Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	47 198	0	47 198	0	0	0	0	0	0	47 198	0	47 198
20202	4 177	19 474	23 651	63 209	3 822	67 031	62 834	10 416	73 250	4 552	12 880	17 432
20209	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
30102	7 719	0	7 719	7 701 487	0	7 701 487	7 704 345	0	7 704 345	4 861	0	4 861
30110	20	159 081	159 101	20	144 255	144 275	20	167 408	167 428	20	135 928	135 948
30202	829	0	829	0	0	0	37	0	37	792	0	792
30204	2 474	0	2 474	0	0	0	716	0	716	1 758	0	1 758
30221	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
31902	360 000	0	360 000	5 773 000	0	5 773 000	5 818 000	0	5 818 000	315 000	0	315 000
31903	0	0	0	1 445 000	0	1 445 000	1 445 000	0	1 445 000	0	0	0
45205	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45206	86 000	0	86 000	0	0	0	0	0	0	86 000	0	86 000
45207	104 800	0	104 800	47 500	0	47 500	0	0	0	152 300	0	152 300
45208	30 106	0	30 106	20 000	0	20 000	0	0	0	50 106	0	50 106
45407	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45408	14 200	0	14 200	0	0	0	0	0	0	14 200	0	14 200
45505	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
45506	11 155	2 267	13 422	5 000	63	5 063	0	85	85	16 155	2 245	18 400
45507	110 894	6 380	117 274	1 250	3 988	5 238	22 036	293	22 329	90 108	10 075	100 183
45812	3 000	0	3 000	586	0	586	565	0	565	3 021	0	3 021
45815	92 253	9 824	102 077	0	269	269	0	366	366	92 253	9 727	101 980
45912	2 744	0	2 744	47	0	47	30	0	30	2 761	0	2 761
45915	33 749	5 262	39 011	111	266	377	68	207	275	33 792	5 321	39 113
47408	0	0	0	33 398	76 898	110 296	33 398	76 898	110 296	0	0	0
47415	1 339	0	1 339	0	0	0	0	0	0	1 339	0	1 339
47423	20	0	20	159	0	159	179	0	179	0	0	0
47427	1 458	27	1 485	4 461	53	4 514	3 313	54	3 367	2 606	26	2 632
60302	1 283	0	1 283	0	0	0	55	0	55	1 228	0	1 228
60308	0	0	0	886	0	886	886	0	886	0	0	0
60310	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60312	879	0	879	115	0	115	277	0	277	717	0	717
60323	12 751	0	12 751	0	0	0	9	0	9	12 742	0	12 742
60336	562	0	562	36	0	36	43	0	43	555	0	555
60401	269 374	0	269 374	0	0	0	0	0	0	269 374	0	269 374
60901	393	0	393	0	0	0	0	0	0	393	0	393
61002	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
61008	60	0	60	21	0	21	16	0	16	65	0	65
61009	14	0	14	32	0	32	32	0	32	14	0	14
61702	3 760	0	3 760	1 158	0	1 158	608	0	608	4 310	0	4 310
70606	59 722	0	59 722	206 045	0	206 045	0	0	0	265 767	0	265 767
70608	12 380	0	12 380	11 577	0	11 577	0	0	0	23 957	0	23 957
70706	512 970	0	512 970	0	0	0	512 970	0	512 970	0	0	0
70708	205 603	0	205 603	0	0	0	205 603	0	205 603	0	0	0
70711	1 025	0	1 025	55	0	55	1 080	0	1 080	0	0	0
70802	0	0	0	719 652	0	719 652	710 523	0	710 523	9 129	0	9 129
Итого по активу (баланс)	2 046 108	202 315	2 248 423	16 055 846	229 614	16 285 460	16 547 684	255 727	16 803 411	1 554 270	176 202	1 730 472
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	235 988	0	235 988	0	0	0	0	0	0	235 988	0	235 988
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	34 487	0	34 487	0	0	0	0	0	0	34 487	0	34 487
30126	52 528	0	52 528	949	0	949	680	0	680	52 259	0	52 259
30226	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
405	898	0	898	1 613	0	1 613	1 458	0	1 458	743	0	743
407	328 639	24 875	353 514	496 073	93 771	589 844	496 589	80 413	577 002	329 155	11 517	340 672
408.1	15 664	0	15 664	9 599	0	9 599	7 882	0	7 882	13 947	0	13 947
40817	80 389	324	80 713	277 782	208 677	486 459	203 931	269 392	473 323	6 538	61 039	67 577
42301	1 414	281	1 695	1 400	12	1 412	1 453	10	1 463	1 467	279	1 746
42304	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42306	32 595	19 410	52 005	1 300	791	2 091	0	679	679	31 295	19 298	50 593
42307	6 815	18 728	25 543	1 300	742	2 042	1 300	610	1 910	6 815	18 596	25 411
42311	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	98	0	98	0	0	0	35	0	35	133	0	133
42314	119	0	119	14	0	14	0	0	0	105	0	105
42315	133	0	133	28	0	28	0	0	0	105	0	105
43805	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
43806	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	46 563	0	46 563	180 216	0	180 216	190 567	0	190 567	56 914	0	56 914
45415	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
45515	17 722	0	17 722	8 192	0	8 192	7 523	0	7 523	17 053	0	17 053
45818	105 077	0	105 077	660	0	660	582	0	582	104 999	0	104 999
45918	41 755	0	41 755	215	0	215	334	0	334	41 874	0	41 874
47407	0	0	0	76 712	33 399	110 111	76 712	33 399	110 111	0	0	0
47411	1 934	440	2 374	153	19	172	212	67	279	1 993	488	2 481
47416	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47425	338	0	338	3 383	0	3 383	3 601	0	3 601	556	0	556
52306	0	28 978	28 978	0	1 142	1 142	0	954	954	0	28 790	28 790
60301	530	0	530	305	0	305	324	0	324	549	0	549
60305	2 401	0	2 401	1 435	0	1 435	1 419	0	1 419	2 385	0	2 385
60307	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60309	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60311	628	0	628	789	0	789	486	0	486	325	0	325
60322	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60324	12 860	0	12 860	58	0	58	32	0	32	12 834	0	12 834
60335	724	0	724	420	0	420	416	0	416	720	0	720
60414	56 113	0	56 113	0	0	0	270	0	270	56 383	0	56 383
60903	168	0	168	0	0	0	12	0	12	180	0	180
61701	47 198	0	47 198	0	0	0	0	0	0	47 198	0	47 198
70601	65 350	0	65 350	0	0	0	203 083	0	203 083	268 433	0	268 433
70603	9 906	0	9 906	0	0	0	8 448	0	8 448	18 354	0	18 354
70701	552 172	0	552 172	552 172	0	552 172	0	0	0	0	0	0
70703	156 197	0	156 197	156 197	0	156 197	0	0	0	0	0	0
70715	1 606	0	1 606	2 764	0	2 764	1 158	0	1 158	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 155 387	93 036	2 248 423	1 773 888	338 553	2 112 441	1 208 966	385 524	1 594 490	1 590 465	140 007	1 730 472
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	29 502	29 502	0	14 400	14 400	0	14 616	14 616	0	29 286	29 286
90901	4	0	4	324	0	324	325	0	325	3	0	3
90902	57 780	0	57 780	871	0	871	2 734	0	2 734	55 917	0	55 917
91414	217 034	22 792	239 826	61 779	625	62 404	8 768	850	9 618	270 045	22 567	292 612
91501	64 711	0	64 711	0	0	0	0	0	0	64 711	0	64 711
91704	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
91802	5 830	0	5 830	0	0	0	0	0	0	5 830	0	5 830
91803	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99998	462 320	0	462 320	48 091	0	48 091	14 616	0	14 616	495 795	0	495 795
Итого по активу (баланс)	808 243	52 294	860 537	111 065	15 025	126 090	26 443	15 466	41 909	892 865	51 853	944 718
Пассив
91311	0	29 503	29 503	0	14 616	14 616	0	14 399	14 399	0	29 286	29 286
91312	432 796	0	432 796	0	0	0	33 672	0	33 672	466 468	0	466 468
91508	21	0	21	0	0	0	20	0	20	41	0	41
99999	398 217	0	398 217	27 293	0	27 293	77 999	0	77 999	448 923	0	448 923
Итого по пассиву (баланс)	831 034	29 503	860 537	27 293	14 616	41 909	111 691	14 399	126 090	915 432	29 286	944 718
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	15 033	0	15 033	39 345	78 520	117 865	54 378	78 520	132 898	0	0	0
99996	15 203	0	15 203	118 037	0	118 037	133 240	0	133 240	0	0	0
Итого по активу (баланс)	30 236	0	30 236	157 382	78 520	235 902	187 618	78 520	266 138	0	0	0
Пассив
96901	0	15 203	15 203	78 503	54 737	133 240	78 503	39 534	118 037	0	0	0
99997	15 033	0	15 033	132 898	0	132 898	117 865	0	117 865	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 033	15 203	30 236	211 401	54 737	266 138	196 368	39 534	235 902	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?