Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 394	0	6 394	0	0	0	751	0	751	5 643	0	5 643
20202	137 819	378 682	516 501	160 920	397 723	558 643	212 577	472 491	685 068	86 162	303 914	390 076
20209	0	0	0	102 150	32 837	134 987	102 150	32 837	134 987	0	0	0
30102	1 182 060	0	1 182 060	79 767 492	0	79 767 492	80 288 853	0	80 288 853	660 699	0	660 699
30110	10	141 325	141 335	0	15 444 433	15 444 433	0	15 368 883	15 368 883	10	216 875	216 885
30114	0	5 740 868	5 740 868	0	189 144 304	189 144 304	0	181 858 000	181 858 000	0	13 027 172	13 027 172
30202	52 196	0	52 196	196	0	196	0	0	0	52 392	0	52 392
30204	303 152	0	303 152	0	0	0	3 212	0	3 212	299 940	0	299 940
30213	374 655	0	374 655	0	0	0	0	0	0	374 655	0	374 655
30221	0	4 590	4 590	0	455 014	455 014	0	455 080	455 080	0	4 524	4 524
30302	9 368	21 296 514	21 305 882	6 810	7 997 117	8 003 927	0	986 300	986 300	16 178	28 307 331	28 323 509
30306	120 579 608	4 449 413	125 029 021	5 506 549	3 524 742	9 031 291	1 750 000	292 689	2 042 689	124 336 157	7 681 466	132 017 623
30424	416	0	416	15 117 115	0	15 117 115	15 113 931	0	15 113 931	3 600	0	3 600
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
31902	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
31903	5 500 000	0	5 500 000	21 200 000	0	21 200 000	21 200 000	0	21 200 000	5 500 000	0	5 500 000
32002	0	0	0	0	48 050	48 050	0	48 050	48 050	0	0	0
32102	0	2 656 690	2 656 690	63 000	31 546 808	31 609 808	63 000	34 203 498	34 266 498	0	0	0
32103	0	0	0	530 000	9 044 057	9 574 057	530 000	9 044 057	9 574 057	0	0	0
32104	550 000	1 967 918	2 517 918	300 000	1 008 144	1 308 144	550 000	2 976 062	3 526 062	300 000	0	300 000
32105	0	0	0	0	1 008 482	1 008 482	0	45 425	45 425	0	963 057	963 057
32302	0	1 321 716	1 321 716	0	23 638 044	23 638 044	0	23 773 898	23 773 898	0	1 185 862	1 185 862
44508	906 414	0	906 414	0	0	0	6 650	0	6 650	899 764	0	899 764
44516	6 526	0	6 526	2 202	0	2 202	0	0	0	8 728	0	8 728
45204	220 310	0	220 310	0	0	0	220 310	0	220 310	0	0	0
45207	1 850 906	1 315 140	3 166 046	12 366	36 428	48 794	0	55 544	55 544	1 863 272	1 296 024	3 159 296
45208	130 417	2 761 794	2 892 211	0	76 499	76 499	1 000	116 642	117 642	129 417	2 721 651	2 851 068
45216	375 464	0	375 464	1 286	0	1 286	13 806	0	13 806	362 944	0	362 944
45507	252	0	252	0	0	0	20	0	20	232	0	232
45523	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45812	428 670	2	428 672	49	0	49	26	0	26	428 693	2	428 695
45813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45816	27	0	27	13	0	13	6	0	6	34	0	34
45915	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45920	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
47101	4	0	4	24	0	24	24	0	24	4	0	4
47404	0	1 967 125	1 967 125	0	23 365 472	23 365 472	0	23 818 085	23 818 085	0	1 514 512	1 514 512
47408	0	0	0	28 141 400	25 206 542	53 347 942	28 141 400	25 206 542	53 347 942	0	0	0
47417	0	286	286	0	456	456	0	310	310	0	432	432
47421	4	0	4	3 868	0	3 868	3 872	0	3 872	0	0	0
47423	64	3	67	165 318	751 304	916 622	165 342	558 692	724 034	40	192 615	192 655
47427	3 788	21 680	25 468	64 845	42 585	107 430	62 038	30 480	92 518	6 595	33 785	40 380
47431	0	1 259 975	1 259 975	0	241 760	241 760	0	153 883	153 883	0	1 347 852	1 347 852
47465	10 504	0	10 504	39	0	39	5 792	0	5 792	4 751	0	4 751
47502	15	686	701	37	8	45	38	249	287	14	445	459
47801	7 740	0	7 740	0	0	0	87	0	87	7 653	0	7 653
47802	0	2 827 551	2 827 551	0	78 320	78 320	0	119 420	119 420	0	2 786 451	2 786 451
47805	6 052	0	6 052	3 592	0	3 592	1 726	0	1 726	7 918	0	7 918
50205	2 185 171	0	2 185 171	13 674	0	13 674	0	0	0	2 198 845	0	2 198 845
50221	4 717	0	4 717	207	0	207	764	0	764	4 160	0	4 160
52601	44	0	44	26 427	0	26 427	25 434	0	25 434	1 037	0	1 037
60302	129 384	0	129 384	12	0	12	16	0	16	129 380	0	129 380
60306	0	0	0	1 784	0	1 784	1 784	0	1 784	0	0	0
60308	120	0	120	668	0	668	588	0	588	200	0	200
60310	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60312	10 189	0	10 189	5 260	0	5 260	6 279	0	6 279	9 170	0	9 170
60314	1 415	1 110	2 525	0	0	0	968	0	968	447	1 110	1 557
60323	4 741	0	4 741	5	0	5	67	0	67	4 679	0	4 679
60336	3 540	0	3 540	143	0	143	271	0	271	3 412	0	3 412
60351	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	1 125 760	0	1 125 760	224	0	224	0	0	0	1 125 984	0	1 125 984
60415	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
60901	84 492	0	84 492	0	0	0	0	0	0	84 492	0	84 492
61002	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61008	200	0	200	430	0	430	540	0	540	90	0	90
61009	108	0	108	352	0	352	374	0	374	86	0	86
61212	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
61601	0	0	0	15 293 505	0	15 293 505	15 293 505	0	15 293 505	0	0	0
61702	783	0	783	0	0	0	0	0	0	783	0	783
70606	653 394	0	653 394	145 800	0	145 800	360	0	360	798 834	0	798 834
70608	5 914 669	0	5 914 669	3 565 021	0	3 565 021	0	0	0	9 479 690	0	9 479 690
70611	30 256	0	30 256	15 881	0	15 881	0	0	0	46 137	0	46 137
70614	43 004	0	43 004	49 870	0	49 870	37 913	0	37 913	54 961	0	54 961
Итого по активу (баланс)	142 845 702	48 113 068	190 958 770	171 868 894	333 089 129	504 958 023	165 405 841	319 617 117	485 022 958	149 308 755	61 585 080	210 893 835
Пассив
10207	3 435 000	0	3 435 000	0	0	0	0	0	0	3 435 000	0	3 435 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10603	4 716	0	4 716	764	0	764	207	0	207	4 159	0	4 159
10609	783	0	783	0	0	0	0	0	0	783	0	783
10701	138 666	0	138 666	0	0	0	0	0	0	138 666	0	138 666
10801	2 735 729	0	2 735 729	0	0	0	0	0	0	2 735 729	0	2 735 729
30109	0	4 706 315	4 706 315	0	70 508 018	70 508 018	0	70 252 664	70 252 664	0	4 450 961	4 450 961
30111	718 670	228 555	947 225	12 847 649	1 228 288	14 075 937	12 576 397	2 212 284	14 788 681	447 418	1 212 551	1 659 969
30220	0	295 089	295 089	0	4 954 431	4 954 431	0	5 066 027	5 066 027	0	406 685	406 685
30222	0	0	0	0	61 700	61 700	0	61 700	61 700	0	0	0
30236	0	0	0	0	18 511	18 511	0	18 511	18 511	0	0	0
30301	9 368	21 296 514	21 305 882	0	986 300	986 300	6 810	7 997 117	8 003 927	16 178	28 307 331	28 323 509
30305	120 579 608	4 449 413	125 029 021	1 750 000	292 689	2 042 689	5 506 549	3 524 742	9 031 291	124 336 157	7 681 466	132 017 623
31304	0	226 311	226 311	0	227 445	227 445	0	1 134	1 134	0	0	0
31307	0	3 257	3 257	0	150	150	0	81	81	0	3 188	3 188
31403	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
31404	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0
31409	0	2 630 280	2 630 280	0	111 088	111 088	0	72 856	72 856	0	2 592 048	2 592 048
31508	37 930	0	37 930	0	0	0	0	0	0	37 930	0	37 930
405	94	2 325	2 419	7	2 107	2 114	9 007	1 475	10 482	9 094	1 693	10 787
407	2 940 331	4 462 431	7 402 762	39 333 061	66 205 276	105 538 337	38 667 412	66 417 314	105 084 726	2 274 682	4 674 469	6 949 151
408.1	3 451	8 748	12 199	20 439	19 909	40 348	22 175	15 965	38 140	5 187	4 804	9 991
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	1 101 371	5 184 392	6 285 763	4 118 295	8 868 535	12 986 830	5 533 654	9 564 440	15 098 094	2 516 730	5 880 297	8 397 027
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	16 021	68 691	84 712	46 165	52 140	98 305	44 549	52 034	96 583	14 405	68 585	82 990
40820	126 745	612 604	739 349	82 655	227 559	310 214	74 044	211 937	285 981	118 134	596 982	715 116
40821	106 556	0	106 556	0	0	0	56 239	0	56 239	162 795	0	162 795
40901	0	47 438	47 438	0	2 110	2 110	0	1 239	1 239	0	46 567	46 567
42102	250 000	0	250 000	450 000	0	450 000	200 000	0	200 000	0	0	0
42103	109 700	797 198	906 898	109 700	113 002	222 702	950 000	45 114	995 114	950 000	729 310	1 679 310
42104	0	32 878	32 878	0	33 292	33 292	0	39 295	39 295	0	38 881	38 881
42301	2	2 058	2 060	0	92	92	0	57	57	2	2 023	2 025
42303	886	51 115	52 001	50	2 290	2 340	23 733	1 342	25 075	24 569	50 167	74 736
42304	5 595	118 744	124 339	0	12 900	12 900	0	8 061	8 061	5 595	113 905	119 500
42305	19 760	222 503	242 263	2 950	20 442	23 392	750	9 135	9 885	17 560	211 196	228 756
42306	18 661	214 131	232 792	0	20 674	20 674	451	10 757	11 208	19 112	204 214	223 326
42502	0	1 475 938	1 475 938	0	1 478 160	1 478 160	0	2 222	2 222	0	0	0
42503	300 000	460 299	760 299	300 000	507 871	807 871	300 000	1 471 375	1 771 375	300 000	1 423 803	1 723 803
42504	0	0	0	0	11 109	11 109	0	270 314	270 314	0	259 205	259 205
42505	0	29 519	29 519	0	1 363	1 363	0	736	736	0	28 892	28 892
42601	11	33 213	33 224	0	1 403	1 403	0	920	920	11	32 730	32 741
42603	10 912	384 165	395 077	67	16 743	16 810	132	10 657	10 789	10 977	378 079	389 056
42604	52 727	108 581	161 308	0	20 846	20 846	1 224	10 769	11 993	53 951	98 504	152 455
42605	24 746	349 400	374 146	339	34 977	35 316	19	18 854	18 873	24 426	333 277	357 703
42606	18 285	140 847	159 132	532	15 411	15 943	44	19 574	19 618	17 797	145 010	162 807
43803	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
43804	80 500	0	80 500	0	0	0	0	0	0	80 500	0	80 500
43807	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44515	9 064	0	9 064	66	0	66	0	0	0	8 998	0	8 998
45215	869 503	0	869 503	14 292	0	14 292	1 219	0	1 219	856 430	0	856 430
45217	2 578	0	2 578	13 806	0	13 806	13 768	0	13 768	2 540	0	2 540
45515	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45524	29	0	29	2	0	2	0	0	0	27	0	27
45818	428 699	0	428 699	32	0	32	63	0	63	428 730	0	428 730
45918	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45921	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	19 615 177	33 742 836	53 358 013	19 615 177	33 742 836	53 358 013	0	0	0
47411	2 795	7 598	10 393	406	1 736	2 142	761	1 825	2 586	3 150	7 687	10 837
47416	7	0	7	8 365	39 495	47 860	8 360	47 653	56 013	2	8 158	8 160
47422	40	2 434	2 474	15 611	138 478	154 089	15 612	138 443	154 055	41	2 399	2 440
47424	0	0	0	3 232	0	3 232	3 242	0	3 242	10	0	10
47425	29 543	0	29 543	5 926	0	5 926	26	0	26	23 643	0	23 643
47426	7 018	11 409	18 427	7 495	6 479	13 974	11 192	14 450	25 642	10 715	19 380	30 095
47466	1	0	1	5 792	0	5 792	5 823	0	5 823	32	0	32
47501	161	608	769	91	101	192	36	8	44	106	515	621
47804	8 771	0	8 771	135	0	135	7	0	7	8 643	0	8 643
47806	7 255	0	7 255	1 726	0	1 726	20	0	20	5 549	0	5 549
50220	6 394	0	6 394	752	0	752	0	0	0	5 642	0	5 642
52602	125	0	125	30 886	0	30 886	30 785	0	30 785	24	0	24
60301	1 899	5	1 904	19 204	5	19 209	20 174	28	20 202	2 869	28	2 897
60305	29 192	0	29 192	21 245	0	21 245	24 634	0	24 634	32 581	0	32 581
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	390	0	390	1 554	0	1 554	1 164	0	1 164	0	0	0
60311	0	0	0	5 336	0	5 336	5 336	0	5 336	0	0	0
60313	0	0	0	0	124	124	0	124	124	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	10 402	0	10 402	3 728	0	3 728	2 395	0	2 395	9 069	0	9 069
60335	4 330	0	4 330	4 329	0	4 329	6 140	0	6 140	6 141	0	6 141
60349	45	0	45	0	0	0	1	0	1	46	0	46
60414	157 642	0	157 642	0	0	0	1 304	0	1 304	158 946	0	158 946
60903	9 614	0	9 614	0	0	0	715	0	715	10 329	0	10 329
61701	3 094	0	3 094	0	0	0	0	0	0	3 094	0	3 094
70601	1 271 705	0	1 271 705	427	0	427	249 063	0	249 063	1 520 341	0	1 520 341
70603	5 930 274	0	5 930 274	0	0	0	3 566 960	0	3 566 960	9 497 234	0	9 497 234
70613	0	0	0	37 913	0	37 913	37 913	0	37 913	0	0	0
70801	289 991	0	289 991	0	0	0	0	0	0	289 991	0	289 991
Итого по пассиву (баланс)	142 293 764	48 665 006	190 958 770	79 140 239	189 986 085	269 126 324	87 725 320	201 336 069	289 061 389	150 878 845	60 014 990	210 893 835
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	208 694	2	208 696	1 506	0	1 506	1 492	0	1 492	208 708	2	208 710
90902	326 911	3	326 914	11 898	0	11 898	3 157	1	3 158	335 652	2	335 654
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	489 733	489 733	0	489 733	489 733	0	0	0
91220	2 142	46 287	48 429	0	493 935	493 935	2 142	351 507	353 649	0	188 715	188 715
91414	8 901 402	4 751 640	13 653 042	0	130 510	130 510	2 419 041	200 441	2 619 482	6 482 361	4 681 709	11 164 070
91418	7 740	2 827 551	2 835 291	0	78 320	78 320	87	119 420	119 507	7 653	2 786 451	2 794 104
91501	21 759	0	21 759	0	0	0	0	0	0	21 759	0	21 759
99998	3 124 428	0	3 124 428	17 065	0	17 065	332 461	0	332 461	2 809 032	0	2 809 032
Итого по активу (баланс)	12 593 076	7 625 483	20 218 559	30 469	1 192 498	1 222 967	2 758 380	1 161 102	3 919 482	9 865 165	7 656 879	17 522 044
Пассив
91311	25 719	0	25 719	0	0	0	0	0	0	25 719	0	25 719
91312	2 310 479	0	2 310 479	259 871	0	259 871	0	0	0	2 050 608	0	2 050 608
91315	215 883	234 907	450 790	0	10 223	10 223	3 047	5 017	8 064	218 930	229 701	448 631
91317	149 094	0	149 094	62 366	0	62 366	0	0	0	86 728	0	86 728
91507	188 346	0	188 346	0	0	0	9 000	0	9 000	197 346	0	197 346
99999	17 094 131	0	17 094 131	3 331 551	0	3 331 551	950 432	0	950 432	14 713 012	0	14 713 012
Итого по пассиву (баланс)	19 983 652	234 907	20 218 559	3 653 788	10 223	3 664 011	962 479	5 017	967 496	17 292 343	229 701	17 522 044
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	307 483	865 043	1 172 526	8 253 156	5 511 116	13 764 272	8 560 639	6 376 159	14 936 798	0	0	0
93302	0	0	0	2 751 225	1 909 943	4 661 168	1 132 781	1 860 827	2 993 608	1 618 444	49 116	1 667 560
93901	1 578	1 689	3 267	485 191	285 036	770 227	486 769	286 725	773 494	0	0	0
93902	0	13 816	13 816	0	1 745 404	1 745 404	0	1 749 510	1 749 510	0	9 710	9 710
99996	1 190 711	0	1 190 711	17 945 699	0	17 945 699	17 463 053	0	17 463 053	1 673 357	0	1 673 357
Итого по активу (баланс)	1 499 772	880 548	2 380 320	29 435 271	9 451 499	38 886 770	27 643 242	10 273 221	37 916 463	3 291 801	58 826	3 350 627
Пассив
96301	866 636	306 995	1 173 631	6 376 600	8 562 562	14 939 162	5 509 964	8 255 567	13 765 531	0	0	0
96302	0	0	0	1 860 879	1 135 052	2 995 931	1 910 073	2 749 495	4 659 568	49 194	1 614 443	1 663 637
96901	1 689	1 578	3 267	142 495	631 571	774 066	140 806	629 993	770 799	0	0	0
96902	0	13 813	13 813	0	1 748 364	1 748 364	0	1 744 271	1 744 271	0	9 720	9 720
99997	1 189 609	0	1 189 609	17 461 749	0	17 461 749	17 949 410	0	17 949 410	1 677 270	0	1 677 270
Итого по пассиву (баланс)	2 057 934	322 386	2 380 320	25 841 723	12 077 549	37 919 272	25 510 253	13 379 326	38 889 579	1 726 464	1 624 163	3 350 627

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?