Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	6 015	0	6 015	7 893 937	0	7 893 937	7 893 659	0	7 893 659	6 293	0	6 293
30110	150	0	150	369 754	0	369 754	369 698	0	369 698	206	0	206
30114	47	5 539	5 586	0	83 250 630	83 250 630	0	83 251 750	83 251 750	47	4 419	4 466
30202	39 259	0	39 259	1 215	0	1 215	0	0	0	40 474	0	40 474
30204	257 875	0	257 875	0	0	0	46 317	0	46 317	211 558	0	211 558
30424	1 099 804	1 643 610	2 743 414	8 419 821	273 438	8 693 259	8 302 017	196 074	8 498 091	1 217 608	1 720 974	2 938 582
30425	0	37 785	37 785	0	1 036	1 036	0	1 409	1 409	0	37 412	37 412
32102	0	3 886 604	3 886 604	0	59 064 168	59 064 168	0	59 182 896	59 182 896	0	3 767 876	3 767 876
32103	0	0	0	0	15 683 041	15 683 041	0	15 683 041	15 683 041	0	0	0
47101	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47307	0	45 101	45 101	0	2 792	2 792	0	1 885	1 885	0	46 008	46 008
47404	0	982 418	982 418	95 618 247	80 425 701	176 043 948	95 618 247	80 510 220	176 128 467	0	897 899	897 899
47408	0	0	0	80 031 549	79 760 475	159 792 024	80 031 549	79 760 475	159 792 024	0	0	0
47421	22 267	0	22 267	287 612	0	287 612	301 215	0	301 215	8 664	0	8 664
47423	97 093	18	97 111	424 339	397	424 736	107 995	395	108 390	413 437	20	413 457
47427	0	0	0	0	7 324	7 324	0	7 324	7 324	0	0	0
52601	4 785	0	4 785	236 480	0	236 480	236 214	0	236 214	5 051	0	5 051
60302	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60306	256	0	256	646	0	646	483	0	483	419	0	419
60308	845	0	845	3 622	0	3 622	2 843	0	2 843	1 624	0	1 624
60310	0	0	0	1 781	0	1 781	1 781	0	1 781	0	0	0
60312	3 418	0	3 418	25 730	0	25 730	14 043	0	14 043	15 105	0	15 105
60314	48 499	0	48 499	3 441	4 367	7 808	1 466	4 367	5 833	50 474	0	50 474
60336	263	0	263	37	0	37	37	0	37	263	0	263
60401	91 889	0	91 889	0	0	0	0	0	0	91 889	0	91 889
60901	16 662	0	16 662	0	0	0	0	0	0	16 662	0	16 662
61002	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61008	0	0	0	868	0	868	868	0	868	0	0	0
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61601	0	0	0	2 089 365	0	2 089 365	2 089 365	0	2 089 365	0	0	0
70606	590 585	0	590 585	610 711	0	610 711	1 428	0	1 428	1 199 868	0	1 199 868
70608	497 292	0	497 292	336 104	0	336 104	0	0	0	833 396	0	833 396
70611	11 510	0	11 510	11 510	0	11 510	0	0	0	23 020	0	23 020
70614	0	0	0	82 489	0	82 489	82 489	0	82 489	0	0	0
70706	7 860 286	0	7 860 286	0	0	0	0	0	0	7 860 286	0	7 860 286
70708	6 744 654	0	6 744 654	0	0	0	0	0	0	6 744 654	0	6 744 654
70711	88 161	0	88 161	0	0	0	0	0	0	88 161	0	88 161
70714	24 233	0	24 233	0	0	0	0	0	0	24 233	0	24 233
Итого по активу (баланс)	17 506 530	6 601 075	24 107 605	196 449 297	318 473 369	514 922 666	195 101 753	318 599 836	513 701 589	18 854 074	6 474 608	25 328 682
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	329 267	0	329 267	0	0	0	0	0	0	329 267	0	329 267
30111	0	0	0	281 402	370 944	652 346	281 402	370 944	652 346	0	0	0
30606	1 099 779	1 643 610	2 743 389	16 458 216	421 822	16 880 038	16 575 852	499 186	17 075 038	1 217 415	1 720 974	2 938 389
31310	613	0	613	610	0	610	942	0	942	945	0	945
31403	0	1 020 203	1 020 203	0	3 844 144	3 844 144	0	3 759 252	3 759 252	0	935 311	935 311
47407	0	0	0	83 251 319	83 276 770	166 528 089	83 251 319	83 276 770	166 528 089	0	0	0
47416	0	0	0	1 799 359	0	1 799 359	1 799 359	0	1 799 359	0	0	0
47422	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
47424	28 141	0	28 141	261 777	0	261 777	233 636	0	233 636	0	0	0
47425	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
52602	38 877	0	38 877	217 277	0	217 277	245 611	0	245 611	67 211	0	67 211
60301	1	0	1	39 839	0	39 839	39 839	0	39 839	1	0	1
60305	26 543	0	26 543	225 243	0	225 243	236 545	0	236 545	37 845	0	37 845
60309	10 827	0	10 827	0	0	0	48 542	0	48 542	59 369	0	59 369
60324	40	0	40	0	0	0	124	0	124	164	0	164
60335	5 899	0	5 899	36 216	0	36 216	36 352	0	36 352	6 035	0	6 035
60414	77 718	0	77 718	0	0	0	505	0	505	78 223	0	78 223
60903	15 926	0	15 926	0	0	0	20	0	20	15 946	0	15 946
70601	832 007	0	832 007	0	0	0	754 853	0	754 853	1 586 860	0	1 586 860
70603	299 676	0	299 676	0	0	0	315 411	0	315 411	615 087	0	615 087
70613	38 398	0	38 398	253 289	0	253 289	232 838	0	232 838	17 947	0	17 947
70701	7 558 497	0	7 558 497	0	0	0	0	0	0	7 558 497	0	7 558 497
70703	7 459 079	0	7 459 079	0	0	0	0	0	0	7 459 079	0	7 459 079
Итого по пассиву (баланс)	21 443 792	2 663 813	24 107 605	102 824 745	87 913 680	190 738 425	104 053 350	87 906 152	191 959 502	22 672 397	2 656 285	25 328 682
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	4 637 387	0	4 637 387	610	0	610	943	0	943	4 637 054	0	4 637 054
99998	137 231	0	137 231	0	0	0	0	0	0	137 231	0	137 231
Итого по активу (баланс)	4 774 618	0	4 774 618	610	0	610	943	0	943	4 774 285	0	4 774 285
Пассив
91507	137 206	0	137 206	0	0	0	0	0	0	137 206	0	137 206
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	4 637 387	0	4 637 387	943	0	943	610	0	610	4 637 054	0	4 637 054
Итого по пассиву (баланс)	4 774 618	0	4 774 618	943	0	943	610	0	610	4 774 285	0	4 774 285
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	26 803	0	26 803	26 803	0	26 803	0	0	0
93302	26 419	0	26 419	1 987 141	0	1 987 141	28 815	0	28 815	1 984 745	0	1 984 745
93303	0	0	0	5 745 941	0	5 745 941	2 111 299	0	2 111 299	3 634 642	0	3 634 642
93304	3 991 698	0	3 991 698	1 819 627	0	1 819 627	5 744 639	0	5 744 639	66 686	0	66 686
93305	67 035	0	67 035	2 049	0	2 049	69 084	0	69 084	0	0	0
93306	0	0	0	0	26 243	26 243	0	26 243	26 243	0	0	0
93307	0	26 439	26 439	0	1 985 825	1 985 825	0	32 978	32 978	0	1 979 286	1 979 286
93308	0	0	0	0	5 701 614	5 701 614	0	2 084 979	2 084 979	0	3 616 635	3 616 635
93309	0	3 972 532	3 972 532	0	1 812 488	1 812 488	0	5 719 263	5 719 263	0	65 757	65 757
93310	0	66 099	66 099	0	2 245	2 245	0	68 344	68 344	0	0	0
93901	5 713 192	82 624	5 795 816	75 854 496	1 762 032	77 616 528	77 737 950	1 844 656	79 582 606	3 829 738	0	3 829 738
93902	0	1 718 566	1 718 566	1 637 347	3	1 637 350	1 637 347	1 718 569	3 355 916	0	0	0
99996	15 713 768	0	15 713 768	82 845 687	0	82 845 687	83 333 633	0	83 333 633	15 225 822	0	15 225 822
Итого по активу (баланс)	25 512 112	5 866 260	31 378 372	169 919 091	11 290 450	181 209 541	170 689 570	11 495 032	182 184 602	24 741 633	5 661 678	30 403 311
Пассив
96301	0	0	0	0	26 243	26 243	0	26 243	26 243	0	0	0
96302	0	26 439	26 439	0	32 978	32 978	0	1 985 825	1 985 825	0	1 979 286	1 979 286
96303	0	0	0	0	2 084 979	2 084 979	0	5 701 614	5 701 614	0	3 616 635	3 616 635
96304	0	3 972 532	3 972 532	0	5 719 263	5 719 263	0	1 812 488	1 812 488	0	65 757	65 757
96305	0	66 099	66 099	0	68 344	68 344	0	2 245	2 245	0	0	0
96306	0	0	0	26 809	0	26 809	26 809	0	26 809	0	0	0
96307	26 809	0	26 809	26 809	0	26 809	1 985 089	0	1 985 089	1 985 089	0	1 985 089
96308	0	0	0	1 985 088	0	1 985 088	5 674 730	0	5 674 730	3 689 642	0	3 689 642
96309	4 033 293	0	4 033 293	5 674 730	0	5 674 730	1 709 777	0	1 709 777	68 340	0	68 340
96310	68 340	0	68 340	68 340	0	68 340	0	0	0	0	0	0
96901	81 622	5 741 333	5 822 955	1 837 705	77 885 488	79 723 193	1 756 083	75 965 228	77 721 311	0	3 821 073	3 821 073
96902	1 697 301	0	1 697 301	1 697 301	1 643 603	3 340 904	0	1 643 603	1 643 603	0	0	0
99997	15 664 604	0	15 664 604	83 439 180	0	83 439 180	82 952 065	0	82 952 065	15 177 489	0	15 177 489
Итого по пассиву (баланс)	21 571 969	9 806 403	31 378 372	94 755 962	87 460 898	182 216 860	94 104 553	87 137 246	181 241 799	20 920 560	9 482 751	30 403 311

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?