Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
10901	130 614	0	130 614	2 749	0	2 749	133 363	0	133 363	0	0	0
20202	139 377	62 135	201 512	980 171	192 594	1 172 765	967 967	202 815	1 170 782	151 581	51 914	203 495
20208	64 500	0	64 500	428 949	0	428 949	445 476	0	445 476	47 973	0	47 973
20209	0	0	0	89 758	3 075	92 833	89 758	3 075	92 833	0	0	0
30102	32 821	0	32 821	17 783 361	0	17 783 361	17 768 237	0	17 768 237	47 945	0	47 945
30110	35 990	368 783	404 773	59 707	152 869	212 576	62 743	156 240	218 983	32 954	365 412	398 366
30114	0	8 081	8 081	0	125 158	125 158	0	114 995	114 995	0	18 244	18 244
30202	5 533	0	5 533	0	0	0	230	0	230	5 303	0	5 303
30204	6 725	0	6 725	975	0	975	0	0	0	7 700	0	7 700
30215	360	1 052	1 412	0	29	29	0	45	45	360	1 036	1 396
30221	0	0	0	26 400	0	26 400	26 400	0	26 400	0	0	0
30233	432	0	432	57 810	3 330	61 140	52 921	3 289	56 210	5 321	41	5 362
30418	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30424	20	0	20	118 000	0	118 000	117 159	0	117 159	861	0	861
31902	370 000	0	370 000	5 025 000	0	5 025 000	5 395 000	0	5 395 000	0	0	0
31903	2 000 000	0	2 000 000	9 490 000	0	9 490 000	9 330 000	0	9 330 000	2 160 000	0	2 160 000
32201	3 268	0	3 268	0	0	0	0	0	0	3 268	0	3 268
32301	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45201	1 833	0	1 833	557	0	557	1 907	0	1 907	483	0	483
45205	9 149	0	9 149	0	0	0	150	0	150	8 999	0	8 999
45206	199 545	0	199 545	3 068	0	3 068	35 707	0	35 707	166 906	0	166 906
45207	185 254	0	185 254	6 774	0	6 774	10 493	0	10 493	181 535	0	181 535
45208	187 672	0	187 672	6 000	0	6 000	3 820	0	3 820	189 852	0	189 852
45216	24 535	0	24 535	1 031	0	1 031	109	0	109	25 457	0	25 457
45407	58 728	0	58 728	0	0	0	50	0	50	58 678	0	58 678
45408	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45416	2 539	0	2 539	199	0	199	0	0	0	2 738	0	2 738
45505	414	0	414	400	0	400	152	0	152	662	0	662
45506	96 628	0	96 628	5 600	0	5 600	7 326	0	7 326	94 902	0	94 902
45507	119 765	0	119 765	687	0	687	2 714	0	2 714	117 738	0	117 738
45523	6 253	0	6 253	10	0	10	222	0	222	6 041	0	6 041
45812	175 410	0	175 410	20	0	20	24	0	24	175 406	0	175 406
45813	20	0	20	4	0	4	3	0	3	21	0	21
45814	29	0	29	6	0	6	7	0	7	28	0	28
45815	37 739	0	37 739	784	0	784	1 855	0	1 855	36 668	0	36 668
45820	30	0	30	15	0	15	1	0	1	44	0	44
45912	61 042	0	61 042	57	0	57	0	0	0	61 099	0	61 099
45914	0	0	0	107	0	107	52	0	52	55	0	55
45915	16 088	0	16 088	414	0	414	172	0	172	16 330	0	16 330
45920	6	0	6	24	0	24	11	0	11	19	0	19
47404	0	0	0	120 077	146 093	266 170	120 077	146 093	266 170	0	0	0
47408	0	0	0	2 921	135 799	138 720	2 921	135 799	138 720	0	0	0
47415	1 463	0	1 463	0	0	0	73	0	73	1 390	0	1 390
47423	61 922	0	61 922	549	0	549	2 119	0	2 119	60 352	0	60 352
47427	20 391	0	20 391	23 828	0	23 828	21 579	0	21 579	22 640	0	22 640
47443	44	0	44	119	0	119	61	0	61	102	0	102
47465	13 286	0	13 286	1 200	0	1 200	992	0	992	13 494	0	13 494
50401	100 598	0	100 598	565	0	565	0	0	0	101 163	0	101 163
60202	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60302	15 927	0	15 927	4	0	4	41	0	41	15 890	0	15 890
60306	73	0	73	237	0	237	78	0	78	232	0	232
60308	13 704	0	13 704	45	0	45	45	0	45	13 704	0	13 704
60310	135	0	135	246	0	246	369	0	369	12	0	12
60312	136 591	0	136 591	20 978	0	20 978	15 291	0	15 291	142 278	0	142 278
60323	12 785	0	12 785	165	0	165	251	0	251	12 699	0	12 699
60336	21	0	21	41	0	41	23	0	23	39	0	39
60351	2 479	0	2 479	1 178	0	1 178	89	0	89	3 568	0	3 568
60401	71 208	0	71 208	2 911	0	2 911	0	0	0	74 119	0	74 119
60415	582	0	582	2 911	0	2 911	2 911	0	2 911	582	0	582
60901	5 300	0	5 300	2 726	0	2 726	0	0	0	8 026	0	8 026
60906	0	0	0	2 726	0	2 726	2 726	0	2 726	0	0	0
61008	338	0	338	180	0	180	126	0	126	392	0	392
61009	372	0	372	58	0	58	118	0	118	312	0	312
61010	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61209	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61702	26 192	0	26 192	0	0	0	2 750	0	2 750	23 442	0	23 442
61703	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
61905	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
61907	62 400	0	62 400	2 250	0	2 250	0	0	0	64 650	0	64 650
61908	68 954	0	68 954	0	0	0	0	0	0	68 954	0	68 954
62001	224 230	0	224 230	2 250	0	2 250	2 250	0	2 250	224 230	0	224 230
70606	93 248	0	93 248	57 927	0	57 927	402	0	402	150 773	0	150 773
70608	72 554	0	72 554	25 482	0	25 482	0	0	0	98 036	0	98 036
70611	0	0	0	41	0	41	0	0	0	41	0	41
70802	63 970	0	63 970	0	0	0	0	0	0	63 970	0	63 970
Итого по активу (баланс)	5 078 694	440 051	5 518 745	34 360 352	758 947	35 119 299	34 629 421	762 351	35 391 772	4 809 625	436 647	5 246 272
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	1 417	0	1 417	0	0	0	0	0	0	1 417	0	1 417
10701	11 121	0	11 121	0	0	0	0	0	0	11 121	0	11 121
10801	247 569	0	247 569	133 363	0	133 363	0	0	0	114 206	0	114 206
30220	0	0	0	0	16 503	16 503	0	16 503	16 503	0	0	0
30232	240	112	352	106 994	10 163	117 157	107 744	10 142	117 886	990	91	1 081
407	668 324	354 044	1 022 368	2 607 156	191 343	2 798 499	2 528 911	191 487	2 720 398	590 079	354 188	944 267
408.1	102 383	23 306	125 689	600 417	5 766	606 183	574 319	3 028	577 347	76 285	20 568	96 853
40817	352 033	26 043	378 076	459 859	20 570	480 429	396 457	19 925	416 382	288 631	25 398	314 029
40820	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40821	73	0	73	1 088	0	1 088	1 040	0	1 040	25	0	25
40905	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
40907	0	0	0	3 662	0	3 662	3 662	0	3 662	0	0	0
40909	0	0	0	1 802	2 868	4 670	1 802	2 868	4 670	0	0	0
40910	0	0	0	41	438	479	41	438	479	0	0	0
40911	519	0	519	24 073	191	24 264	24 471	191	24 662	917	0	917
40912	0	0	0	1 720	3 203	4 923	1 720	3 203	4 923	0	0	0
40913	0	0	0	277	804	1 081	277	804	1 081	0	0	0
42104	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42105	53 000	0	53 000	10 000	0	10 000	3 500	0	3 500	46 500	0	46 500
42106	22 700	0	22 700	0	0	0	2 000	0	2 000	24 700	0	24 700
42205	16 100	0	16 100	0	0	0	0	0	0	16 100	0	16 100
42301	65 709	3 862	69 571	16 489	357	16 846	13 259	112	13 371	62 479	3 617	66 096
42305	875 214	679	875 893	29 269	183	29 452	29 316	835	30 151	875 261	1 331	876 592
42306	1 501 983	29 738	1 531 721	327 682	1 273	328 955	281 314	906	282 220	1 455 615	29 371	1 484 986
42307	31	0	31	22	0	22	12	0	12	21	0	21
42309	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42311	8	0	8	2	0	2	5	0	5	11	0	11
42312	8	0	8	3	0	3	1	0	1	6	0	6
42313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42314	62	0	62	2	0	2	1	0	1	61	0	61
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
43706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	37 027	0	37 027	1 521	0	1 521	80	0	80	35 586	0	35 586
45217	7 265	0	7 265	2 544	0	2 544	785	0	785	5 506	0	5 506
45415	3 762	0	3 762	1	0	1	0	0	0	3 761	0	3 761
45417	816	0	816	122	0	122	0	0	0	694	0	694
45515	44 779	0	44 779	1 105	0	1 105	71	0	71	43 745	0	43 745
45524	10 751	0	10 751	6	0	6	15 416	0	15 416	26 161	0	26 161
45818	213 107	0	213 107	1 800	0	1 800	733	0	733	212 040	0	212 040
45821	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
45918	77 126	0	77 126	176	0	176	488	0	488	77 438	0	77 438
47405	0	0	0	108 635	11 953	120 588	108 635	11 953	120 588	0	0	0
47407	0	0	0	118 612	19 903	138 515	118 612	19 903	138 515	0	0	0
47411	12 439	105	12 544	6 889	5	6 894	11 714	16	11 730	17 264	116	17 380
47416	72	0	72	3 803	0	3 803	4 038	0	4 038	307	0	307
47422	193	0	193	270 556	0	270 556	270 545	0	270 545	182	0	182
47425	49 871	0	49 871	1 982	0	1 982	1 743	0	1 743	49 632	0	49 632
47426	255	0	255	515	0	515	388	0	388	128	0	128
47441	0	0	0	12	0	12	29	0	29	17	0	17
47452	19 163	0	19 163	1 390	0	1 390	0	0	0	17 773	0	17 773
47466	2 308	0	2 308	976	0	976	5 131	0	5 131	6 463	0	6 463
60206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60301	1 659	0	1 659	1 939	0	1 939	1 449	0	1 449	1 169	0	1 169
60305	7 967	0	7 967	10 455	0	10 455	9 277	0	9 277	6 789	0	6 789
60309	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60311	370	0	370	587	0	587	458	0	458	241	0	241
60322	111	0	111	4	0	4	17	0	17	124	0	124
60324	47 256	0	47 256	308	0	308	12	0	12	46 960	0	46 960
60335	4 005	0	4 005	3 261	0	3 261	2 797	0	2 797	3 541	0	3 541
60352	13 491	0	13 491	1 261	0	1 261	0	0	0	12 230	0	12 230
60414	43 763	0	43 763	0	0	0	383	0	383	44 146	0	44 146
60903	1 881	0	1 881	0	0	0	158	0	158	2 039	0	2 039
70601	88 809	0	88 809	1	0	1	46 330	0	46 330	135 138	0	135 138
70603	72 481	0	72 481	0	0	0	25 459	0	25 459	97 940	0	97 940
Итого по пассиву (баланс)	5 080 856	437 889	5 518 745	4 864 093	285 523	5 149 616	4 594 829	282 314	4 877 143	4 811 592	434 680	5 246 272
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	89 155	0	89 155	8 500	0	8 500	9 409	0	9 409	88 246	0	88 246
90902	114 503	0	114 503	4 880	0	4 880	5 347	0	5 347	114 036	0	114 036
90909	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	1 874	1 874	0	52	52	0	81	81	0	1 845	1 845
91414	4 329 830	0	4 329 830	19 737	0	19 737	158 682	0	158 682	4 190 885	0	4 190 885
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
91704	2 495	0	2 495	0	0	0	0	0	0	2 495	0	2 495
91802	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	1 842 510	0	1 842 510	57 826	0	57 826	87 007	0	87 007	1 813 329	0	1 813 329
Итого по активу (баланс)	6 630 458	1 874	6 632 332	90 945	52	90 997	260 447	81	260 528	6 460 956	1 845	6 462 801
Пассив
91004	0	0	0	745	0	745	745	0	745	0	0	0
91312	1 625 780	0	1 625 780	65 655	0	65 655	32 474	0	32 474	1 592 599	0	1 592 599
91317	78 261	0	78 261	18 607	0	18 607	22 607	0	22 607	82 261	0	82 261
91507	138 469	0	138 469	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	138 469	0	138 469
99999	4 789 822	0	4 789 822	173 470	0	173 470	33 120	0	33 120	4 649 472	0	4 649 472
Итого по пассиву (баланс)	6 632 332	0	6 632 332	260 477	0	260 477	90 946	0	90 946	6 462 801	0	6 462 801

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?