Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер

3338

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10629	30 031	0	30 031	27 573	0	27 573	34	0	34	57 570	0	57 570
10633	7 968	0	7 968	212	0	212	337	0	337	7 843	0	7 843
10901	3 004 963	0	3 004 963	0	0	0	0	0	0	3 004 963	0	3 004 963
20202	538 535	58 858	597 393	1 693 254	2 552	1 695 806	1 526 483	2 683	1 529 166	705 306	58 727	764 033
20209	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
30102	1 901 733	0	1 901 733	18 534 770	0	18 534 770	18 585 916	0	18 585 916	1 850 587	0	1 850 587
30110	71 808	133 076	204 884	2 485 222	626 171	3 111 393	2 381 041	447 743	2 828 784	175 989	311 504	487 493
30114	0	1 290	1 290	0	2 665	2 665	0	1 897	1 897	0	2 058	2 058
30202	418 738	0	418 738	0	0	0	4 066	0	4 066	414 672	0	414 672
30204	1 031	0	1 031	0	0	0	212	0	212	819	0	819
30221	0	0	0	0	1 772	1 772	0	1 772	1 772	0	0	0
30233	4 059	0	4 059	124 342	0	124 342	121 466	0	121 466	6 935	0	6 935
32003	0	0	0	0	400 226	400 226	0	400 226	400 226	0	0	0
32004	3 790 000	0	3 790 000	11 100 000	398 134	11 498 134	3 790 000	69 349	3 859 349	11 100 000	328 785	11 428 785
32005	8 100 000	925 382	9 025 382	3 380 000	25 751	3 405 751	3 300 000	359 320	3 659 320	8 180 000	591 813	8 771 813
45505	26 314	0	26 314	5 187	0	5 187	775	0	775	30 726	0	30 726
45506	122 759	0	122 759	8 853	0	8 853	8 955	0	8 955	122 657	0	122 657
45507	156 571 463	2 730 986	159 302 449	6 477 316	96 775	6 574 091	2 910 589	216 994	3 127 583	160 138 190	2 610 767	162 748 957
45523	3 289 976	0	3 289 976	248 138	0	248 138	238 433	0	238 433	3 299 681	0	3 299 681
45705	3 706	0	3 706	100	0	100	169	0	169	3 637	0	3 637
45706	4 917 531	144 985	5 062 516	198 027	5 221	203 248	86 921	13 968	100 889	5 028 637	136 238	5 164 875
45713	68 102	0	68 102	10 485	0	10 485	12 591	0	12 591	65 996	0	65 996
45812	1 164	0	1 164	0	0	0	10	0	10	1 154	0	1 154
45815	1 007 867	377 346	1 385 213	151 683	31 651	183 334	156 062	81 498	237 560	1 003 488	327 499	1 330 987
45817	19 268	12 833	32 101	2 204	8 098	10 302	3 066	9 074	12 140	18 406	11 857	30 263
45820	495 637	0	495 637	47 619	0	47 619	71 212	0	71 212	472 044	0	472 044
45915	367 042	148 346	515 388	180 603	12 397	193 000	169 979	21 918	191 897	377 666	138 825	516 491
45917	7 011	22 364	29 375	4 918	2 325	7 243	3 940	2 248	6 188	7 989	22 441	30 430
45920	187 669	0	187 669	18 446	0	18 446	17 548	0	17 548	188 567	0	188 567
47408	0	0	0	0	130 634	130 634	0	130 634	130 634	0	0	0
47421	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
47423	130 117	0	130 117	1 684 924	9 502	1 694 426	1 678 239	9 502	1 687 741	136 802	0	136 802
47427	808 731	23 454	832 185	1 573 376	28 460	1 601 836	1 682 508	33 460	1 715 968	699 599	18 454	718 053
47440	60 819	0	60 819	12 809	2 096	14 905	976	2 096	3 072	72 652	0	72 652
47443	79	0	79	44 123	0	44 123	44 202	0	44 202	0	0	0
47447	24 587	0	24 587	60 815	0	60 815	31 894	0	31 894	53 508	0	53 508
47465	98 354	0	98 354	5 051	0	5 051	14 549	0	14 549	88 856	0	88 856
47801	15 568 726	557 202	16 125 928	246 627	19 930	266 557	315 842	54 937	370 779	15 499 511	522 195	16 021 706
47805	165 154	0	165 154	16 398	0	16 398	17 647	0	17 647	163 905	0	163 905
47811	0	0	0	33	0	33	8	0	8	25	0	25
60302	1 859	0	1 859	0	0	0	529	0	529	1 330	0	1 330
60306	2 214	0	2 214	155 643	0	155 643	155 598	0	155 598	2 259	0	2 259
60308	574	45	619	1 649	45	1 694	1 101	90	1 191	1 122	0	1 122
60310	4 894	0	4 894	15 526	0	15 526	18 748	0	18 748	1 672	0	1 672
60312	226 571	0	226 571	103 334	0	103 334	107 996	0	107 996	221 909	0	221 909
60314	66 007	0	66 007	643	3	646	15 172	3	15 175	51 478	0	51 478
60323	127 521	22 234	149 755	104 502	1 135	105 637	141 844	1 764	143 608	90 179	21 605	111 784
60336	18 941	0	18 941	4 456	0	4 456	4 391	0	4 391	19 006	0	19 006
60401	405 228	0	405 228	777	0	777	198	0	198	405 807	0	405 807
60415	6 361	0	6 361	777	0	777	777	0	777	6 361	0	6 361
60901	159 870	0	159 870	24 500	0	24 500	0	0	0	184 370	0	184 370
60906	19 436	0	19 436	5 064	0	5 064	24 500	0	24 500	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	100	0	100	2 386	0	2 386	2 387	0	2 387	99	0	99
61009	2 889	0	2 889	2 043	0	2 043	2 046	0	2 046	2 886	0	2 886
61209	0	0	0	66 378	0	66 378	66 378	0	66 378	0	0	0
61212	0	0	0	794 802	47 466	842 268	794 802	47 466	842 268	0	0	0
61702	156 975	0	156 975	0	0	0	0	0	0	156 975	0	156 975
62001	492 799	0	492 799	45 960	0	45 960	58 930	0	58 930	479 829	0	479 829
70606	2 681 626	0	2 681 626	2 476 685	0	2 476 685	425	0	425	5 157 886	0	5 157 886
70608	425 254	0	425 254	357 493	0	357 493	0	0	0	782 747	0	782 747
70611	63 170	0	63 170	63 171	0	63 171	0	0	0	126 341	0	126 341
70706	29 638 842	0	29 638 842	174 552	0	174 552	2 649	0	2 649	29 810 745	0	29 810 745
70708	8 684 200	0	8 684 200	0	0	0	0	0	0	8 684 200	0	8 684 200
70711	685 677	0	685 677	0	0	0	0	0	0	685 677	0	685 677
70716	36 261	0	36 261	0	0	0	0	0	0	36 261	0	36 261
Итого по активу (баланс)	245 718 211	5 158 401	250 876 612	52 943 578	1 853 009	54 796 587	38 774 270	1 908 642	40 682 912	259 887 519	5 102 768	264 990 287
Пассив
10207	3 243 168	0	3 243 168	0	0	0	0	0	0	3 243 168	0	3 243 168
10602	2 426 520	0	2 426 520	0	0	0	0	0	0	2 426 520	0	2 426 520
10628	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
10631	13 206	0	13 206	180	0	180	1 042	0	1 042	14 068	0	14 068
10632	723	0	723	337	0	337	782	0	782	1 168	0	1 168
10701	147 675	0	147 675	0	0	0	0	0	0	147 675	0	147 675
10801	14 279 098	0	14 279 098	707	0	707	0	0	0	14 278 391	0	14 278 391
30126	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
30226	122	0	122	0	0	0	86	0	86	208	0	208
31308	40 800 000	0	40 800 000	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000	48 800 000	0	48 800 000
31309	55 200 000	3 899 824	59 099 824	0	160 817	160 817	2 000 000	140 656	2 140 656	57 200 000	3 879 663	61 079 663
407	7 121	0	7 121	156 932	0	156 932	175 153	0	175 153	25 342	0	25 342
40817	1 661 531	30 926	1 692 457	15 636 272	127 936	15 764 208	15 517 392	125 565	15 642 957	1 542 651	28 555	1 571 206
40820	32 144	504	32 648	362 549	6 037	368 586	355 254	5 993	361 247	24 849	460	25 309
40901	2 414 842	0	2 414 842	3 200 851	0	3 200 851	3 349 764	0	3 349 764	2 563 755	0	2 563 755
40902	182 286	0	182 286	150 849	0	150 849	130 750	0	130 750	162 187	0	162 187
40905	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
40911	1 125	0	1 125	37 897	0	37 897	38 214	0	38 214	1 442	0	1 442
42007	406 000	0	406 000	0	0	0	0	0	0	406 000	0	406 000
42301	124	2 351	2 475	55	597	652	88	585	673	157	2 339	2 496
42311	1 296 705	0	1 296 705	2 581 853	0	2 581 853	3 096 846	0	3 096 846	1 811 698	0	1 811 698
42601	0	256	256	0	10	10	0	9	9	0	255	255
42611	0	0	0	1 200	0	1 200	13 000	0	13 000	11 800	0	11 800
45515	4 562 213	0	4 562 213	333 269	0	333 269	291 595	0	291 595	4 520 539	0	4 520 539
45524	409 629	0	409 629	205 363	0	205 363	173 273	0	173 273	377 539	0	377 539
45714	11 574	0	11 574	12 591	0	12 591	11 642	0	11 642	10 625	0	10 625
45715	145 463	0	145 463	8 329	0	8 329	13 078	0	13 078	150 212	0	150 212
45818	1 285 644	0	1 285 644	175 907	0	175 907	106 641	0	106 641	1 216 378	0	1 216 378
45821	9 934	0	9 934	61 866	0	61 866	60 396	0	60 396	8 464	0	8 464
45918	488 922	0	488 922	49 513	0	49 513	41 161	0	41 161	480 570	0	480 570
45921	3 625	0	3 625	16 311	0	16 311	14 643	0	14 643	1 957	0	1 957
47401	1 366	56	1 422	1 014	56	1 070	1 320	0	1 320	1 672	0	1 672
47407	0	0	0	130 535	0	130 535	130 535	0	130 535	0	0	0
47411	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47416	681	0	681	16 721	0	16 721	24 282	0	24 282	8 242	0	8 242
47422	162 410	14 140	176 550	570 236	13 594	583 830	559 641	11 047	570 688	151 815	11 593	163 408
47425	179 002	0	179 002	50 238	0	50 238	37 337	0	37 337	166 101	0	166 101
47426	2 023 969	56 456	2 080 425	747 283	11 758	759 041	712 796	21 336	734 132	1 989 482	66 034	2 055 516
47441	789 561	0	789 561	8 160	0	8 160	44 123	0	44 123	825 524	0	825 524
47442	7 069	0	7 069	95	2 096	2 191	12 809	2 096	14 905	19 783	0	19 783
47452	1 179 424	0	1 179 424	41 634	0	41 634	75 904	0	75 904	1 213 694	0	1 213 694
47461	30 023	0	30 023	0	0	0	27 572	0	27 572	57 595	0	57 595
47466	2 141	0	2 141	14 508	0	14 508	13 607	0	13 607	1 240	0	1 240
47804	313 339	0	313 339	20 680	0	20 680	19 923	0	19 923	312 582	0	312 582
47806	60 741	0	60 741	17 682	0	17 682	13 853	0	13 853	56 912	0	56 912
47812	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
52005	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
52006	61 899 583	0	61 899 583	0	0	0	0	0	0	61 899 583	0	61 899 583
52501	1 274 968	0	1 274 968	0	0	0	523 668	0	523 668	1 798 636	0	1 798 636
60301	20 595	0	20 595	96 372	0	96 372	86 534	0	86 534	10 757	0	10 757
60305	49 308	0	49 308	262 209	0	262 209	287 238	0	287 238	74 337	0	74 337
60307	0	0	0	457	0	457	457	0	457	0	0	0
60309	16 375	0	16 375	22 938	0	22 938	42 321	0	42 321	35 758	0	35 758
60311	9 457	0	9 457	121 024	0	121 024	120 737	0	120 737	9 170	0	9 170
60313	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
60322	915	0	915	229	0	229	229	0	229	915	0	915
60324	158 810	0	158 810	20 671	0	20 671	31 737	0	31 737	169 876	0	169 876
60335	0	0	0	50 780	0	50 780	50 780	0	50 780	0	0	0
60349	36 992	0	36 992	0	0	0	16 776	0	16 776	53 768	0	53 768
60414	250 634	0	250 634	138	0	138	3 862	0	3 862	254 358	0	254 358
60903	73 248	0	73 248	0	0	0	2 072	0	2 072	75 320	0	75 320
62002	20 831	0	20 831	1 639	0	1 639	3 484	0	3 484	22 676	0	22 676
70601	2 738 097	0	2 738 097	409	0	409	2 645 936	0	2 645 936	5 383 624	0	5 383 624
70603	361 039	0	361 039	0	0	0	351 373	0	351 373	712 412	0	712 412
70701	32 231 079	0	32 231 079	0	0	0	86 090	0	86 090	32 317 169	0	32 317 169
70703	8 936 329	0	8 936 329	0	0	0	0	0	0	8 936 329	0	8 936 329
70715	14 694	0	14 694	0	0	0	0	0	0	14 694	0	14 694
Итого по пассиву (баланс)	246 872 098	4 004 514	250 876 612	25 188 697	322 904	25 511 601	39 317 986	307 290	39 625 276	261 001 387	3 988 900	264 990 287
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	16 100 417	0	16 100 417	0	0	0	0	0	0	16 100 417	0	16 100 417
90907	2 414 842	0	2 414 842	3 349 764	0	3 349 764	3 200 851	0	3 200 851	2 563 755	0	2 563 755
90908	182 286	0	182 286	130 750	0	130 750	150 849	0	150 849	162 187	0	162 187
91202	0	0	0	15	0	15	10	0	10	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	37 642 650	0	37 642 650	759 258	0	759 258	792 141	0	792 141	37 609 767	0	37 609 767
91414	21 556 613	409 004	21 965 617	366 331	14 596	380 927	298 777	37 185	335 962	21 624 167	386 415	22 010 582
91418	15 516 039	589 058	16 105 097	239 572	21 026	260 598	315 176	58 864	374 040	15 440 435	551 220	15 991 655
91704	66 165	83 564	149 729	3 878	12 190	16 068	0	3 446	3 446	70 043	92 308	162 351
91802	239 330	266 551	505 881	12 147	45 040	57 187	9 775	13 622	23 397	241 702	297 969	539 671
91803	5 193	0	5 193	3 097	0	3 097	904	0	904	7 386	0	7 386
99998	373 629 222	0	373 629 222	14 635 322	0	14 635 322	7 694 083	0	7 694 083	380 570 461	0	380 570 461
Итого по активу (баланс)	467 352 757	1 348 177	468 700 934	19 500 134	92 852	19 592 986	12 462 566	113 117	12 575 683	474 390 325	1 327 912	475 718 237
Пассив
91311	302 885 440	10 206 323	313 091 763	5 706 807	758 757	6 465 564	10 223 305	363 592	10 586 897	307 401 938	9 811 158	317 213 096
91312	59 838 557	283 780	60 122 337	1 183 988	33 929	1 217 917	4 038 595	9 830	4 048 425	62 693 164	259 681	62 952 845
91315	15 960	0	15 960	404	0	404	0	0	0	15 556	0	15 556
91507	399 162	0	399 162	10 198	0	10 198	0	0	0	388 964	0	388 964
99999	95 071 712	0	95 071 712	4 881 600	0	4 881 600	4 957 664	0	4 957 664	95 147 776	0	95 147 776
Итого по пассиву (баланс)	458 210 831	10 490 103	468 700 934	11 782 997	792 686	12 575 683	19 219 564	373 422	19 592 986	465 647 398	10 070 839	475 718 237
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	18 677	18 677	0	18 677	18 677	0	0	0
99996	0	0	0	18 553	0	18 553	18 553	0	18 553	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	18 553	18 677	37 230	18 553	18 677	37 230	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	18 553	0	18 553	18 553	0	18 553	0	0	0
99997	0	0	0	18 677	0	18 677	18 677	0	18 677	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	37 230	0	37 230	37 230	0	37 230	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?