Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 659	0	9 659	0	0	0	0	0	0	9 659	0	9 659
20202	78 760	33 887	112 647	1 076 010	67 261	1 143 271	1 061 461	71 026	1 132 487	93 309	30 122	123 431
20208	47 410	0	47 410	327 075	0	327 075	313 649	0	313 649	60 836	0	60 836
20209	7 700	0	7 700	517 278	0	517 278	517 021	0	517 021	7 957	0	7 957
30102	119 638	0	119 638	14 132 157	0	14 132 157	14 230 627	0	14 230 627	21 168	0	21 168
30110	30 728	5 196	35 924	270 706	82 425	353 131	267 789	83 866	351 655	33 645	3 755	37 400
30202	2 809	0	2 809	0	0	0	289	0	289	2 520	0	2 520
30204	922	0	922	0	0	0	350	0	350	572	0	572
30210	0	0	0	10 400	0	10 400	10 400	0	10 400	0	0	0
30233	4 642	48	4 690	554 953	4 207	559 160	555 900	4 213	560 113	3 695	42	3 737
30302	45 771	1 181	46 952	146 067	2 627	148 694	149 443	2 140	151 583	42 395	1 668	44 063
30306	7 896	0	7 896	16 055	0	16 055	8 543	0	8 543	15 408	0	15 408
31902	266 000	0	266 000	6 746 000	0	6 746 000	6 576 000	0	6 576 000	436 000	0	436 000
31903	1 000 000	0	1 000 000	4 150 000	0	4 150 000	4 150 000	0	4 150 000	1 000 000	0	1 000 000
32201	13 904	0	13 904	0	0	0	0	0	0	13 904	0	13 904
45107	5 708	0	5 708	1 811	0	1 811	170	0	170	7 349	0	7 349
45108	649	0	649	0	0	0	0	0	0	649	0	649
45116	0	0	0	3 873	0	3 873	0	0	0	3 873	0	3 873
45201	11 529	0	11 529	24 456	0	24 456	27 244	0	27 244	8 741	0	8 741
45204	7 956	0	7 956	8 471	0	8 471	0	0	0	16 427	0	16 427
45205	12 459	0	12 459	16 933	0	16 933	12 619	0	12 619	16 773	0	16 773
45206	43 709	0	43 709	261	0	261	3 890	0	3 890	40 080	0	40 080
45207	263 373	0	263 373	6 627	0	6 627	32 975	0	32 975	237 025	0	237 025
45208	225 082	0	225 082	0	0	0	23 767	0	23 767	201 315	0	201 315
45216	0	0	0	44 894	0	44 894	38 635	0	38 635	6 259	0	6 259
45307	583	0	583	0	0	0	41	0	41	542	0	542
45316	0	0	0	120	0	120	20	0	20	100	0	100
45401	0	0	0	1 106	0	1 106	1 106	0	1 106	0	0	0
45406	1 575	0	1 575	0	0	0	125	0	125	1 450	0	1 450
45407	23 864	0	23 864	6 624	0	6 624	6 964	0	6 964	23 524	0	23 524
45408	63 320	0	63 320	0	0	0	394	0	394	62 926	0	62 926
45416	0	0	0	5 707	0	5 707	563	0	563	5 144	0	5 144
45505	553	0	553	0	0	0	125	0	125	428	0	428
45506	39 511	0	39 511	2 906	0	2 906	2 962	0	2 962	39 455	0	39 455
45507	66 184	0	66 184	1 147	0	1 147	2 572	0	2 572	64 759	0	64 759
45509	323	0	323	982	0	982	992	0	992	313	0	313
45523	0	0	0	5 568	0	5 568	1 492	0	1 492	4 076	0	4 076
45812	103 519	0	103 519	45 782	0	45 782	500	0	500	148 801	0	148 801
45814	4 895	0	4 895	0	0	0	211	0	211	4 684	0	4 684
45815	17 641	0	17 641	0	0	0	147	0	147	17 494	0	17 494
45820	0	0	0	1 885	0	1 885	32	0	32	1 853	0	1 853
45912	29 395	0	29 395	218	0	218	4	0	4	29 609	0	29 609
45914	1 579	0	1 579	77	0	77	12	0	12	1 644	0	1 644
45915	10 427	0	10 427	55	0	55	115	0	115	10 367	0	10 367
45920	0	0	0	224	0	224	12	0	12	212	0	212
47408	0	0	0	21 504	74 023	95 527	21 504	74 023	95 527	0	0	0
47423	1 450	0	1 450	824	0	824	845	0	845	1 429	0	1 429
47427	14 925	0	14 925	7 604	0	7 604	6 245	0	6 245	16 284	0	16 284
47465	0	0	0	5 078	0	5 078	2 034	0	2 034	3 044	0	3 044
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	681	0	681	213	0	213	87	0	87	807	0	807
60308	65	0	65	108	0	108	151	0	151	22	0	22
60310	55	0	55	603	0	603	603	0	603	55	0	55
60312	17 207	0	17 207	5 700	0	5 700	8 683	0	8 683	14 224	0	14 224
60323	2 492	0	2 492	77	0	77	29	0	29	2 540	0	2 540
60336	3 324	0	3 324	533	0	533	288	0	288	3 569	0	3 569
60351	0	0	0	1 991	0	1 991	0	0	0	1 991	0	1 991
60401	204 859	0	204 859	0	0	0	0	0	0	204 859	0	204 859
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60901	16 216	0	16 216	60	0	60	0	0	0	16 276	0	16 276
60906	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61002	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
61008	691	0	691	123	0	123	101	0	101	713	0	713
61009	117	0	117	603	0	603	603	0	603	117	0	117
61209	0	0	0	1 118	0	1 118	1 118	0	1 118	0	0	0
61906	42 153	0	42 153	0	0	0	0	0	0	42 153	0	42 153
61907	6 093	0	6 093	0	0	0	6 093	0	6 093	0	0	0
61908	47 787	0	47 787	6 094	0	6 094	0	0	0	53 881	0	53 881
62001	183 999	0	183 999	3 924	0	3 924	1 100	0	1 100	186 823	0	186 823
62102	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
70606	191 695	0	191 695	153 361	0	153 361	785	0	785	344 271	0	344 271
70608	8 811	0	8 811	2 650	0	2 650	0	0	0	11 461	0	11 461
Итого по активу (баланс)	3 313 186	40 312	3 353 498	28 338 739	230 543	28 569 282	28 049 573	235 268	28 284 841	3 602 352	35 587	3 637 939
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	55 668	0	55 668	0	0	0	0	0	0	55 668	0	55 668
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	787 380	0	787 380	0	0	0	0	0	0	787 380	0	787 380
30126	8 428	0	8 428	2	0	2	1	0	1	8 427	0	8 427
30223	138 939	0	138 939	1 451 768	0	1 451 768	1 360 370	0	1 360 370	47 541	0	47 541
30226	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
30232	2 977	1 884	4 861	395 671	56 741	452 412	396 791	55 655	452 446	4 097	798	4 895
30236	0	0	0	0	451	451	0	451	451	0	0	0
30301	45 771	1 181	46 952	149 443	2 140	151 583	146 067	2 627	148 694	42 395	1 668	44 063
30305	7 896	0	7 896	8 543	0	8 543	16 055	0	16 055	15 408	0	15 408
407	495 396	425	495 821	8 526 430	17 494	8 543 924	8 676 018	17 177	8 693 195	644 984	108	645 092
408.1	114 897	80	114 977	522 353	4 351	526 704	527 897	4 348	532 245	120 441	77	120 518
40817	60 970	0	60 970	325 322	0	325 322	328 580	0	328 580	64 228	0	64 228
40820	1 339	0	1 339	4 219	0	4 219	4 456	0	4 456	1 576	0	1 576
40823	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
40905	50	0	50	4 501	0	4 501	4 494	0	4 494	43	0	43
40907	0	0	0	10 976	0	10 976	10 976	0	10 976	0	0	0
40909	0	0	0	3 581	2 797	6 378	3 581	2 797	6 378	0	0	0
40910	0	0	0	2 952	1 355	4 307	2 952	1 355	4 307	0	0	0
40911	6 439	0	6 439	409 437	0	409 437	412 271	0	412 271	9 273	0	9 273
40912	0	0	0	34 520	14 642	49 162	34 520	14 642	49 162	0	0	0
40913	0	0	0	24 786	36 911	61 697	24 786	36 911	61 697	0	0	0
42102	68 234	0	68 234	3 661 449	0	3 661 449	3 771 363	0	3 771 363	178 148	0	178 148
42104	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	11	0	11	0	0	0	953	0	953	964	0	964
42107	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42301	73 855	6 688	80 543	129 347	8 629	137 976	118 413	10 222	128 635	62 921	8 281	71 202
42304	35 470	1 291	36 761	12 434	190	12 624	10 574	188	10 762	33 610	1 289	34 899
42305	88 083	2 416	90 499	23 323	229	23 552	11 267	1 340	12 607	76 027	3 527	79 554
42306	589 071	26 736	615 807	71 246	6 187	77 433	16 829	838	17 667	534 654	21 387	556 041
42601	1 071	62	1 133	5 107	3	5 110	4 869	2	4 871	833	61	894
42604	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0
42606	0	0	0	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000
45115	1 335	0	1 335	86	0	86	2 830	0	2 830	4 079	0	4 079
45215	200 387	0	200 387	29 631	0	29 631	3 472	0	3 472	174 228	0	174 228
45217	0	0	0	2 575	0	2 575	33 601	0	33 601	31 026	0	31 026
45315	122	0	122	8	0	8	0	0	0	114	0	114
45415	7 479	0	7 479	248	0	248	1 480	0	1 480	8 711	0	8 711
45417	0	0	0	0	0	0	3 714	0	3 714	3 714	0	3 714
45515	7 478	0	7 478	366	0	366	184	0	184	7 296	0	7 296
45524	0	0	0	0	0	0	935	0	935	935	0	935
45818	125 252	0	125 252	206	0	206	28 481	0	28 481	153 527	0	153 527
45821	0	0	0	0	0	0	141	0	141	141	0	141
45918	41 368	0	41 368	92	0	92	278	0	278	41 554	0	41 554
45921	0	0	0	8	0	8	73	0	73	65	0	65
47407	0	0	0	73 884	21 533	95 417	73 884	21 533	95 417	0	0	0
47411	1 500	11	1 511	3 468	22	3 490	3 621	24	3 645	1 653	13	1 666
47416	0	0	0	2 437	0	2 437	2 437	0	2 437	0	0	0
47422	15	0	15	554	0	554	539	0	539	0	0	0
47425	6 023	0	6 023	1 967	0	1 967	2 789	0	2 789	6 845	0	6 845
47426	209	0	209	209	0	209	1	0	1	1	0	1
47466	0	0	0	24	0	24	615	0	615	591	0	591
60301	448	0	448	1 599	0	1 599	3 295	0	3 295	2 144	0	2 144
60305	18 028	0	18 028	11 514	0	11 514	13 591	0	13 591	20 105	0	20 105
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	1 317	0	1 317	1 061	0	1 061	453	0	453	709	0	709
60311	9 353	0	9 353	3 920	0	3 920	4 481	0	4 481	9 914	0	9 914
60322	249	0	249	58	0	58	2 312	0	2 312	2 503	0	2 503
60324	9 251	0	9 251	1 943	0	1 943	43	0	43	7 351	0	7 351
60335	5 915	0	5 915	3 390	0	3 390	4 175	0	4 175	6 700	0	6 700
60414	77 178	0	77 178	0	0	0	565	0	565	77 743	0	77 743
60903	8 456	0	8 456	0	0	0	227	0	227	8 683	0	8 683
61701	9 659	0	9 659	0	0	0	0	0	0	9 659	0	9 659
62002	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
62103	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
70601	130 275	0	130 275	0	0	0	140 111	0	140 111	270 386	0	270 386
70603	8 828	0	8 828	0	0	0	2 660	0	2 660	11 488	0	11 488
70801	6 114	0	6 114	0	0	0	0	0	0	6 114	0	6 114
Итого по пассиву (баланс)	3 312 724	40 774	3 353 498	15 932 084	173 675	16 105 759	16 220 090	170 110	16 390 200	3 600 730	37 209	3 637 939
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	465 885	0	465 885	20 518	0	20 518	22 772	0	22 772	463 631	0	463 631
90902	890 660	0	890 660	45 667	0	45 667	95 957	0	95 957	840 370	0	840 370
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 968 165	0	3 968 165	54 548	0	54 548	206 138	0	206 138	3 816 575	0	3 816 575
91501	12 175	0	12 175	0	0	0	0	0	0	12 175	0	12 175
91704	43 342	0	43 342	0	0	0	650	0	650	42 692	0	42 692
91802	483 090	0	483 090	0	0	0	2 870	0	2 870	480 220	0	480 220
91803	1 825	0	1 825	0	0	0	206	0	206	1 619	0	1 619
99998	3 000 874	0	3 000 874	81 885	0	81 885	269 373	0	269 373	2 813 386	0	2 813 386
Итого по активу (баланс)	8 866 022	0	8 866 022	202 618	0	202 618	597 966	0	597 966	8 470 674	0	8 470 674
Пассив
91211	671	0	671	0	0	0	6	0	6	677	0	677
91312	2 894 101	0	2 894 101	168 901	0	168 901	15 129	0	15 129	2 740 329	0	2 740 329
91315	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
91317	94 067	0	94 067	99 473	0	99 473	63 751	0	63 751	58 345	0	58 345
91507	10 220	0	10 220	0	0	0	0	0	0	10 220	0	10 220
91508	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
99999	5 865 148	0	5 865 148	328 544	0	328 544	120 684	0	120 684	5 657 288	0	5 657 288
Итого по пассиву (баланс)	8 866 022	0	8 866 022	597 918	0	597 918	202 570	0	202 570	8 470 674	0	8 470 674

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?