Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	54 945	0	54 945	0	0	0	54 945	0	54 945	0	0	0
10605	19 389	0	19 389	6 281	0	6 281	5 168	0	5 168	20 502	0	20 502
10901	97 903	0	97 903	54 945	0	54 945	0	0	0	152 848	0	152 848
20202	40 320	28 875	69 195	283 140	16 860	300 000	239 482	16 830	256 312	83 978	28 905	112 883
20209	0	0	0	14 000	7 279	21 279	14 000	7 279	21 279	0	0	0
30102	137 642	0	137 642	3 412 109	0	3 412 109	3 423 773	0	3 423 773	125 978	0	125 978
30110	22 176	67 982	90 158	3 123 080	529 528	3 652 608	3 089 786	107 278	3 197 064	55 470	490 232	545 702
30114	0	18 016	18 016	0	68 673	68 673	0	63 951	63 951	0	22 738	22 738
30128	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
30202	34 728	0	34 728	0	0	0	1 079	0	1 079	33 649	0	33 649
30204	4 583	0	4 583	0	0	0	1 432	0	1 432	3 151	0	3 151
30221	0	0	0	166 000	0	166 000	166 000	0	166 000	0	0	0
30233	9	12	21	52 400	6 254	58 654	52 407	6 266	58 673	2	0	2
30302	73 864	4 685	78 549	100 227	4 862	105 089	801	9 547	10 348	173 290	0	173 290
30306	1 545 667	1	1 545 668	97 007	0	97 007	40 518	1	40 519	1 602 156	0	1 602 156
30413	40	0	40	401 400	0	401 400	401 440	0	401 440	0	0	0
30424	206	0	206	1 581 316	0	1 581 316	1 581 301	0	1 581 301	221	0	221
30602	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
30608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	4 102	986	5 088	0	27	27	0	42	42	4 102	971	5 073
32202	386 225	0	386 225	3 089 760	0	3 089 760	3 475 985	0	3 475 985	0	0	0
32203	0	0	0	1 248 528	0	1 248 528	1 064 416	0	1 064 416	184 112	0	184 112
32212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45203	0	0	0	175	0	175	167	0	167	8	0	8
45204	115 666	0	115 666	101 596	0	101 596	56 324	0	56 324	160 938	0	160 938
45205	615 362	0	615 362	121 428	0	121 428	91 167	0	91 167	645 623	0	645 623
45206	1 532 106	0	1 532 106	171 315	0	171 315	68 119	0	68 119	1 635 302	0	1 635 302
45207	1 110 544	0	1 110 544	66 595	0	66 595	37 022	0	37 022	1 140 117	0	1 140 117
45208	671 642	0	671 642	0	0	0	7 500	0	7 500	664 142	0	664 142
45216	123 562	0	123 562	11 850	0	11 850	14 978	0	14 978	120 434	0	120 434
45306	9 087	0	9 087	455	0	455	0	0	0	9 542	0	9 542
45316	18	0	18	2	0	2	1	0	1	19	0	19
45407	127 758	0	127 758	0	0	0	3 313	0	3 313	124 445	0	124 445
45504	30	0	30	0	0	0	10	0	10	20	0	20
45505	6 100	0	6 100	50	0	50	24	0	24	6 126	0	6 126
45506	54 717	0	54 717	2 000	0	2 000	1 885	0	1 885	54 832	0	54 832
45507	158 404	0	158 404	0	0	0	165	0	165	158 239	0	158 239
45509	1 760	4 750	6 510	13 298	4 871	18 169	10 859	5 459	16 318	4 199	4 162	8 361
45523	1 205	0	1 205	706	0	706	795	0	795	1 116	0	1 116
45605	0	0	0	3 037 596	0	3 037 596	0	0	0	3 037 596	0	3 037 596
45806	29 807	0	29 807	2	0	2	49	0	49	29 760	0	29 760
45811	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45812	373 172	0	373 172	5 170	0	5 170	16 630	0	16 630	361 712	0	361 712
45813	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
45814	23	0	23	2	0	2	3	0	3	22	0	22
45815	7 241	0	7 241	1	0	1	2	0	2	7 240	0	7 240
45816	826	0	826	7	0	7	0	0	0	833	0	833
45820	52 176	0	52 176	1 947	0	1 947	6 701	0	6 701	47 422	0	47 422
45912	24 375	0	24 375	1 950	0	1 950	2 166	0	2 166	24 159	0	24 159
45915	588	0	588	2	0	2	0	0	0	590	0	590
45920	5 499	0	5 499	387	0	387	645	0	645	5 241	0	5 241
47106	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47107	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
47404	0	118 362	118 362	5 027 966	29 355	5 057 321	5 027 966	43 829	5 071 795	0	103 888	103 888
47408	0	0	0	30 844 346	30 757 088	61 601 434	30 844 346	30 757 088	61 601 434	0	0	0
47421	53	0	53	83 165	0	83 165	82 448	0	82 448	770	0	770
47423	16	0	16	6 855	7 279	14 134	6 865	7 279	14 144	6	0	6
47427	12 501	0	12 501	57 643	15	57 658	52 169	15	52 184	17 975	0	17 975
47440	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
47443	2 970	0	2 970	2 413	0	2 413	3 361	0	3 361	2 022	0	2 022
47447	52	0	52	16 000	0	16 000	16 052	0	16 052	0	0	0
47465	18 241	0	18 241	7 797	0	7 797	13 392	0	13 392	12 646	0	12 646
47502	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
47802	1 769	0	1 769	0	0	0	1 769	0	1 769	0	0	0
47803	3 918	0	3 918	6 033	0	6 033	1 725	0	1 725	8 226	0	8 226
47805	0	0	0	126	0	126	0	0	0	126	0	126
47816	68	0	68	97	0	97	78	0	78	87	0	87
50104	46 929	0	46 929	330	0	330	0	0	0	47 259	0	47 259
50121	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
50205	284 651	0	284 651	1 969 560	0	1 969 560	2 086 935	0	2 086 935	167 276	0	167 276
50206	52 167	0	52 167	35 916	0	35 916	36 559	0	36 559	51 524	0	51 524
50207	16 694	0	16 694	159 926	0	159 926	176 620	0	176 620	0	0	0
50208	44 615	0	44 615	542 957	0	542 957	542 675	0	542 675	44 897	0	44 897
50218	0	0	0	2 776 301	0	2 776 301	2 657 317	0	2 657 317	118 984	0	118 984
50221	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
50505	4 157	0	4 157	0	0	0	0	0	0	4 157	0	4 157
50706	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	4 052	0	4 052
60302	12 620	0	12 620	0	0	0	0	0	0	12 620	0	12 620
60306	135	0	135	237	0	237	372	0	372	0	0	0
60308	298	0	298	453	110	563	397	1	398	354	109	463
60310	873	0	873	1 217	0	1 217	1 562	0	1 562	528	0	528
60312	26 777	0	26 777	13 408	0	13 408	9 193	0	9 193	30 992	0	30 992
60314	0	134	134	0	2 672	2 672	0	375	375	0	2 431	2 431
60315	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0
60323	6 746	658	7 404	145	18	163	243	28	271	6 648	648	7 296
60336	3 157	0	3 157	321	0	321	254	0	254	3 224	0	3 224
60351	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60401	42 735	0	42 735	2 870	0	2 870	0	0	0	45 605	0	45 605
60415	2 292	0	2 292	578	0	578	2 870	0	2 870	0	0	0
60901	2 715	0	2 715	0	0	0	0	0	0	2 715	0	2 715
61002	49	0	49	0	0	0	49	0	49	0	0	0
61008	2 142	0	2 142	209	0	209	301	0	301	2 050	0	2 050
61009	355	0	355	148	0	148	304	0	304	199	0	199
61210	0	0	0	3 997 839	0	3 997 839	3 997 839	0	3 997 839	0	0	0
61212	0	0	0	1 893	0	1 893	1 893	0	1 893	0	0	0
61214	0	0	0	2 573	0	2 573	2 573	0	2 573	0	0	0
61702	5 091	0	5 091	977	0	977	6 068	0	6 068	0	0	0
61703	0	0	0	48 560	0	48 560	39 280	0	39 280	9 280	0	9 280
61905	297 900	0	297 900	0	0	0	0	0	0	297 900	0	297 900
61907	712 362	0	712 362	0	0	0	0	0	0	712 362	0	712 362
62001	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
62102	24 912	0	24 912	0	0	0	0	0	0	24 912	0	24 912
70606	879 913	0	879 913	338 062	0	338 062	1 646	0	1 646	1 216 329	0	1 216 329
70607	638	0	638	1 096	0	1 096	1 253	0	1 253	481	0	481
70608	98 436	0	98 436	46 938	0	46 938	0	0	0	145 374	0	145 374
70611	298	0	298	514	0	514	0	0	0	812	0	812
70706	3 306 464	0	3 306 464	0	0	0	3 306 464	0	3 306 464	0	0	0
70707	528	0	528	0	0	0	528	0	528	0	0	0
70708	1 304 904	0	1 304 904	0	0	0	1 304 904	0	1 304 904	0	0	0
70711	6 458	0	6 458	0	0	0	6 458	0	6 458	0	0	0
70714	88 319	0	88 319	0	0	0	88 319	0	88 319	0	0	0
70716	848	0	848	19 655	0	19 655	20 503	0	20 503	0	0	0
70802	0	0	0	4 707 643	0	4 707 643	4 642 807	0	4 642 807	64 836	0	64 836
Итого по активу (баланс)	14 771 902	244 461	15 016 363	67 890 636	31 434 891	99 325 527	68 918 555	31 025 268	99 943 823	13 743 983	654 084	14 398 067
Пассив
10208	550 000	0	550 000	54 945	0	54 945	54 945	0	54 945	550 000	0	550 000
10603	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
10609	2 147	0	2 147	0	0	0	977	0	977	3 124	0	3 124
10614	325 449	0	325 449	0	0	0	0	0	0	325 449	0	325 449
10634	212	0	212	154	0	154	128	0	128	186	0	186
10701	319 886	0	319 886	0	0	0	0	0	0	319 886	0	319 886
10801	78 223	0	78 223	0	0	0	52 876	0	52 876	131 099	0	131 099
30129	90	0	90	104	0	104	345	0	345	331	0	331
30226	21	0	21	21	0	21	2	0	2	2	0	2
30232	30	0	30	28 987	0	28 987	28 988	0	28 988	31	0	31
30301	73 864	4 685	78 549	801	9 547	10 348	100 227	4 862	105 089	173 290	0	173 290
30305	1 545 667	1	1 545 668	40 518	1	40 519	97 007	0	97 007	1 602 156	0	1 602 156
30601	20	12	32	0	1	1	0	0	0	20	11	31
30606	19	1	20	0	0	0	0	0	0	19	1	20
30607	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30609	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
31502	195 453	0	195 453	5 106 326	0	5 106 326	4 910 873	0	4 910 873	0	0	0
31503	0	0	0	1 436 201	0	1 436 201	1 737 540	0	1 737 540	301 339	0	301 339
32213	14	0	14	4	0	4	4	0	4	14	0	14
405	0	0	0	49	0	49	155	0	155	106	0	106
406	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
407	540 960	5 097	546 057	3 141 353	64 275	3 205 628	2 971 359	64 093	3 035 452	370 966	4 915	375 881
408.1	8 211	21	8 232	30 001	1	30 002	31 310	0	31 310	9 520	20	9 540
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	1 491	16 736	18 227	8 908 769	2 833 591	11 742 360	8 913 365	2 858 305	11 771 670	6 087	41 450	47 537
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	87 832	6 279	94 111	267 621	50 860	318 481	265 320	51 992	317 312	85 531	7 411	92 942
40820	782	3 423	4 205	859	144	1 003	794	70	864	717	3 349	4 066
42005	3 255	0	3 255	89	0	89	19	0	19	3 185	0	3 185
42101	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42102	0	0	0	0	0	0	100 100	0	100 100	100 100	0	100 100
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	9 825	0	9 825	223	0	223	10 058	0	10 058	19 660	0	19 660
42106	68 412	0	68 412	8 285	0	8 285	509	0	509	60 636	0	60 636
42207	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	28 177	5 655	33 832	18 826	282	19 108	15 947	175	16 122	25 298	5 548	30 846
42306	3 743 033	159 330	3 902 363	288 437	16 387	304 824	241 480	4 015	245 495	3 696 076	146 958	3 843 034
42309	66	614	680	0	26	26	0	17	17	66	605	671
42313	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42314	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42504	13 527	0	13 527	7	0	7	7	0	7	13 527	0	13 527
42506	0	0	0	8	0	8	3 067 896	0	3 067 896	3 067 888	0	3 067 888
42601	38	146	184	0	6	6	0	4	4	38	144	182
42606	21 819	0	21 819	359	0	359	297	0	297	21 757	0	21 757
44007	0	1 127 732	1 127 732	0	48 769	48 769	0	31 237	31 237	0	1 110 200	1 110 200
45215	139 594	0	139 594	4 574	0	4 574	7 726	0	7 726	142 746	0	142 746
45217	24 884	0	24 884	14 978	0	14 978	24 623	0	24 623	34 529	0	34 529
45315	85	0	85	0	0	0	1	0	1	86	0	86
45317	30	0	30	1	0	1	64	0	64	93	0	93
45515	2 292	0	2 292	121	0	121	354	0	354	2 525	0	2 525
45524	379	0	379	795	0	795	1 674	0	1 674	1 258	0	1 258
45818	112 149	0	112 149	314	0	314	1 738	0	1 738	113 573	0	113 573
45821	9 214	0	9 214	6 702	0	6 702	31 292	0	31 292	33 804	0	33 804
45918	6 181	0	6 181	813	0	813	531	0	531	5 899	0	5 899
45921	259	0	259	646	0	646	1 690	0	1 690	1 303	0	1 303
47108	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
47401	0	0	0	10 694	0	10 694	10 694	0	10 694	0	0	0
47403	0	0	0	2 543 706	0	2 543 706	2 543 706	0	2 543 706	0	0	0
47407	0	0	0	30 829 778	30 785 484	61 615 262	30 829 778	30 785 484	61 615 262	0	0	0
47411	35	9	44	24 684	380	25 064	24 702	371	25 073	53	0	53
47416	255	0	255	1 204	1 008	2 212	956	444 098	445 054	7	443 090	443 097
47422	14	0	14	13 122	32 529	45 651	13 118	32 529	45 647	10	0	10
47424	3 131	0	3 131	129 051	0	129 051	133 714	0	133 714	7 794	0	7 794
47425	18 628	0	18 628	11 134	0	11 134	4 048	0	4 048	11 542	0	11 542
47426	1 347	7 483	8 830	2 219	3 983	6 202	1 631	6 231	7 862	759	9 731	10 490
47441	0	0	0	2 391	0	2 391	2 414	0	2 414	23	0	23
47442	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
47444	4	0	4	956	0	956	2 032	0	2 032	1 080	0	1 080
47452	38 498	0	38 498	54 498	0	54 498	16 000	0	16 000	0	0	0
47466	10 249	0	10 249	10 176	0	10 176	14 580	0	14 580	14 653	0	14 653
47501	37 116	0	37 116	8 899	0	8 899	1 377	0	1 377	29 594	0	29 594
47804	1 859	0	1 859	1 814	0	1 814	94	0	94	139	0	139
47806	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
50120	638	0	638	1 253	0	1 253	1 096	0	1 096	481	0	481
50220	16 757	0	16 757	5 093	0	5 093	6 068	0	6 068	17 732	0	17 732
50507	4 157	0	4 157	0	0	0	0	0	0	4 157	0	4 157
50720	2 632	0	2 632	75	0	75	212	0	212	2 769	0	2 769
60301	382	0	382	2 538	0	2 538	3 185	0	3 185	1 029	0	1 029
60305	5 175	0	5 175	15 075	0	15 075	17 489	0	17 489	7 589	0	7 589
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	483	0	483	234	0	234	108	0	108	357	0	357
60311	808	0	808	1 961	0	1 961	2 850	0	2 850	1 697	0	1 697
60322	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60324	6 550	0	6 550	503	0	503	1 117	0	1 117	7 164	0	7 164
60335	4 299	0	4 299	4 095	0	4 095	5 463	0	5 463	5 667	0	5 667
60352	156	0	156	99	0	99	804	0	804	861	0	861
60414	28 981	0	28 981	0	0	0	400	0	400	29 381	0	29 381
60903	2 085	0	2 085	0	0	0	58	0	58	2 143	0	2 143
61701	0	0	0	6 068	0	6 068	9 404	0	9 404	3 336	0	3 336
62002	0	0	0	0	0	0	680	0	680	680	0	680
62103	12 456	0	12 456	0	0	0	0	0	0	12 456	0	12 456
70601	728 036	0	728 036	16 976	0	16 976	263 819	0	263 819	974 879	0	974 879
70602	3 144	0	3 144	125	0	125	125	0	125	3 144	0	3 144
70603	164 929	0	164 929	0	0	0	64 671	0	64 671	229 600	0	229 600
70613	7 204	0	7 204	0	0	0	0	0	0	7 204	0	7 204
70701	3 507 856	0	3 507 856	3 507 856	0	3 507 856	0	0	0	0	0	0
70703	1 134 873	0	1 134 873	1 134 873	0	1 134 873	0	0	0	0	0	0
70713	78	0	78	78	0	78	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	58 811	0	58 811	58 811	0	58 811	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 679 139	1 337 224	15 016 363	57 762 041	33 847 274	91 609 315	56 707 536	34 283 483	90 991 019	12 624 634	1 773 433	14 398 067
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	850 674	2 103	852 777	85 048	42	85 090	133 525	89	133 614	802 197	2 056	804 253
90902	364 360	5	364 365	62 928	0	62 928	92 989	0	92 989	334 299	5	334 304
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	24 118 088	0	24 118 088	695 011	0	695 011	660 793	0	660 793	24 152 306	0	24 152 306
91417	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000
91418	6 027	0	6 027	6 703	0	6 703	3 667	0	3 667	9 063	0	9 063
91419	0	0	0	301 100	0	301 100	301 100	0	301 100	0	0	0
91704	1 904	0	1 904	0	0	0	1	0	1	1 903	0	1 903
91802	115 755	0	115 755	0	0	0	0	0	0	115 755	0	115 755
99998	30 425 660	0	30 425 660	11 356 271	0	11 356 271	9 916 186	0	9 916 186	31 865 745	0	31 865 745
Итого по активу (баланс)	55 982 481	2 108	55 984 589	12 707 061	42	12 707 103	11 208 261	89	11 208 350	57 481 281	2 061	57 483 342
Пассив
91311	19 429	0	19 429	0	0	0	0	0	0	19 429	0	19 429
91312	27 470 245	447 459	27 917 704	1 474 689	19 279	1 493 968	3 492 047	11 864	3 503 911	29 487 603	440 044	29 927 647
91314	223 029	0	223 029	4 627 940	0	4 627 940	4 404 911	0	4 404 911	0	0	0
91315	1 559 204	0	1 559 204	232 120	0	232 120	4 025	0	4 025	1 331 109	0	1 331 109
91317	510 997	3 038	514 035	3 557 132	5 025	3 562 157	3 437 954	5 469	3 443 423	391 819	3 482	395 301
91319	5 442	0	5 442	0	0	0	0	0	0	5 442	0	5 442
91507	186 817	0	186 817	0	0	0	0	0	0	186 817	0	186 817
99999	25 558 929	0	25 558 929	1 211 516	0	1 211 516	1 270 184	0	1 270 184	25 617 597	0	25 617 597
Итого по пассиву (баланс)	55 534 092	450 497	55 984 589	11 103 397	24 304	11 127 701	12 609 121	17 333	12 626 454	57 039 816	443 526	57 483 342
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 635	1 381 271	1 383 906	11 089	27 953 124	27 964 213	13 724	27 934 442	27 948 166	0	1 399 953	1 399 953
93902	281 193	0	281 193	2 776 956	0	2 776 956	2 779 539	0	2 779 539	278 610	0	278 610
99996	1 668 177	0	1 668 177	30 742 676	0	30 742 676	30 725 265	0	30 725 265	1 685 588	0	1 685 588
Итого по активу (баланс)	1 952 005	1 381 271	3 333 276	33 530 721	27 953 124	61 483 845	33 518 528	27 934 442	61 452 970	1 964 198	1 399 953	3 364 151
Пассив
96901	1 384 402	2 630	1 387 032	27 910 375	23 053	27 933 428	27 933 720	20 423	27 954 143	1 407 747	0	1 407 747
96902	0	281 145	281 145	0	2 791 837	2 791 837	0	2 788 533	2 788 533	0	277 841	277 841
99997	1 665 099	0	1 665 099	30 727 705	0	30 727 705	30 741 169	0	30 741 169	1 678 563	0	1 678 563
Итого по пассиву (баланс)	3 049 501	283 775	3 333 276	58 638 080	2 814 890	61 452 970	58 674 889	2 808 956	61 483 845	3 086 310	277 841	3 364 151

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?