Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"

Регистрационный номер

2989

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	188 255	0	188 255	0	0	0	0	0	0	188 255	0	188 255
20202	303 499	197 805	501 304	2 326 953	283 279	2 610 232	2 368 000	263 620	2 631 620	262 452	217 464	479 916
20208	280 624	0	280 624	898 569	0	898 569	902 793	0	902 793	276 400	0	276 400
20209	0	0	0	1 031 020	45 966	1 076 986	1 031 020	45 966	1 076 986	0	0	0
30102	90 219	0	90 219	146 395 735	0	146 395 735	146 390 720	0	146 390 720	95 234	0	95 234
30110	56 086	103 710	159 796	1 003 601	134 622	1 138 223	1 008 178	117 968	1 126 146	51 509	120 364	171 873
30114	0	704 750	704 750	0	305 998	305 998	0	829 227	829 227	0	181 521	181 521
30202	499 397	0	499 397	0	0	0	33 876	0	33 876	465 521	0	465 521
30204	111 734	0	111 734	0	0	0	22 936	0	22 936	88 798	0	88 798
30210	0	0	0	85 000	0	85 000	70 000	0	70 000	15 000	0	15 000
30233	2 096	558	2 654	3 017 727	42 443	3 060 170	3 018 588	42 896	3 061 484	1 235	105	1 340
30302	4 099 667	133 585	4 233 252	2 027 023	190 958	2 217 981	1 766 256	147 480	1 913 736	4 360 434	177 063	4 537 497
30306	3 477 516	30 620	3 508 136	272 015	3 078	275 093	532 468	7 812	540 280	3 217 063	25 886	3 242 949
30424	58 551	0	58 551	1 287 265	0	1 287 265	1 326 774	0	1 326 774	19 042	0	19 042
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31903	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
32002	5 620 000	0	5 620 000	103 260 000	0	103 260 000	104 120 000	0	104 120 000	4 760 000	0	4 760 000
32003	3 000 000	0	3 000 000	34 380 000	0	34 380 000	32 380 000	0	32 380 000	5 000 000	0	5 000 000
32201	0	49 574	49 574	0	1 268	1 268	0	17 963	17 963	0	32 879	32 879
44605	47 082	0	47 082	0	0	0	2 222	0	2 222	44 860	0	44 860
44606	907 252	0	907 252	92 871	0	92 871	44 861	0	44 861	955 262	0	955 262
44607	5 157 630	0	5 157 630	0	0	0	25 000	0	25 000	5 132 630	0	5 132 630
44608	5 015 806	0	5 015 806	0	0	0	0	0	0	5 015 806	0	5 015 806
44616	84 492	0	84 492	77	0	77	77	0	77	84 492	0	84 492
44706	124 837	0	124 837	35 173	0	35 173	60 001	0	60 001	100 009	0	100 009
44707	1 330 780	0	1 330 780	266 272	0	266 272	0	0	0	1 597 052	0	1 597 052
44716	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
44907	59 104	0	59 104	0	0	0	0	0	0	59 104	0	59 104
45205	324 793	0	324 793	60 551	0	60 551	180 344	0	180 344	205 000	0	205 000
45206	652 671	0	652 671	184 670	0	184 670	167 381	0	167 381	669 960	0	669 960
45207	1 668 026	0	1 668 026	62 319	0	62 319	102 776	0	102 776	1 627 569	0	1 627 569
45208	3 571 575	0	3 571 575	0	0	0	103 844	0	103 844	3 467 731	0	3 467 731
45216	3 510	0	3 510	3 763	0	3 763	170	0	170	7 103	0	7 103
45505	1 749	0	1 749	1 025	0	1 025	348	0	348	2 426	0	2 426
45506	124 058	0	124 058	10 935	0	10 935	10 627	0	10 627	124 366	0	124 366
45507	102 008	0	102 008	660	0	660	16 396	0	16 396	86 272	0	86 272
45509	19 067	0	19 067	3 632	0	3 632	4 804	0	4 804	17 895	0	17 895
45523	6 152	0	6 152	0	0	0	0	0	0	6 152	0	6 152
45806	85 081	0	85 081	7 085	0	7 085	6	0	6	92 160	0	92 160
45807	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
45809	1	0	1	51	0	51	0	0	0	52	0	52
45811	921 764	0	921 764	4	0	4	1	0	1	921 767	0	921 767
45812	53 833 844	103 296	53 937 140	86 088	2 833	88 921	124	3 852	3 976	53 919 808	102 277	54 022 085
45813	13	0	13	32	0	32	1	0	1	44	0	44
45814	84 829	0	84 829	139	0	139	4	0	4	84 964	0	84 964
45815	666 433	12 526	678 959	1 552	452	2 004	1 385	517	1 902	666 600	12 461	679 061
45906	2 761	0	2 761	1 041	0	1 041	0	0	0	3 802	0	3 802
45911	109 365	0	109 365	0	0	0	0	0	0	109 365	0	109 365
45912	8 169 527	14 517	8 184 044	32 627	398	33 025	1 117	541	1 658	8 201 037	14 374	8 215 411
45914	24 777	0	24 777	0	0	0	0	0	0	24 777	0	24 777
45915	359 899	3 357	363 256	3 802	121	3 923	1 207	138	1 345	362 494	3 340	365 834
45920	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
47404	0	148 940	148 940	1 228 748	812 555	2 041 303	1 228 748	839 180	2 067 928	0	122 315	122 315
47408	0	0	0	12 318 815	11 550 529	23 869 344	12 318 815	11 550 529	23 869 344	0	0	0
47417	573	0	573	619 053	1	619 054	619 626	0	619 626	0	1	1
47421	0	0	0	51 825	0	51 825	49 480	0	49 480	2 345	0	2 345
47423	868	1	869	3 168	265	3 433	3 893	266	4 159	143	0	143
47427	396 628	0	396 628	165 494	0	165 494	106 980	0	106 980	455 142	0	455 142
47465	125 569	0	125 569	2 823	0	2 823	120 923	0	120 923	7 469	0	7 469
47502	4 796	0	4 796	0	0	0	0	0	0	4 796	0	4 796
47802	9 089	0	9 089	0	0	0	0	0	0	9 089	0	9 089
50104	702 750	368 854	1 071 604	4 079	14 741	18 820	26 703	15 316	42 019	680 126	368 279	1 048 405
50105	125 057	0	125 057	969	0	969	0	0	0	126 026	0	126 026
50106	3 496 071	0	3 496 071	21 462	0	21 462	12 184	0	12 184	3 505 349	0	3 505 349
50107	11 216 219	0	11 216 219	75 652	0	75 652	543 898	0	543 898	10 747 973	0	10 747 973
50110	875 428	1 003 708	1 879 136	5 577	39 856	45 433	6 076	41 602	47 678	874 929	1 001 962	1 876 891
50121	77 719	0	77 719	8 140	0	8 140	22 089	0	22 089	63 770	0	63 770
50505	72 811	0	72 811	0	0	0	0	0	0	72 811	0	72 811
60302	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60308	61	0	61	277	0	277	255	0	255	83	0	83
60310	347	0	347	1 105	0	1 105	1 124	0	1 124	328	0	328
60312	1 115 007	236	1 115 243	27 825	7	27 832	24 892	126	25 018	1 117 940	117	1 118 057
60314	0	901	901	0	1 112	1 112	0	0	0	0	2 013	2 013
60323	181 675	0	181 675	5 843	0	5 843	1 192	0	1 192	186 326	0	186 326
60336	3 579	0	3 579	1 048	0	1 048	4 627	0	4 627	0	0	0
60401	1 143 750	0	1 143 750	219	0	219	398	0	398	1 143 571	0	1 143 571
60404	110 954	0	110 954	0	0	0	0	0	0	110 954	0	110 954
60415	429	0	429	0	0	0	219	0	219	210	0	210
60901	115 640	0	115 640	5 450	0	5 450	0	0	0	121 090	0	121 090
60906	5 277	0	5 277	174	0	174	5 451	0	5 451	0	0	0
61002	590	0	590	15	0	15	137	0	137	468	0	468
61008	1 249	0	1 249	1 040	0	1 040	805	0	805	1 484	0	1 484
61009	574	0	574	406	0	406	303	0	303	677	0	677
61010	90	0	90	8	0	8	8	0	8	90	0	90
61209	0	0	0	1 898	0	1 898	1 898	0	1 898	0	0	0
61210	0	0	0	405 356	0	405 356	405 356	0	405 356	0	0	0
62001	997 647	0	997 647	1 142	0	1 142	1 891	0	1 891	996 898	0	996 898
70606	13 161 706	0	13 161 706	836 024	0	836 024	228	0	228	13 997 502	0	13 997 502
70607	61 364	0	61 364	31 037	0	31 037	28 830	0	28 830	63 571	0	63 571
70608	4 552 350	0	4 552 350	4 558 250	0	4 558 250	4 403 936	0	4 403 936	4 706 664	0	4 706 664
70611	3 845	0	3 845	3 477	0	3 477	0	0	0	7 322	0	7 322
Итого по активу (баланс)	139 816 975	2 876 938	142 693 913	321 225 689	13 430 482	334 656 171	319 635 270	13 924 999	333 560 269	141 407 394	2 382 421	143 789 815
Пассив
10207	4 191 000	0	4 191 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	4 191 000	0	4 191 000
10601	941 275	0	941 275	0	0	0	0	0	0	941 275	0	941 275
10701	120 375	0	120 375	0	0	0	0	0	0	120 375	0	120 375
10801	2 864 694	0	2 864 694	0	0	0	0	0	0	2 864 694	0	2 864 694
30126	910	0	910	37	0	37	33	0	33	906	0	906
30220	0	0	0	588	5 372	5 960	588	5 372	5 960	0	0	0
30222	0	0	0	2 458	5	2 463	2 458	5	2 463	0	0	0
30223	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30226	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30232	92 964	40	93 004	3 681 933	20 925	3 702 858	3 691 830	20 898	3 712 728	102 861	13	102 874
30301	4 099 667	133 585	4 233 252	1 766 256	147 480	1 913 736	2 027 023	190 958	2 217 981	4 360 434	177 063	4 537 497
30305	3 477 516	30 620	3 508 136	532 468	7 812	540 280	272 015	3 078	275 093	3 217 063	25 886	3 242 949
40116	236	0	236	2 664	0	2 664	2 433	0	2 433	5	0	5
40204	58 557	0	58 557	665 694	40	665 734	638 404	40	638 444	31 267	0	31 267
40302	12 022	0	12 022	4 408	0	4 408	5 292	0	5 292	12 906	0	12 906
405	332 145	1 115 984	1 448 129	1 835 737	1 163 436	2 999 173	2 460 905	603 455	3 064 360	957 313	556 003	1 513 316
406	14 406	2 485	16 891	321 537	3 376	324 913	319 271	4 389	323 660	12 140	3 498	15 638
407	1 466 250	106 092	1 572 342	1 772 371	334 298	2 106 669	1 791 994	339 383	2 131 377	1 485 873	111 177	1 597 050
408.1	54 795	691	55 486	152 938	55 310	208 248	148 253	54 757	203 010	50 110	138	50 248
40807	0	79	79	0	3	3	0	2	2	0	78	78
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	1 281 066	74 528	1 355 594	1 627 545	54 889	1 682 434	1 673 392	49 486	1 722 878	1 326 913	69 125	1 396 038
40820	149 849	1 132	150 981	301 958	62	302 020	326 661	171	326 832	174 552	1 241	175 793
40821	2 649	0	2 649	125 169	0	125 169	127 039	0	127 039	4 519	0	4 519
40905	76	0	76	9 246	209	9 455	9 268	209	9 477	98	0	98
40909	0	0	0	4 174	8 300	12 474	4 174	8 300	12 474	0	0	0
40910	0	0	0	881	1 840	2 721	881	1 840	2 721	0	0	0
40911	1 389	0	1 389	137 423	0	137 423	137 456	0	137 456	1 422	0	1 422
40912	0	0	0	5 862	2 446	8 308	5 862	2 446	8 308	0	0	0
40913	0	0	0	9 129	2 848	11 977	9 129	2 848	11 977	0	0	0
41506	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
41607	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
42102	166 000	0	166 000	172 000	0	172 000	170 000	0	170 000	164 000	0	164 000
42103	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0
42104	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
42301	31 667	12 448	44 115	29 719	5 277	34 996	30 637	1 480	32 117	32 585	8 651	41 236
42303	35 973	3 102	39 075	8 263	3 117	11 380	20 862	803	21 665	48 572	788	49 360
42304	571 522	32 359	603 881	64 140	3 920	68 060	58 563	2 827	61 390	565 945	31 266	597 211
42305	5 707 057	214 579	5 921 636	448 468	17 960	466 428	328 090	26 911	355 001	5 586 679	223 530	5 810 209
42306	1 414 049	96 171	1 510 220	296 464	27 406	323 870	20 814	3 335	24 149	1 138 399	72 100	1 210 499
42309	17 026	1 077	18 103	11	49	60	0	34	34	17 015	1 062	18 077
42314	242 602	0	242 602	66 513	0	66 513	76 658	0	76 658	252 747	0	252 747
42601	1 046	1 129	2 175	701	54	755	858	182	1 040	1 203	1 257	2 460
42603	115	54	169	0	2	2	35	2	37	150	54	204
42604	26 962	3 730	30 692	757	347	1 104	747	155	902	26 952	3 538	30 490
42605	189 691	11 902	201 593	7 030	512	7 542	11 268	1 615	12 883	193 929	13 005	206 934
42606	18 941	1 059	20 000	2 136	154	2 290	275	39	314	17 080	944	18 024
42609	9	114	123	0	5	5	0	4	4	9	113	122
43307	45 039 000	0	45 039 000	0	0	0	0	0	0	45 039 000	0	45 039 000
44615	439 334	0	439 334	8 783	0	8 783	929	0	929	431 480	0	431 480
44617	98 084	0	98 084	76	0	76	0	0	0	98 008	0	98 008
44715	1 248	0	1 248	600	0	600	352	0	352	1 000	0	1 000
44717	2 331	0	2 331	0	0	0	0	0	0	2 331	0	2 331
44915	6 239	0	6 239	0	0	0	0	0	0	6 239	0	6 239
44917	1 782	0	1 782	0	0	0	0	0	0	1 782	0	1 782
45215	148 234	0	148 234	17 119	0	17 119	7 813	0	7 813	138 928	0	138 928
45217	9 499	0	9 499	170	0	170	0	0	0	9 329	0	9 329
45515	15 762	0	15 762	955	0	955	372	0	372	15 179	0	15 179
45524	9 468	0	9 468	0	0	0	0	0	0	9 468	0	9 468
45818	13 375 944	0	13 375 944	228	0	228	12 751	0	12 751	13 388 467	0	13 388 467
45821	22 984	0	22 984	0	0	0	0	0	0	22 984	0	22 984
45918	6 993 832	0	6 993 832	2 022	0	2 022	100 698	0	100 698	7 092 508	0	7 092 508
45921	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
47403	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
47405	0	0	0	0	2 005	2 005	0	2 005	2 005	0	0	0
47407	0	0	0	11 937 069	11 936 429	23 873 498	11 937 069	11 936 429	23 873 498	0	0	0
47411	92 234	599	92 833	40 872	193	41 065	40 521	169	40 690	91 883	575	92 458
47416	25	26	51	4 715 536	103	4 715 639	4 789 512	201	4 789 713	74 001	124	74 125
47422	139	0	139	81 182	5	81 187	81 184	5	81 189	141	0	141
47424	1 063	0	1 063	37 491	0	37 491	36 428	0	36 428	0	0	0
47425	393 672	0	393 672	150 651	0	150 651	107 301	0	107 301	350 322	0	350 322
47426	31 973	0	31 973	8 298	406	8 704	36 823	406	37 229	60 498	0	60 498
47444	58	0	58	58	0	58	1 983	0	1 983	1 983	0	1 983
47466	9 157	0	9 157	120 923	0	120 923	120 681	0	120 681	8 915	0	8 915
47501	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47804	9 089	0	9 089	0	0	0	0	0	0	9 089	0	9 089
50120	165 750	0	165 750	35 752	0	35 752	18 092	0	18 092	148 090	0	148 090
50507	42 667	0	42 667	0	0	0	0	0	0	42 667	0	42 667
60301	11 256	0	11 256	10 300	0	10 300	9 018	0	9 018	9 974	0	9 974
60305	29 472	0	29 472	48 584	0	48 584	48 159	0	48 159	29 047	0	29 047
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	620	0	620	172	0	172	619	0	619	1 067	0	1 067
60311	28 220	0	28 220	3 770	0	3 770	3 865	0	3 865	28 315	0	28 315
60313	0	0	0	1	12	13	1	23	24	0	11	11
60322	115	0	115	17 736	0	17 736	17 742	0	17 742	121	0	121
60324	180 951	0	180 951	108	0	108	4 779	0	4 779	185 622	0	185 622
60335	20 380	0	20 380	13 232	0	13 232	12 471	0	12 471	19 619	0	19 619
60414	173 067	0	173 067	398	0	398	4 531	0	4 531	177 200	0	177 200
60903	32 258	0	32 258	0	0	0	1 314	0	1 314	33 572	0	33 572
61501	712	0	712	274	0	274	5 793	0	5 793	6 231	0	6 231
61701	267 164	0	267 164	0	0	0	0	0	0	267 164	0	267 164
62002	5 902	0	5 902	0	0	0	0	0	0	5 902	0	5 902
70601	13 456 751	0	13 456 751	1 477	0	1 477	831 614	0	831 614	14 286 888	0	14 286 888
70602	100 432	0	100 432	29 806	0	29 806	30 803	0	30 803	101 429	0	101 429
70603	4 497 934	0	4 497 934	4 404 843	0	4 404 843	4 552 225	0	4 552 225	4 645 316	0	4 645 316
70801	541 575	0	541 575	0	0	0	0	0	0	541 575	0	541 575
Итого по пассиву (баланс)	140 850 328	1 843 585	142 693 913	35 760 424	13 806 607	49 567 031	37 398 671	13 264 262	50 662 933	142 488 575	1 301 240	143 789 815
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	64 613	16 524 675	16 589 288	0	596 000	596 000	0	681 424	681 424	64 613	16 439 251	16 503 864
90901	4 014 974	0	4 014 974	22 673	0	22 673	469 848	0	469 848	3 567 799	0	3 567 799
90902	987 272	0	987 272	105 951	0	105 951	36 397	0	36 397	1 056 826	0	1 056 826
91101	0	259	259	0	9	9	0	11	11	0	257	257
91201	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91202	37	0	37	2	0	2	8	0	8	31	0	31
91203	16	0	16	16	0	16	13	0	13	19	0	19
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	15 978 682	0	15 978 682	1 120 047	0	1 120 047	43 710	0	43 710	17 055 019	0	17 055 019
91412	23 292 036	0	23 292 036	3 126 786	0	3 126 786	650 000	0	650 000	25 768 822	0	25 768 822
91414	46 638 518	1 561 213	48 199 731	325	55 523	55 848	220 999	64 022	285 021	46 417 844	1 552 714	47 970 558
91418	10 410	0	10 410	0	0	0	0	0	0	10 410	0	10 410
91501	2 110	0	2 110	211	0	211	314	0	314	2 007	0	2 007
91502	118 781	0	118 781	30 610	0	30 610	0	0	0	149 391	0	149 391
91704	97 973	0	97 973	0	0	0	0	0	0	97 973	0	97 973
91802	715 359	0	715 359	0	0	0	0	0	0	715 359	0	715 359
91803	2 647	3	2 650	0	0	0	0	0	0	2 647	3	2 650
99998	19 430 965	0	19 430 965	2 817 164	0	2 817 164	2 956 080	0	2 956 080	19 292 049	0	19 292 049
Итого по активу (баланс)	111 354 394	18 086 150	129 440 544	7 223 793	651 532	7 875 325	4 377 377	745 457	5 122 834	114 200 810	17 992 225	132 193 035
Пассив
91311	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
91312	11 808 495	0	11 808 495	32 408	0	32 408	299 666	0	299 666	12 075 753	0	12 075 753
91315	2 616 187	0	2 616 187	2 012 171	0	2 012 171	500	0	500	604 516	0	604 516
91317	4 220 765	0	4 220 765	905 752	0	905 752	767 190	0	767 190	4 082 203	0	4 082 203
91318	227 854	0	227 854	5 749	0	5 749	1 749 808	0	1 749 808	1 971 913	0	1 971 913
91507	127 444	0	127 444	0	0	0	0	0	0	127 444	0	127 444
91508	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
99999	110 009 579	0	110 009 579	2 080 810	0	2 080 810	4 972 217	0	4 972 217	112 900 986	0	112 900 986
Итого по пассиву (баланс)	129 440 544	0	129 440 544	5 036 890	0	5 036 890	7 789 381	0	7 789 381	132 193 035	0	132 193 035
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	706 194	0	706 194	11 178 543	671 116	11 849 659	10 901 712	671 116	11 572 828	983 025	0	983 025
99996	707 256	0	707 256	11 861 112	0	11 861 112	11 587 688	0	11 587 688	980 680	0	980 680
Итого по активу (баланс)	1 413 450	0	1 413 450	23 039 655	671 116	23 710 771	22 489 400	671 116	23 160 516	1 963 705	0	1 963 705
Пассив
96901	0	707 256	707 256	666 475	10 921 213	11 587 688	666 475	11 194 637	11 861 112	0	980 680	980 680
99997	706 194	0	706 194	11 572 828	0	11 572 828	11 849 659	0	11 849 659	983 025	0	983 025
Итого по пассиву (баланс)	706 194	707 256	1 413 450	12 239 303	10 921 213	23 160 516	12 516 134	11 194 637	23 710 771	983 025	980 680	1 963 705

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?