Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

1810

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	887 947	0	887 947	308 308	0	308 308	639 303	0	639 303	556 952	0	556 952
10610	309 326	0	309 326	0	0	0	0	0	0	309 326	0	309 326
20202	1 011 356	3 240 594	4 251 950	21 614 447	16 662 165	38 276 612	21 576 687	16 928 679	38 505 366	1 049 116	2 974 080	4 023 196
20208	265 966	0	265 966	2 380 864	4	2 380 868	2 421 474	4	2 421 478	225 356	0	225 356
20209	90 068	37 530	127 598	9 389 773	4 383 197	13 772 970	9 423 083	4 397 133	13 820 216	56 758	23 594	80 352
20302	0	888 329	888 329	0	838 328	838 328	0	1 709 116	1 709 116	0	17 541	17 541
20305	0	0	0	0	948	948	0	948	948	0	0	0
20308	0	27 351	27 351	0	7 616	7 616	0	7 700	7 700	0	27 267	27 267
30102	1 835 810	0	1 835 810	47 539 615	0	47 539 615	47 159 320	0	47 159 320	2 216 105	0	2 216 105
30110	440 400	74 044	514 444	9 774 587	2 230 029	12 004 616	9 744 678	2 251 675	11 996 353	470 309	52 398	522 707
30114	0	302 462	302 462	0	8 414 954	8 414 954	0	8 395 384	8 395 384	0	322 032	322 032
30118	0	215 231	215 231	0	268 804	268 804	0	28 903	28 903	0	455 132	455 132
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30204	80 461	0	80 461	9 020	0	9 020	0	0	0	89 481	0	89 481
30210	29 600	0	29 600	152 383	0	152 383	173 983	0	173 983	8 000	0	8 000
30215	44 658	15 782	60 440	1 779	437	2 216	0	682	682	46 437	15 537	61 974
30221	6 300	0	6 300	101 551	0	101 551	107 851	0	107 851	0	0	0
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30302	556 382	4 199 811	4 756 193	15 882 511	13 216 554	29 099 065	15 761 328	12 658 758	28 420 086	677 565	4 757 607	5 435 172
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30413	831	75	906	9 681 901	79 743	9 761 644	9 680 815	79 744	9 760 559	1 917	74	1 991
30424	9 953	0	9 953	11 311 147	0	11 311 147	11 310 845	0	11 310 845	10 255	0	10 255
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45912	514 396	0	514 396	39 129	0	39 129	27 113	0	27 113	526 412	0	526 412
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45914	11 215	0	11 215	392	0	392	336	0	336	11 271	0	11 271
45915	3 704 717	667	3 705 384	117 200	19	117 219	69 257	29	69 286	3 752 660	657	3 753 317
45916	860 551	0	860 551	19 676	0	19 676	0	0	0	880 227	0	880 227
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47408	892	0	892	68 140 154	91 640 799	159 780 953	68 120 047	91 640 799	159 760 846	20 999	0	20 999
47415	131 167	0	131 167	3 246	0	3 246	4 519	0	4 519	129 894	0	129 894
47417	30 464	0	30 464	119 050	0	119 050	106 902	0	106 902	42 612	0	42 612
47421	8 885	0	8 885	261 866	0	261 866	265 462	0	265 462	5 289	0	5 289
47423	117 403	13	117 416	411 897	3 621 527	4 033 424	376 558	3 428 880	3 805 438	152 742	192 660	345 402
47427	1 075 979	176 938	1 252 917	830 205	17 827	848 032	719 464	16 177	735 641	1 186 720	178 588	1 365 308
47440	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
47443	5 295	1	5 296	6 406	0	6 406	6 061	1	6 062	5 640	0	5 640
47465	0	0	0	246 535	0	246 535	2	0	2	246 533	0	246 533
47502	8 383	0	8 383	842	0	842	1 051	0	1 051	8 174	0	8 174
47801	278 653	0	278 653	288	0	288	3 046	0	3 046	275 895	0	275 895
47802	210 012	0	210 012	3 300	0	3 300	15 686	0	15 686	197 626	0	197 626
47803	0	39 474	39 474	0	18 570	18 570	0	6 152	6 152	0	51 892	51 892
47805	0	0	0	27 547	0	27 547	31	0	31	27 516	0	27 516
50104	2 906 758	0	2 906 758	18 910	0	18 910	1 288	0	1 288	2 924 380	0	2 924 380
50107	1 226 600	0	1 226 600	323 953	0	323 953	7 785	0	7 785	1 542 768	0	1 542 768
50109	150 118	0	150 118	1 173	0	1 173	0	0	0	151 291	0	151 291
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50121	713	0	713	1 375	0	1 375	1 259	0	1 259	829	0	829
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Итого по активу (баланс)	185 171 649	24 715 832	209 887 481	279 473 459	153 778 086	433 251 545	263 676 962	151 318 164	414 995 126	200 968 146	27 175 754	228 143 900
Пассив
10207	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
10601	1 546 631	0	1 546 631	0	0	0	0	0	0	1 546 631	0	1 546 631
10602	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
10603	15 659	0	15 659	18 273	0	18 273	191 480	0	191 480	188 866	0	188 866
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40820	112 458	13 541	125 999	132 561	54 668	187 229	106 168	52 518	158 686	86 065	11 391	97 456
40821	50 066	0	50 066	510 683	0	510 683	500 921	0	500 921	40 304	0	40 304
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41802	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0
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70715	0	0	0	287 207	0	287 207	287 207	0	287 207	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	190 941 482	18 945 999	209 887 481	180 594 389	114 466 801	295 061 190	193 669 203	119 648 406	313 317 609	204 016 296	24 127 604	228 143 900
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	50 767	16 080	66 847	975 335	319 749	1 295 084	977 146	331 754	1 308 900	48 956	4 075	53 031
80601	17	89	106	459 328	178 716	638 044	459 269	165 341	624 610	76	13 464	13 540
80801	0	0	0	25	3	28	25	3	28	0	0	0
80901	6 000	0	6 000	4 563	0	4 563	10 563	0	10 563	0	0	0
81001	1 975	0	1 975	1 657	0	1 657	2 498	0	2 498	1 134	0	1 134
Итого по активу (баланс)	58 759	16 169	74 928	1 440 908	498 468	1 939 376	1 449 501	497 098	1 946 599	50 166	17 539	67 705
Пассив
85101	26 791	6 576	33 367	0	284	284	0	182	182	26 791	6 474	33 265
85201	24 366	9 247	33 613	461 364	160 621	621 985	459 435	161 881	621 316	22 437	10 507	32 944
85401	7 659	0	7 659	12 610	0	12 610	4 951	0	4 951	0	0	0
85501	289	0	289	9 035	0	9 035	10 242	0	10 242	1 496	0	1 496
Итого по пассиву (баланс)	59 105	15 823	74 928	483 009	160 905	643 914	474 628	162 063	636 691	50 724	16 981	67 705
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	22 201	0	22 201	14 850	0	14 850	21 399	0	21 399	15 652	0	15 652
90803	2 170 447	0	2 170 447	22 940	0	22 940	179 088	0	179 088	2 014 299	0	2 014 299
90901	9 817 714	213	9 817 927	1 859 672	11	1 859 683	1 464 121	12	1 464 133	10 213 265	212	10 213 477
90902	19 568 596	187	19 568 783	1 672 655	9	1 672 664	1 818 657	14	1 818 671	19 422 594	182	19 422 776
91104	0	20	20	0	1	1	0	1	1	0	20	20
91202	295	0	295	56	0	56	63	0	63	288	0	288
91203	268	0	268	66	0	66	84	0	84	250	0	250
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91414	139 150 075	8 133 743	147 283 818	4 749 774	245 231	4 995 005	10 091 721	390 271	10 481 992	133 808 128	7 988 703	141 796 831
91417	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
91418	1 280 386	39 892	1 320 278	55	18 684	18 739	26 781	6 182	32 963	1 253 660	52 394	1 306 054
91501	129 198	0	129 198	9 922	0	9 922	6 540	0	6 540	132 580	0	132 580
91502	125 712	0	125 712	660	0	660	6 993	0	6 993	119 379	0	119 379
91704	248 543	0	248 543	7 006	0	7 006	1 532	0	1 532	254 017	0	254 017
91802	1 994 117	0	1 994 117	52 681	0	52 681	3 822	0	3 822	2 042 976	0	2 042 976
91803	53 247	0	53 247	689	0	689	56	0	56	53 880	0	53 880
99998	60 343 476	0	60 343 476	7 169 836	0	7 169 836	7 094 471	0	7 094 471	60 418 841	0	60 418 841
Итого по активу (баланс)	235 109 288	8 174 055	243 283 343	15 560 862	263 936	15 824 798	20 715 328	396 480	21 111 808	229 954 822	8 041 511	237 996 333
Пассив
91004	0	0	0	2 948	0	2 948	2 948	0	2 948	0	0	0
91311	5 826 821	0	5 826 821	66 978	0	66 978	17 000	0	17 000	5 776 843	0	5 776 843
91312	42 034 791	0	42 034 791	886 350	0	886 350	1 265 572	0	1 265 572	42 414 013	0	42 414 013
91314	45 531	0	45 531	1 327 187	116	1 327 303	2 011 711	116	2 011 827	730 055	0	730 055
91315	927 820	35 662	963 482	103 652	1 472	105 124	17 052	470	17 522	841 220	34 660	875 880
91317	6 054 705	4 303	6 059 008	4 038 470	3 373	4 041 843	3 626 776	2 824	3 629 600	5 643 011	3 754	5 646 765
91318	3 990 319	0	3 990 319	653 335	0	653 335	176 792	0	176 792	3 513 776	0	3 513 776
91319	799 946	0	799 946	12 643	0	12 643	50 624	0	50 624	837 927	0	837 927
91507	623 578	0	623 578	4	0	4	8	0	8	623 582	0	623 582
99999	182 939 867	0	182 939 867	11 873 281	0	11 873 281	6 510 906	0	6 510 906	177 577 492	0	177 577 492
Итого по пассиву (баланс)	243 243 378	39 965	243 283 343	18 964 848	4 961	18 969 809	13 679 389	3 410	13 682 799	237 957 919	38 414	237 996 333
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	679 148	660 763	1 339 911	679 148	660 763	1 339 911	0	0	0
93302	0	0	0	1 373 165	1 321 526	2 694 691	1 373 165	1 321 526	2 694 691	0	0	0
93303	2 018 676	1 972 710	3 991 386	640 536	669 472	1 310 008	2 659 212	2 642 182	5 301 394	0	0	0
93304	640 536	657 570	1 298 106	0	1 325	1 325	640 536	658 895	1 299 431	0	0	0
93305	2 163 792	0	2 163 792	76 836	0	76 836	108 328	0	108 328	2 132 300	0	2 132 300
93306	0	0	0	0	3 637 633	3 637 633	0	3 637 633	3 637 633	0	0	0
93307	0	0	0	0	3 655 665	3 655 665	0	3 655 665	3 655 665	0	0	0
93411	0	8 861 887	8 861 887	0	11 786 993	11 786 993	0	4 958 545	4 958 545	0	15 690 335	15 690 335
93901	3 654 616	437 357	4 091 973	54 140 475	8 972 650	63 113 125	56 405 789	8 710 734	65 116 523	1 389 302	699 273	2 088 575
93902	10 126	2 024 259	2 034 385	704 727	16 334 494	17 039 221	714 853	17 886 803	18 601 656	0	471 950	471 950
94001	0	0	0	0	1 067 805	1 067 805	0	1 067 805	1 067 805	0	0	0
94002	0	525 064	525 064	0	4 425 757	4 425 757	0	4 942 462	4 942 462	0	8 359	8 359
99996	22 498 386	0	22 498 386	97 577 936	0	97 577 936	99 537 385	0	99 537 385	20 538 937	0	20 538 937
Итого по активу (баланс)	30 986 132	14 478 847	45 464 979	155 192 823	52 534 083	207 726 906	162 118 416	50 143 013	212 261 429	24 060 539	16 869 917	40 930 456
Пассив
96301	0	0	0	679 148	660 763	1 339 911	679 148	660 763	1 339 911	0	0	0
96302	0	0	0	1 373 165	1 321 526	2 694 691	1 373 165	1 321 526	2 694 691	0	0	0
96303	2 018 676	1 972 710	3 991 386	2 659 212	2 642 182	5 301 394	640 536	669 472	1 310 008	0	0	0
96304	642 638	657 570	1 300 208	640 536	658 895	1 299 431	0	1 325	1 325	2 102	0	2 102
96305	113 133	1 972 710	2 085 843	0	85 311	85 311	0	54 642	54 642	113 133	1 942 041	2 055 174
96311	8 478 114	0	8 478 114	722 091	0	722 091	8 161 766	0	8 161 766	15 917 789	0	15 917 789
96406	0	0	0	0	3 644 159	3 644 159	0	3 644 159	3 644 159	0	0	0
96407	0	0	0	0	3 678 321	3 678 321	0	3 678 321	3 678 321	0	0	0
96901	102 140	3 980 947	4 083 087	5 683 927	58 717 356	64 401 283	6 069 659	56 332 431	62 402 090	487 872	1 596 022	2 083 894
96902	200 694	1 195 607	1 396 301	5 891 328	16 101 061	21 992 389	5 909 026	15 114 342	21 023 368	218 392	208 888	427 280
97001	0	0	0	0	1 660 104	1 660 104	0	1 660 104	1 660 104	0	0	0
97002	0	1 034 079	1 034 079	0	1 297 600	1 297 600	0	316 219	316 219	0	52 698	52 698
97101	0	0	0	101 959	64 042	166 001	101 959	64 042	166 001	0	0	0
97102	0	129 368	129 368	0	228 266	228 266	0	98 898	98 898	0	0	0
99997	22 966 593	0	22 966 593	103 757 161	0	103 757 161	101 182 087	0	101 182 087	20 391 519	0	20 391 519
Итого по пассиву (баланс)	34 521 988	10 942 991	45 464 979	121 508 527	90 759 586	212 268 113	124 117 346	83 616 244	207 733 590	37 130 807	3 799 649	40 930 456

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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