Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 311	0	3 311	0	0	0	3	0	3	3 308	0	3 308
20202	88 442	21 416	109 858	266 145	65 365	331 510	279 657	69 303	348 960	74 930	17 478	92 408
20208	6 558	0	6 558	3 780	0	3 780	4 511	0	4 511	5 827	0	5 827
20209	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
30102	21 717	0	21 717	26 843 688	0	26 843 688	26 855 839	0	26 855 839	9 566	0	9 566
30110	5 894	21 322	27 216	475 685	1 337 835	1 813 520	477 335	1 331 145	1 808 480	4 244	28 012	32 256
30114	0	452	452	0	66 537	66 537	0	62 895	62 895	0	4 094	4 094
30128	0	0	0	1 238	0	1 238	1 238	0	1 238	0	0	0
30202	2 549	0	2 549	39	0	39	0	0	0	2 588	0	2 588
30204	2 383	0	2 383	0	0	0	1 645	0	1 645	738	0	738
30215	150	1 480	1 630	0	41	41	0	64	64	150	1 457	1 607
30221	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
30233	747	1 617	2 364	6 175	525	6 700	6 274	700	6 974	648	1 442	2 090
30242	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
30302	9 536	0	9 536	41 846	13 828	55 674	50 250	13 828	64 078	1 132	0	1 132
30306	630 331	0	630 331	1 949 170	0	1 949 170	1 754 078	0	1 754 078	825 423	0	825 423
30424	7	0	7	64	0	64	54	0	54	17	0	17
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	310 000	0	310 000	5 223 000	0	5 223 000	5 533 000	0	5 533 000	0	0	0
31903	1 150 000	0	1 150 000	5 816 000	0	5 816 000	5 334 000	0	5 334 000	1 632 000	0	1 632 000
32002	400 000	0	400 000	7 500 000	0	7 500 000	7 900 000	0	7 900 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	2 000 000	0	2 000 000	200 000	0	200 000
32201	1 043	1 048	2 091	0	28	28	0	105	105	1 043	971	2 014
32212	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
45205	46 237	0	46 237	13 520	0	13 520	12 480	0	12 480	47 277	0	47 277
45206	110 625	0	110 625	2 951	0	2 951	3 033	0	3 033	110 543	0	110 543
45207	64 369	0	64 369	0	0	0	3 413	0	3 413	60 956	0	60 956
45208	280 380	0	280 380	0	0	0	1 750	0	1 750	278 630	0	278 630
45216	0	0	0	46 950	0	46 950	3 697	0	3 697	43 253	0	43 253
45407	3 587	0	3 587	0	0	0	712	0	712	2 875	0	2 875
45408	34 649	0	34 649	0	0	0	560	0	560	34 089	0	34 089
45416	0	0	0	36	0	36	9	0	9	27	0	27
45506	7 889	0	7 889	0	0	0	963	0	963	6 926	0	6 926
45507	1 901	0	1 901	546	0	546	197	0	197	2 250	0	2 250
45523	0	0	0	1 456	0	1 456	458	0	458	998	0	998
45812	11 372	0	11 372	524	0	524	248	0	248	11 648	0	11 648
45813	2	0	2	3	0	3	1	0	1	4	0	4
45814	10	0	10	4	0	4	4	0	4	10	0	10
45815	797	0	797	206	0	206	130	0	130	873	0	873
45820	0	0	0	127	0	127	0	0	0	127	0	127
45912	3 848	0	3 848	977	0	977	0	0	0	4 825	0	4 825
45915	222	0	222	39	0	39	0	0	0	261	0	261
45920	0	0	0	3 865	0	3 865	0	0	0	3 865	0	3 865
47404	0	0	0	1 388 046	1 140 048	2 528 094	1 388 046	1 140 048	2 528 094	0	0	0
47408	0	0	0	0	1 140 048	1 140 048	0	1 140 048	1 140 048	0	0	0
47417	0	0	0	0	4	4	0	1	1	0	3	3
47423	63	0	63	91	7	98	78	7	85	76	0	76
47427	327	10	337	3 426	13	3 439	2 509	10	2 519	1 244	13	1 257
47447	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
47450	0	0	0	394	0	394	10	0	10	384	0	384
47465	0	0	0	71	0	71	40	0	40	31	0	31
50705	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
60302	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60306	22	0	22	4	0	4	16	0	16	10	0	10
60308	1 186	0	1 186	43	0	43	103	0	103	1 126	0	1 126
60310	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
60312	1 359	0	1 359	6 629	0	6 629	7 130	0	7 130	858	0	858
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60336	616	0	616	157	0	157	614	0	614	159	0	159
60401	108 267	0	108 267	0	0	0	0	0	0	108 267	0	108 267
60901	7 443	0	7 443	0	0	0	0	0	0	7 443	0	7 443
61008	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61702	5 461	0	5 461	146	0	146	1 711	0	1 711	3 896	0	3 896
61703	9 889	0	9 889	0	0	0	0	0	0	9 889	0	9 889
61903	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
70606	112 824	0	112 824	55 252	0	55 252	37	0	37	168 039	0	168 039
70608	16 532	0	16 532	3 420	0	3 420	0	0	0	19 952	0	19 952
70706	1 132 765	0	1 132 765	0	0	0	1 132 765	0	1 132 765	0	0	0
70708	202 737	0	202 737	0	0	0	202 737	0	202 737	0	0	0
70716	0	0	0	1 299	0	1 299	1 299	0	1 299	0	0	0
70802	0	0	0	1 336 801	0	1 336 801	1 274 604	0	1 274 604	62 197	0	62 197
Итого по активу (баланс)	4 813 747	47 345	4 861 092	53 239 214	3 764 291	57 003 505	54 282 639	3 758 166	58 040 805	3 770 322	53 470	3 823 792
Пассив
10207	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10609	630	0	630	0	0	0	45	0	45	675	0	675
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	563 762	0	563 762	0	0	0	0	0	0	563 762	0	563 762
30126	35	0	35	19	0	19	24	0	24	40	0	40
30129	0	0	0	1 238	0	1 238	2 223	0	2 223	985	0	985
30220	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
30223	14 220	0	14 220	324 099	0	324 099	319 353	0	319 353	9 474	0	9 474
30226	14	0	14	3	0	3	2	0	2	13	0	13
30232	28	6	34	5 107	3 051	8 158	5 079	3 054	8 133	0	9	9
30236	2 996	0	2 996	414 955	31	414 986	417 731	31	417 762	5 772	0	5 772
30243	0	0	0	497	0	497	1 027	0	1 027	530	0	530
30301	9 536	0	9 536	50 250	13 828	64 078	41 846	13 828	55 674	1 132	0	1 132
30305	630 331	0	630 331	1 754 078	0	1 754 078	1 949 170	0	1 949 170	825 423	0	825 423
32028	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
32211	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
32213	0	0	0	20	0	20	329	0	329	309	0	309
407	288 436	20 256	308 692	2 256 445	1 524 118	3 780 563	2 207 231	1 536 996	3 744 227	239 222	33 134	272 356
408.1	3 770	0	3 770	77 003	5 005	82 008	77 194	5 005	82 199	3 961	0	3 961
40817	108 845	1 803	110 648	128 517	7 104	135 621	47 013	6 954	53 967	27 341	1 653	28 994
40820	0	2 203	2 203	0	288	288	0	44	44	0	1 959	1 959
40901	0	0	0	0	0	0	82 000	0	82 000	82 000	0	82 000
40905	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
40909	0	0	0	432	141	573	432	141	573	0	0	0
40910	0	0	0	29	69	98	29	69	98	0	0	0
40911	0	0	0	3 921	0	3 921	3 938	0	3 938	17	0	17
40912	0	0	0	356	2 092	2 448	356	2 092	2 448	0	0	0
40913	0	0	0	59	287	346	59	287	346	0	0	0
42301	21 739	4 566	26 305	27 572	1 650	29 222	22 851	141	22 992	17 018	3 057	20 075
42305	124 674	2 954	127 628	8 546	124	8 670	36 279	59	36 338	152 407	2 889	155 296
42306	1 201 148	0	1 201 148	115 156	0	115 156	84 078	0	84 078	1 170 070	0	1 170 070
44007	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	125 956	0	125 956	784	0	784	1 291	0	1 291	126 463	0	126 463
45217	5 612	0	5 612	6 641	0	6 641	1 648	0	1 648	619	0	619
45415	36	0	36	7	0	7	0	0	0	29	0	29
45515	2 374	0	2 374	167	0	167	715	0	715	2 922	0	2 922
45524	435	0	435	677	0	677	257	0	257	15	0	15
45818	11 918	0	11 918	356	0	356	795	0	795	12 357	0	12 357
45821	84	0	84	84	0	84	6	0	6	6	0	6
45918	3 961	0	3 961	0	0	0	379	0	379	4 340	0	4 340
45921	39	0	39	483	0	483	446	0	446	2	0	2
47405	0	0	0	1 144 166	10 085	1 154 251	1 144 166	10 085	1 154 251	0	0	0
47407	0	0	0	1 140 310	0	1 140 310	1 140 310	0	1 140 310	0	0	0
47411	10 755	1	10 756	7 997	2	7 999	8 562	2	8 564	11 320	1	11 321
47416	10	0	10	1 657	305	1 962	1 797	396	2 193	150	91	241
47422	3	16	19	165	16	181	165	393	558	3	393	396
47425	66	0	66	358	0	358	366	0	366	74	0	74
47426	75	0	75	112	0	112	72	0	72	35	0	35
47445	0	0	0	5	0	5	169	0	169	164	0	164
47452	0	0	0	0	0	0	4 083	0	4 083	4 083	0	4 083
47466	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
50720	3 311	0	3 311	3	0	3	0	0	0	3 308	0	3 308
60301	464	0	464	1 693	0	1 693	1 816	0	1 816	587	0	587
60305	8 431	0	8 431	10 460	0	10 460	12 331	0	12 331	10 302	0	10 302
60307	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60309	173	0	173	265	0	265	92	0	92	0	0	0
60311	113	0	113	146	0	146	94	0	94	61	0	61
60322	0	0	0	46	0	46	2 467	0	2 467	2 421	0	2 421
60324	1 140	0	1 140	0	0	0	0	0	0	1 140	0	1 140
60335	2 546	0	2 546	3 094	0	3 094	3 659	0	3 659	3 111	0	3 111
60414	42 600	0	42 600	0	0	0	573	0	573	43 173	0	43 173
60903	6 916	0	6 916	0	0	0	14	0	14	6 930	0	6 930
61909	348	0	348	0	0	0	4	0	4	352	0	352
61912	426	0	426	2	0	2	0	0	0	424	0	424
70601	70 577	0	70 577	0	0	0	86 405	0	86 405	156 982	0	156 982
70603	16 348	0	16 348	0	0	0	3 241	0	3 241	19 589	0	19 589
70701	1 066 234	0	1 066 234	1 066 234	0	1 066 234	0	0	0	0	0	0
70703	208 370	0	208 370	208 370	0	208 370	0	0	0	0	0	0
70715	311	0	311	411	0	411	100	0	100	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 829 287	31 805	4 861 092	8 763 502	1 568 196	10 331 698	7 714 821	1 579 577	9 294 398	3 780 606	43 186	3 823 792
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	516 888	0	516 888	10 099	0	10 099	5 030	0	5 030	521 957	0	521 957
90902	118 153	0	118 153	71 593	0	71 593	18 610	0	18 610	171 136	0	171 136
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 301 881	0	1 301 881	0	0	0	2 241	0	2 241	1 299 640	0	1 299 640
99998	820 901	0	820 901	79 967	0	79 967	17 385	0	17 385	883 483	0	883 483
Итого по активу (баланс)	2 757 828	0	2 757 828	161 659	0	161 659	43 266	0	43 266	2 876 221	0	2 876 221
Пассив
91311	22 920	0	22 920	0	0	0	0	0	0	22 920	0	22 920
91312	724 158	0	724 158	915	0	915	63 562	0	63 562	786 805	0	786 805
91317	190	0	190	16 470	0	16 470	16 405	0	16 405	125	0	125
91507	73 498	0	73 498	0	0	0	0	0	0	73 498	0	73 498
91508	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
99999	1 936 927	0	1 936 927	25 094	0	25 094	80 905	0	80 905	1 992 738	0	1 992 738
Итого по пассиву (баланс)	2 757 828	0	2 757 828	42 479	0	42 479	160 872	0	160 872	2 876 221	0	2 876 221

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?