Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	54 945	0	54 945	0	0	0	0	0	0	54 945	0	54 945
10605	17 407	0	17 407	7 265	0	7 265	5 283	0	5 283	19 389	0	19 389
10901	97 903	0	97 903	0	0	0	0	0	0	97 903	0	97 903
20202	55 753	16 808	72 561	224 643	47 515	272 158	240 076	35 448	275 524	40 320	28 875	69 195
20209	0	0	0	21 000	31 897	52 897	21 000	31 897	52 897	0	0	0
30102	134 731	0	134 731	3 406 456	0	3 406 456	3 403 545	0	3 403 545	137 642	0	137 642
30110	18 994	69 370	88 364	79 045	76 018	155 063	75 863	77 406	153 269	22 176	67 982	90 158
30114	0	29 438	29 438	0	39 829	39 829	0	51 251	51 251	0	18 016	18 016
30128	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
30202	35 584	0	35 584	0	0	0	856	0	856	34 728	0	34 728
30204	1 889	0	1 889	2 694	0	2 694	0	0	0	4 583	0	4 583
30221	0	0	0	104 000	0	104 000	104 000	0	104 000	0	0	0
30233	9	0	9	57 785	5 030	62 815	57 785	5 018	62 803	9	12	21
30302	48 093	4 416	52 509	26 849	507	27 356	1 078	238	1 316	73 864	4 685	78 549
30306	1 552 650	1	1 552 651	41 017	0	41 017	48 000	0	48 000	1 545 667	1	1 545 668
30413	40	0	40	373 260	0	373 260	373 260	0	373 260	40	0	40
30424	184	0	184	1 511 122	0	1 511 122	1 511 100	0	1 511 100	206	0	206
30602	67	0	67	0	0	0	1	0	1	66	0	66
30608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31903	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32201	4 102	992	5 094	0	35	35	0	41	41	4 102	986	5 088
32202	564 356	0	564 356	4 833 554	0	4 833 554	5 011 685	0	5 011 685	386 225	0	386 225
32203	0	0	0	1 402 672	0	1 402 672	1 402 672	0	1 402 672	0	0	0
32212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45204	151 193	0	151 193	30 883	0	30 883	66 410	0	66 410	115 666	0	115 666
45205	586 674	0	586 674	215 791	0	215 791	187 103	0	187 103	615 362	0	615 362
45206	1 548 656	0	1 548 656	590 345	0	590 345	606 895	0	606 895	1 532 106	0	1 532 106
45207	878 413	0	878 413	254 481	0	254 481	22 350	0	22 350	1 110 544	0	1 110 544
45208	517 225	0	517 225	190 389	0	190 389	35 972	0	35 972	671 642	0	671 642
45216	135 462	0	135 462	34 060	0	34 060	45 960	0	45 960	123 562	0	123 562
45306	8 000	0	8 000	1 087	0	1 087	0	0	0	9 087	0	9 087
45316	0	0	0	19	0	19	1	0	1	18	0	18
45407	130 886	0	130 886	0	0	0	3 128	0	3 128	127 758	0	127 758
45504	60	0	60	0	0	0	30	0	30	30	0	30
45505	5 000	0	5 000	1 100	0	1 100	0	0	0	6 100	0	6 100
45506	55 989	0	55 989	200	0	200	1 472	0	1 472	54 717	0	54 717
45507	159 564	0	159 564	0	0	0	1 160	0	1 160	158 404	0	158 404
45509	7 634	4 414	12 048	10 436	5 034	15 470	16 310	4 698	21 008	1 760	4 750	6 510
45523	1 665	0	1 665	37	0	37	497	0	497	1 205	0	1 205
45806	29 896	0	29 896	1	0	1	90	0	90	29 807	0	29 807
45811	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45812	221 143	0	221 143	209 694	0	209 694	57 665	0	57 665	373 172	0	373 172
45813	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
45814	22	0	22	2	0	2	1	0	1	23	0	23
45815	7 240	0	7 240	2	0	2	1	0	1	7 241	0	7 241
45816	825	0	825	7	0	7	6	0	6	826	0	826
45820	37 968	0	37 968	22 133	0	22 133	7 925	0	7 925	52 176	0	52 176
45912	23 649	0	23 649	1 408	0	1 408	682	0	682	24 375	0	24 375
45915	586	0	586	2	0	2	0	0	0	588	0	588
45920	5 169	0	5 169	401	0	401	71	0	71	5 499	0	5 499
47106	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47107	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
47404	0	132 197	132 197	3 721 792	26 048	3 747 840	3 721 792	39 883	3 761 675	0	118 362	118 362
47408	0	0	0	29 675 702	28 918 736	58 594 438	29 675 702	28 918 736	58 594 438	0	0	0
47421	2 158	0	2 158	88 866	0	88 866	90 971	0	90 971	53	0	53
47423	13	0	13	105 463	29 821	135 284	105 460	29 821	135 281	16	0	16
47427	17 442	0	17 442	48 008	0	48 008	52 949	0	52 949	12 501	0	12 501
47440	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
47443	1 730	0	1 730	5 771	0	5 771	4 531	0	4 531	2 970	0	2 970
47447	14	0	14	421	0	421	383	0	383	52	0	52
47465	22 016	0	22 016	17 699	0	17 699	21 474	0	21 474	18 241	0	18 241
47502	0	0	0	2 733	0	2 733	2 733	0	2 733	0	0	0
47802	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
47803	3 077	0	3 077	1 507	0	1 507	666	0	666	3 918	0	3 918
47816	40	0	40	51	0	51	23	0	23	68	0	68
50104	143 923	0	143 923	47 431	0	47 431	144 425	0	144 425	46 929	0	46 929
50110	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
50121	5 008	0	5 008	1 355	0	1 355	6 363	0	6 363	0	0	0
50205	287 314	0	287 314	48 881	0	48 881	51 544	0	51 544	284 651	0	284 651
50206	51 872	0	51 872	52 360	0	52 360	52 065	0	52 065	52 167	0	52 167
50207	116 628	0	116 628	389 929	0	389 929	489 863	0	489 863	16 694	0	16 694
50208	44 360	0	44 360	50 362	0	50 362	50 107	0	50 107	44 615	0	44 615
50218	0	0	0	253 145	0	253 145	253 145	0	253 145	0	0	0
50221	300	0	300	1 647	0	1 647	1 947	0	1 947	0	0	0
50403	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
50505	4 157	0	4 157	0	0	0	0	0	0	4 157	0	4 157
50608	0	0	0	0	4 050	4 050	0	4 050	4 050	0	0	0
50621	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
50706	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	4 052	0	4 052
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60302	12 623	0	12 623	0	0	0	3	0	3	12 620	0	12 620
60306	41	0	41	94	0	94	0	0	0	135	0	135
60308	210	0	210	429	34	463	341	34	375	298	0	298
60310	888	0	888	1 002	0	1 002	1 017	0	1 017	873	0	873
60312	26 735	0	26 735	41 899	0	41 899	41 857	0	41 857	26 777	0	26 777
60314	0	385	385	0	14	14	0	265	265	0	134	134
60315	205 269	0	205 269	0	0	0	205 269	0	205 269	0	0	0
60323	7 177	661	7 838	38 241	24	38 265	38 672	27	38 699	6 746	658	7 404
60336	3 338	0	3 338	350	0	350	531	0	531	3 157	0	3 157
60351	34 595	0	34 595	0	0	0	34 595	0	34 595	0	0	0
60401	42 735	0	42 735	0	0	0	0	0	0	42 735	0	42 735
60415	2 292	0	2 292	0	0	0	0	0	0	2 292	0	2 292
60901	2 715	0	2 715	0	0	0	0	0	0	2 715	0	2 715
61002	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61008	2 174	0	2 174	186	0	186	218	0	218	2 142	0	2 142
61009	421	0	421	34	0	34	100	0	100	355	0	355
61210	0	0	0	4 791 884	0	4 791 884	4 791 884	0	4 791 884	0	0	0
61212	0	0	0	740	0	740	740	0	740	0	0	0
61214	0	0	0	79 183	0	79 183	79 183	0	79 183	0	0	0
61702	5 091	0	5 091	0	0	0	0	0	0	5 091	0	5 091
61905	297 900	0	297 900	0	0	0	0	0	0	297 900	0	297 900
61907	711 977	0	711 977	427	0	427	42	0	42	712 362	0	712 362
62001	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
62102	24 912	0	24 912	0	0	0	0	0	0	24 912	0	24 912
70606	463 270	0	463 270	417 313	0	417 313	670	0	670	879 913	0	879 913
70607	0	0	0	1 569	0	1 569	931	0	931	638	0	638
70608	39 687	0	39 687	58 749	0	58 749	0	0	0	98 436	0	98 436
70611	0	0	0	298	0	298	0	0	0	298	0	298
70706	3 301 634	0	3 301 634	4 830	0	4 830	0	0	0	3 306 464	0	3 306 464
70707	528	0	528	0	0	0	0	0	0	528	0	528
70708	1 304 904	0	1 304 904	0	0	0	0	0	0	1 304 904	0	1 304 904
70711	6 458	0	6 458	0	0	0	0	0	0	6 458	0	6 458
70714	88 319	0	88 319	0	0	0	0	0	0	88 319	0	88 319
70716	848	0	848	0	0	0	0	0	0	848	0	848
Итого по активу (баланс)	14 399 838	258 682	14 658 520	53 864 343	29 184 592	83 048 935	53 492 279	29 198 813	82 691 092	14 771 902	244 461	15 016 363
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10603	300	0	300	1 947	0	1 947	1 647	0	1 647	0	0	0
10609	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
10614	325 449	0	325 449	0	0	0	0	0	0	325 449	0	325 449
10634	335	0	335	352	0	352	229	0	229	212	0	212
10701	319 886	0	319 886	0	0	0	0	0	0	319 886	0	319 886
10801	78 223	0	78 223	0	0	0	0	0	0	78 223	0	78 223
30129	3	0	3	70	0	70	157	0	157	90	0	90
30226	9	0	9	2	0	2	14	0	14	21	0	21
30232	39	0	39	36 606	0	36 606	36 597	0	36 597	30	0	30
30301	48 093	4 416	52 509	1 078	238	1 316	26 849	507	27 356	73 864	4 685	78 549
30305	1 552 650	1	1 552 651	48 000	0	48 000	41 017	0	41 017	1 545 667	1	1 545 668
30601	20	12	32	0	0	0	0	0	0	20	12	32
30606	40	1	41	21	0	21	0	0	0	19	1	20
30607	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30609	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
31502	243 034	0	243 034	3 582 447	0	3 582 447	3 534 866	0	3 534 866	195 453	0	195 453
31503	0	0	0	828 956	0	828 956	828 956	0	828 956	0	0	0
32213	5	0	5	4	0	4	13	0	13	14	0	14
405	27	0	27	716	0	716	689	0	689	0	0	0
406	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
407	409 255	7 245	416 500	3 124 884	23 182	3 148 066	3 256 589	21 034	3 277 623	540 960	5 097	546 057
408.1	10 014	21	10 035	32 557	1	32 558	30 754	1	30 755	8 211	21	8 232
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	1 163	28 149	29 312	2 631 219	2 740 077	5 371 296	2 631 547	2 728 664	5 360 211	1 491	16 736	18 227
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	86 035	6 544	92 579	288 870	246 975	535 845	290 667	246 710	537 377	87 832	6 279	94 111
40820	730	3 449	4 179	843	135	978	895	109	1 004	782	3 423	4 205
42005	3 255	0	3 255	17	0	17	17	0	17	3 255	0	3 255
42101	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42102	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42105	9 860	0	9 860	88	0	88	53	0	53	9 825	0	9 825
42106	69 153	0	69 153	741	0	741	0	0	0	68 412	0	68 412
42207	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	27 402	5 686	33 088	15 604	233	15 837	16 379	202	16 581	28 177	5 655	33 832
42306	3 772 170	253 595	4 025 765	284 561	100 898	385 459	255 424	6 633	262 057	3 743 033	159 330	3 902 363
42309	66	618	684	0	26	26	0	22	22	66	614	680
42313	14	0	14	7	0	7	3	0	3	10	0	10
42314	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42504	13 527	0	13 527	0	0	0	0	0	0	13 527	0	13 527
42601	38	147	185	0	6	6	0	5	5	38	146	184
42606	21 518	0	21 518	195	0	195	496	0	496	21 819	0	21 819
44007	0	1 133 593	1 133 593	0	46 746	46 746	0	40 885	40 885	0	1 127 732	1 127 732
45215	147 089	0	147 089	32 667	0	32 667	25 172	0	25 172	139 594	0	139 594
45217	18 050	0	18 050	45 960	0	45 960	52 794	0	52 794	24 884	0	24 884
45315	66	0	66	0	0	0	19	0	19	85	0	85
45317	30	0	30	1	0	1	1	0	1	30	0	30
45515	3 147	0	3 147	1 031	0	1 031	176	0	176	2 292	0	2 292
45524	377	0	377	497	0	497	499	0	499	379	0	379
45818	58 721	0	58 721	273	0	273	53 701	0	53 701	112 149	0	112 149
45821	9 346	0	9 346	7 925	0	7 925	7 793	0	7 793	9 214	0	9 214
45918	5 841	0	5 841	80	0	80	420	0	420	6 181	0	6 181
45921	258	0	258	74	0	74	75	0	75	259	0	259
47108	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
47401	0	0	0	2 247	0	2 247	2 247	0	2 247	0	0	0
47403	0	0	0	3 767 889	0	3 767 889	3 767 889	0	3 767 889	0	0	0
47407	0	0	0	29 790 828	28 793 785	58 584 613	29 790 828	28 793 785	58 584 613	0	0	0
47411	25	4	29	22 497	415	22 912	22 507	420	22 927	35	9	44
47416	70	0	70	2 669	188	2 857	2 854	188	3 042	255	0	255
47422	15	0	15	3 246	29 958	33 204	3 245	29 958	33 203	14	0	14
47424	2 327	0	2 327	106 061	0	106 061	106 865	0	106 865	3 131	0	3 131
47425	24 661	0	24 661	20 496	0	20 496	14 463	0	14 463	18 628	0	18 628
47426	1 036	6 090	7 126	316	4 275	4 591	627	5 668	6 295	1 347	7 483	8 830
47441	0	0	0	5 771	0	5 771	5 771	0	5 771	0	0	0
47442	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
47444	8	0	8	640	0	640	636	0	636	4	0	4
47452	38 878	0	38 878	383	0	383	3	0	3	38 498	0	38 498
47466	7 742	0	7 742	21 519	0	21 519	24 026	0	24 026	10 249	0	10 249
47501	40 466	0	40 466	6 099	0	6 099	2 749	0	2 749	37 116	0	37 116
47804	1 836	0	1 836	17	0	17	40	0	40	1 859	0	1 859
50120	0	0	0	931	0	931	1 569	0	1 569	638	0	638
50220	14 887	0	14 887	5 228	0	5 228	7 098	0	7 098	16 757	0	16 757
50431	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50507	4 157	0	4 157	0	0	0	0	0	0	4 157	0	4 157
50720	2 520	0	2 520	55	0	55	167	0	167	2 632	0	2 632
60301	470	0	470	2 131	0	2 131	2 043	0	2 043	382	0	382
60305	5 494	0	5 494	13 966	0	13 966	13 647	0	13 647	5 175	0	5 175
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	464	0	464	18	0	18	37	0	37	483	0	483
60311	887	0	887	6 008	0	6 008	5 929	0	5 929	808	0	808
60322	6 339	0	6 339	6 323	0	6 323	0	0	0	16	0	16
60324	41 714	0	41 714	35 722	0	35 722	558	0	558	6 550	0	6 550
60335	4 980	0	4 980	4 704	0	4 704	4 023	0	4 023	4 299	0	4 299
60352	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
60414	28 684	0	28 684	0	0	0	297	0	297	28 981	0	28 981
60903	2 032	0	2 032	0	0	0	53	0	53	2 085	0	2 085
62103	12 456	0	12 456	0	0	0	0	0	0	12 456	0	12 456
70601	421 125	0	421 125	0	0	0	306 911	0	306 911	728 036	0	728 036
70602	5 782	0	5 782	4 022	0	4 022	1 384	0	1 384	3 144	0	3 144
70603	99 752	0	99 752	0	0	0	65 177	0	65 177	164 929	0	164 929
70613	7 204	0	7 204	0	0	0	0	0	0	7 204	0	7 204
70701	3 507 737	0	3 507 737	0	0	0	119	0	119	3 507 856	0	3 507 856
70703	1 134 873	0	1 134 873	0	0	0	0	0	0	1 134 873	0	1 134 873
70713	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
Итого по пассиву (баланс)	13 208 949	1 449 571	14 658 520	44 833 153	31 987 138	76 820 291	45 303 343	31 874 791	77 178 134	13 679 139	1 337 224	15 016 363
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	887 861	2 119	889 980	7 247	67	7 314	44 434	83	44 517	850 674	2 103	852 777
90902	335 428	5	335 433	38 702	0	38 702	9 770	0	9 770	364 360	5	364 365
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	23 757 880	0	23 757 880	2 028 119	0	2 028 119	1 667 911	0	1 667 911	24 118 088	0	24 118 088
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	5 129	0	5 129	1 638	0	1 638	740	0	740	6 027	0	6 027
91704	1 906	0	1 906	0	0	0	2	0	2	1 904	0	1 904
91802	115 755	0	115 755	0	0	0	0	0	0	115 755	0	115 755
99998	32 559 193	0	32 559 193	13 661 185	0	13 661 185	15 794 718	0	15 794 718	30 425 660	0	30 425 660
Итого по активу (баланс)	57 763 165	2 124	57 765 289	15 736 891	67	15 736 958	17 517 575	83	17 517 658	55 982 481	2 108	55 984 589
Пассив
91004	0	0	0	1 838	0	1 838	1 838	0	1 838	0	0	0
91311	19 429	0	19 429	0	0	0	0	0	0	19 429	0	19 429
91312	28 931 102	449 958	29 381 060	7 495 222	18 410	7 513 632	6 034 365	15 911	6 050 276	27 470 245	447 459	27 917 704
91314	369 728	0	369 728	5 913 659	896 948	6 810 607	5 766 960	896 948	6 663 908	223 029	0	223 029
91315	1 883 821	0	1 883 821	476 511	0	476 511	151 894	0	151 894	1 559 204	0	1 559 204
91317	709 472	3 424	712 896	986 090	6 041	992 131	787 615	5 655	793 270	510 997	3 038	514 035
91319	5 442	0	5 442	0	0	0	0	0	0	5 442	0	5 442
91507	186 817	0	186 817	0	0	0	0	0	0	186 817	0	186 817
99999	25 206 096	0	25 206 096	1 713 791	0	1 713 791	2 066 624	0	2 066 624	25 558 929	0	25 558 929
Итого по пассиву (баланс)	57 311 907	453 382	57 765 289	16 587 111	921 399	17 508 510	14 809 296	918 514	15 727 810	55 534 092	450 497	55 984 589
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	10 045	0	10 045	10 045	0	10 045	0	0	0
93302	0	0	0	10 045	0	10 045	10 045	0	10 045	0	0	0
93501	0	0	0	10 049	0	10 049	10 049	0	10 049	0	0	0
93502	9 975	0	9 975	83	0	83	10 058	0	10 058	0	0	0
93901	0	1 408 446	1 408 446	153 720	26 215 936	26 369 656	151 085	26 243 111	26 394 196	2 635	1 381 271	1 383 906
93902	194 772	0	194 772	2 626 943	0	2 626 943	2 540 522	0	2 540 522	281 193	0	281 193
94102	0	0	0	0	4 086	4 086	0	4 086	4 086	0	0	0
99996	1 613 387	0	1 613 387	28 982 795	0	28 982 795	28 928 005	0	28 928 005	1 668 177	0	1 668 177
Итого по активу (баланс)	1 818 134	1 408 446	3 226 580	31 793 680	26 220 022	58 013 702	31 659 809	26 247 197	57 907 006	1 952 005	1 381 271	3 333 276
Пассив
96301	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
96302	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	10 049	0	10 049	10 049	0	10 049	0	0	0
96502	0	0	0	10 058	0	10 058	10 058	0	10 058	0	0	0
96901	1 391 929	14 417	1 406 346	26 182 210	20 604	26 202 814	26 174 683	8 817	26 183 500	1 384 402	2 630	1 387 032
96902	0	197 041	197 041	0	2 555 121	2 555 121	0	2 639 225	2 639 225	0	281 145	281 145
97101	0	0	0	145 926	4 086	150 012	145 926	4 086	150 012	0	0	0
99997	1 613 193	0	1 613 193	28 958 907	0	28 958 907	29 010 813	0	29 010 813	1 665 099	0	1 665 099
Итого по пассиву (баланс)	3 015 122	211 458	3 226 580	55 327 150	2 579 811	57 906 961	55 361 529	2 652 128	58 013 657	3 049 501	283 775	3 333 276

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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