Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20202	39 224	835	40 059	375 827	956	376 783	382 053	1 081	383 134	32 998	710	33 708
20208	1 585	0	1 585	5 866	0	5 866	6 207	0	6 207	1 244	0	1 244
20209	0	0	0	196 089	0	196 089	196 089	0	196 089	0	0	0
30102	16 433	0	16 433	1 841 441	0	1 841 441	1 851 833	0	1 851 833	6 041	0	6 041
30110	53 451	205	53 656	243 784	6	243 790	211 971	15	211 986	85 264	196	85 460
30202	1 175	0	1 175	46	0	46	0	0	0	1 221	0	1 221
30204	7	0	7	2	0	2	0	0	0	9	0	9
30233	47	0	47	1 529	0	1 529	1 482	0	1 482	94	0	94
31902	0	0	0	288 000	0	288 000	269 000	0	269 000	19 000	0	19 000
31903	230 000	0	230 000	640 000	0	640 000	760 000	0	760 000	110 000	0	110 000
32201	1 475	0	1 475	0	0	0	0	0	0	1 475	0	1 475
45205	5 650	0	5 650	0	0	0	5 650	0	5 650	0	0	0
45206	215 060	0	215 060	64 650	0	64 650	42 920	0	42 920	236 790	0	236 790
45207	369 166	0	369 166	40 600	0	40 600	38 111	0	38 111	371 655	0	371 655
45208	136 379	0	136 379	25 000	0	25 000	1 419	0	1 419	159 960	0	159 960
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	90 763	0	90 763	0	0	0	328	0	328	90 435	0	90 435
45408	91 503	0	91 503	0	0	0	5 225	0	5 225	86 278	0	86 278
45505	170	0	170	2 000	0	2 000	25	0	25	2 145	0	2 145
45506	8 836	0	8 836	2 000	0	2 000	1 728	0	1 728	9 108	0	9 108
45507	46 029	0	46 029	3 600	0	3 600	4 380	0	4 380	45 249	0	45 249
45812	3 157	0	3 157	13 535	0	13 535	1 164	0	1 164	15 528	0	15 528
45815	7 450	0	7 450	94	0	94	151	0	151	7 393	0	7 393
45912	977	0	977	233	0	233	327	0	327	883	0	883
45915	116	0	116	68	0	68	73	0	73	111	0	111
47423	254	14	268	1 265	1	1 266	1 130	3	1 133	389	12	401
47427	0	0	0	14 973	0	14 973	14 973	0	14 973	0	0	0
60308	69	0	69	0	0	0	69	0	69	0	0	0
60310	71	0	71	70	0	70	121	0	121	20	0	20
60312	783	0	783	1 678	0	1 678	841	0	841	1 620	0	1 620
60401	33 697	0	33 697	0	0	0	0	0	0	33 697	0	33 697
60404	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60901	8 670	0	8 670	0	0	0	0	0	0	8 670	0	8 670
61002	263	0	263	10	0	10	222	0	222	51	0	51
61008	192	0	192	76	0	76	223	0	223	45	0	45
61009	117	0	117	114	0	114	120	0	120	111	0	111
61702	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
61904	26 720	0	26 720	0	0	0	0	0	0	26 720	0	26 720
62001	0	0	0	10 185	0	10 185	0	0	0	10 185	0	10 185
70606	49 260	0	49 260	60 279	0	60 279	205	0	205	109 334	0	109 334
70608	82	0	82	54	0	54	0	0	0	136	0	136
Итого по активу (баланс)	1 444 029	1 054	1 445 083	3 833 068	963	3 834 031	3 798 040	1 099	3 799 139	1 479 057	918	1 479 975
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10601	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
10701	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	111 758	0	111 758	0	0	0	0	0	0	111 758	0	111 758
30109	0	0	0	30 029	0	30 029	30 029	0	30 029	0	0	0
30222	4 858	0	4 858	136 549	0	136 549	136 312	0	136 312	4 621	0	4 621
30223	24	0	24	36 861	0	36 861	36 890	0	36 890	53	0	53
30232	75	0	75	2 220	0	2 220	2 200	0	2 200	55	0	55
406	5 136	0	5 136	109 605	0	109 605	109 917	0	109 917	5 448	0	5 448
407	87 744	28	87 772	355 195	1	355 196	316 049	1	316 050	48 598	28	48 626
408.1	22 229	0	22 229	70 858	0	70 858	64 885	0	64 885	16 256	0	16 256
40817	2 863	0	2 863	5 376	0	5 376	5 164	0	5 164	2 651	0	2 651
40821	3 112	0	3 112	158 066	0	158 066	158 390	0	158 390	3 436	0	3 436
40823	4	0	4	37	0	37	36	0	36	3	0	3
40911	0	0	0	653	0	653	653	0	653	0	0	0
40912	0	14	14	0	14	14	0	0	0	0	0	0
42301	36 309	439	36 748	69 079	18	69 097	67 964	15	67 979	35 194	436	35 630
42304	24 250	0	24 250	4 430	0	4 430	4 305	0	4 305	24 125	0	24 125
42305	119 411	0	119 411	15 298	0	15 298	14 216	0	14 216	118 329	0	118 329
42306	520 614	0	520 614	40 639	0	40 639	55 607	0	55 607	535 582	0	535 582
45215	105 851	0	105 851	34 512	0	34 512	28 372	0	28 372	99 711	0	99 711
45415	12 826	0	12 826	1 109	0	1 109	0	0	0	11 717	0	11 717
45515	5 758	0	5 758	2 851	0	2 851	3 882	0	3 882	6 789	0	6 789
45818	8 987	0	8 987	615	0	615	14 223	0	14 223	22 595	0	22 595
45918	548	0	548	167	0	167	544	0	544	925	0	925
47411	8 350	0	8 350	3 914	0	3 914	3 522	0	3 522	7 958	0	7 958
47416	8	0	8	992	0	992	984	0	984	0	0	0
47422	17	0	17	698	0	698	698	0	698	17	0	17
47425	1 542	0	1 542	0	0	0	0	0	0	1 542	0	1 542
47426	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
52301	85	0	85	22 000	0	22 000	25 898	0	25 898	3 983	0	3 983
52302	0	0	0	25 898	0	25 898	25 898	0	25 898	0	0	0
60301	3 730	0	3 730	521	0	521	522	0	522	3 731	0	3 731
60305	0	0	0	3 893	0	3 893	3 893	0	3 893	0	0	0
60307	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60309	31	0	31	31	0	31	65	0	65	65	0	65
60311	0	0	0	933	0	933	933	0	933	0	0	0
60322	0	0	0	1 123	0	1 123	1 123	0	1 123	0	0	0
60324	8	0	8	8	0	8	17	0	17	17	0	17
60335	0	0	0	1 168	0	1 168	1 168	0	1 168	0	0	0
60414	23 576	0	23 576	0	0	0	292	0	292	23 868	0	23 868
60903	3 011	0	3 011	0	0	0	100	0	100	3 111	0	3 111
61701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61910	912	0	912	0	0	0	55	0	55	967	0	967
70601	37 137	0	37 137	0	0	0	55 382	0	55 382	92 519	0	92 519
70603	51	0	51	0	0	0	49	0	49	100	0	100
70801	2 760	0	2 760	0	0	0	0	0	0	2 760	0	2 760
Итого по пассиву (баланс)	1 444 602	481	1 445 083	1 135 432	33	1 135 465	1 170 341	16	1 170 357	1 479 511	464	1 479 975
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
90901	727	0	727	1	0	1	0	0	0	728	0	728
90902	143 067	0	143 067	44 259	0	44 259	25 741	0	25 741	161 585	0	161 585
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 233 298	0	1 233 298	98 809	0	98 809	34 318	0	34 318	1 297 789	0	1 297 789
91418	6 499	0	6 499	0	0	0	0	0	0	6 499	0	6 499
91501	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
91502	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
91704	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
91802	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
99998	1 281 911	0	1 281 911	142 498	0	142 498	83 183	0	83 183	1 341 226	0	1 341 226
Итого по активу (баланс)	2 695 105	0	2 695 105	307 567	0	307 567	165 242	0	165 242	2 837 430	0	2 837 430
Пассив
91003	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090	2 090	0	2 090
91312	1 192 126	0	1 192 126	83 135	0	83 135	140 360	0	140 360	1 249 351	0	1 249 351
91317	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	0	1 240	0	1 240
91507	88 545	0	88 545	0	0	0	0	0	0	88 545	0	88 545
99999	1 413 194	0	1 413 194	82 059	0	82 059	165 069	0	165 069	1 496 204	0	1 496 204
Итого по пассиву (баланс)	2 695 105	0	2 695 105	165 242	0	165 242	307 567	0	307 567	2 837 430	0	2 837 430

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?