Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 943	0	5 943	0	0	0	0	0	0	5 943	0	5 943
20202	13 340	31 792	45 132	3 594	854	4 448	389	2 404	2 793	16 545	30 242	46 787
30102	36 039	0	36 039	652 470 482	0	652 470 482	652 447 461	0	652 447 461	59 060	0	59 060
30110	2 299	10 771	13 070	257 383	1 467	258 850	256 742	3 065	259 807	2 940	9 173	12 113
30114	0	1 370 067	1 370 067	541	423 983 731	423 984 272	541	422 772 858	422 773 399	0	2 580 940	2 580 940
30202	342 335	0	342 335	0	0	0	44 965	0	44 965	297 370	0	297 370
30204	47 468	0	47 468	20 773	0	20 773	0	0	0	68 241	0	68 241
30221	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
30233	0	0	0	416	175	591	416	175	591	0	0	0
30424	53	149 650	149 703	158 238 926	1 974	158 240 900	158 238 819	6 178	158 244 997	160	145 446	145 606
30425	0	22 822	22 822	0	301	301	0	942	942	0	22 181	22 181
31902	0	0	0	2 290 000	0	2 290 000	2 290 000	0	2 290 000	0	0	0
31903	25 000 000	0	25 000 000	102 300 000	0	102 300 000	101 700 000	0	101 700 000	25 600 000	0	25 600 000
32101	0	0	0	130 072	0	130 072	130 072	0	130 072	0	0	0
32102	0	16 702 278	16 702 278	0	151 166 688	151 166 688	0	167 868 966	167 868 966	0	0	0
32103	0	0	0	263 000	60 858 252	61 121 252	0	53 038 300	53 038 300	263 000	7 819 952	8 082 952
32201	0	2 200	2 200	0	29	29	0	91	91	0	2 138	2 138
32202	0	0	0	10 118 356	0	10 118 356	10 118 356	0	10 118 356	0	0	0
32203	0	0	0	19 680	0	19 680	19 680	0	19 680	0	0	0
45105	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
45106	3 011 372	0	3 011 372	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	1 011 372	0	1 011 372
45107	2 591 425	0	2 591 425	2 000 000	0	2 000 000	96 724	0	96 724	4 494 701	0	4 494 701
45108	1 122 779	107 953	1 230 732	327 500	1 424	328 924	54 131	4 457	58 588	1 396 148	104 920	1 501 068
45201	1 235 087	484 091	1 719 178	649 090	202 872	851 962	447 412	246 989	694 401	1 436 765	439 974	1 876 739
45204	130 000	0	130 000	0	0	0	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000
45205	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000
45206	90 000	41 154	131 154	40 000	190 647	230 647	0	6 360	6 360	130 000	225 441	355 441
45207	300 000	261 887	561 887	0	3 454	3 454	0	10 810	10 810	300 000	254 531	554 531
45208	420 000	22 447	442 447	0	296	296	0	926	926	420 000	21 817	441 817
45507	56 685	42 082	98 767	0	1 064	1 064	599	2 324	2 923	56 086	40 822	96 908
45523	39 464	0	39 464	2 207	0	2 207	1 522	0	1 522	40 149	0	40 149
45706	3 968	0	3 968	0	0	0	19	0	19	3 949	0	3 949
45713	2 023	0	2 023	0	0	0	9	0	9	2 014	0	2 014
45812	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
45815	23	0	23	19	172	191	23	172	195	19	0	19
45816	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45820	9	0	9	180	0	180	178	0	178	11	0	11
45915	30	0	30	24	83	107	30	83	113	24	0	24
45920	14	0	14	95	0	95	96	0	96	13	0	13
47404	0	1 720 973	1 720 973	78 399 616	184 399 434	262 799 050	78 399 616	184 447 778	262 847 394	0	1 672 629	1 672 629
47408	0	0	0	225 185 739	251 818 557	477 004 296	225 185 739	251 818 557	477 004 296	0	0	0
47417	0	0	0	101	7	108	101	7	108	0	0	0
47421	37 446	0	37 446	617 189	0	617 189	592 573	0	592 573	62 062	0	62 062
47423	0	0	0	7	11	18	7	11	18	0	0	0
47427	54 659	2 069	56 728	247 127	25 230	272 357	224 666	25 006	249 672	77 120	2 293	79 413
47440	0	177	177	1 561	412	1 973	1 561	491	2 052	0	98	98
47443	30	0	30	245	0	245	231	0	231	44	0	44
47447	0	0	0	578	0	578	578	0	578	0	0	0
47465	38 744	0	38 744	25 496	0	25 496	25 528	0	25 528	38 712	0	38 712
47502	0	0	0	609	67	676	609	67	676	0	0	0
47801	612	0	612	0	0	0	0	0	0	612	0	612
47805	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
50116	0	0	0	1 007	0	1 007	1 007	0	1 007	0	0	0
50214	0	0	0	9 002	0	9 002	9 002	0	9 002	0	0	0
50408	0	0	0	5 053	0	5 053	0	0	0	5 053	0	5 053
52601	26 413	0	26 413	26 497	0	26 497	34 368	0	34 368	18 542	0	18 542
60302	5 516	0	5 516	0	0	0	310	0	310	5 206	0	5 206
60306	30	0	30	29	0	29	33	0	33	26	0	26
60308	21	0	21	565	0	565	506	0	506	80	0	80
60310	0	0	0	1 328	0	1 328	1 328	0	1 328	0	0	0
60312	12 974	0	12 974	6 159	0	6 159	6 934	0	6 934	12 199	0	12 199
60314	1 652	0	1 652	1 387	1 395	2 782	1 639	1 395	3 034	1 400	0	1 400
60323	1 450	0	1 450	201	0	201	201	0	201	1 450	0	1 450
60336	1 252	0	1 252	242	0	242	220	0	220	1 274	0	1 274
60401	208 792	0	208 792	0	0	0	0	0	0	208 792	0	208 792
60404	8 565	0	8 565	0	0	0	0	0	0	8 565	0	8 565
60901	38 072	0	38 072	0	0	0	0	0	0	38 072	0	38 072
61009	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
61210	0	0	0	10 009	0	10 009	10 009	0	10 009	0	0	0
61212	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61601	0	0	0	15 445	0	15 445	15 445	0	15 445	0	0	0
61702	7 102	0	7 102	0	0	0	0	0	0	7 102	0	7 102
70606	2 947 950	0	2 947 950	1 355 412	0	1 355 412	1	0	1	4 303 361	0	4 303 361
70608	1 533 300	0	1 533 300	747 948	0	747 948	0	0	0	2 281 248	0	2 281 248
70611	21 090	0	21 090	10 545	0	10 545	0	0	0	31 635	0	31 635
70614	23 242	0	23 242	29 801	0	29 801	23 772	0	23 772	29 271	0	29 271
Итого по активу (баланс)	40 259 412	20 972 413	61 231 825	1 235 911 796	1 072 658 596	2 308 570 392	1 232 504 739	1 080 258 412	2 312 763 151	43 666 469	13 372 597	57 039 066
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10601	38 610	0	38 610	0	0	0	0	0	0	38 610	0	38 610
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	1 789 197	0	1 789 197	50 529	0	50 529	50 529	0	50 529	1 789 197	0	1 789 197
30109	1 098	0	1 098	278	0	278	300	0	300	1 120	0	1 120
30111	48 798	0	48 798	360 800 002	0	360 800 002	361 133 696	0	361 133 696	382 492	0	382 492
30220	0	0	0	0	45 021	45 021	0	45 021	45 021	0	0	0
30223	38 335	0	38 335	2 121 397	0	2 121 397	2 113 929	0	2 113 929	30 867	0	30 867
30226	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
30232	0	0	0	256 468	2 751	259 219	256 468	2 751	259 219	0	0	0
30236	0	0	0	0	2 784	2 784	0	2 784	2 784	0	0	0
31302	4 790 000	0	4 790 000	60 880 000	0	60 880 000	56 090 000	0	56 090 000	0	0	0
31303	0	0	0	16 380 000	0	16 380 000	20 980 000	0	20 980 000	4 600 000	0	4 600 000
31402	1 765 000	0	1 765 000	18 517 000	0	18 517 000	16 752 000	0	16 752 000	0	0	0
31403	0	0	0	4 709 000	0	4 709 000	4 709 000	0	4 709 000	0	0	0
31408	94 317	0	94 317	3 825	0	3 825	0	0	0	90 492	0	90 492
31409	468 960	0	468 960	32 445	0	32 445	0	0	0	436 515	0	436 515
31609	0	236 725	236 725	0	10 237	10 237	0	6 557	6 557	0	233 045	233 045
32117	668	0	668	8 832	0	8 832	8 488	0	8 488	324	0	324
32213	0	0	0	608	0	608	608	0	608	0	0	0
407	2 422 489	4 185 080	6 607 569	164 328 565	10 340 291	174 668 856	163 947 035	11 700 007	175 647 042	2 040 959	5 544 796	7 585 755
408.1	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	48 429	21 808	70 237	69 437	12 356	81 793	50 481	9 945	60 426	29 473	19 397	48 870
40817	220	242	462	2 627	1 912	4 539	2 635	1 871	4 506	228	201	429
40820	906	222	1 128	9 041	8 483	17 524	9 268	8 261	17 529	1 133	0	1 133
42002	33 500	0	33 500	33 500	0	33 500	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000
42003	120 600	0	120 600	110 100	0	110 100	49 800	0	49 800	60 300	0	60 300
42102	34 878 779	0	34 878 779	188 410 417	0	188 410 417	184 248 904	0	184 248 904	30 717 266	0	30 717 266
42103	1 860 000	0	1 860 000	1 562 529	0	1 562 529	129 529	0	129 529	427 000	0	427 000
42105	403 400	0	403 400	0	0	0	0	0	0	403 400	0	403 400
42305	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42605	0	165	165	0	8	8	0	5	5	0	162	162
45117	17 557	0	17 557	354	0	354	753	0	753	17 956	0	17 956
45217	8 064	0	8 064	1 704	0	1 704	2 446	0	2 446	8 806	0	8 806
45515	39 787	0	39 787	1 533	0	1 533	2 256	0	2 256	40 510	0	40 510
45524	55	0	55	47	0	47	0	0	0	8	0	8
45715	2 024	0	2 024	10	0	10	0	0	0	2 014	0	2 014
45818	28	0	28	191	0	191	181	0	181	18	0	18
45918	14	0	14	97	0	97	96	0	96	13	0	13
47403	0	0	0	72 801 905	84 444 207	157 246 112	72 801 905	84 444 207	157 246 112	0	0	0
47407	0	0	0	217 316 240	259 427 954	476 744 194	217 316 240	259 427 954	476 744 194	0	0	0
47416	248	2 492	2 740	18 783	38 232 985	38 251 768	18 622	38 230 493	38 249 115	87	0	87
47422	0	0	0	1 636	0	1 636	1 636	0	1 636	0	0	0
47424	0	0	0	326 108	0	326 108	341 114	0	341 114	15 006	0	15 006
47425	38 873	0	38 873	25 623	0	25 623	25 615	0	25 615	38 865	0	38 865
47426	78 635	1 551	80 186	256 280	2 308	258 588	249 542	803	250 345	71 897	46	71 943
47441	399	428	827	291	95	386	245	6	251	353	339	692
47442	13 329	4 292	17 621	103	286	389	1 663	466	2 129	14 889	4 472	19 361
47466	2 808	0	2 808	2 041	0	2 041	1 682	0	1 682	2 449	0	2 449
47501	9 189	1 299	10 488	935	296	1 231	610	85	695	8 864	1 088	9 952
47804	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
52307	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52501	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
52602	24 319	0	24 319	32 063	0	32 063	24 574	0	24 574	16 830	0	16 830
60301	1 119	0	1 119	13 833	0	13 833	12 936	0	12 936	222	0	222
60305	13 157	0	13 157	27 930	0	27 930	28 810	0	28 810	14 037	0	14 037
60309	1 259	0	1 259	0	0	0	590	0	590	1 849	0	1 849
60311	725	0	725	2 756	0	2 756	2 134	0	2 134	103	0	103
60322	743	0	743	12	0	12	57	0	57	788	0	788
60324	7 687	0	7 687	1 854	0	1 854	1 012	0	1 012	6 845	0	6 845
60335	3 614	0	3 614	3 658	0	3 658	3 512	0	3 512	3 468	0	3 468
60349	32 965	0	32 965	882	0	882	4 762	0	4 762	36 845	0	36 845
60414	96 123	0	96 123	0	0	0	845	0	845	96 968	0	96 968
60903	12 259	0	12 259	0	0	0	484	0	484	12 743	0	12 743
70601	3 546 456	0	3 546 456	578	0	578	1 598 265	0	1 598 265	5 144 143	0	5 144 143
70603	1 032 503	0	1 032 503	0	0	0	547 897	0	547 897	1 580 400	0	1 580 400
70613	23 404	0	23 404	0	0	0	6 892	0	6 892	30 296	0	30 296
70801	454 557	0	454 557	0	0	0	0	0	0	454 557	0	454 557
Итого по пассиву (баланс)	56 777 521	4 454 304	61 231 825	1 109 124 309	392 531 974	1 501 656 283	1 103 582 308	393 881 216	1 497 463 524	51 235 520	5 803 546	57 039 066
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 172	0	2 172	61 266	0	61 266	60 609	0	60 609	2 829	0	2 829
90902	2 482	0	2 482	1 296	0	1 296	3 778	0	3 778	0	0	0
90909	113 505	0	113 505	24 950 072	0	24 950 072	22 499 544	0	22 499 544	2 564 033	0	2 564 033
91202	211 710	0	211 710	0	0	0	18 458	0	18 458	193 252	0	193 252
91203	47 710	0	47 710	18 458	0	18 458	0	0	0	66 168	0	66 168
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	14 309 417	4 295 646	18 605 063	792 400	65 562	857 962	396 417	182 281	578 698	14 705 400	4 178 927	18 884 327
91418	618	0	618	0	0	0	6	0	6	612	0	612
91501	22 633	0	22 633	0	0	0	0	0	0	22 633	0	22 633
91502	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
91704	1 291	305	1 596	0	4	4	0	12	12	1 291	297	1 588
91802	0	18 221	18 221	0	498	498	0	787	787	0	17 932	17 932
91803	756	0	756	0	0	0	22	0	22	734	0	734
99998	11 456 397	0	11 456 397	11 419 506	0	11 419 506	12 086 650	0	12 086 650	10 789 253	0	10 789 253
Итого по активу (баланс)	26 169 009	4 314 172	30 483 181	37 242 998	66 064	37 309 062	35 065 484	183 080	35 248 564	28 346 523	4 197 156	32 543 679
Пассив
91311	205 992	0	205 992	10 010	0	10 010	0	0	0	195 982	0	195 982
91312	44 112	0	44 112	0	0	0	0	0	0	44 112	0	44 112
91314	0	0	0	10 138 036	0	10 138 036	10 138 036	0	10 138 036	0	0	0
91315	847 259	1 307 997	2 155 256	13 002	351 394	364 396	80 802	77 993	158 795	915 059	1 034 596	1 949 655
91317	1 957 912	612 094	2 570 006	1 106 661	408 519	1 515 180	712 985	236 399	949 384	1 564 236	439 974	2 004 210
91319	796 493	5 656 162	6 452 655	37 216	347 219	384 435	107 693	391 005	498 698	866 970	5 699 948	6 566 918
91507	28 360	0	28 360	0	0	0	0	0	0	28 360	0	28 360
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	19 026 784	0	19 026 784	23 140 956	0	23 140 956	25 868 598	0	25 868 598	21 754 426	0	21 754 426
Итого по пассиву (баланс)	22 906 928	7 576 253	30 483 181	34 445 881	1 107 132	35 553 013	36 908 114	705 397	37 613 511	25 369 161	7 174 518	32 543 679
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	525 862	0	525 862	525 862	0	525 862	0	0	0
93302	7 665	0	7 665	518 197	0	518 197	525 862	0	525 862	0	0	0
93303	518 197	0	518 197	269 088	0	269 088	518 197	0	518 197	269 088	0	269 088
93304	275 445	0	275 445	306 982	0	306 982	193 020	0	193 020	389 407	0	389 407
93305	172 441	0	172 441	200 476	0	200 476	87 114	0	87 114	285 803	0	285 803
93306	0	0	0	0	498 272	498 272	0	498 272	498 272	0	0	0
93307	0	7 482	7 482	0	492 841	492 841	0	500 323	500 323	0	0	0
93308	0	498 454	498 454	0	268 604	268 604	0	505 486	505 486	0	261 572	261 572
93309	0	272 737	272 737	0	306 527	306 527	0	201 080	201 080	0	378 184	378 184
93310	0	161 248	161 248	0	198 522	198 522	0	92 175	92 175	0	267 595	267 595
93901	16 525 307	150	16 525 457	170 826 734	14 934 621	185 761 355	176 697 535	7 797 658	184 495 193	10 654 506	7 137 113	17 791 619
93902	10 000	0	10 000	44 543 071	18 803 365	63 346 436	40 668 224	10 573 862	51 242 086	3 884 847	8 229 503	12 114 350
94101	0	0	0	15 053	0	15 053	15 053	0	15 053	0	0	0
99996	18 410 824	0	18 410 824	250 245 929	0	250 245 929	236 946 890	0	236 946 890	31 709 863	0	31 709 863
Итого по активу (баланс)	35 919 879	940 071	36 859 950	467 451 392	35 502 752	502 954 144	456 177 757	20 168 856	476 346 613	47 193 514	16 273 967	63 467 481
Пассив
96301	0	0	0	0	498 272	498 272	0	498 272	498 272	0	0	0
96302	0	7 482	7 482	0	500 323	500 323	0	492 841	492 841	0	0	0
96303	0	498 454	498 454	0	505 486	505 486	0	268 604	268 604	0	261 572	261 572
96304	0	272 737	272 737	0	201 080	201 080	0	306 527	306 527	0	378 184	378 184
96305	0	161 248	161 248	0	92 175	92 175	0	198 522	198 522	0	267 595	267 595
96306	0	0	0	525 497	0	525 497	525 497	0	525 497	0	0	0
96307	7 656	0	7 656	525 496	0	525 496	517 840	0	517 840	0	0	0
96308	517 840	0	517 840	517 840	0	517 840	268 956	0	268 956	268 956	0	268 956
96309	275 298	0	275 298	192 918	0	192 918	306 818	0	306 818	389 198	0	389 198
96310	172 098	0	172 098	87 046	0	87 046	200 393	0	200 393	285 445	0	285 445
96901	150	16 487 886	16 488 036	1 239 580	183 256 202	184 495 782	4 173 294	181 580 068	185 753 362	2 933 864	14 811 752	17 745 616
96902	0	9 975	9 975	4 017 513	47 358 150	51 375 663	8 028 794	55 450 191	63 478 985	4 011 281	8 102 016	12 113 297
97101	0	0	0	10 007	0	10 007	10 007	0	10 007	0	0	0
99997	18 449 126	0	18 449 126	236 818 133	0	236 818 133	250 126 625	0	250 126 625	31 757 618	0	31 757 618
Итого по пассиву (баланс)	19 422 168	17 437 782	36 859 950	243 934 030	232 411 688	476 345 718	264 158 224	238 795 025	502 953 249	39 646 362	23 821 119	63 467 481

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?