Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10610	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791
20202	62 494	53 321	115 815	851 185	149 100	1 000 285	866 509	156 891	1 023 400	47 170	45 530	92 700
20209	16 683	13 756	30 439	537 205	125 373	662 578	527 440	133 002	660 442	26 448	6 127	32 575
30102	212 140	0	212 140	6 460 909	0	6 460 909	6 476 229	0	6 476 229	196 820	0	196 820
30110	15 173	44 219	59 392	1 631 017	132 807	1 763 824	1 629 934	129 669	1 759 603	16 256	47 357	63 613
30202	38 616	0	38 616	0	0	0	1 258	0	1 258	37 358	0	37 358
30204	1 878	0	1 878	0	0	0	103	0	103	1 775	0	1 775
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30215	1 550	987	2 537	0	27	27	0	42	42	1 550	972	2 522
30233	1 210	23	1 233	11 960	2 561	14 521	11 858	2 480	14 338	1 312	104	1 416
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31903	750 000	0	750 000	2 632 290	0	2 632 290	2 887 570	0	2 887 570	494 720	0	494 720
32002	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0
32003	0	0	0	550 000	0	550 000	0	0	0	550 000	0	550 000
32201	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
44708	11 773	0	11 773	0	0	0	754	0	754	11 019	0	11 019
44906	0	0	0	53 445	0	53 445	0	0	0	53 445	0	53 445
44907	47 323	0	47 323	0	0	0	2 902	0	2 902	44 421	0	44 421
45201	26 286	0	26 286	47 104	0	47 104	44 015	0	44 015	29 375	0	29 375
45204	4 951	0	4 951	14 964	0	14 964	12 171	0	12 171	7 744	0	7 744
45205	282 541	0	282 541	43 828	0	43 828	68 827	0	68 827	257 542	0	257 542
45206	283 639	0	283 639	52 425	0	52 425	44 441	0	44 441	291 623	0	291 623
45207	817 841	0	817 841	56 710	0	56 710	152 472	0	152 472	722 079	0	722 079
45208	1 316 200	0	1 316 200	83 428	0	83 428	41 888	0	41 888	1 357 740	0	1 357 740
45216	27 479	0	27 479	10 240	0	10 240	13 277	0	13 277	24 442	0	24 442
45301	1 761	0	1 761	1 799	0	1 799	1 709	0	1 709	1 851	0	1 851
45401	1 970	0	1 970	4 197	0	4 197	4 140	0	4 140	2 027	0	2 027
45404	2 007	0	2 007	2 178	0	2 178	1 985	0	1 985	2 200	0	2 200
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45406	22 684	0	22 684	330	0	330	6 088	0	6 088	16 926	0	16 926
45407	133 844	0	133 844	30 902	0	30 902	10 259	0	10 259	154 487	0	154 487
45408	334 531	951	335 482	50 130	12	50 142	9 734	74	9 808	374 927	889	375 816
45416	994	0	994	1 700	0	1 700	2 349	0	2 349	345	0	345
45503	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45504	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
45505	6 009	0	6 009	2 899	0	2 899	3 270	0	3 270	5 638	0	5 638
45506	80 729	0	80 729	5 556	0	5 556	7 359	0	7 359	78 926	0	78 926
45507	987 195	0	987 195	48 625	0	48 625	34 140	0	34 140	1 001 680	0	1 001 680
45523	24 926	0	24 926	2 640	0	2 640	2 443	0	2 443	25 123	0	25 123
45810	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
45812	69 116	0	69 116	2 371	0	2 371	4 511	0	4 511	66 976	0	66 976
45814	8 347	0	8 347	100	0	100	0	0	0	8 447	0	8 447
45815	21 736	0	21 736	246	0	246	2 131	0	2 131	19 851	0	19 851
45820	3 271	0	3 271	5 373	0	5 373	8 464	0	8 464	180	0	180
45912	2 805	0	2 805	126	0	126	480	0	480	2 451	0	2 451
45914	1 521	0	1 521	35	0	35	0	0	0	1 556	0	1 556
45915	3 269	0	3 269	84	0	84	104	0	104	3 249	0	3 249
45920	124	0	124	119	0	119	216	0	216	27	0	27
47404	279	5 392	5 671	206 362	36 654	243 016	206 178	33 169	239 347	463	8 877	9 340
47408	0	0	0	57 543	39 032	96 575	57 543	39 032	96 575	0	0	0
47423	85 673	0	85 673	67	0	67	463	0	463	85 277	0	85 277
47427	44 662	4	44 666	48 263	7	48 270	44 695	6	44 701	48 230	5	48 235
47440	0	0	0	23	0	23	10	0	10	13	0	13
47443	325	0	325	1 828	0	1 828	1 790	0	1 790	363	0	363
47465	11 963	0	11 963	6 661	0	6 661	7 239	0	7 239	11 385	0	11 385
47502	1 848	0	1 848	1 618	0	1 618	906	0	906	2 560	0	2 560
47802	2 559	0	2 559	0	0	0	202	0	202	2 357	0	2 357
47803	4 637	0	4 637	0	0	0	12	0	12	4 625	0	4 625
47805	148	0	148	161	0	161	276	0	276	33	0	33
50104	104 090	0	104 090	679	0	679	0	0	0	104 769	0	104 769
50106	50 229	0	50 229	323	0	323	0	0	0	50 552	0	50 552
50107	102 026	0	102 026	960	0	960	0	0	0	102 986	0	102 986
50121	689	0	689	0	0	0	308	0	308	381	0	381
50606	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60202	42 235	0	42 235	0	0	0	0	0	0	42 235	0	42 235
60302	14	0	14	1	0	1	0	0	0	15	0	15
60306	267	0	267	139	0	139	295	0	295	111	0	111
60308	56	0	56	264	0	264	276	0	276	44	0	44
60310	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60312	123 295	0	123 295	5 718	0	5 718	9 290	0	9 290	119 723	0	119 723
60314	116	0	116	12	0	12	25	0	25	103	0	103
60323	2 132	0	2 132	443	0	443	184	0	184	2 391	0	2 391
60336	81	0	81	12	0	12	59	0	59	34	0	34
60351	16 026	0	16 026	1 317	0	1 317	5 165	0	5 165	12 178	0	12 178
60401	311 550	0	311 550	556	0	556	0	0	0	312 106	0	312 106
60404	19 512	0	19 512	0	0	0	0	0	0	19 512	0	19 512
60415	1 410	0	1 410	467	0	467	556	0	556	1 321	0	1 321
60901	4 433	0	4 433	0	0	0	0	0	0	4 433	0	4 433
60906	19 201	0	19 201	0	0	0	0	0	0	19 201	0	19 201
61002	94	0	94	132	0	132	134	0	134	92	0	92
61008	406	0	406	538	0	538	499	0	499	445	0	445
61009	1 000	0	1 000	256	0	256	222	0	222	1 034	0	1 034
61209	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
61212	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
61214	0	0	0	9 286	0	9 286	9 286	0	9 286	0	0	0
61904	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
62001	210 685	0	210 685	0	0	0	0	0	0	210 685	0	210 685
62101	5 977	0	5 977	0	0	0	10	0	10	5 967	0	5 967
62102	39 717	0	39 717	0	0	0	142	0	142	39 575	0	39 575
70606	386 666	0	386 666	211 666	0	211 666	0	0	0	598 332	0	598 332
70607	91	0	91	1 968	0	1 968	795	0	795	1 264	0	1 264
70608	19 927	0	19 927	7 855	0	7 855	0	0	0	27 782	0	27 782
70611	3 590	0	3 590	3 002	0	3 002	0	0	0	6 592	0	6 592
Итого по активу (баланс)	7 607 946	118 653	7 726 599	13 770 768	485 573	14 256 341	13 585 108	494 365	14 079 473	7 793 606	109 861	7 903 467
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	8 971	0	8 971	0	0	0	0	0	0	8 971	0	8 971
10701	10 938	0	10 938	0	0	0	0	0	0	10 938	0	10 938
10801	151 031	0	151 031	0	0	0	0	0	0	151 031	0	151 031
30126	35	0	35	35	0	35	1	0	1	1	0	1
30226	26	0	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	15 459	3 212	18 671	15 459	3 212	18 671	0	0	0
31207	144 350	0	144 350	13 011	0	13 011	7 602	0	7 602	138 941	0	138 941
405	6 058	0	6 058	37	0	37	37	0	37	6 058	0	6 058
406	338 403	0	338 403	175 240	0	175 240	164 369	0	164 369	327 532	0	327 532
407	1 000 054	16 948	1 017 002	2 675 307	164 502	2 839 809	2 666 170	166 936	2 833 106	990 917	19 382	1 010 299
408.1	132 445	2 872	135 317	500 467	8 544	509 011	496 618	5 709	502 327	128 596	37	128 633
40817	40 562	14 713	55 275	127 980	11 720	139 700	123 918	4 356	128 274	36 500	7 349	43 849
40820	143	0	143	87	0	87	30	0	30	86	0	86
40821	2 991	0	2 991	15 030	0	15 030	13 212	0	13 212	1 173	0	1 173
40905	0	0	0	767	75	842	767	75	842	0	0	0
40907	0	0	0	7 272	0	7 272	7 272	0	7 272	0	0	0
40909	0	0	0	5 466	2 218	7 684	5 466	2 218	7 684	0	0	0
40910	0	0	0	657	264	921	657	264	921	0	0	0
40911	152	0	152	105 225	0	105 225	105 169	0	105 169	96	0	96
40912	0	0	0	1 666	2 376	4 042	1 666	2 376	4 042	0	0	0
40913	0	0	0	123	835	958	123	835	958	0	0	0
41802	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
42102	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	0	0	0	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000
42104	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42105	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42110	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42203	1 700	0	1 700	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500	2 200	0	2 200
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42301	86 031	1 658	87 689	23 121	70	23 191	15 355	45	15 400	78 265	1 633	79 898
42304	4 857	3 197	8 054	4 019	2 823	6 842	1 274	2 753	4 027	2 112	3 127	5 239
42305	102 628	5 416	108 044	17 106	1 620	18 726	2 254	3 547	5 801	87 776	7 343	95 119
42306	2 759 250	60 729	2 819 979	170 362	4 708	175 070	197 700	2 215	199 915	2 786 588	58 236	2 844 824
42307	390 409	0	390 409	68 551	0	68 551	74 049	0	74 049	395 907	0	395 907
42601	700	0	700	0	0	0	14	0	14	714	0	714
42606	7 258	12 403	19 661	0	522	522	3	337	340	7 261	12 218	19 479
42607	2 729	0	2 729	58	0	58	143	0	143	2 814	0	2 814
44717	138	0	138	138	0	138	0	0	0	0	0	0
44915	0	0	0	1 387	0	1 387	1 622	0	1 622	235	0	235
44917	554	0	554	554	0	554	1 914	0	1 914	1 914	0	1 914
45215	43 739	0	43 739	12 574	0	12 574	10 314	0	10 314	41 479	0	41 479
45217	63 831	0	63 831	48 692	0	48 692	33 201	0	33 201	48 340	0	48 340
45317	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
45415	6 299	0	6 299	4 611	0	4 611	6 005	0	6 005	7 693	0	7 693
45417	9 438	0	9 438	5 906	0	5 906	4 238	0	4 238	7 770	0	7 770
45515	37 027	0	37 027	2 047	0	2 047	2 016	0	2 016	36 996	0	36 996
45524	5 079	0	5 079	4 312	0	4 312	1 269	0	1 269	2 036	0	2 036
45818	82 442	0	82 442	2 744	0	2 744	875	0	875	80 573	0	80 573
45821	12 300	0	12 300	3 302	0	3 302	5 399	0	5 399	14 397	0	14 397
45918	7 024	0	7 024	397	0	397	167	0	167	6 794	0	6 794
45921	341	0	341	3	0	3	102	0	102	440	0	440
47405	0	0	0	33 366	61 445	94 811	33 366	61 445	94 811	0	0	0
47407	0	0	0	38 970	57 991	96 961	38 970	57 991	96 961	0	0	0
47411	26 587	469	27 056	17 726	65	17 791	19 493	105	19 598	28 354	509	28 863
47416	1 236	0	1 236	5 587	0	5 587	5 268	0	5 268	917	0	917
47422	483	0	483	574	0	574	603	0	603	512	0	512
47425	28 613	0	28 613	40 281	0	40 281	41 799	0	41 799	30 131	0	30 131
47426	296	0	296	4 193	0	4 193	4 232	0	4 232	335	0	335
47441	0	0	0	5	0	5	6	0	6	1	0	1
47442	0	0	0	21	0	21	32	0	32	11	0	11
47444	0	0	0	16	0	16	19	0	19	3	0	3
47466	639	0	639	523	0	523	6 736	0	6 736	6 852	0	6 852
47501	3 259	0	3 259	274	0	274	223	0	223	3 208	0	3 208
47804	212	0	212	17	0	17	0	0	0	195	0	195
47806	20	0	20	26	0	26	251	0	251	245	0	245
50120	4 969	0	4 969	313	0	313	1 347	0	1 347	6 003	0	6 003
50620	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60206	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
60301	1 953	0	1 953	6 251	0	6 251	6 435	0	6 435	2 137	0	2 137
60305	4 528	0	4 528	11 112	0	11 112	13 653	0	13 653	7 069	0	7 069
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	549	0	549	1 840	0	1 840	1 291	0	1 291	0	0	0
60311	1 275	0	1 275	1 540	0	1 540	1 575	0	1 575	1 310	0	1 310
60322	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60324	39 680	0	39 680	5 670	0	5 670	401	0	401	34 411	0	34 411
60335	4 302	0	4 302	3 106	0	3 106	4 058	0	4 058	5 254	0	5 254
60349	176	0	176	0	0	0	4	0	4	180	0	180
60352	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155	1 155	0	1 155
60414	91 279	0	91 279	0	0	0	719	0	719	91 998	0	91 998
60903	2 898	0	2 898	0	0	0	65	0	65	2 963	0	2 963
61501	0	0	0	0	0	0	25 635	0	25 635	25 635	0	25 635
61701	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791
61910	68	0	68	0	0	0	1	0	1	69	0	69
61912	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
62103	23 425	0	23 425	89	0	89	1 634	0	1 634	24 970	0	24 970
70601	413 771	0	413 771	2	0	2	198 674	0	198 674	612 443	0	612 443
70602	606	0	606	482	0	482	313	0	313	437	0	437
70603	19 930	0	19 930	0	0	0	7 875	0	7 875	27 805	0	27 805
70801	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
Итого по пассиву (баланс)	7 608 194	118 405	7 726 599	4 247 769	322 990	4 570 759	4 433 208	314 419	4 747 627	7 793 633	109 834	7 903 467
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	15 959	0	15 959	13 275	0	13 275	14 024	0	14 024	15 210	0	15 210
90902	635 962	0	635 962	24 164	0	24 164	27 732	0	27 732	632 394	0	632 394
90909	4 579	0	4 579	8	0	8	258	0	258	4 329	0	4 329
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 087 616	4 208	10 091 824	477 726	55	477 781	739 805	164	739 969	9 825 537	4 099	9 829 636
91418	8 489	0	8 489	0	0	0	214	0	214	8 275	0	8 275
91501	4 396	0	4 396	0	0	0	0	0	0	4 396	0	4 396
91703	2 302	0	2 302	0	0	0	0	0	0	2 302	0	2 302
91704	15 366	0	15 366	0	0	0	15	0	15	15 351	0	15 351
91801	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
91802	207 152	0	207 152	0	0	0	216	0	216	206 936	0	206 936
91803	8 231	0	8 231	0	0	0	5	0	5	8 226	0	8 226
99998	7 545 157	0	7 545 157	725 993	0	725 993	860 715	0	860 715	7 410 435	0	7 410 435
Итого по активу (баланс)	18 710 221	4 208	18 714 429	1 241 166	55	1 241 221	1 642 984	164	1 643 148	18 308 403	4 099	18 312 502
Пассив
91311	273 610	0	273 610	3 894	0	3 894	6 098	0	6 098	275 814	0	275 814
91312	4 953 132	2 645	4 955 777	320 983	209	321 192	260 043	33	260 076	4 892 192	2 469	4 894 661
91315	1 723 699	0	1 723 699	48 281	0	48 281	113 109	0	113 109	1 788 527	0	1 788 527
91317	491 681	0	491 681	431 280	38	431 318	346 672	38	346 710	407 073	0	407 073
91318	76 209	0	76 209	56 030	0	56 030	0	0	0	20 179	0	20 179
91507	24 156	0	24 156	0	0	0	0	0	0	24 156	0	24 156
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	11 169 272	0	11 169 272	780 073	0	780 073	512 868	0	512 868	10 902 067	0	10 902 067
Итого по пассиву (баланс)	18 711 784	2 645	18 714 429	1 640 541	247	1 640 788	1 238 790	71	1 238 861	18 310 033	2 469	18 312 502

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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