Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
20202	9 532	89	9 621	127 907	520	128 427	98 383	373	98 756	39 056	236	39 292
20209	0	0	0	50 100	0	50 100	50 100	0	50 100	0	0	0
30102	27 092	0	27 092	3 128 372	0	3 128 372	3 132 289	0	3 132 289	23 175	0	23 175
30110	3	201	204	3 090	3 085	6 175	3 087	3 090	6 177	6	196	202
30202	435	0	435	0	0	0	170	0	170	265	0	265
30204	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30302	53	0	53	26	0	26	0	0	0	79	0	79
30306	297 795	0	297 795	7 769	0	7 769	8 643	0	8 643	296 921	0	296 921
31902	70 000	0	70 000	675 000	0	675 000	745 000	0	745 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	690 000	0	690 000	655 000	0	655 000	135 000	0	135 000
32002	70 000	0	70 000	970 000	0	970 000	1 040 000	0	1 040 000	0	0	0
32003	0	0	0	330 000	0	330 000	270 000	0	270 000	60 000	0	60 000
45206	154 072	0	154 072	10 000	0	10 000	14 448	0	14 448	149 624	0	149 624
45207	750	0	750	0	0	0	370	0	370	380	0	380
45216	0	0	0	25 047	0	25 047	0	0	0	25 047	0	25 047
45406	3 840	0	3 840	0	0	0	350	0	350	3 490	0	3 490
45505	50	0	50	0	0	0	8	0	8	42	0	42
45506	3 920	0	3 920	2 700	0	2 700	214	0	214	6 406	0	6 406
45507	8 799	0	8 799	0	0	0	183	0	183	8 616	0	8 616
45812	45 557	0	45 557	7	0	7	4	0	4	45 560	0	45 560
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
45815	16 269	0	16 269	0	0	0	0	0	0	16 269	0	16 269
45912	14 374	0	14 374	178	0	178	0	0	0	14 552	0	14 552
45914	18	0	18	9	0	9	0	0	0	27	0	27
45915	2 581	0	2 581	11	0	11	0	0	0	2 592	0	2 592
47408	0	0	0	3 089	3 084	6 173	3 089	3 084	6 173	0	0	0
47423	16	0	16	18	0	18	20	0	20	14	0	14
47427	40	0	40	3 423	0	3 423	3 309	0	3 309	154	0	154
47443	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
47447	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
47450	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60302	1 979	0	1 979	735	0	735	2 347	0	2 347	367	0	367
60306	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60308	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60310	31	0	31	64	0	64	64	0	64	31	0	31
60312	270	0	270	8 124	0	8 124	8 225	0	8 225	169	0	169
60323	317	0	317	1	0	1	1	0	1	317	0	317
60336	89	0	89	3	0	3	15	0	15	77	0	77
60401	14 945	0	14 945	0	0	0	0	0	0	14 945	0	14 945
60404	5 519	0	5 519	0	0	0	0	0	0	5 519	0	5 519
60901	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
61008	19	0	19	27	0	27	25	0	25	21	0	21
61009	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
61905	109 290	0	109 290	0	0	0	0	0	0	109 290	0	109 290
61907	6 300	0	6 300	2 970	0	2 970	3 870	0	3 870	5 400	0	5 400
70606	33 333	0	33 333	14 473	0	14 473	0	0	0	47 806	0	47 806
70608	61	0	61	21	0	21	0	0	0	82	0	82
70611	0	0	0	862	0	862	0	0	0	862	0	862
70706	375 706	0	375 706	1 590	0	1 590	377 296	0	377 296	0	0	0
70708	362	0	362	0	0	0	362	0	362	0	0	0
70711	4 863	0	4 863	7 066	0	7 066	11 929	0	11 929	0	0	0
70716	737	0	737	0	0	0	737	0	737	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 380 514	290	1 380 804	6 062 819	6 689	6 069 508	6 429 648	6 547	6 436 195	1 013 685	432	1 014 117
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
10701	5 291	0	5 291	0	0	0	0	0	0	5 291	0	5 291
10801	66 336	0	66 336	0	0	0	0	0	0	66 336	0	66 336
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30301	53	0	53	0	0	0	26	0	26	79	0	79
30305	297 795	0	297 795	8 640	0	8 640	7 766	0	7 766	296 921	0	296 921
405	2	0	2	44	0	44	44	0	44	2	0	2
406	379	0	379	924	0	924	826	0	826	281	0	281
407	114 444	202	114 646	423 707	3 090	426 797	407 630	3 086	410 716	98 367	198	98 565
408.1	42 809	0	42 809	142 196	0	142 196	144 271	0	144 271	44 884	0	44 884
40817	663	1	664	12 853	0	12 853	12 901	0	12 901	711	1	712
40821	1 533	0	1 533	12 202	0	12 202	12 861	0	12 861	2 192	0	2 192
40911	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
42304	7 410	0	7 410	3 550	0	3 550	3 565	0	3 565	7 425	0	7 425
42305	2 840	0	2 840	700	0	700	756	0	756	2 896	0	2 896
42306	14 636	0	14 636	4 960	0	4 960	0	0	0	9 676	0	9 676
42309	5 016	0	5 016	5 016	0	5 016	0	0	0	0	0	0
43807	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45215	34 896	0	34 896	3 572	0	3 572	5 000	0	5 000	36 324	0	36 324
45217	0	0	0	0	0	0	2 068	0	2 068	2 068	0	2 068
45415	77	0	77	7	0	7	0	0	0	70	0	70
45417	0	0	0	0	0	0	237	0	237	237	0	237
45515	2 221	0	2 221	52	0	52	0	0	0	2 169	0	2 169
45524	0	0	0	0	0	0	1 907	0	1 907	1 907	0	1 907
45818	62 086	0	62 086	4	0	4	7	0	7	62 089	0	62 089
45918	16 973	0	16 973	0	0	0	198	0	198	17 171	0	17 171
47407	0	0	0	3 084	3 089	6 173	3 084	3 089	6 173	0	0	0
47411	0	0	0	26	0	26	157	0	157	131	0	131
47416	133	0	133	7 263	0	7 263	7 131	0	7 131	1	0	1
47422	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47425	3	0	3	392	0	392	394	0	394	5	0	5
47426	150	0	150	207	0	207	71	0	71	14	0	14
47441	257	0	257	23	0	23	100	0	100	334	0	334
47452	0	0	0	0	0	0	410	0	410	410	0	410
60301	100	0	100	3 317	0	3 317	3 319	0	3 319	102	0	102
60305	896	0	896	955	0	955	1 051	0	1 051	992	0	992
60309	4	0	4	1	0	1	5	0	5	8	0	8
60311	7	0	7	4 746	0	4 746	4 753	0	4 753	14	0	14
60324	370	0	370	207	0	207	200	0	200	363	0	363
60335	137	0	137	262	0	262	315	0	315	190	0	190
60414	6 443	0	6 443	0	0	0	48	0	48	6 491	0	6 491
60903	543	0	543	0	0	0	13	0	13	556	0	556
61701	2 917	0	2 917	181	0	181	0	0	0	2 736	0	2 736
70601	37 240	0	37 240	0	0	0	34 400	0	34 400	71 640	0	71 640
70603	41	0	41	0	0	0	15	0	15	56	0	56
70701	406 243	0	406 243	406 252	0	406 252	9	0	9	0	0	0
70703	390	0	390	390	0	390	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	388 721	0	388 721	412 233	0	412 233	23 512	0	23 512
Итого по пассиву (баланс)	1 380 601	203	1 380 804	1 434 781	6 179	1 440 960	1 068 098	6 175	1 074 273	1 013 918	199	1 014 117
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	65 756	0	65 756	9 636	0	9 636	9 571	0	9 571	65 821	0	65 821
90902	446 683	0	446 683	54 338	0	54 338	42 553	0	42 553	458 468	0	458 468
91414	203 664	0	203 664	0	0	0	0	0	0	203 664	0	203 664
91704	8 866	0	8 866	0	0	0	0	0	0	8 866	0	8 866
91802	9 122	0	9 122	0	0	0	0	0	0	9 122	0	9 122
91803	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
99998	250 301	0	250 301	8 101	0	8 101	43 989	0	43 989	214 413	0	214 413
Итого по активу (баланс)	984 510	0	984 510	72 075	0	72 075	96 113	0	96 113	960 472	0	960 472
Пассив
91312	242 375	0	242 375	43 989	0	43 989	8 101	0	8 101	206 487	0	206 487
91507	7 926	0	7 926	0	0	0	0	0	0	7 926	0	7 926
99999	734 209	0	734 209	51 352	0	51 352	63 202	0	63 202	746 059	0	746 059
Итого по пассиву (баланс)	984 510	0	984 510	95 341	0	95 341	71 303	0	71 303	960 472	0	960 472

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?