Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 806	2 890	21 696							22 105	2 740	24 845
20209	0	0	0							0	0	0
30102	50 976	0	50 976							67 488	0	67 488
30110	248	18 011	18 259							91	16 129	16 220
30202	383	0	383							411	0	411
30204	457	0	457							556	0	556
30215	315	690	1 005							315	680	995
30233	0	0	0							0	0	0
30424	1 583	0	1 583							1 599	0	1 599
30425	10 000	0	10 000							10 000	0	10 000
32002	50 000	0	50 000							0	0	0
32003	0	0	0							50 000	0	50 000
45105	161	0	161							33	0	33
45106	1 959	0	1 959							1 959	0	1 959
45107	907	0	907							2 311	0	2 311
45201	0	0	0							0	0	0
45205	141 592	0	141 592							127 370	0	127 370
45206	122 290	0	122 290							166 436	0	166 436
45207	200 357	0	200 357							192 956	0	192 956
45216	3 528	0	3 528							2 009	0	2 009
45407	1 648	0	1 648							1 648	0	1 648
45408	6 338	0	6 338							6 216	0	6 216
45416	190	0	190							186	0	186
45506	24 428	0	24 428							23 597	0	23 597
45507	15 777	0	15 777							15 483	0	15 483
45523	95	0	95							95	0	95
45705	4 564	0	4 564							4 381	0	4 381
45706	5 229	0	5 229							5 084	0	5 084
45812	11 764	0	11 764							14 379	0	14 379
45814	14	0	14							14	0	14
45815	146	0	146							146	0	146
45816	54	0	54							54	0	54
45820	109	0	109							0	0	0
45912	1 666	0	1 666							2 018	0	2 018
45915	329	0	329							329	0	329
45920	8	0	8							0	0	0
47107	2 794	0	2 794							2 794	0	2 794
47404	0	0	0							0	0	0
47408	0	0	0							0	0	0
47423	0	0	0							0	0	0
47427	4 525	0	4 525							5 752	0	5 752
47443	662	0	662							617	0	617
47465	357	0	357							316	0	316
47502	0	79	79							0	52	52
60302	3 009	0	3 009							3 009	0	3 009
60308	0	0	0							0	0	0
60310	78	0	78							82	0	82
60312	947	0	947							904	0	904
60314	113	0	113							66	0	66
60323	408	0	408							408	0	408
60336	399	0	399							399	0	399
60401	9 487	0	9 487							9 487	0	9 487
60901	3 315	0	3 315							3 315	0	3 315
61008	100	0	100							99	0	99
61009	319	0	319							312	0	312
70606	84 154	0	84 154							107 802	0	107 802
70608	5 103	0	5 103							7 572	0	7 572
70802	31 630	0	31 630							31 630	0	31 630
Итого по активу (баланс)	823 321	21 670	844 991							893 833	19 601	913 434
Пассив
10208	115 000	0	115 000							115 000	0	115 000
10602	83 890	0	83 890							83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753							11 753	0	11 753
10801	143 563	0	143 563							143 563	0	143 563
30129	52	0	52							41	0	41
30220	0	436	436							0	1 841	1 841
30232	0	20	20							10	669	679
31306	60 000	0	60 000							60 000	0	60 000
32028	0	0	0							0	0	0
407	215 857	17 902	233 759							227 970	13 236	241 206
408.1	9 316	1 834	11 150							5 826	1 793	7 619
40807	3 734	14	3 748							2 627	13	2 640
40813	10	0	10							10	0	10
40817	70	0	70							70	0	70
40905	1	0	1							1	0	1
40909	0	0	0							0	0	0
40910	0	0	0							0	0	0
40911	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
40913	0	0	0							0	0	0
42301	1	46	47							1	45	46
42309	13	392	405							13	386	399
42601	0	13	13							0	13	13
42609	0	23	23							0	23	23
45115	61	0	61							86	0	86
45117	31	0	31							43	0	43
45215	49 341	0	49 341							47 957	0	47 957
45217	3 906	0	3 906							4 533	0	4 533
45415	413	0	413							406	0	406
45417	17	0	17							17	0	17
45515	1 636	0	1 636							1 452	0	1 452
45524	284	0	284							270	0	270
45714	754	0	754							726	0	726
45715	722	0	722							716	0	716
45818	10 412	0	10 412							11 736	0	11 736
45821	7	0	7							3	0	3
45918	1 851	0	1 851							1 935	0	1 935
45921	0	0	0							2	0	2
47108	56	0	56							56	0	56
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	16	0	16							7	0	7
47425	3 496	0	3 496							3 350	0	3 350
47426	2 007	0	2 007							202	0	202
47441	275	0	275							0	0	0
47444	484	0	484							0	0	0
47452	296	0	296							296	0	296
47466	357	0	357							292	0	292
47501	0	79	79							0	52	52
52304	0	0	0							10 000	0	10 000
52305	0	0	0							20 000	0	20 000
52306	0	0	0							10 000	0	10 000
52501	0	0	0							8	0	8
60301	29	0	29							71	0	71
60305	3 454	0	3 454							3 278	0	3 278
60309	45	0	45							1	0	1
60311	78	0	78							90	0	90
60324	790	0	790							722	0	722
60335	835	0	835							1 225	0	1 225
60414	8 302	0	8 302							8 340	0	8 340
60903	1 661	0	1 661							1 715	0	1 715
70601	84 281	0	84 281							107 544	0	107 544
70603	5 075	0	5 075							7 509	0	7 509
Итого по пассиву (баланс)	824 232	20 759	844 991							895 363	18 071	913 434
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0							40 000	0	40 000
90901	1 854 442	0	1 854 442							1 854 261	0	1 854 261
90902	242 560	0	242 560							218 509	0	218 509
90908	0	5 271	5 271							0	5 188	5 188
91414	1 374 336	0	1 374 336							1 464 898	0	1 464 898
91704	3 311	314	3 625							3 311	309	3 620
91802	40 904	6 467	47 371							40 904	6 367	47 271
91803	2 613	724	3 337							2 613	712	3 325
99998	504 864	0	504 864							509 338	0	509 338
Итого по активу (баланс)	4 023 030	12 776	4 035 806							4 133 834	12 576	4 146 410
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91004	0	0	0							0	0	0
91312	454 010	0	454 010							465 463	0	465 463
91317	34 409	0	34 409							27 430	0	27 430
91507	16 445	0	16 445							16 445	0	16 445
99999	3 530 942	0	3 530 942							3 637 072	0	3 637 072
Итого по пассиву (баланс)	4 035 806	0	4 035 806							4 146 410	0	4 146 410

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?