Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	61 312	0	61 312	0	0	0	0	0	0	61 312	0	61 312
20202	140 588	71 896	212 484	1 529 537	362 665	1 892 202	1 491 877	359 598	1 851 475	178 248	74 963	253 211
20209	0	0	0	999 568	25 708	1 025 276	999 568	25 708	1 025 276	0	0	0
30102	148 500	0	148 500	4 077 250	0	4 077 250	4 081 323	0	4 081 323	144 427	0	144 427
30110	6 535	12 345	18 880	570 836	79 827	650 663	571 004	77 879	648 883	6 367	14 293	20 660
30114	0	23 238	23 238	0	308 859	308 859	0	310 243	310 243	0	21 854	21 854
30128	13	0	13	30	0	30	43	0	43	0	0	0
30202	20 594	0	20 594	580	0	580	0	0	0	21 174	0	21 174
30204	8 368	0	8 368	23	0	23	0	0	0	8 391	0	8 391
30221	0	0	0	542 643	58 138	600 781	542 643	58 138	600 781	0	0	0
30233	24 097	26	24 123	387 447	16 796	404 243	391 102	16 796	407 898	20 442	26	20 468
30242	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
30302	37 125	8 788	45 913	20 525	18 559	39 084	24 601	17 368	41 969	33 049	9 979	43 028
30306	0	1 935	1 935	120 186	16 511	136 697	119 374	16 530	135 904	812	1 916	2 728
30413	46	0	46	704 300	0	704 300	704 300	0	704 300	46	0	46
30424	295	0	295	4 560 863	0	4 560 863	4 560 753	0	4 560 753	405	0	405
30425	0	14 542	14 542	0	525	525	0	600	600	0	14 467	14 467
30426	0	0	0	1 042 170	402 164	1 444 334	1 042 170	402 164	1 444 334	0	0	0
31902	0	0	0	680 000	0	680 000	680 000	0	680 000	0	0	0
31903	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
32201	3 268	0	3 268	0	0	0	0	0	0	3 268	0	3 268
32202	303 899	0	303 899	1 891 678	0	1 891 678	2 095 288	0	2 095 288	100 289	0	100 289
32203	0	0	0	458 399	0	458 399	458 399	0	458 399	0	0	0
32212	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
32401	0	550	550	0	0	0	0	0	0	0	550	550
32501	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45201	2 208	0	2 208	9 237	0	9 237	6 147	0	6 147	5 298	0	5 298
45203	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45204	18 000	0	18 000	6 400	0	6 400	0	0	0	24 400	0	24 400
45205	53 800	0	53 800	0	0	0	2 000	0	2 000	51 800	0	51 800
45206	226 510	0	226 510	1 800	0	1 800	20 000	0	20 000	208 310	0	208 310
45207	576 521	0	576 521	2 190	0	2 190	1 500	0	1 500	577 211	0	577 211
45208	154 921	0	154 921	0	0	0	0	0	0	154 921	0	154 921
45216	8 107	0	8 107	81	0	81	204	0	204	7 984	0	7 984
45407	2 294	0	2 294	0	0	0	88	0	88	2 206	0	2 206
45503	247	0	247	276	0	276	0	0	0	523	0	523
45504	123	0	123	0	0	0	123	0	123	0	0	0
45505	162 542	1 820	164 362	23 769	66	23 835	60 145	75	60 220	126 166	1 811	127 977
45506	811 937	1 587	813 524	0	44	44	44 058	60	44 118	767 879	1 571	769 450
45507	985 681	544	986 225	58 157	11 342	69 499	3 917	11 591	15 508	1 039 921	295	1 040 216
45509	1 850	1 875	3 725	3 058	1 462	4 520	3 325	2 125	5 450	1 583	1 212	2 795
45523	9 023	0	9 023	281	0	281	42	0	42	9 262	0	9 262
45812	89 854	0	89 854	12	11 323	11 335	19	11 323	11 342	89 847	0	89 847
45813	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45814	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45815	4 625	0	4 625	879	0	879	1 604	0	1 604	3 900	0	3 900
45816	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45912	6 968	0	6 968	0	0	0	0	0	0	6 968	0	6 968
45915	3 687	0	3 687	169	352	521	185	352	537	3 671	0	3 671
45920	27	0	27	67	0	67	16	0	16	78	0	78
47404	0	47 142	47 142	7 434 703	8 070 973	15 505 676	7 434 703	8 058 419	15 493 122	0	59 696	59 696
47408	0	0	0	7 631 062	7 700 677	15 331 739	7 631 062	7 700 677	15 331 739	0	0	0
47415	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
47417	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47421	22 413	0	22 413	35 555	0	35 555	37 997	0	37 997	19 971	0	19 971
47423	527 167	9	527 176	12 849	30 125	42 974	13 370	30 134	43 504	526 646	0	526 646
47427	7 483	6	7 489	34 080	403	34 483	32 351	406	32 757	9 212	3	9 215
47443	10 480	0	10 480	117	0	117	117	0	117	10 480	0	10 480
47465	103 204	0	103 204	1 137	0	1 137	846	0	846	103 495	0	103 495
47502	1	0	1	449	0	449	143	0	143	307	0	307
50606	18 638	0	18 638	0	0	0	0	0	0	18 638	0	18 638
60202	239 623	0	239 623	0	0	0	0	0	0	239 623	0	239 623
60302	7 432	0	7 432	0	0	0	4 415	0	4 415	3 017	0	3 017
60306	0	0	0	3 552	0	3 552	3 552	0	3 552	0	0	0
60308	149	0	149	332 938	0	332 938	332 983	0	332 983	104	0	104
60310	0	0	0	557	0	557	557	0	557	0	0	0
60312	24 681	0	24 681	20 636	0	20 636	18 712	0	18 712	26 605	0	26 605
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60336	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60401	30 384	0	30 384	256	0	256	0	0	0	30 640	0	30 640
60415	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
60901	5 421	0	5 421	0	0	0	0	0	0	5 421	0	5 421
61008	228	0	228	792	0	792	616	0	616	404	0	404
61009	95	0	95	438	0	438	402	0	402	131	0	131
61209	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0
61214	0	0	0	75 700	0	75 700	75 700	0	75 700	0	0	0
61905	97 541	0	97 541	0	0	0	0	0	0	97 541	0	97 541
61906	40 513	0	40 513	0	0	0	0	0	0	40 513	0	40 513
61907	211 044	0	211 044	0	0	0	2 216	0	2 216	208 828	0	208 828
62101	45 955	0	45 955	0	0	0	0	0	0	45 955	0	45 955
70606	364 937	0	364 937	120 737	0	120 737	0	0	0	485 674	0	485 674
70608	24 091	0	24 091	25 223	0	25 223	0	0	0	49 314	0	49 314
70611	374	0	374	375	0	375	0	0	0	749	0	749
70706	2 298 806	0	2 298 806	33 205	0	33 205	2 332 011	0	2 332 011	0	0	0
70708	978 354	0	978 354	25 677	0	25 677	1 004 031	0	1 004 031	0	0	0
70711	6 122	0	6 122	4 328	0	4 328	10 450	0	10 450	0	0	0
70714	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 958 865	186 307	9 145 172	33 694 849	17 116 533	50 811 382	37 050 136	17 100 200	54 150 336	5 603 578	202 640	5 806 218
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10801	35 765	0	35 765	0	0	0	0	0	0	35 765	0	35 765
30111	522	58	580	36 511	66	36 577	39 901	1 633	41 534	3 912	1 625	5 537
30126	21 763	0	21 763	969	0	969	917	0	917	21 711	0	21 711
30129	73	0	73	44	0	44	19	0	19	48	0	48
30222	0	0	0	704 300	0	704 300	704 300	0	704 300	0	0	0
30226	1 885	0	1 885	221	0	221	207	0	207	1 871	0	1 871
30232	9 132	443	9 575	230 192	78 836	309 028	230 349	78 838	309 187	9 289	445	9 734
30243	109	0	109	13	0	13	60	0	60	156	0	156
30301	37 125	8 788	45 913	24 601	17 368	41 969	20 525	18 559	39 084	33 049	9 979	43 028
30305	0	1 935	1 935	119 374	16 530	135 904	120 186	16 511	136 697	812	1 916	2 728
30429	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30601	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
31502	19 999	0	19 999	19 999	0	19 999	0	0	0	0	0	0
32213	52	0	52	47	0	47	16	0	16	21	0	21
32403	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
32505	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
405	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
407	581 541	21 426	602 967	2 346 510	273 099	2 619 609	2 236 248	284 010	2 520 258	471 279	32 337	503 616
408.1	45 803	41	45 844	160 070	27 326	187 396	153 861	45 236	199 097	39 594	17 951	57 545
40807	2 834	4 298	7 132	19 750	3 246	22 996	18 186	2 045	20 231	1 270	3 097	4 367
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	100 094	83 648	183 742	534 514	149 048	683 562	562 459	90 146	652 605	128 039	24 746	152 785
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	3 143	44 458	47 601	1 418	3 283	4 701	1 871	2 963	4 834	3 596	44 138	47 734
40821	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40905	72	0	72	4 591	3 510	8 101	4 752	3 510	8 262	233	0	233
40909	0	0	0	9 809	6 000	15 809	9 809	6 000	15 809	0	0	0
40910	0	0	0	6 720	4 704	11 424	6 720	4 704	11 424	0	0	0
40911	7 892	0	7 892	162 404	0	162 404	160 149	0	160 149	5 637	0	5 637
40912	0	0	0	5 137	15 314	20 451	5 137	15 314	20 451	0	0	0
40913	0	0	0	29 745	38 291	68 036	29 745	38 291	68 036	0	0	0
42103	21 600	0	21 600	18 600	0	18 600	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000
42104	47 500	0	47 500	29 500	0	29 500	0	0	0	18 000	0	18 000
42105	37 500	0	37 500	24 000	0	24 000	0	0	0	13 500	0	13 500
42106	273 700	0	273 700	0	0	0	47 000	0	47 000	320 700	0	320 700
42107	6 100	0	6 100	38 000	0	38 000	50 000	0	50 000	18 100	0	18 100
42110	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0
42301	11 082	1 414	12 496	15 382	1 537	16 919	15 517	1 376	16 893	11 217	1 253	12 470
42304	0	832	832	0	625	625	722	364	1 086	722	571	1 293
42305	57 417	27 457	84 874	54 357	4 118	58 475	0	828	828	3 060	24 167	27 227
42306	1 414 565	93 589	1 508 154	87 078	8 516	95 594	105 766	4 029	109 795	1 433 253	89 102	1 522 355
42506	0	26	26	0	1	1	0	1	1	0	26	26
42601	11	133	144	0	6	6	0	4	4	11	131	142
42605	0	66 104	66 104	0	2 726	2 726	0	2 384	2 384	0	65 762	65 762
42606	8 182	881	9 063	204	37	241	0	32	32	7 978	876	8 854
44007	572 911	0	572 911	0	0	0	0	0	0	572 911	0	572 911
45215	58 000	0	58 000	5 605	0	5 605	1 760	0	1 760	54 155	0	54 155
45217	109 421	0	109 421	4 321	0	4 321	529	0	529	105 629	0	105 629
45515	224 855	0	224 855	10 527	0	10 527	2 363	0	2 363	216 691	0	216 691
45524	24 716	0	24 716	817	0	817	1 638	0	1 638	25 537	0	25 537
45818	85 277	0	85 277	770	0	770	681	0	681	85 188	0	85 188
45821	9 721	0	9 721	1 326	0	1 326	17	0	17	8 412	0	8 412
45918	10 607	0	10 607	131	0	131	161	0	161	10 637	0	10 637
45921	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47403	0	0	0	7 636 827	7 466 143	15 102 970	7 636 827	7 466 143	15 102 970	0	0	0
47407	0	0	0	7 657 478	7 671 350	15 328 828	7 657 478	7 671 350	15 328 828	0	0	0
47411	14 124	853	14 977	11 396	144	11 540	10 479	267	10 746	13 207	976	14 183
47416	668	0	668	13 669	2 592	16 261	13 001	2 592	15 593	0	0	0
47422	123 675	8	123 683	328 097	10 816	338 913	326 204	10 816	337 020	121 782	8	121 790
47424	30 028	0	30 028	39 285	0	39 285	39 233	0	39 233	29 976	0	29 976
47425	219 736	0	219 736	5 232	0	5 232	8 410	0	8 410	222 914	0	222 914
47426	0	0	0	3 693	0	3 693	3 693	0	3 693	0	0	0
47441	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
47444	8 182	0	8 182	3 649	0	3 649	2 032	0	2 032	6 565	0	6 565
47466	1 195	0	1 195	1 139	0	1 139	2 824	0	2 824	2 880	0	2 880
47501	141	0	141	568	0	568	449	0	449	22	0	22
50620	11 483	0	11 483	0	0	0	0	0	0	11 483	0	11 483
52305	25 000	33 049	58 049	0	1 362	1 362	0	1 192	1 192	25 000	32 879	57 879
52306	25 800	132 197	157 997	800	5 451	6 251	0	4 768	4 768	25 000	131 514	156 514
52307	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
52501	970	4 110	5 080	42	178	220	329	639	968	1 257	4 571	5 828
60206	50 321	0	50 321	0	0	0	0	0	0	50 321	0	50 321
60301	1 819	0	1 819	7 049	0	7 049	6 515	0	6 515	1 285	0	1 285
60305	11 794	0	11 794	17 652	0	17 652	17 652	0	17 652	11 794	0	11 794
60309	956	0	956	0	0	0	885	0	885	1 841	0	1 841
60311	0	0	0	8 278	0	8 278	22 196	0	22 196	13 918	0	13 918
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60324	9 618	0	9 618	1 663	0	1 663	3 018	0	3 018	10 973	0	10 973
60335	2 781	0	2 781	4 902	0	4 902	4 902	0	4 902	2 781	0	2 781
60405	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
60414	23 423	0	23 423	0	0	0	190	0	190	23 613	0	23 613
60903	3 053	0	3 053	0	0	0	77	0	77	3 130	0	3 130
62103	9 191	0	9 191	0	0	0	0	0	0	9 191	0	9 191
70601	339 928	0	339 928	26	0	26	120 892	0	120 892	460 794	0	460 794
70603	44 301	0	44 301	0	0	0	27 737	0	27 737	72 038	0	72 038
70701	2 419 627	0	2 419 627	2 442 095	0	2 442 095	22 468	0	22 468	0	0	0
70702	963	0	963	963	0	963	0	0	0	0	0	0
70703	893 450	0	893 450	916 175	0	916 175	22 725	0	22 725	0	0	0
70801	0	0	0	3 287 969	0	3 287 969	3 314 040	0	3 314 040	26 071	0	26 071
Итого по пассиву (баланс)	8 619 424	525 748	9 145 172	27 100 176	15 812 235	42 912 411	23 798 900	15 774 557	39 573 457	5 318 148	488 070	5 806 218
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
90901	11 930	0	11 930	2 497	0	2 497	2 304	0	2 304	12 123	0	12 123
90902	879 231	0	879 231	22 149	0	22 149	10 945	0	10 945	890 435	0	890 435
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 372 123	398 508	1 770 631	33 971	12 483	46 454	109 419	15 571	124 990	1 296 675	395 420	1 692 095
91419	21 366	0	21 366	4	0	4	21 370	0	21 370	0	0	0
91502	83 154	0	83 154	0	0	0	0	0	0	83 154	0	83 154
91704	2 061	2 044	4 105	0	69	69	0	82	82	2 061	2 031	4 092
91802	52 919	16 139	69 058	0	530	530	0	642	642	52 919	16 027	68 946
99998	2 876 372	0	2 876 372	2 776 633	0	2 776 633	2 765 296	0	2 765 296	2 887 709	0	2 887 709
Итого по активу (баланс)	5 299 158	416 691	5 715 849	2 836 054	13 082	2 849 136	2 910 134	16 295	2 926 429	5 225 078	413 478	5 638 556
Пассив
91003	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
91004	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
91311	9 329	0	9 329	8 000	0	8 000	0	0	0	1 329	0	1 329
91312	2 216 728	27	2 216 755	6 458	1	6 459	237 862	0	237 862	2 448 132	26	2 448 158
91314	326 246	0	326 246	2 725 622	0	2 725 622	2 505 955	0	2 505 955	106 579	0	106 579
91315	231 828	0	231 828	0	0	0	540	0	540	232 368	0	232 368
91317	35 927	10 780	46 707	22 736	1 876	24 612	29 087	2 452	31 539	42 278	11 356	53 634
91507	45 507	0	45 507	0	0	0	134	0	134	45 641	0	45 641
99999	2 839 477	0	2 839 477	161 084	0	161 084	72 454	0	72 454	2 750 847	0	2 750 847
Итого по пассиву (баланс)	5 705 042	10 807	5 715 849	2 924 503	1 877	2 926 380	2 846 635	2 452	2 849 087	5 627 174	11 382	5 638 556
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	28 068	425 353	453 421	523 979	7 600 585	8 124 564	536 564	7 664 210	8 200 774	15 483	361 728	377 211
99996	452 665	0	452 665	8 113 250	0	8 113 250	8 187 927	0	8 187 927	377 988	0	377 988
Итого по активу (баланс)	480 733	425 353	906 086	8 637 229	7 600 585	16 237 814	8 724 491	7 664 210	16 388 701	393 471	361 728	755 199
Пассив
96901	424 378	28 287	452 665	7 617 199	570 728	8 187 927	7 555 359	557 891	8 113 250	362 538	15 450	377 988
99997	453 421	0	453 421	8 200 774	0	8 200 774	8 124 564	0	8 124 564	377 211	0	377 211
Итого по пассиву (баланс)	877 799	28 287	906 086	15 817 973	570 728	16 388 701	15 679 923	557 891	16 237 814	739 749	15 450	755 199

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?