Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 161	22 204	45 365	49 162	28 159	77 321	51 323	20 775	72 098	21 000	29 588	50 588
20209	0	0	0	19 610	4 683	24 293	19 610	4 683	24 293	0	0	0
30102	5 479	0	5 479	5 094 834	0	5 094 834	5 087 528	0	5 087 528	12 785	0	12 785
30110	1 239	49 015	50 254	2 872	757 521	760 393	3 146	783 266	786 412	965	23 270	24 235
30114	0	550 026	550 026	0	328 491	328 491	0	137 537	137 537	0	740 980	740 980
30202	338	0	338	0	0	0	70	0	70	268	0	268
30204	8 110	0	8 110	1 639	0	1 639	0	0	0	9 749	0	9 749
30215	750	3 173	3 923	0	114	114	0	131	131	750	3 156	3 906
30221	0	0	0	1 500	984	2 484	1 500	984	2 484	0	0	0
30233	0	486	486	2 671	6 647	9 318	2 545	6 747	9 292	126	386	512
30424	316	150 032	150 348	2 131 117	29 098 083	31 229 200	2 131 334	29 095 851	31 227 185	99	152 264	152 363
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	53 000	0	53 000	701 000	0	701 000	738 000	0	738 000	16 000	0	16 000
31903	365 000	0	365 000	2 010 000	0	2 010 000	2 010 000	0	2 010 000	365 000	0	365 000
32201	0	2 365	2 365	0	85	85	0	97	97	0	2 353	2 353
45201	26 038	0	26 038	87 927	0	87 927	85 643	0	85 643	28 322	0	28 322
45207	10 073	0	10 073	0	0	0	8 429	0	8 429	1 644	0	1 644
45208	68 820	0	68 820	0	0	0	0	0	0	68 820	0	68 820
45504	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45505	1 420	0	1 420	0	0	0	58	0	58	1 362	0	1 362
45506	65	0	65	0	0	0	5	0	5	60	0	60
45507	149	0	149	0	0	0	41	0	41	108	0	108
45815	4 808	0	4 808	0	0	0	5	0	5	4 803	0	4 803
45915	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47406	0	0	0	100 986	147 387	248 373	100 986	147 387	248 373	0	0	0
47408	0	0	0	1 769 177	28 797 103	30 566 280	1 769 177	28 797 103	30 566 280	0	0	0
47415	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
47421	35	0	35	46 704	0	46 704	46 065	0	46 065	674	0	674
47423	178	216	394	7	7 539	7 546	1	7 540	7 541	184	215	399
47427	342	1	343	539	1	540	539	1	540	342	1	343
47443	0	0	0	1 248	0	1 248	1 248	0	1 248	0	0	0
47701	7 065	0	7 065	0	0	0	952	0	952	6 113	0	6 113
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
60306	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60308	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60310	111	0	111	312	0	312	0	0	0	423	0	423
60312	10 400	0	10 400	1 720	0	1 720	6 002	0	6 002	6 118	0	6 118
60323	498	0	498	99	0	99	88	0	88	509	0	509
60336	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
60401	30 625	0	30 625	0	0	0	0	0	0	30 625	0	30 625
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60901	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
61002	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61008	0	0	0	70	0	70	69	0	69	1	0	1
61211	0	0	0	1 248	0	1 248	1 248	0	1 248	0	0	0
61702	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
61906	25 400	0	25 400	0	0	0	0	0	0	25 400	0	25 400
61908	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
62001	53 564	0	53 564	0	0	0	0	0	0	53 564	0	53 564
70606	51 801	0	51 801	54 036	0	54 036	0	0	0	105 837	0	105 837
70608	58 601	0	58 601	62 608	0	62 608	0	0	0	121 209	0	121 209
70611	0	0	0	529	0	529	0	0	0	529	0	529
70706	1 898 684	0	1 898 684	0	0	0	1 898 684	0	1 898 684	0	0	0
70708	1 086 288	0	1 086 288	0	0	0	1 086 288	0	1 086 288	0	0	0
70711	7 532	0	7 532	163	0	163	7 695	0	7 695	0	0	0
70716	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 817 628	777 518	4 595 146	12 141 819	59 176 797	71 318 616	15 058 328	59 002 102	74 060 430	901 119	952 213	1 853 332
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	15 128	0	15 128	0	0	0	0	0	0	15 128	0	15 128
10801	89 050	0	89 050	0	0	0	0	0	0	89 050	0	89 050
30232	40	0	40	4 555	15 977	20 532	4 515	15 977	20 492	0	0	0
405	3	0	3	1	0	1	250	0	250	252	0	252
407	72 748	595 781	668 529	2 287 290	1 123 080	3 410 370	2 253 241	1 330 657	3 583 898	38 699	803 358	842 057
408.1	13 010	540	13 550	58 943	893	59 836	60 534	353	60 887	14 601	0	14 601
40807	620	40 125	40 745	75 529	140 697	216 226	75 416	104 765	180 181	507	4 193	4 700
40817	8 518	673	9 191	9 384	5 471	14 855	9 317	5 355	14 672	8 451	557	9 008
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	764	0	764	764	0	764	0	0	0
40909	0	0	0	573	1 389	1 962	573	1 389	1 962	0	0	0
40910	0	0	0	250	2 314	2 564	250	2 314	2 564	0	0	0
40911	0	0	0	4 539	0	4 539	4 539	0	4 539	0	0	0
40912	0	0	0	1 588	4 345	5 933	1 588	4 345	5 933	0	0	0
40913	0	0	0	542	4 936	5 478	542	4 936	5 478	0	0	0
42301	501	9 567	10 068	0	373	373	0	297	297	501	9 491	9 992
42304	125	15 296	15 421	0	581	581	1	464	465	126	15 179	15 305
42305	90 318	11 939	102 257	6 425	492	6 917	2 787	429	3 216	86 680	11 876	98 556
42306	8 031	26 927	34 958	3 533	2 730	6 263	4 744	956	5 700	9 242	25 153	34 395
42311	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42312	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42313	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
42314	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	50 453	0	50 453	4 132	0	4 132	3 432	0	3 432	49 753	0	49 753
45515	733	0	733	31	0	31	0	0	0	702	0	702
45818	4 808	0	4 808	5	0	5	0	0	0	4 803	0	4 803
45918	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47405	0	0	0	107 778	142 123	249 901	107 778	142 123	249 901	0	0	0
47407	0	0	0	1 776 589	28 784 641	30 561 230	1 776 589	28 784 641	30 561 230	0	0	0
47411	134	211	345	130	32	162	92	39	131	96	218	314
47416	20	0	20	320	0	320	403	0	403	103	0	103
47422	48	0	48	363	0	363	366	0	366	51	0	51
47424	1 108	0	1 108	46 066	0	46 066	44 958	0	44 958	0	0	0
47425	11 715	0	11 715	11 141	0	11 141	2 967	0	2 967	3 541	0	3 541
47441	1 897	0	1 897	1 204	0	1 204	941	0	941	1 634	0	1 634
47702	542	0	542	225	0	225	0	0	0	317	0	317
60301	0	0	0	935	0	935	1 098	0	1 098	163	0	163
60305	4 189	0	4 189	2 338	0	2 338	2 187	0	2 187	4 038	0	4 038
60309	381	0	381	0	0	0	325	0	325	706	0	706
60311	0	0	0	4 613	0	4 613	5 033	0	5 033	420	0	420
60322	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
60324	10 898	0	10 898	6 090	0	6 090	1 819	0	1 819	6 627	0	6 627
60335	1 532	0	1 532	642	0	642	659	0	659	1 549	0	1 549
60349	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
60414	15 887	0	15 887	0	0	0	77	0	77	15 964	0	15 964
60903	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
62002	46 343	0	46 343	0	0	0	0	0	0	46 343	0	46 343
70601	56 482	0	56 482	0	0	0	71 382	0	71 382	127 864	0	127 864
70603	55 435	0	55 435	0	0	0	59 247	0	59 247	114 682	0	114 682
70701	1 827 585	0	1 827 585	1 827 585	0	1 827 585	0	0	0	0	0	0
70703	1 199 724	0	1 199 724	1 199 724	0	1 199 724	0	0	0	0	0	0
70715	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 992 677	0	2 992 677	3 027 312	0	3 027 312	34 635	0	34 635
Итого по пассиву (баланс)	3 894 087	701 059	4 595 146	10 436 506	30 230 074	40 666 580	7 525 726	30 399 040	37 924 766	983 307	870 025	1 853 332
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	47 118	0	47 118	217	0	217	1 335	0	1 335	46 000	0	46 000
90902	31 370	0	31 370	527	0	527	1 128	0	1 128	30 769	0	30 769
91414	191 920	0	191 920	0	0	0	0	0	0	191 920	0	191 920
91506	34 395	0	34 395	0	0	0	0	0	0	34 395	0	34 395
91704	17 329	0	17 329	0	0	0	10	0	10	17 319	0	17 319
91802	62 556	0	62 556	0	0	0	0	0	0	62 556	0	62 556
91803	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
99998	188 353	0	188 353	87 420	0	87 420	144 905	0	144 905	130 868	0	130 868
Итого по активу (баланс)	575 574	0	575 574	88 164	0	88 164	147 378	0	147 378	516 360	0	516 360
Пассив
91004	0	0	0	1 569	0	1 569	1 569	0	1 569	0	0	0
91312	130 221	0	130 221	16 905	0	16 905	0	0	0	113 316	0	113 316
91315	51 100	0	51 100	38 500	0	38 500	0	0	0	12 600	0	12 600
91317	4 042	0	4 042	87 931	0	87 931	85 651	0	85 651	1 762	0	1 762
91507	2 990	0	2 990	0	0	0	200	0	200	3 190	0	3 190
99999	387 221	0	387 221	2 472	0	2 472	743	0	743	385 492	0	385 492
Итого по пассиву (баланс)	575 574	0	575 574	147 377	0	147 377	88 163	0	88 163	516 360	0	516 360
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	75 348	614 117	689 465	1 537 745	14 122 885	15 660 630	1 530 553	13 950 899	15 481 452	82 540	786 103	868 643
93902	0	25 491	25 491	0	20 480	20 480	0	45 971	45 971	0	0	0
99996	254 393	0	254 393	2 132 521	0	2 132 521	2 291 377	0	2 291 377	95 537	0	95 537
Итого по активу (баланс)	329 741	639 608	969 349	3 670 266	14 143 365	17 813 631	3 821 930	13 996 870	17 818 800	178 077	786 103	964 180
Пассив
96901	0	690 512	690 512	513 363	14 969 442	15 482 805	513 363	15 146 899	15 660 262	0	867 969	867 969
96902	0	25 516	25 516	0	45 985	45 985	0	20 469	20 469	0	0	0
99997	253 321	0	253 321	2 291 378	0	2 291 378	2 134 268	0	2 134 268	96 211	0	96 211
Итого по пассиву (баланс)	253 321	716 028	969 349	2 804 741	15 015 427	17 820 168	2 647 631	15 167 368	17 814 999	96 211	867 969	964 180

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?