Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 249	0	1 249	0	0	0	0	0	0	1 249	0	1 249
10901	0	0	0	1 304	0	1 304	0	0	0	1 304	0	1 304
20202	41 810	27 723	69 533	431 417	318 486	749 903	418 775	328 107	746 882	54 452	18 102	72 554
20209	0	0	0	63 015	0	63 015	63 015	0	63 015	0	0	0
30102	8 129	0	8 129	8 140 978	0	8 140 978	8 138 461	0	8 138 461	10 646	0	10 646
30110	592	40 520	41 112	17	225 522	225 539	54	210 963	211 017	555	55 079	55 634
30202	1 067	0	1 067	24	0	24	0	0	0	1 091	0	1 091
30204	568	0	568	23	0	23	0	0	0	591	0	591
30215	180	417	597	0	6	6	0	26	26	180	397	577
30233	0	17	17	0	0	0	0	17	17	0	0	0
31902	457 000	0	457 000	7 500 340	0	7 500 340	7 546 640	0	7 546 640	410 700	0	410 700
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
45201	1 784	0	1 784	10 090	0	10 090	10 713	0	10 713	1 161	0	1 161
45205	78 509	0	78 509	22 055	0	22 055	10 570	0	10 570	89 994	0	89 994
45206	153 905	0	153 905	22 585	0	22 585	7 301	0	7 301	169 189	0	169 189
45207	192 281	0	192 281	10 050	0	10 050	14 770	0	14 770	187 561	0	187 561
45208	1 521	0	1 521	10 000	0	10 000	178	0	178	11 343	0	11 343
45216	0	0	0	11 022	0	11 022	994	0	994	10 028	0	10 028
45406	616	0	616	0	0	0	87	0	87	529	0	529
45407	10 528	0	10 528	0	0	0	8	0	8	10 520	0	10 520
45408	46 802	0	46 802	0	0	0	50	0	50	46 752	0	46 752
45505	81	0	81	0	0	0	59	0	59	22	0	22
45506	22 166	0	22 166	1 200	0	1 200	5 555	0	5 555	17 811	0	17 811
45507	91 055	0	91 055	5 287	0	5 287	4 092	0	4 092	92 250	0	92 250
45523	0	0	0	13 472	0	13 472	1 481	0	1 481	11 991	0	11 991
45812	13 836	0	13 836	75	0	75	0	0	0	13 911	0	13 911
45814	560	0	560	0	0	0	0	0	0	560	0	560
45815	11 414	0	11 414	180	0	180	124	0	124	11 470	0	11 470
45820	0	0	0	5 033	0	5 033	10	0	10	5 023	0	5 023
45912	0	0	0	2 010	0	2 010	0	0	0	2 010	0	2 010
45915	1	0	1	1 699	0	1 699	7	0	7	1 693	0	1 693
45920	0	0	0	691	0	691	1	0	1	690	0	690
47408	0	0	0	14 653	119 066	133 719	14 653	119 066	133 719	0	0	0
47423	630	0	630	1	0	1	631	0	631	0	0	0
47427	169	0	169	38	0	38	207	0	207	0	0	0
47443	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
47465	0	0	0	1 008	0	1 008	735	0	735	273	0	273
60306	213	0	213	1 905	0	1 905	1 936	0	1 936	182	0	182
60308	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60310	21	0	21	52	0	52	68	0	68	5	0	5
60312	642	0	642	2 950	0	2 950	2 967	0	2 967	625	0	625
60323	188	0	188	559	0	559	0	0	0	747	0	747
60336	64	0	64	8	0	8	17	0	17	55	0	55
60401	45 774	0	45 774	130	0	130	0	0	0	45 904	0	45 904
60404	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
60415	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60901	8 633	0	8 633	0	0	0	0	0	0	8 633	0	8 633
60906	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
61002	51	0	51	4	0	4	4	0	4	51	0	51
61008	52	0	52	164	0	164	192	0	192	24	0	24
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
61702	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
70606	339 050	0	339 050	35 255	0	35 255	339 050	0	339 050	35 255	0	35 255
70608	46 172	0	46 172	4 924	0	4 924	46 172	0	46 172	4 924	0	4 924
70611	4 497	0	4 497	0	0	0	4 497	0	4 497	0	0	0
70616	297	0	297	0	0	0	297	0	297	0	0	0
70706	0	0	0	339 061	0	339 061	0	0	0	339 061	0	339 061
70708	0	0	0	46 172	0	46 172	0	0	0	46 172	0	46 172
70711	0	0	0	4 497	0	4 497	0	0	0	4 497	0	4 497
70716	0	0	0	297	0	297	0	0	0	297	0	297
Итого по активу (баланс)	1 600 210	68 677	1 668 887	16 704 570	663 080	17 367 650	16 635 077	658 179	17 293 256	1 669 703	73 578	1 743 281
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	7 106	0	7 106	0	0	0	0	0	0	7 106	0	7 106
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	22 669	0	22 669	32 514	0	32 514	32 514	0	32 514	22 669	0	22 669
30126	285	0	285	1 614	0	1 614	1 827	0	1 827	498	0	498
30232	0	0	0	94	28	122	94	61	155	0	33	33
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
407	178 384	37 435	215 819	720 998	226 630	947 628	695 491	245 372	940 863	152 877	56 177	209 054
408.1	11 512	6	11 518	23 059	1 781	24 840	20 661	1 780	22 441	9 114	5	9 119
40817	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40821	812	0	812	542	0	542	501	0	501	771	0	771
40907	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
40909	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40911	0	0	0	5 668	0	5 668	5 668	0	5 668	0	0	0
40912	0	0	0	49	100	149	49	100	149	0	0	0
42105	10 296	0	10 296	100	0	100	324	0	324	10 520	0	10 520
42301	18 913	11 157	30 070	56 707	2 819	59 526	61 008	2 179	63 187	23 214	10 517	33 731
42304	815	0	815	15	0	15	0	0	0	800	0	800
42305	16 773	0	16 773	4 654	0	4 654	5 191	0	5 191	17 310	0	17 310
42306	500 209	177	500 386	102 321	160	102 481	111 064	1	111 065	508 952	18	508 970
42307	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42312	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42313	3	0	3	0	0	0	4	0	4	7	0	7
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42315	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42601	309	6	315	200	0	200	0	0	0	109	6	115
43807	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45215	18 192	0	18 192	2 167	0	2 167	2 238	0	2 238	18 263	0	18 263
45217	0	0	0	324	0	324	17 111	0	17 111	16 787	0	16 787
45415	528	0	528	1	0	1	51	0	51	578	0	578
45417	0	0	0	57	0	57	4 033	0	4 033	3 976	0	3 976
45515	18 885	0	18 885	6 031	0	6 031	3 100	0	3 100	15 954	0	15 954
45524	0	0	0	1 067	0	1 067	11 685	0	11 685	10 618	0	10 618
45818	25 811	0	25 811	95	0	95	188	0	188	25 904	0	25 904
45918	1	0	1	7	0	7	3 701	0	3 701	3 695	0	3 695
47405	0	0	0	0	5 397	5 397	0	5 397	5 397	0	0	0
47407	0	0	0	118 915	14 674	133 589	118 915	14 674	133 589	0	0	0
47411	15 932	0	15 932	5 416	0	5 416	1 672	0	1 672	12 188	0	12 188
47416	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
47422	115	7	122	20	4	24	18	4	22	113	7	120
47425	2 439	0	2 439	2 755	0	2 755	1 087	0	1 087	771	0	771
47441	0	0	0	54	0	54	156	0	156	102	0	102
47444	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47466	0	0	0	1 446	0	1 446	2 173	0	2 173	727	0	727
60301	423	0	423	1 004	0	1 004	970	0	970	389	0	389
60305	2 233	0	2 233	2 791	0	2 791	5 320	0	5 320	4 762	0	4 762
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60311	994	0	994	400	0	400	401	0	401	995	0	995
60324	240	0	240	1	0	1	560	0	560	799	0	799
60335	572	0	572	1 499	0	1 499	1 704	0	1 704	777	0	777
60414	23 141	0	23 141	0	0	0	143	0	143	23 284	0	23 284
60903	7 568	0	7 568	0	0	0	38	0	38	7 606	0	7 606
61301	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
61701	1 249	0	1 249	0	0	0	0	0	0	1 249	0	1 249
70601	358 543	0	358 543	358 543	0	358 543	34 849	0	34 849	34 849	0	34 849
70603	50 370	0	50 370	50 370	0	50 370	4 478	0	4 478	4 478	0	4 478
70701	0	0	0	0	0	0	358 545	0	358 545	358 545	0	358 545
70703	0	0	0	0	0	0	50 370	0	50 370	50 370	0	50 370
Итого по пассиву (баланс)	1 620 099	48 788	1 668 887	1 502 442	251 593	1 754 035	1 558 861	269 568	1 828 429	1 676 518	66 763	1 743 281
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	634 153	0	634 153	151	0	151	1 640	0	1 640	632 664	0	632 664
90902	121 471	0	121 471	18 041	0	18 041	518	0	518	138 994	0	138 994
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	934 272	0	934 272	132 810	0	132 810	129 439	0	129 439	937 643	0	937 643
91203	0	0	0	64 800	0	64 800	64 800	0	64 800	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	897 834	0	897 834	29 500	0	29 500	3 421	0	3 421	923 913	0	923 913
91501	4 140	0	4 140	0	0	0	0	0	0	4 140	0	4 140
91603	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
91604	3 674	0	3 674	0	0	0	3 674	0	3 674	0	0	0
91704	5 108	0	5 108	0	0	0	0	0	0	5 108	0	5 108
91802	14 704	0	14 704	0	0	0	60	0	60	14 644	0	14 644
91803	2 778	0	2 778	0	0	0	0	0	0	2 778	0	2 778
99998	1 064 610	0	1 064 610	46 351	0	46 351	71 466	0	71 466	1 039 495	0	1 039 495
Итого по активу (баланс)	3 682 763	0	3 682 763	291 653	0	291 653	275 037	0	275 037	3 699 379	0	3 699 379
Пассив
91003	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
91004	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
91312	962 610	0	962 610	6 638	0	6 638	8 228	0	8 228	964 200	0	964 200
91317	56 721	0	56 721	64 781	0	64 781	34 233	0	34 233	26 173	0	26 173
91507	45 279	0	45 279	0	0	0	3 486	0	3 486	48 765	0	48 765
91508	0	0	0	0	0	0	357	0	357	357	0	357
99999	2 618 153	0	2 618 153	72 347	0	72 347	114 078	0	114 078	2 659 884	0	2 659 884
Итого по пассиву (баланс)	3 682 763	0	3 682 763	143 813	0	143 813	160 429	0	160 429	3 699 379	0	3 699 379

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?