Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
10610	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
10901	11 692	0	11 692	0	0	0	0	0	0	11 692	0	11 692
20202	22 126	58 548	80 674	2 914 170	123 064	3 037 234	2 911 525	85 088	2 996 613	24 771	96 524	121 295
20209	38 228	1 490	39 718	2 840 136	73 236	2 913 372	2 829 075	73 427	2 902 502	49 289	1 299	50 588
30102	37 468	0	37 468	9 760 796	0	9 760 796	9 767 240	0	9 767 240	31 024	0	31 024
30110	1 053	221 476	222 529	1 500	748 568	750 068	1 652	858 489	860 141	901	111 555	112 456
30202	1 194	0	1 194	229	0	229	0	0	0	1 423	0	1 423
30204	7 453	0	7 453	0	0	0	972	0	972	6 481	0	6 481
30221	0	0	0	1 500	280 203	281 703	1 500	280 203	281 703	0	0	0
30233	0	0	0	1 659	3 217	4 876	1 659	3 217	4 876	0	0	0
30424	30	0	30	2 913 632	0	2 913 632	2 913 491	0	2 913 491	171	0	171
30425	0	13 220	13 220	0	477	477	0	545	545	0	13 152	13 152
31902	40 000	0	40 000	2 940 000	0	2 940 000	2 810 000	0	2 810 000	170 000	0	170 000
31903	600 000	0	600 000	2 980 000	0	2 980 000	2 980 000	0	2 980 000	600 000	0	600 000
32201	0	991	991	0	36	36	0	41	41	0	986	986
45201	20 263	0	20 263	26 215	0	26 215	46 478	0	46 478	0	0	0
45206	27 800	0	27 800	4 000	0	4 000	7 800	0	7 800	24 000	0	24 000
45505	3 931	0	3 931	0	0	0	329	0	329	3 602	0	3 602
45506	562	0	562	0	0	0	17	0	17	545	0	545
45507	53 110	0	53 110	0	0	0	410	0	410	52 700	0	52 700
45509	366	347	713	101	133	234	99	15	114	368	465	833
45815	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
45817	0	7 535	7 535	0	272	272	0	311	311	0	7 496	7 496
45915	11 356	0	11 356	0	0	0	0	0	0	11 356	0	11 356
45917	0	576	576	0	21	21	0	24	24	0	573	573
47404	0	43 948	43 948	20 036	2 929 908	2 949 944	20 036	2 947 553	2 967 589	0	26 303	26 303
47408	0	0	0	3 197 822	3 145 508	6 343 330	3 197 822	3 145 508	6 343 330	0	0	0
47415	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
47421	113	0	113	11 995	0	11 995	12 108	0	12 108	0	0	0
47423	0	0	0	0	62	62	0	62	62	0	0	0
47427	127	0	127	889	0	889	889	0	889	127	0	127
50205	13 073	0	13 073	81	0	81	3 112	0	3 112	10 042	0	10 042
50214	90 903	0	90 903	20 523	0	20 523	30 582	0	30 582	80 844	0	80 844
50221	72	0	72	51	0	51	38	0	38	85	0	85
60302	1 190	0	1 190	4	0	4	1	0	1	1 193	0	1 193
60308	0	0	0	3 303	0	3 303	3 303	0	3 303	0	0	0
60310	54	0	54	255	0	255	251	0	251	58	0	58
60312	626	0	626	3 356	0	3 356	3 526	0	3 526	456	0	456
60323	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60336	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
60401	28 655	0	28 655	0	0	0	0	0	0	28 655	0	28 655
60901	1 586	0	1 586	0	0	0	0	0	0	1 586	0	1 586
61002	0	0	0	42	0	42	12	0	12	30	0	30
61008	128	0	128	49	0	49	47	0	47	130	0	130
61009	157	0	157	3	0	3	15	0	15	145	0	145
61210	0	0	0	33 695	0	33 695	33 695	0	33 695	0	0	0
62001	81 487	0	81 487	0	0	0	0	0	0	81 487	0	81 487
70606	55 217	0	55 217	27 296	0	27 296	47	0	47	82 466	0	82 466
70608	31 198	0	31 198	23 994	0	23 994	0	0	0	55 192	0	55 192
70611	0	0	0	85	0	85	0	0	0	85	0	85
70706	456 758	0	456 758	729	0	729	0	0	0	457 487	0	457 487
70708	520 900	0	520 900	0	0	0	0	0	0	520 900	0	520 900
70711	3 196	0	3 196	0	0	0	0	0	0	3 196	0	3 196
70716	1 590	0	1 590	0	0	0	0	0	0	1 590	0	1 590
Итого по активу (баланс)	2 191 711	348 131	2 539 842	27 728 150	7 304 705	35 032 855	27 577 735	7 394 483	34 972 218	2 342 126	258 353	2 600 479
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	72	0	72	38	0	38	51	0	51	85	0	85
10701	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
10801	45 511	0	45 511	0	0	0	0	0	0	45 511	0	45 511
30601	2	0	2	249	0	249	247	0	247	0	0	0
407	390 272	137 556	527 828	5 468 152	629 722	6 097 874	5 565 804	638 907	6 204 711	487 924	146 741	634 665
408.1	42 101	691	42 792	104 509	26	104 535	95 730	20	95 750	33 322	685	34 007
40807	8	61 839	61 847	104 362	122 433	226 795	104 372	99 679	204 051	18	39 085	39 103
40817	85 420	130 673	216 093	141 763	109 459	251 222	132 597	47 996	180 593	76 254	69 210	145 464
40820	273	56 192	56 465	182	5 841	6 023	0	2 535	2 535	91	52 886	52 977
40821	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
40911	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42102	0	0	0	87 000	0	87 000	87 000	0	87 000	0	0	0
42301	686	865	1 551	9 100	36	9 136	9 106	31	9 137	692	860	1 552
42302	0	0	0	4 556	0	4 556	4 556	0	4 556	0	0	0
42304	0	0	0	7 900	0	7 900	16 360	0	16 360	8 460	0	8 460
42305	11 971	0	11 971	0	0	0	0	0	0	11 971	0	11 971
42306	59 038	17 311	76 349	0	714	714	0	625	625	59 038	17 222	76 260
42309	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42601	4	486	490	0	20	20	0	17	17	4	483	487
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	1 267	0	1 267	1 877	0	1 877	1 291	0	1 291	681	0	681
45515	2 121	0	2 121	210	0	210	9	0	9	1 920	0	1 920
45818	35 035	0	35 035	96	0	96	57	0	57	34 996	0	34 996
45918	11 932	0	11 932	7	0	7	4	0	4	11 929	0	11 929
47407	0	0	0	3 158 890	3 180 766	6 339 656	3 158 890	3 180 766	6 339 656	0	0	0
47411	1 116	45	1 161	0	2	2	366	11	377	1 482	54	1 536
47416	28	0	28	862	21 108	21 970	834	21 108	21 942	0	0	0
47422	34	25	59	34 028	25	34 053	34 027	16	34 043	33	16	49
47424	0	0	0	12 108	0	12 108	12 286	0	12 286	178	0	178
47425	969	0	969	1 301	0	1 301	2 103	0	2 103	1 771	0	1 771
50220	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
52306	633	0	633	0	0	0	2	0	2	635	0	635
60301	344	0	344	640	0	640	632	0	632	336	0	336
60305	7 756	0	7 756	5 101	0	5 101	4 658	0	4 658	7 313	0	7 313
60309	79	0	79	0	0	0	80	0	80	159	0	159
60311	115	0	115	850	0	850	857	0	857	122	0	122
60320	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60324	31	0	31	1	0	1	1	0	1	31	0	31
60335	2 237	0	2 237	1 511	0	1 511	1 361	0	1 361	2 087	0	2 087
60414	23 012	0	23 012	0	0	0	179	0	179	23 191	0	23 191
60903	830	0	830	0	0	0	28	0	28	858	0	858
61701	2 880	0	2 880	0	0	0	0	0	0	2 880	0	2 880
70601	53 178	0	53 178	0	0	0	27 303	0	27 303	80 481	0	80 481
70603	33 262	0	33 262	0	0	0	23 580	0	23 580	56 842	0	56 842
70701	461 597	0	461 597	0	0	0	0	0	0	461 597	0	461 597
70703	542 750	0	542 750	0	0	0	0	0	0	542 750	0	542 750
Итого по пассиву (баланс)	2 134 159	405 683	2 539 842	9 145 492	4 070 152	13 215 644	9 284 570	3 991 711	13 276 281	2 273 237	327 242	2 600 479
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	737	0	737	0	0	0	0	0	0	737	0	737
90901	5 624	0	5 624	16 331	0	16 331	8 404	0	8 404	13 551	0	13 551
90902	675	0	675	1 336	0	1 336	1 433	0	1 433	578	0	578
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91704	6 577	0	6 577	0	0	0	0	0	0	6 577	0	6 577
91802	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
91803	90	2	92	0	0	0	0	0	0	90	2	92
99998	355 405	0	355 405	54 381	0	54 381	41 475	0	41 475	368 311	0	368 311
Итого по активу (баланс)	477 590	2	477 592	72 048	0	72 048	51 312	0	51 312	498 326	2	498 328
Пассив
91311	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
91312	300 690	0	300 690	11 030	0	11 030	3 800	0	3 800	293 460	0	293 460
91317	49 850	409	50 259	30 311	134	30 445	50 572	9	50 581	70 111	284	70 395
91507	3 831	0	3 831	0	0	0	0	0	0	3 831	0	3 831
99999	122 187	0	122 187	9 836	0	9 836	17 666	0	17 666	130 017	0	130 017
Итого по пассиву (баланс)	477 183	409	477 592	51 177	134	51 311	72 038	9	72 047	498 044	284	498 328
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	54 176	124 643	178 819	234 382	2 242 264	2 476 646	266 046	2 262 978	2 529 024	22 512	103 929	126 441
94101	0	0	0	20 035	0	20 035	20 035	0	20 035	0	0	0
99996	178 706	0	178 706	2 493 681	0	2 493 681	2 545 769	0	2 545 769	126 618	0	126 618
Итого по активу (баланс)	232 882	124 643	357 525	2 748 098	2 242 264	4 990 362	2 831 850	2 262 978	5 094 828	149 130	103 929	253 059
Пассив
96901	124 048	54 658	178 706	2 278 775	266 994	2 545 769	2 258 898	234 783	2 493 681	104 171	22 447	126 618
99997	178 819	0	178 819	2 549 058	0	2 549 058	2 496 680	0	2 496 680	126 441	0	126 441
Итого по пассиву (баланс)	302 867	54 658	357 525	4 827 833	266 994	5 094 827	4 755 578	234 783	4 990 361	230 612	22 447	253 059

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?