	0	252 980
91317	485 330	48 776	534 106	856 222	2 555	858 777	845 609	1 069	846 678	474 717	47 290	522 007
91507	2 373	0	2 373	0	0	0	0	0	0	2 373	0	2 373
99999	11 065 887	0	11 065 887	1 020 763	0	1 020 763	582 956	0	582 956	10 628 080	0	10 628 080
Итого по пассиву (баланс)	15 080 166	48 776	15 128 942	2 266 880	2 555	2 269 435	1 836 692	1 069	1 837 761	14 649 978	47 290	14 697 268
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 069	265 531	268 600	3 069	265 531	268 600	0	0	0
99996	0	0	0	268 201	0	268 201	268 201	0	268 201	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	271 270	265 531	536 801	271 270	265 531	536 801	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	265 131	3 070	268 201	265 131	3 070	268 201	0	0	0
99997	0	0	0	268 600	0	268 600	268 600	0	268 600	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	533 731	3 070	536 801	533 731	3 070	536 801	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?