Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
20202	5 305	257	5 562	124 340	293	124 633	120 113	461	120 574	9 532	89	9 621
20209	0	0	0	66 050	0	66 050	66 050	0	66 050	0	0	0
30102	50 172	0	50 172	3 257 973	0	3 257 973	3 281 053	0	3 281 053	27 092	0	27 092
30110	3	203	206	0	6	6	0	8	8	3	201	204
30202	344	0	344	91	0	91	0	0	0	435	0	435
30204	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
30302	27	0	27	26	0	26	0	0	0	53	0	53
30306	297 800	0	297 800	7	0	7	12	0	12	297 795	0	297 795
31902	60 000	0	60 000	730 000	0	730 000	720 000	0	720 000	70 000	0	70 000
31903	100 000	0	100 000	565 000	0	565 000	565 000	0	565 000	100 000	0	100 000
32002	150 000	0	150 000	1 150 000	0	1 150 000	1 230 000	0	1 230 000	70 000	0	70 000
32003	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
45206	135 520	0	135 520	35 000	0	35 000	16 448	0	16 448	154 072	0	154 072
45207	1 120	0	1 120	0	0	0	370	0	370	750	0	750
45406	990	0	990	3 100	0	3 100	250	0	250	3 840	0	3 840
45505	58	0	58	0	0	0	8	0	8	50	0	50
45506	3 904	0	3 904	250	0	250	234	0	234	3 920	0	3 920
45507	8 983	0	8 983	0	0	0	184	0	184	8 799	0	8 799
45812	45 556	0	45 556	2	0	2	1	0	1	45 557	0	45 557
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
45815	16 269	0	16 269	0	0	0	0	0	0	16 269	0	16 269
45912	14 215	0	14 215	159	0	159	0	0	0	14 374	0	14 374
45914	10	0	10	8	0	8	0	0	0	18	0	18
45915	2 569	0	2 569	12	0	12	0	0	0	2 581	0	2 581
47423	8	0	8	29	0	29	21	0	21	16	0	16
47427	44	0	44	3 083	0	3 083	3 087	0	3 087	40	0	40
47443	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
60302	1 978	0	1 978	1	0	1	0	0	0	1 979	0	1 979
60306	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60308	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60310	31	0	31	42	0	42	42	0	42	31	0	31
60312	370	0	370	1 132	0	1 132	1 232	0	1 232	270	0	270
60323	377	0	377	2	0	2	62	0	62	317	0	317
60336	18	0	18	85	0	85	14	0	14	89	0	89
60401	14 945	0	14 945	0	0	0	0	0	0	14 945	0	14 945
60404	5 519	0	5 519	0	0	0	0	0	0	5 519	0	5 519
60901	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
61008	21	0	21	16	0	16	18	0	18	19	0	19
61009	155	0	155	2	0	2	0	0	0	157	0	157
61905	109 290	0	109 290	0	0	0	0	0	0	109 290	0	109 290
61907	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
70606	24 714	0	24 714	8 619	0	8 619	0	0	0	33 333	0	33 333
70608	41	0	41	20	0	20	0	0	0	61	0	61
70706	375 700	0	375 700	6	0	6	0	0	0	375 706	0	375 706
70708	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
70711	4 863	0	4 863	0	0	0	0	0	0	4 863	0	4 863
70716	737	0	737	0	0	0	0	0	0	737	0	737
Итого по активу (баланс)	1 439 654	460	1 440 114	6 235 370	299	6 235 669	6 294 510	469	6 294 979	1 380 514	290	1 380 804
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
10701	5 291	0	5 291	0	0	0	0	0	0	5 291	0	5 291
10801	66 336	0	66 336	0	0	0	0	0	0	66 336	0	66 336
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30301	27	0	27	0	0	0	26	0	26	53	0	53
30305	297 800	0	297 800	12	0	12	7	0	7	297 795	0	297 795
405	404	0	404	427	0	427	25	0	25	2	0	2
406	348	0	348	763	0	763	794	0	794	379	0	379
407	88 722	204	88 926	518 424	8	518 432	544 146	6	544 152	114 444	202	114 646
408.1	63 088	0	63 088	157 376	0	157 376	137 097	0	137 097	42 809	0	42 809
40817	763	1	764	6 157	0	6 157	6 057	0	6 057	663	1	664
40821	1 327	0	1 327	11 538	0	11 538	11 744	0	11 744	1 533	0	1 533
40911	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
42102	72 500	0	72 500	72 500	0	72 500	0	0	0	0	0	0
42301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42304	6 570	0	6 570	820	0	820	1 660	0	1 660	7 410	0	7 410
42305	3 721	0	3 721	1 020	0	1 020	139	0	139	2 840	0	2 840
42306	17 686	0	17 686	3 050	0	3 050	0	0	0	14 636	0	14 636
42309	5 016	0	5 016	0	0	0	0	0	0	5 016	0	5 016
43807	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45215	33 358	0	33 358	3 411	0	3 411	4 949	0	4 949	34 896	0	34 896
45415	20	0	20	5	0	5	62	0	62	77	0	77
45515	2 267	0	2 267	53	0	53	7	0	7	2 221	0	2 221
45818	62 085	0	62 085	1	0	1	2	0	2	62 086	0	62 086
45918	16 794	0	16 794	0	0	0	179	0	179	16 973	0	16 973
47411	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
47416	38	0	38	301	0	301	396	0	396	133	0	133
47422	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47425	5	0	5	396	0	396	394	0	394	3	0	3
47426	109	0	109	36	0	36	77	0	77	150	0	150
47441	0	0	0	31	0	31	288	0	288	257	0	257
60301	102	0	102	113	0	113	111	0	111	100	0	100
60305	859	0	859	924	0	924	961	0	961	896	0	896
60309	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
60311	14	0	14	256	0	256	249	0	249	7	0	7
60324	378	0	378	167	0	167	159	0	159	370	0	370
60335	146	0	146	274	0	274	265	0	265	137	0	137
60414	6 400	0	6 400	0	0	0	43	0	43	6 443	0	6 443
60903	530	0	530	0	0	0	13	0	13	543	0	543
61701	2 917	0	2 917	0	0	0	0	0	0	2 917	0	2 917
70601	28 361	0	28 361	1 054	0	1 054	9 933	0	9 933	37 240	0	37 240
70603	24	0	24	0	0	0	17	0	17	41	0	41
70701	406 243	0	406 243	1 053	0	1 053	1 053	0	1 053	406 243	0	406 243
70703	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
Итого по пассиву (баланс)	1 439 909	205	1 440 114	780 587	8	780 595	721 279	6	721 285	1 380 601	203	1 380 804
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	65 676	0	65 676	6 791	0	6 791	6 711	0	6 711	65 756	0	65 756
90902	457 996	0	457 996	16 915	0	16 915	28 228	0	28 228	446 683	0	446 683
91414	208 593	0	208 593	3 990	0	3 990	8 919	0	8 919	203 664	0	203 664
91704	8 866	0	8 866	0	0	0	0	0	0	8 866	0	8 866
91802	9 122	0	9 122	0	0	0	0	0	0	9 122	0	9 122
91803	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
99998	242 087	0	242 087	43 683	0	43 683	35 469	0	35 469	250 301	0	250 301
Итого по активу (баланс)	992 458	0	992 458	71 379	0	71 379	79 327	0	79 327	984 510	0	984 510
Пассив
91003	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	234 161	0	234 161	35 378	0	35 378	43 592	0	43 592	242 375	0	242 375
91507	7 926	0	7 926	0	0	0	0	0	0	7 926	0	7 926
99999	750 371	0	750 371	43 857	0	43 857	27 695	0	27 695	734 209	0	734 209
Итого по пассиву (баланс)	992 458	0	992 458	79 327	0	79 327	71 379	0	71 379	984 510	0	984 510

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?