Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	42 472	0	42 472	9 823	0	9 823	13 624	0	13 624	38 671	0	38 671
20202	57 727	98 483	156 210	1 364 136	1 961 380	3 325 516	1 363 584	1 960 099	3 323 683	58 279	99 764	158 043
20208	14 166	0	14 166	65 200	0	65 200	60 786	0	60 786	18 580	0	18 580
20209	0	0	0	113 200	0	113 200	113 200	0	113 200	0	0	0
30102	81 315	0	81 315	2 584 222	0	2 584 222	2 538 069	0	2 538 069	127 468	0	127 468
30110	33 618	33 958	67 576	71 538	176 734	248 272	68 456	179 743	248 199	36 700	30 949	67 649
30114	0	11 289	11 289	0	53 545	53 545	0	56 178	56 178	0	8 656	8 656
30202	11 515	0	11 515	825	0	825	0	0	0	12 340	0	12 340
30204	5 541	0	5 541	9	0	9	0	0	0	5 550	0	5 550
30221	0	0	0	71 049	7 374	78 423	71 049	7 374	78 423	0	0	0
30233	166	0	166	85 326	7 756	93 082	85 476	7 756	93 232	16	0	16
30413	627	0	627	20 571	0	20 571	20 606	0	20 606	592	0	592
30424	9 343	1 315	10 658	680 123	36	680 159	688 533	57	688 590	933	1 294	2 227
32201	6 257	0	6 257	0	0	0	0	0	0	6 257	0	6 257
32202	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32203	0	0	0	816 984	0	816 984	816 984	0	816 984	0	0	0
32204	1 002 364	0	1 002 364	1 003 255	0	1 003 255	1 002 364	0	1 002 364	1 003 255	0	1 003 255
45201	4 113	0	4 113	2 155	0	2 155	3 977	0	3 977	2 291	0	2 291
45204	10 000	0	10 000	9 800	0	9 800	19 800	0	19 800	0	0	0
45205	107 000	0	107 000	3 000	0	3 000	3 650	0	3 650	106 350	0	106 350
45206	9 000	0	9 000	44 000	0	44 000	1 500	0	1 500	51 500	0	51 500
45207	13 764	0	13 764	3 500	0	3 500	2 152	0	2 152	15 112	0	15 112
45216	3 653	0	3 653	7 331	0	7 331	2 378	0	2 378	8 606	0	8 606
45506	6 100	0	6 100	0	0	0	1 030	0	1 030	5 070	0	5 070
45507	18 522	0	18 522	0	0	0	0	0	0	18 522	0	18 522
45509	259	0	259	1 317	1 522	2 839	1 343	145	1 488	233	1 377	1 610
45510	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
45523	1 861	0	1 861	24	0	24	138	0	138	1 747	0	1 747
45812	2 912	0	2 912	14 167	0	14 167	16 873	0	16 873	206	0	206
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	270	0	270	86	0	86	118	0	118	238	0	238
45815	364	34	398	0	0	0	0	1	1	364	33	397
45816	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45912	133	0	133	56	0	56	189	0	189	0	0	0
45915	151	0	151	5	0	5	0	0	0	156	0	156
47404	0	3 842	3 842	5 876 599	4 358 005	10 234 604	5 876 599	4 345 728	10 222 327	0	16 119	16 119
47408	0	0	0	4 166 079	4 365 436	8 531 515	4 166 079	4 365 436	8 531 515	0	0	0
47421	7	0	7	368	0	368	362	0	362	13	0	13
47423	1 464	0	1 464	1 986 806	105 039	2 091 845	1 926 236	105 039	2 031 275	62 034	0	62 034
47427	2 844	0	2 844	12 205	1	12 206	11 525	0	11 525	3 524	1	3 525
47440	1	0	1	249	0	249	45	0	45	205	0	205
47443	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
47447	1 400	0	1 400	2 044	0	2 044	3 135	0	3 135	309	0	309
47450	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
47465	203	0	203	410	0	410	167	0	167	446	0	446
47502	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
47803	897 236	0	897 236	532 563	0	532 563	539 427	0	539 427	890 372	0	890 372
47805	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
47816	10 655	0	10 655	10 186	0	10 186	18 980	0	18 980	1 861	0	1 861
50205	41 494	0	41 494	282	0	282	0	0	0	41 776	0	41 776
50207	99 811	0	99 811	643	0	643	0	0	0	100 454	0	100 454
50208	628 704	0	628 704	532 570	0	532 570	741 820	0	741 820	419 454	0	419 454
50211	156 109	0	156 109	1 563 744	0	1 563 744	1 473 626	0	1 473 626	246 227	0	246 227
50218	264 995	0	264 995	2 208 727	0	2 208 727	2 090 637	0	2 090 637	383 085	0	383 085
50221	983	0	983	7 021	0	7 021	5 522	0	5 522	2 482	0	2 482
50407	0	66 618	66 618	0	2 151	2 151	0	2 956	2 956	0	65 813	65 813
50505	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50706	21 741	0	21 741	0	0	0	0	0	0	21 741	0	21 741
50738	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
52601	0	0	0	5 909	0	5 909	5 909	0	5 909	0	0	0
60302	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60306	0	0	0	4 385	0	4 385	4 385	0	4 385	0	0	0
60308	305	0	305	301	0	301	317	0	317	289	0	289
60310	0	0	0	1 490	0	1 490	1 490	0	1 490	0	0	0
60312	14 424	0	14 424	10 930	0	10 930	11 583	0	11 583	13 771	0	13 771
60314	0	135	135	0	193	193	0	147	147	0	181	181
60323	662	0	662	149	0	149	150	0	150	661	0	661
60336	1 410	0	1 410	130	0	130	303	0	303	1 237	0	1 237
60401	34 090	0	34 090	0	0	0	0	0	0	34 090	0	34 090
60901	9 436	0	9 436	0	0	0	0	0	0	9 436	0	9 436
61008	0	0	0	667	0	667	667	0	667	0	0	0
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61212	0	0	0	539 427	0	539 427	539 427	0	539 427	0	0	0
61702	14 867	0	14 867	0	0	0	0	0	0	14 867	0	14 867
70606	201 945	0	201 945	121 469	0	121 469	14	0	14	323 400	0	323 400
70608	45 798	0	45 798	18 764	0	18 764	0	0	0	64 562	0	64 562
70611	1 171	0	1 171	689	0	689	0	0	0	1 860	0	1 860
70614	2 868	0	2 868	13 730	0	13 730	7 149	0	7 149	9 449	0	9 449
70706	15 854 744	0	15 854 744	0	0	0	15 854 744	0	15 854 744	0	0	0
70707	1 438	0	1 438	0	0	0	1 438	0	1 438	0	0	0
70708	853 055	0	853 055	0	0	0	853 055	0	853 055	0	0	0
70711	5 483	0	5 483	0	0	0	5 483	0	5 483	0	0	0
70714	103 397	0	103 397	0	0	0	103 397	0	103 397	0	0	0
70716	11 525	0	11 525	0	0	0	11 525	0	11 525	0	0	0
70802	0	0	0	16 829 642	0	16 829 642	16 754 217	0	16 754 217	75 425	0	75 425
Итого по активу (баланс)	20 840 123	215 674	21 055 797	41 420 914	11 039 172	52 460 086	57 956 076	11 030 659	68 986 735	4 304 961	224 187	4 529 148
Пассив
10208	725 500	0	725 500	0	0	0	0	0	0	725 500	0	725 500
10603	983	0	983	5 522	0	5 522	7 021	0	7 021	2 482	0	2 482
10609	4 855	0	4 855	0	0	0	0	0	0	4 855	0	4 855
10634	4 965	0	4 965	36	0	36	817	0	817	5 746	0	5 746
10701	2 591	0	2 591	0	0	0	0	0	0	2 591	0	2 591
10801	474 368	0	474 368	0	0	0	0	0	0	474 368	0	474 368
30129	521	0	521	274	0	274	19	0	19	266	0	266
30232	15	0	15	137 297	7 798	145 095	137 304	7 798	145 102	22	0	22
30601	94	0	94	2	0	2	22	0	22	114	0	114
31502	0	0	0	198 800	0	198 800	198 800	0	198 800	0	0	0
31503	242 856	0	242 856	1 980 265	0	1 980 265	2 159 128	0	2 159 128	421 719	0	421 719
32213	32	0	32	0	0	0	5 034	0	5 034	5 066	0	5 066
407	380 881	19 616	400 497	1 886 157	105 200	1 991 357	1 862 297	104 451	1 966 748	357 021	18 867	375 888
408.1	207 298	19 006	226 304	643 024	30 656	673 680	637 140	33 552	670 692	201 414	21 902	223 316
40807	73	295	368	0	12	12	0	4	4	73	287	360
40817	59 614	74 503	134 117	198 299	40 865	239 164	191 548	42 092	233 640	52 863	75 730	128 593
40820	741	8 348	9 089	122	899	1 021	109	567	676	728	8 016	8 744
42301	681	4 658	5 339	1 122	198	1 320	1 228	307	1 535	787	4 767	5 554
42304	349	0	349	0	33	33	0	1 069	1 069	349	1 036	1 385
42305	861 819	120 718	982 537	78 607	19 029	97 636	25 623	14 568	40 191	808 835	116 257	925 092
42306	59 936	136 201	196 137	21 986	11 628	33 614	30 515	7 116	37 631	68 465	131 689	200 154
42307	36 327	26 320	62 647	2 166	16 613	18 779	3 633	9 353	12 986	37 794	19 060	56 854
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
42314	9	0	9	2	0	2	3	0	3	10	0	10
42315	24	0	24	2	0	2	2	0	2	24	0	24
42601	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
42605	1 767	0	1 767	0	0	0	0	0	0	1 767	0	1 767
42607	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
42614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43707	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
43805	20	0	20	8	0	8	0	0	0	12	0	12
43806	38	0	38	3	0	3	8	0	8	43	0	43
43807	109	0	109	0	0	0	4	0	4	113	0	113
45215	5 039	0	5 039	4 330	0	4 330	12 308	0	12 308	13 017	0	13 017
45217	2 521	0	2 521	427	0	427	1 321	0	1 321	3 415	0	3 415
45515	2 135	0	2 135	68	0	68	176	0	176	2 243	0	2 243
45524	145	0	145	42	0	42	36	0	36	139	0	139
45818	1 359	0	1 359	5 802	0	5 802	5 286	0	5 286	843	0	843
45918	164	0	164	65	0	65	57	0	57	156	0	156
47401	24 048	0	24 048	545 272	0	545 272	532 563	0	532 563	11 339	0	11 339
47403	0	0	0	974 880	0	974 880	974 880	0	974 880	0	0	0
47405	39	0	39	8 233	0	8 233	8 227	0	8 227	33	0	33
47407	0	0	0	4 363 500	4 171 414	8 534 914	4 363 500	4 171 414	8 534 914	0	0	0
47411	1 022	284	1 306	174	37	211	5 907	299	6 206	6 755	546	7 301
47416	1 103	0	1 103	62 044	0	62 044	61 689	0	61 689	748	0	748
47422	650	0	650	1 866 547	0	1 866 547	1 866 563	0	1 866 563	666	0	666
47424	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
47425	2 489	0	2 489	4 537	0	4 537	32 193	0	32 193	30 145	0	30 145
47426	5 603	0	5 603	1 288	0	1 288	4 460	0	4 460	8 775	0	8 775
47441	1 250	0	1 250	88	0	88	70	0	70	1 232	0	1 232
47442	1	0	1	38	0	38	249	0	249	212	0	212
47445	295	0	295	69	0	69	0	0	0	226	0	226
47466	842	0	842	454	0	454	591	0	591	979	0	979
47501	3	0	3	21	0	21	594	0	594	576	0	576
47804	18 436	0	18 436	17 688	0	17 688	2 835	0	2 835	3 583	0	3 583
47806	18 836	0	18 836	3 209	0	3 209	5 154	0	5 154	20 781	0	20 781
47814	8 630	0	8 630	9 664	0	9 664	8 488	0	8 488	7 454	0	7 454
50220	20 731	0	20 731	13 624	0	13 624	9 823	0	9 823	16 930	0	16 930
50431	350	0	350	21	0	21	0	0	0	329	0	329
50507	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50719	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
50720	21 741	0	21 741	0	0	0	0	0	0	21 741	0	21 741
52602	499	0	499	11 304	0	11 304	11 769	0	11 769	964	0	964
60301	2 364	0	2 364	3 294	0	3 294	7 892	0	7 892	6 962	0	6 962
60305	3 898	0	3 898	14 031	0	14 031	15 841	0	15 841	5 708	0	5 708
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	2 719	0	2 719	5 174	0	5 174	2 455	0	2 455	0	0	0
60311	3 196	0	3 196	4 396	0	4 396	4 572	0	4 572	3 372	0	3 372
60313	0	598	598	0	0	0	0	0	0	0	598	598
60322	1 847	0	1 847	937	0	937	255	0	255	1 165	0	1 165
60324	4 337	0	4 337	3 767	0	3 767	3 330	0	3 330	3 900	0	3 900
60335	1 335	0	1 335	4 026	0	4 026	4 265	0	4 265	1 574	0	1 574
60349	664	0	664	0	0	0	0	0	0	664	0	664
60414	28 046	0	28 046	0	0	0	271	0	271	28 317	0	28 317
60903	4 643	0	4 643	0	0	0	168	0	168	4 811	0	4 811
70601	166 603	0	166 603	198	0	198	90 229	0	90 229	256 634	0	256 634
70603	52 873	0	52 873	0	0	0	23 995	0	23 995	76 868	0	76 868
70613	0	0	0	7 870	0	7 870	7 870	0	7 870	0	0	0
70701	15 811 947	0	15 811 947	15 811 947	0	15 811 947	0	0	0	0	0	0
70703	915 251	0	915 251	915 251	0	915 251	0	0	0	0	0	0
70713	27 019	0	27 019	27 019	0	27 019	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	20 645 250	410 547	21 055 797	29 845 324	4 404 382	34 249 706	13 330 467	4 392 590	17 723 057	4 130 393	398 755	4 529 148
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	24 718	0	24 718	301 105	0	301 105	272 339	0	272 339	53 484	0	53 484
80601	121 314	26 314	147 628	2 528 434	729	2 529 163	2 560 236	1 138	2 561 374	89 512	25 905	115 417
80801	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
80901	47 167	0	47 167	27 398	0	27 398	74 565	0	74 565	0	0	0
Итого по активу (баланс)	193 199	26 314	219 513	2 857 012	729	2 857 741	2 907 215	1 138	2 908 353	142 996	25 905	168 901
Пассив
85101	1 779	164 392	166 171	0	7 109	7 109	0	4 554	4 554	1 779	161 837	163 616
85201	850	0	850	860 985	0	860 985	861 146	0	861 146	1 011	0	1 011
85401	50 851	0	50 851	77 199	0	77 199	26 348	0	26 348	0	0	0
85501	1 641	0	1 641	74 565	0	74 565	77 198	0	77 198	4 274	0	4 274
Итого по пассиву (баланс)	55 121	164 392	219 513	1 012 749	7 109	1 019 858	964 692	4 554	969 246	7 064	161 837	168 901
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	145 159	0	145 159	3 934	0	3 934	7 509	0	7 509	141 584	0	141 584
90901	1 182 292	1	1 182 293	3 234	0	3 234	2 953	1	2 954	1 182 573	0	1 182 573
90902	318 660	0	318 660	19 635	0	19 635	30 037	0	30 037	308 258	0	308 258
91202	12	0	12	2	0	2	0	0	0	14	0	14
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	2 217 992	0	2 217 992	665 043	0	665 043	665 780	0	665 780	2 217 255	0	2 217 255
91418	897 239	0	897 239	532 563	0	532 563	539 431	0	539 431	890 371	0	890 371
91419	0	0	0	331 800	0	331 800	248 800	0	248 800	83 000	0	83 000
91704	4 206	0	4 206	0	0	0	0	0	0	4 206	0	4 206
91802	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
99998	1 611 591	0	1 611 591	2 083 130	0	2 083 130	2 226 175	0	2 226 175	1 468 546	0	1 468 546
Итого по активу (баланс)	6 382 423	1	6 382 424	3 639 343	0	3 639 343	3 720 686	1	3 720 687	6 301 080	0	6 301 080
Пассив
91003	0	0	0	825	0	825	825	0	825	0	0	0
91004	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91312	314 466	0	314 466	40 117	0	40 117	4 281	0	4 281	278 630	0	278 630
91314	1 169 156	0	1 169 156	2 130 743	0	2 130 743	2 035 886	0	2 035 886	1 074 299	0	1 074 299
91315	94	0	94	0	0	0	21 960	0	21 960	22 054	0	22 054
91317	89 160	10 487	99 647	52 526	1 955	54 481	19 853	316	20 169	56 487	8 848	65 335
91507	28 228	0	28 228	0	0	0	0	0	0	28 228	0	28 228
99999	4 770 833	0	4 770 833	1 492 639	0	1 492 639	1 554 340	0	1 554 340	4 832 534	0	4 832 534
Итого по пассиву (баланс)	6 371 937	10 487	6 382 424	3 716 859	1 955	3 718 814	3 637 154	316	3 637 470	6 292 232	8 848	6 301 080
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 674	200 765	207 439	56 949	4 050 300	4 107 249	61 418	4 065 098	4 126 516	2 205	185 967	188 172
99996	207 931	0	207 931	4 104 717	0	4 104 717	4 123 526	0	4 123 526	189 122	0	189 122
Итого по активу (баланс)	214 605	200 765	415 370	4 161 666	4 050 300	8 211 966	4 184 944	4 065 098	8 250 042	191 327	185 967	377 294
Пассив
96901	201 272	6 659	207 931	4 062 075	61 451	4 123 526	4 047 734	56 983	4 104 717	186 931	2 191	189 122
99997	207 439	0	207 439	4 126 516	0	4 126 516	4 107 249	0	4 107 249	188 172	0	188 172
Итого по пассиву (баланс)	408 711	6 659	415 370	8 188 591	61 451	8 250 042	8 154 983	56 983	8 211 966	375 103	2 191	377 294

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?