Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 478	0	34 478	208 742	0	208 742	174 687	0	174 687	68 533	0	68 533
20209	0	0	0	52 774	0	52 774	52 774	0	52 774	0	0	0
30102	383 086	0	383 086	7 039 887	0	7 039 887	7 171 289	0	7 171 289	251 684	0	251 684
30110	508	0	508	1 342	0	1 342	1 370	0	1 370	480	0	480
30202	2 614	0	2 614	34	0	34	0	0	0	2 648	0	2 648
30233	0	0	0	1 352	0	1 352	1 352	0	1 352	0	0	0
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32002	0	0	0	2 750 000	0	2 750 000	2 580 000	0	2 580 000	170 000	0	170 000
32003	0	0	0	765 000	0	765 000	765 000	0	765 000	0	0	0
32004	340 000	0	340 000	0	0	0	340 000	0	340 000	0	0	0
32027	0	0	0	612	0	612	0	0	0	612	0	612
32201	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45201	66 649	0	66 649	154 609	0	154 609	156 272	0	156 272	64 986	0	64 986
45203	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000
45205	25 339	0	25 339	3 900	0	3 900	3 400	0	3 400	25 839	0	25 839
45206	246 358	0	246 358	5 402	0	5 402	16 147	0	16 147	235 613	0	235 613
45207	287 667	0	287 667	3 902	0	3 902	23 834	0	23 834	267 735	0	267 735
45208	9 951	0	9 951	0	0	0	350	0	350	9 601	0	9 601
45216	0	0	0	10 176	0	10 176	0	0	0	10 176	0	10 176
45407	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45416	0	0	0	212	0	212	0	0	0	212	0	212
45505	124	0	124	437	0	437	52	0	52	509	0	509
45506	28 121	0	28 121	950	0	950	5 088	0	5 088	23 983	0	23 983
45507	111 282	0	111 282	0	0	0	2 262	0	2 262	109 020	0	109 020
45523	0	0	0	13 658	0	13 658	0	0	0	13 658	0	13 658
45812	139 727	0	139 727	22 560	0	22 560	3 996	0	3 996	158 291	0	158 291
45814	1 590	0	1 590	0	0	0	0	0	0	1 590	0	1 590
45815	4 797	0	4 797	1 969	0	1 969	1 199	0	1 199	5 567	0	5 567
45820	0	0	0	16 249	0	16 249	0	0	0	16 249	0	16 249
45912	1 167	0	1 167	19 691	0	19 691	1 593	0	1 593	19 265	0	19 265
45914	0	0	0	461	0	461	0	0	0	461	0	461
45915	224	0	224	2 619	0	2 619	109	0	109	2 734	0	2 734
45920	0	0	0	3 251	0	3 251	0	0	0	3 251	0	3 251
47408	5 240	0	5 240	0	0	0	0	0	0	5 240	0	5 240
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	238 641	0	238 641	102	0	102	268	0	268	238 475	0	238 475
47427	10 643	0	10 643	34 883	0	34 883	33 707	0	33 707	11 819	0	11 819
47443	0	0	0	26	0	26	21	0	21	5	0	5
47447	0	0	0	9 496	0	9 496	9 496	0	9 496	0	0	0
47465	0	0	0	5 340	0	5 340	0	0	0	5 340	0	5 340
60302	2 755	0	2 755	917	0	917	0	0	0	3 672	0	3 672
60308	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60310	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
60312	192 258	0	192 258	4 832	0	4 832	7 437	0	7 437	189 653	0	189 653
60323	806	0	806	190	0	190	83	0	83	913	0	913
60336	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60351	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
60401	20 159	0	20 159	7	0	7	0	0	0	20 166	0	20 166
60415	0	0	0	1 311	0	1 311	6	0	6	1 305	0	1 305
60901	998	0	998	0	0	0	0	0	0	998	0	998
61008	30	0	30	54	0	54	40	0	40	44	0	44
61009	376	0	376	29	0	29	17	0	17	388	0	388
61013	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
61403	568	0	568	0	0	0	568	0	568	0	0	0
61703	16 250	0	16 250	0	0	0	0	0	0	16 250	0	16 250
61905	536 959	0	536 959	0	0	0	0	0	0	536 959	0	536 959
61907	14 533	0	14 533	0	0	0	0	0	0	14 533	0	14 533
61908	26 275	0	26 275	0	0	0	0	0	0	26 275	0	26 275
62102	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
70606	736 162	0	736 162	339 317	0	339 317	736 162	0	736 162	339 317	0	339 317
70611	2 750	0	2 750	0	0	0	2 750	0	2 750	0	0	0
70616	31 371	0	31 371	0	0	0	31 371	0	31 371	0	0	0
70706	0	0	0	736 606	0	736 606	0	0	0	736 606	0	736 606
70711	0	0	0	2 750	0	2 750	0	0	0	2 750	0	2 750
70716	0	0	0	31 371	0	31 371	0	0	0	31 371	0	31 371
Итого по активу (баланс)	3 635 773	0	3 635 773	12 542 703	0	12 542 703	12 218 083	0	12 218 083	3 960 393	0	3 960 393
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	455 279	0	455 279	0	0	0	0	0	0	455 279	0	455 279
30126	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
30222	127 331	0	127 331	2 695 333	0	2 695 333	2 568 002	0	2 568 002	0	0	0
30232	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
32015	3 740	0	3 740	40 535	0	40 535	38 665	0	38 665	1 870	0	1 870
32213	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
405	47	0	47	6	0	6	0	0	0	41	0	41
407	131 056	0	131 056	956 289	0	956 289	972 264	0	972 264	147 031	0	147 031
408.1	50 425	0	50 425	105 484	0	105 484	84 397	0	84 397	29 338	0	29 338
40817	2 578	0	2 578	31 621	0	31 621	30 582	0	30 582	1 539	0	1 539
40821	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
40905	0	0	0	1 338	0	1 338	1 338	0	1 338	0	0	0
40911	30	0	30	6 083	0	6 083	6 289	0	6 289	236	0	236
42103	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42110	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
42301	30 018	0	30 018	102 251	0	102 251	103 367	0	103 367	31 134	0	31 134
42305	46 877	0	46 877	2 013	0	2 013	61 833	0	61 833	106 697	0	106 697
42306	1 401 054	0	1 401 054	349 990	0	349 990	348 805	0	348 805	1 399 869	0	1 399 869
42307	124 660	0	124 660	6 361	0	6 361	11 598	0	11 598	129 897	0	129 897
42309	5 821	0	5 821	0	0	0	0	0	0	5 821	0	5 821
43807	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45215	32 664	0	32 664	13 479	0	13 479	11 069	0	11 069	30 254	0	30 254
45217	0	0	0	0	0	0	24 190	0	24 190	24 190	0	24 190
45415	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45417	0	0	0	0	0	0	309	0	309	309	0	309
45515	14 389	0	14 389	466	0	466	2 449	0	2 449	16 372	0	16 372
45524	0	0	0	0	0	0	385	0	385	385	0	385
45818	40 733	0	40 733	100	0	100	3 485	0	3 485	44 118	0	44 118
45821	0	0	0	0	0	0	41 843	0	41 843	41 843	0	41 843
45918	1 104	0	1 104	1 028	0	1 028	15 965	0	15 965	16 041	0	16 041
45921	0	0	0	0	0	0	4 799	0	4 799	4 799	0	4 799
47411	13 108	0	13 108	9 598	0	9 598	10 456	0	10 456	13 966	0	13 966
47416	0	0	0	910	0	910	910	0	910	0	0	0
47422	529	0	529	32	0	32	32	0	32	529	0	529
47425	83 624	0	83 624	5 836	0	5 836	7 038	0	7 038	84 826	0	84 826
47426	0	0	0	620	0	620	620	0	620	0	0	0
47452	0	0	0	9 496	0	9 496	166 766	0	166 766	157 270	0	157 270
47466	0	0	0	0	0	0	3 112	0	3 112	3 112	0	3 112
47603	1 478	0	1 478	0	0	0	0	0	0	1 478	0	1 478
52301	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
52302	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0
52501	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60301	16 417	0	16 417	15 309	0	15 309	973	0	973	2 081	0	2 081
60305	2 399	0	2 399	3 813	0	3 813	3 740	0	3 740	2 326	0	2 326
60309	11 106	0	11 106	938	0	938	480	0	480	10 648	0	10 648
60311	19	0	19	312	0	312	529	0	529	236	0	236
60322	0	0	0	8	0	8	40	0	40	32	0	32
60324	6 403	0	6 403	205	0	205	220	0	220	6 418	0	6 418
60335	725	0	725	78	0	78	1 108	0	1 108	1 755	0	1 755
60352	0	0	0	0	0	0	321	0	321	321	0	321
60414	10 408	0	10 408	0	0	0	166	0	166	10 574	0	10 574
60903	808	0	808	0	0	0	7	0	7	815	0	815
61701	59 209	0	59 209	0	0	0	0	0	0	59 209	0	59 209
61912	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
62103	20	0	20	0	0	0	14	0	14	34	0	34
70601	784 358	0	784 358	784 358	0	784 358	158 178	0	158 178	158 178	0	158 178
70701	0	0	0	0	0	0	784 358	0	784 358	784 358	0	784 358
Итого по пассиву (баланс)	3 635 773	0	3 635 773	5 148 844	0	5 148 844	5 473 464	0	5 473 464	3 960 393	0	3 960 393
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	174 353	0	174 353	564	0	564	525	0	525	174 392	0	174 392
90902	330 514	0	330 514	57 361	0	57 361	35 634	0	35 634	352 241	0	352 241
90909	28	0	28	11	0	11	0	0	0	39	0	39
91414	1 764 967	0	1 764 967	22 873	0	22 873	1 915	0	1 915	1 785 925	0	1 785 925
91604	20 038	0	20 038	0	0	0	20 038	0	20 038	0	0	0
91704	5 255	0	5 255	0	0	0	0	0	0	5 255	0	5 255
91802	5 233	0	5 233	0	0	0	0	0	0	5 233	0	5 233
91803	25 188	0	25 188	0	0	0	0	0	0	25 188	0	25 188
99998	2 370 618	0	2 370 618	459 574	0	459 574	309 557	0	309 557	2 520 635	0	2 520 635
Итого по активу (баланс)	4 696 194	0	4 696 194	540 383	0	540 383	367 669	0	367 669	4 868 908	0	4 868 908
Пассив
91003	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
91312	2 179 468	0	2 179 468	46 585	0	46 585	183 104	0	183 104	2 315 987	0	2 315 987
91317	8 005	0	8 005	262 938	0	262 938	276 436	0	276 436	21 503	0	21 503
91507	183 145	0	183 145	0	0	0	0	0	0	183 145	0	183 145
99999	2 325 576	0	2 325 576	58 096	0	58 096	80 793	0	80 793	2 348 273	0	2 348 273
Итого по пассиву (баланс)	4 696 194	0	4 696 194	367 653	0	367 653	540 367	0	540 367	4 868 908	0	4 868 908

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?