Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	41 238	0	41 238	13 641	0	13 641	12 407	0	12 407	42 472	0	42 472
20202	93 594	62 071	155 665	1 616 322	2 375 125	3 991 447	1 652 189	2 338 713	3 990 902	57 727	98 483	156 210
20208	9 641	0	9 641	57 200	0	57 200	52 675	0	52 675	14 166	0	14 166
20209	0	0	0	49 200	0	49 200	49 200	0	49 200	0	0	0
30102	43 367	0	43 367	2 934 685	0	2 934 685	2 896 737	0	2 896 737	81 315	0	81 315
30110	35 416	33 420	68 836	62 150	100 677	162 827	63 948	100 139	164 087	33 618	33 958	67 576
30114	0	9 698	9 698	0	90 836	90 836	0	89 245	89 245	0	11 289	11 289
30202	10 731	0	10 731	784	0	784	0	0	0	11 515	0	11 515
30204	5 408	0	5 408	133	0	133	0	0	0	5 541	0	5 541
30221	0	0	0	65 707	5 727	71 434	65 707	5 727	71 434	0	0	0
30233	19	0	19	77 458	5 968	83 426	77 311	5 968	83 279	166	0	166
30413	669	0	669	19 502	0	19 502	19 544	0	19 544	627	0	627
30424	3 446	1 322	4 768	854 076	48	854 124	848 179	55	848 234	9 343	1 315	10 658
32201	6 257	0	6 257	0	0	0	0	0	0	6 257	0	6 257
32202	0	0	0	190 000	0	190 000	140 000	0	140 000	50 000	0	50 000
32204	999 536	0	999 536	1 191 120	0	1 191 120	1 188 292	0	1 188 292	1 002 364	0	1 002 364
45201	4 835	0	4 835	3 673	0	3 673	4 395	0	4 395	4 113	0	4 113
45204	10 000	0	10 000	200	0	200	200	0	200	10 000	0	10 000
45205	202 787	0	202 787	5 863	0	5 863	101 650	0	101 650	107 000	0	107 000
45206	25 000	0	25 000	8 000	0	8 000	24 000	0	24 000	9 000	0	9 000
45207	13 917	0	13 917	2 000	0	2 000	2 153	0	2 153	13 764	0	13 764
45216	3 653	0	3 653	0	0	0	0	0	0	3 653	0	3 653
45506	5 100	0	5 100	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	6 100	0	6 100
45507	18 901	0	18 901	0	0	0	379	0	379	18 522	0	18 522
45509	730	4	734	1 780	405	2 185	2 251	409	2 660	259	0	259
45510	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
45523	1 861	0	1 861	0	0	0	0	0	0	1 861	0	1 861
45811	0	0	0	0	6 602	6 602	0	6 602	6 602	0	0	0
45812	226	0	226	2 713	0	2 713	27	0	27	2 912	0	2 912
45813	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
45814	271	0	271	100	0	100	101	0	101	270	0	270
45815	364	34	398	0	1	1	0	1	1	364	34	398
45816	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45912	0	0	0	133	0	133	0	0	0	133	0	133
45915	146	0	146	5	0	5	0	0	0	151	0	151
47404	0	18 918	18 918	6 091 384	3 978 633	10 070 017	6 091 384	3 993 709	10 085 093	0	3 842	3 842
47408	0	0	0	4 071 645	3 908 573	7 980 218	4 071 645	3 908 573	7 980 218	0	0	0
47421	9	0	9	719	0	719	721	0	721	7	0	7
47423	1 468	0	1 468	1 206 291	0	1 206 291	1 206 295	0	1 206 295	1 464	0	1 464
47427	3 311	0	3 311	11 839	1	11 840	12 306	1	12 307	2 844	0	2 844
47440	0	0	0	49	0	49	48	0	48	1	0	1
47447	1 791	0	1 791	2 404	0	2 404	2 795	0	2 795	1 400	0	1 400
47450	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
47465	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
47502	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47803	826 033	0	826 033	460 536	0	460 536	389 333	0	389 333	897 236	0	897 236
47816	9 638	0	9 638	9 294	0	9 294	8 277	0	8 277	10 655	0	10 655
50205	41 239	0	41 239	255	0	255	0	0	0	41 494	0	41 494
50207	102 985	0	102 985	582	0	582	3 756	0	3 756	99 811	0	99 811
50208	268 854	0	268 854	1 966 726	0	1 966 726	1 606 876	0	1 606 876	628 704	0	628 704
50211	180 969	0	180 969	1 438 615	0	1 438 615	1 463 475	0	1 463 475	156 109	0	156 109
50218	446 652	0	446 652	3 067 519	0	3 067 519	3 249 176	0	3 249 176	264 995	0	264 995
50221	937	0	937	2 939	0	2 939	2 893	0	2 893	983	0	983
50407	0	66 759	66 759	0	2 677	2 677	0	2 818	2 818	0	66 618	66 618
50505	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50706	21 740	0	21 740	1	0	1	0	0	0	21 741	0	21 741
50738	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
52601	429	0	429	7 126	0	7 126	7 555	0	7 555	0	0	0
60302	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60306	0	0	0	4 499	0	4 499	4 499	0	4 499	0	0	0
60308	320	0	320	210	0	210	225	0	225	305	0	305
60310	0	0	0	1 686	0	1 686	1 686	0	1 686	0	0	0
60312	14 903	0	14 903	10 625	0	10 625	11 104	0	11 104	14 424	0	14 424
60314	0	277	277	0	29	29	0	171	171	0	135	135
60323	991	0	991	143	0	143	472	0	472	662	0	662
60336	1 706	0	1 706	64	0	64	360	0	360	1 410	0	1 410
60401	34 090	0	34 090	0	0	0	0	0	0	34 090	0	34 090
60901	9 244	0	9 244	192	0	192	0	0	0	9 436	0	9 436
60906	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	0	0	0	865	0	865	865	0	865	0	0	0
61009	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61212	0	0	0	389 333	0	389 333	389 333	0	389 333	0	0	0
61702	15 491	0	15 491	501	0	501	1 125	0	1 125	14 867	0	14 867
70606	132 056	0	132 056	69 889	0	69 889	0	0	0	201 945	0	201 945
70608	24 794	0	24 794	21 004	0	21 004	0	0	0	45 798	0	45 798
70611	574	0	574	597	0	597	0	0	0	1 171	0	1 171
70614	772	0	772	9 718	0	9 718	7 622	0	7 622	2 868	0	2 868
70706	15 854 744	0	15 854 744	0	0	0	0	0	0	15 854 744	0	15 854 744
70707	1 438	0	1 438	0	0	0	0	0	0	1 438	0	1 438
70708	853 055	0	853 055	0	0	0	0	0	0	853 055	0	853 055
70711	5 483	0	5 483	0	0	0	0	0	0	5 483	0	5 483
70714	103 397	0	103 397	0	0	0	0	0	0	103 397	0	103 397
70716	10 400	0	10 400	1 125	0	1 125	0	0	0	11 525	0	11 525
Итого по активу (баланс)	20 569 475	192 503	20 761 978	26 007 218	10 475 302	36 482 520	25 736 570	10 452 131	36 188 701	20 840 123	215 674	21 055 797
Пассив
10208	375 500	0	375 500	0	0	0	350 000	0	350 000	725 500	0	725 500
10603	937	0	937	2 893	0	2 893	2 939	0	2 939	983	0	983
10609	4 355	0	4 355	0	0	0	500	0	500	4 855	0	4 855
10634	4 965	0	4 965	0	0	0	0	0	0	4 965	0	4 965
10701	2 591	0	2 591	0	0	0	0	0	0	2 591	0	2 591
10801	474 368	0	474 368	0	0	0	0	0	0	474 368	0	474 368
30129	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
30232	31	39	70	124 609	6 012	130 621	124 593	5 973	130 566	15	0	15
30601	105	0	105	12	0	12	1	0	1	94	0	94
31502	0	0	0	550 858	0	550 858	550 858	0	550 858	0	0	0
31503	444 022	0	444 022	3 151 920	0	3 151 920	2 950 754	0	2 950 754	242 856	0	242 856
32213	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
407	378 130	46 666	424 796	1 864 490	133 630	1 998 120	1 867 241	106 580	1 973 821	380 881	19 616	400 497
408.1	205 156	17 733	222 889	627 399	29 231	656 630	629 541	30 504	660 045	207 298	19 006	226 304
40807	82	297	379	9	11	20	0	9	9	73	295	368
40817	61 278	71 017	132 295	200 355	80 642	280 997	198 691	84 128	282 819	59 614	74 503	134 117
40820	776	8 794	9 570	1 016	2 261	3 277	981	1 815	2 796	741	8 348	9 089
42301	621	1 888	2 509	911	177	1 088	971	2 947	3 918	681	4 658	5 339
42304	456	0	456	107	0	107	0	0	0	349	0	349
42305	840 924	124 375	965 299	42 283	9 990	52 273	63 178	6 333	69 511	861 819	120 718	982 537
42306	53 556	95 334	148 890	18 751	16 062	34 813	25 131	56 929	82 060	59 936	136 201	196 137
42307	37 654	15 725	53 379	6 855	13 887	20 742	5 528	24 482	30 010	36 327	26 320	62 647
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	7	0	7	2	0	2	1	0	1	6	0	6
42314	9	0	9	2	0	2	2	0	2	9	0	9
42315	23	0	23	2	0	2	3	0	3	24	0	24
42601	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
42605	1 733	0	1 733	864	0	864	898	0	898	1 767	0	1 767
42607	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
42614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43707	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
43805	28	0	28	8	0	8	0	0	0	20	0	20
43806	38	0	38	4	0	4	4	0	4	38	0	38
43807	115	0	115	6	0	6	0	0	0	109	0	109
45215	10 819	0	10 819	7 561	0	7 561	1 781	0	1 781	5 039	0	5 039
45217	4 021	0	4 021	1 500	0	1 500	0	0	0	2 521	0	2 521
45515	2 216	0	2 216	129	0	129	48	0	48	2 135	0	2 135
45524	147	0	147	2	0	2	0	0	0	145	0	145
45818	899	0	899	1 511	0	1 511	1 971	0	1 971	1 359	0	1 359
45918	146	0	146	0	0	0	18	0	18	164	0	164
47401	22 562	0	22 562	459 049	0	459 049	460 535	0	460 535	24 048	0	24 048
47403	0	0	0	2 018 805	0	2 018 805	2 018 805	0	2 018 805	0	0	0
47405	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47407	0	0	0	4 056 318	3 923 888	7 980 206	4 056 318	3 923 888	7 980 206	0	0	0
47411	1 018	203	1 221	5 341	192	5 533	5 345	273	5 618	1 022	284	1 306
47416	1 659	0	1 659	11 280	0	11 280	10 724	0	10 724	1 103	0	1 103
47422	331	0	331	1 192 015	0	1 192 015	1 192 334	0	1 192 334	650	0	650
47424	0	0	0	697	0	697	697	0	697	0	0	0
47425	2 735	0	2 735	906	0	906	660	0	660	2 489	0	2 489
47426	3 024	0	3 024	2 198	0	2 198	4 777	0	4 777	5 603	0	5 603
47441	1 927	0	1 927	677	0	677	0	0	0	1 250	0	1 250
47442	0	0	0	48	0	48	49	0	49	1	0	1
47445	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
47466	854	0	854	12	0	12	0	0	0	842	0	842
47501	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
47804	11 968	0	11 968	1 171	0	1 171	7 639	0	7 639	18 436	0	18 436
47806	18 836	0	18 836	0	0	0	0	0	0	18 836	0	18 836
47814	9 246	0	9 246	9 463	0	9 463	8 847	0	8 847	8 630	0	8 630
50220	19 497	0	19 497	12 407	0	12 407	13 641	0	13 641	20 731	0	20 731
50431	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
50507	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50719	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
50720	21 741	0	21 741	0	0	0	0	0	0	21 741	0	21 741
52602	0	0	0	7 582	0	7 582	8 081	0	8 081	499	0	499
60301	3 036	0	3 036	3 183	0	3 183	2 511	0	2 511	2 364	0	2 364
60305	4 692	0	4 692	15 589	0	15 589	14 795	0	14 795	3 898	0	3 898
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	1 267	0	1 267	0	0	0	1 452	0	1 452	2 719	0	2 719
60311	6 987	0	6 987	7 645	0	7 645	3 854	0	3 854	3 196	0	3 196
60313	0	598	598	0	0	0	0	0	0	0	598	598
60322	1 679	0	1 679	138	0	138	306	0	306	1 847	0	1 847
60324	4 770	0	4 770	3 967	0	3 967	3 534	0	3 534	4 337	0	4 337
60335	1 417	0	1 417	4 308	0	4 308	4 226	0	4 226	1 335	0	1 335
60349	664	0	664	0	0	0	0	0	0	664	0	664
60414	27 801	0	27 801	0	0	0	245	0	245	28 046	0	28 046
60903	4 490	0	4 490	0	0	0	153	0	153	4 643	0	4 643
70601	101 670	0	101 670	1 443	0	1 443	66 376	0	66 376	166 603	0	166 603
70603	30 172	0	30 172	0	0	0	22 701	0	22 701	52 873	0	52 873
70613	0	0	0	8 764	0	8 764	8 764	0	8 764	0	0	0
70701	15 811 947	0	15 811 947	0	0	0	0	0	0	15 811 947	0	15 811 947
70703	915 251	0	915 251	0	0	0	0	0	0	915 251	0	915 251
70713	27 019	0	27 019	0	0	0	0	0	0	27 019	0	27 019
Итого по пассиву (баланс)	20 379 309	382 669	20 761 978	14 427 105	4 215 983	18 643 088	14 693 046	4 243 861	18 936 907	20 645 250	410 547	21 055 797
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	38 887	0	38 887	279 593	0	279 593	293 762	0	293 762	24 718	0	24 718
80601	103 836	26 451	130 287	4 575 614	954	4 576 568	4 558 136	1 091	4 559 227	121 314	26 314	147 628
80801	1	0	1	79	0	79	80	0	80	0	0	0
80901	24 185	0	24 185	22 982	0	22 982	0	0	0	47 167	0	47 167
Итого по активу (баланс)	166 909	26 451	193 360	4 878 268	954	4 879 222	4 851 978	1 091	4 853 069	193 199	26 314	219 513
Пассив
85101	1 779	165 247	167 026	0	6 815	6 815	0	5 960	5 960	1 779	164 392	166 171
85201	160	0	160	913 475	0	913 475	914 165	0	914 165	850	0	850
85401	24 533	0	24 533	0	0	0	26 318	0	26 318	50 851	0	50 851
85501	1 641	0	1 641	0	0	0	0	0	0	1 641	0	1 641
Итого по пассиву (баланс)	28 113	165 247	193 360	913 475	6 815	920 290	940 483	5 960	946 443	55 121	164 392	219 513
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	147 830	0	147 830	7 185	0	7 185	9 856	0	9 856	145 159	0	145 159
90901	1 179 442	0	1 179 442	6 703	1	6 704	3 853	0	3 853	1 182 292	1	1 182 293
90902	312 871	0	312 871	9 057	0	9 057	3 268	0	3 268	318 660	0	318 660
91202	10	0	10	2	0	2	0	0	0	12	0	12
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 517 134	0	2 517 134	460 535	0	460 535	759 677	0	759 677	2 217 992	0	2 217 992
91418	826 037	0	826 037	460 535	0	460 535	389 333	0	389 333	897 239	0	897 239
91419	62 000	0	62 000	822 500	0	822 500	884 500	0	884 500	0	0	0
91704	4 213	0	4 213	0	0	0	7	0	7	4 206	0	4 206
91802	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
99998	1 685 042	0	1 685 042	1 644 524	0	1 644 524	1 717 975	0	1 717 975	1 611 591	0	1 611 591
Итого по активу (баланс)	6 739 851	0	6 739 851	3 411 042	1	3 411 043	3 768 470	0	3 768 470	6 382 423	1	6 382 424
Пассив
91003	0	0	0	784	0	784	784	0	784	0	0	0
91004	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
91312	429 466	0	429 466	115 000	0	115 000	0	0	0	314 466	0	314 466
91314	1 114 977	0	1 114 977	1 474 992	0	1 474 992	1 529 171	0	1 529 171	1 169 156	0	1 169 156
91315	0	0	0	0	0	0	94	0	94	94	0	94
91317	101 796	10 575	112 371	123 736	3 330	127 066	111 100	3 242	114 342	89 160	10 487	99 647
91507	28 228	0	28 228	0	0	0	0	0	0	28 228	0	28 228
99999	5 054 809	0	5 054 809	2 049 757	0	2 049 757	1 765 781	0	1 765 781	4 770 833	0	4 770 833
Итого по пассиву (баланс)	6 729 276	10 575	6 739 851	3 764 402	3 330	3 767 732	3 407 063	3 242	3 410 305	6 371 937	10 487	6 382 424
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 802	199 751	207 553	138 502	3 616 977	3 755 479	139 630	3 615 963	3 755 593	6 674	200 765	207 439
99996	207 114	0	207 114	3 750 503	0	3 750 503	3 749 686	0	3 749 686	207 931	0	207 931
Итого по активу (баланс)	214 916	199 751	414 667	3 889 005	3 616 977	7 505 982	3 889 316	3 615 963	7 505 279	214 605	200 765	415 370
Пассив
96901	199 295	7 819	207 114	3 609 917	139 769	3 749 686	3 611 894	138 609	3 750 503	201 272	6 659	207 931
99997	207 553	0	207 553	3 755 593	0	3 755 593	3 755 479	0	3 755 479	207 439	0	207 439
Итого по пассиву (баланс)	406 848	7 819	414 667	7 365 510	139 769	7 505 279	7 367 373	138 609	7 505 982	408 711	6 659	415 370

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?