Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	33 157	0	33 157	4	0	4	33 153	0	33 153
20202	180 823	63 832	244 655	1 611 386	90 415	1 701 801	1 552 346	87 968	1 640 314	239 863	66 279	306 142
20208	88 945	0	88 945	267 751	0	267 751	314 446	0	314 446	42 250	0	42 250
20209	0	0	0	999 883	30 355	1 030 238	999 883	30 355	1 030 238	0	0	0
30102	533 261	0	533 261	10 343 708	0	10 343 708	10 387 157	0	10 387 157	489 812	0	489 812
30110	41 197	16 243	57 440	429 473	195 791	625 264	449 555	173 223	622 778	21 115	38 811	59 926
30114	0	2 959 578	2 959 578	0	1 443 373	1 443 373	0	1 569 221	1 569 221	0	2 833 730	2 833 730
30202	72 570	0	72 570	1 590	0	1 590	0	0	0	74 160	0	74 160
30204	28 121	0	28 121	2 291	0	2 291	0	0	0	30 412	0	30 412
30215	100	695	795	0	10	10	0	44	44	100	661	761
30221	0	0	0	714 350	20 739	735 089	714 350	20 739	735 089	0	0	0
30233	811	107	918	76 110	2 998	79 108	74 266	3 049	77 315	2 655	56	2 711
30302	6 498	1 737	8 235	404 913	2 007	406 920	399 522	253	399 775	11 889	3 491	15 380
30306	171 930	736	172 666	35 945	360	36 305	15 769	53	15 822	192 106	1 043	193 149
30424	198 619	0	198 619	46 067 609	0	46 067 609	46 128 978	0	46 128 978	137 250	0	137 250
30425	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
31903	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	2 650 000	0	2 650 000	950 000	0	950 000
31904	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0
32002	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32104	0	1 042 059	1 042 059	0	1 004 645	1 004 645	0	1 055 223	1 055 223	0	991 481	991 481
32201	3 289	0	3 289	0	0	0	21	0	21	3 268	0	3 268
45201	31 742	0	31 742	45 216	0	45 216	44 499	0	44 499	32 459	0	32 459
45204	57 486	0	57 486	265 887	0	265 887	53 679	0	53 679	269 694	0	269 694
45205	383 105	0	383 105	40 762	0	40 762	30 167	0	30 167	393 700	0	393 700
45206	1 578 352	0	1 578 352	93 090	0	93 090	140 229	0	140 229	1 531 213	0	1 531 213
45207	848 959	0	848 959	2 788	0	2 788	17 295	0	17 295	834 452	0	834 452
45208	3 553 738	0	3 553 738	11 520	0	11 520	32 515	0	32 515	3 532 743	0	3 532 743
45305	500	0	500	300	0	300	0	0	0	800	0	800
45307	19 865	0	19 865	3 181	0	3 181	556	0	556	22 490	0	22 490
45308	62 649	0	62 649	0	0	0	72	0	72	62 577	0	62 577
45405	30 395	0	30 395	0	0	0	0	0	0	30 395	0	30 395
45406	71 079	0	71 079	3 410	0	3 410	3 682	0	3 682	70 807	0	70 807
45407	67 033	0	67 033	0	0	0	473	0	473	66 560	0	66 560
45408	394 485	0	394 485	10 021	0	10 021	6 410	0	6 410	398 096	0	398 096
45504	1 906	0	1 906	483	0	483	524	0	524	1 865	0	1 865
45505	8 626	0	8 626	680	0	680	1 950	0	1 950	7 356	0	7 356
45506	169 637	0	169 637	2 604	0	2 604	11 093	0	11 093	161 148	0	161 148
45507	471 121	0	471 121	11 700	0	11 700	16 639	0	16 639	466 182	0	466 182
45509	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45806	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45810	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45812	133 382	0	133 382	13 905	0	13 905	505	0	505	146 782	0	146 782
45813	0	0	0	38	0	38	14	0	14	24	0	24
45814	4 952	0	4 952	300	0	300	123	0	123	5 129	0	5 129
45815	29 255	0	29 255	317	0	317	155	0	155	29 417	0	29 417
45912	0	0	0	29 178	0	29 178	0	0	0	29 178	0	29 178
45914	0	0	0	110	0	110	0	0	0	110	0	110
45915	656	0	656	2 232	0	2 232	29	0	29	2 859	0	2 859
47404	0	0	0	0	43 860 912	43 860 912	0	43 860 912	43 860 912	0	0	0
47408	0	0	0	43 935 143	61 255 530	105 190 673	43 935 143	61 255 530	105 190 673	0	0	0
47421	1 955	0	1 955	55 322	0	55 322	57 277	0	57 277	0	0	0
47423	1 170	0	1 170	427	32 656	33 083	1 522	32 656	34 178	75	0	75
47427	816	233	1 049	78 097	1 801	79 898	78 499	1 708	80 207	414	326	740
47443	0	0	0	287	0	287	280	0	280	7	0	7
47447	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
47502	0	0	0	15 324	0	15 324	1 055	0	1 055	14 269	0	14 269
60306	31	0	31	6 489	0	6 489	6 510	0	6 510	10	0	10
60308	63 503	0	63 503	836	0	836	515	0	515	63 824	0	63 824
60310	36	0	36	562	0	562	572	0	572	26	0	26
60312	6 885	0	6 885	14 874	0	14 874	7 424	0	7 424	14 335	0	14 335
60314	0	318	318	0	6	6	0	22	22	0	302	302
60323	742	0	742	28	0	28	434	0	434	336	0	336
60336	9	0	9	0	0	0	6	0	6	3	0	3
60401	418 408	0	418 408	225	0	225	0	0	0	418 633	0	418 633
60404	1 998	0	1 998	0	0	0	0	0	0	1 998	0	1 998
60415	1 896	0	1 896	285	0	285	225	0	225	1 956	0	1 956
60901	23 433	0	23 433	0	0	0	0	0	0	23 433	0	23 433
60906	23 772	0	23 772	1 427	0	1 427	0	0	0	25 199	0	25 199
61002	655	0	655	58	0	58	451	0	451	262	0	262
61008	6 878	0	6 878	2 430	0	2 430	3 552	0	3 552	5 756	0	5 756
61009	11 974	0	11 974	700	0	700	3 539	0	3 539	9 135	0	9 135
61010	436	0	436	0	0	0	47	0	47	389	0	389
61403	7 476	0	7 476	0	0	0	7 476	0	7 476	0	0	0
61702	34 835	0	34 835	0	0	0	0	0	0	34 835	0	34 835
62001	1 944	0	1 944	0	0	0	0	0	0	1 944	0	1 944
62102	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
70606	7 669 788	0	7 669 788	431 494	0	431 494	7 670 242	0	7 670 242	431 040	0	431 040
70608	3 754 039	0	3 754 039	343 313	0	343 313	3 754 039	0	3 754 039	343 313	0	343 313
70611	65 576	0	65 576	6 218	0	6 218	65 576	0	65 576	6 218	0	6 218
70706	0	0	0	7 678 990	0	7 678 990	3 258	0	3 258	7 675 732	0	7 675 732
70708	0	0	0	3 754 039	0	3 754 039	0	0	0	3 754 039	0	3 754 039
70711	0	0	0	65 575	0	65 575	0	0	0	65 575	0	65 575
Итого по активу (баланс)	22 054 843	4 085 538	26 140 381	121 948 264	107 941 598	229 889 862	120 774 783	108 090 956	228 865 739	23 228 324	3 936 180	27 164 504
Пассив
10207	406 129	0	406 129	0	0	0	0	0	0	406 129	0	406 129
10602	152 475	0	152 475	0	0	0	0	0	0	152 475	0	152 475
10701	170 313	0	170 313	0	0	0	0	0	0	170 313	0	170 313
10801	486 947	0	486 947	4	0	4	24 697	0	24 697	511 640	0	511 640
30126	1 295	0	1 295	2 388	0	2 388	1 745	0	1 745	652	0	652
30232	0	0	0	264 445	376	264 821	264 449	376	264 825	4	0	4
30301	6 498	1 737	8 235	399 522	253	399 775	404 913	2 007	406 920	11 889	3 491	15 380
30305	171 930	736	172 666	15 769	53	15 822	35 945	360	36 305	192 106	1 043	193 149
31204	31 196	0	31 196	1 461	0	1 461	0	0	0	29 735	0	29 735
31205	44 655	0	44 655	44 655	0	44 655	0	0	0	0	0	0
31206	81 996	0	81 996	14 291	0	14 291	14 190	0	14 190	81 895	0	81 895
31207	130 424	0	130 424	616	0	616	49 192	0	49 192	179 000	0	179 000
31302	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
31303	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
40302	2 231	0	2 231	781	0	781	3 620	0	3 620	5 070	0	5 070
405	360	45 657	46 017	1 810	4 070	5 880	1 703	2 861	4 564	253	44 448	44 701
406	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
407	1 362 106	203 250	1 565 356	5 025 293	986 188	6 011 481	5 015 506	993 533	6 009 039	1 352 319	210 595	1 562 914
408.1	257 145	7	257 152	650 579	1 435	652 014	646 552	1 432	647 984	253 118	4	253 122
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	353	9 434	9 787	0	590	590	0	132	132	353	8 976	9 329
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	396 661	7 561	404 222	388 429	3 168	391 597	326 434	2 128	328 562	334 666	6 521	341 187
40820	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40821	21 510	0	21 510	72 640	0	72 640	64 832	0	64 832	13 702	0	13 702
40901	159 000	0	159 000	0	0	0	0	0	0	159 000	0	159 000
40902	0	30 934	30 934	0	1 935	1 935	0	434	434	0	29 433	29 433
40905	52	0	52	305	0	305	312	0	312	59	0	59
40906	0	0	0	11 277	0	11 277	11 277	0	11 277	0	0	0
40907	0	0	0	2 174	0	2 174	2 174	0	2 174	0	0	0
40909	0	0	0	674	902	1 576	674	902	1 576	0	0	0
40910	0	0	0	248	87	335	248	87	335	0	0	0
40911	0	0	0	45 740	4	45 744	45 887	4	45 891	147	0	147
40912	0	0	0	2 254	3 187	5 441	2 254	3 187	5 441	0	0	0
40913	0	0	0	169	3 417	3 586	169	3 417	3 586	0	0	0
42003	17 300	0	17 300	8 900	0	8 900	15 000	0	15 000	23 400	0	23 400
42102	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42103	234 180	0	234 180	142 695	0	142 695	70 495	0	70 495	161 980	0	161 980
42104	231 507	0	231 507	53 375	0	53 375	129 749	0	129 749	307 881	0	307 881
42105	472 785	0	472 785	30 890	0	30 890	23 787	0	23 787	465 682	0	465 682
42106	117 847	206 597	324 444	33 550	17 885	51 435	77 060	3 993	81 053	161 357	192 705	354 062
42107	0	796 761	796 761	0	72 842	72 842	0	68 448	68 448	0	792 367	792 367
42110	22 300	0	22 300	3 930	0	3 930	6 180	0	6 180	24 550	0	24 550
42111	17 500	0	17 500	2 500	0	2 500	0	0	0	15 000	0	15 000
42112	18 499	0	18 499	4 850	0	4 850	8 051	0	8 051	21 700	0	21 700
42113	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42203	64 500	0	64 500	60 300	0	60 300	60 300	0	60 300	64 500	0	64 500
42204	16 250	0	16 250	1 050	0	1 050	9 800	0	9 800	25 000	0	25 000
42205	3 700	0	3 700	700	0	700	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42301	95 759	86 004	181 763	159 257	184 160	343 417	141 790	161 363	303 153	78 292	63 207	141 499
42303	70 083	1 472	71 555	25 343	160	25 503	26 402	2 391	28 793	71 142	3 703	74 845
42304	226 788	16 957	243 745	31 468	6 250	37 718	30 355	7 474	37 829	225 675	18 181	243 856
42305	762 514	460 448	1 222 962	110 964	72 225	183 189	136 829	39 917	176 746	788 379	428 140	1 216 519
42306	5 216 377	220 469	5 436 846	555 322	186 091	741 413	832 477	102 125	934 602	5 493 532	136 503	5 630 035
42307	2 239	0	2 239	0	0	0	0	0	0	2 239	0	2 239
42601	9	38	47	0	2	2	0	0	0	9	36	45
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
45215	220 234	0	220 234	78 918	0	78 918	65 854	0	65 854	207 170	0	207 170
45315	17 252	0	17 252	131	0	131	675	0	675	17 796	0	17 796
45415	10 837	0	10 837	297	0	297	141	0	141	10 681	0	10 681
45515	11 136	0	11 136	983	0	983	608	0	608	10 761	0	10 761
45818	167 589	0	167 589	273	0	273	13 888	0	13 888	181 204	0	181 204
45918	658	0	658	76	0	76	30 131	0	30 131	30 713	0	30 713
47407	0	0	0	43 843 542	61 181 301	105 024 843	43 843 542	61 181 301	105 024 843	0	0	0
47411	31 177	275	31 452	27 217	419	27 636	35 380	427	35 807	39 340	283	39 623
47416	0	0	0	5 893	0	5 893	5 895	0	5 895	2	0	2
47422	214	1	215	266 900	0	266 900	266 900	0	266 900	214	1	215
47424	15	0	15	146 636	0	146 636	165 176	0	165 176	18 555	0	18 555
47425	39 739	0	39 739	32 225	0	32 225	33 181	0	33 181	40 695	0	40 695
47426	4 085	0	4 085	9 840	1 398	11 238	10 114	1 398	11 512	4 359	0	4 359
47441	0	0	0	260	0	260	287	0	287	27	0	27
47452	0	0	0	231	0	231	7 174	0	7 174	6 943	0	6 943
47501	0	0	0	397	0	397	16 706	0	16 706	16 309	0	16 309
60301	2 625	0	2 625	11 647	0	11 647	10 127	0	10 127	1 105	0	1 105
60305	19 126	0	19 126	25 280	0	25 280	27 092	0	27 092	20 938	0	20 938
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	31	0	31	218	0	218	219	0	219	32	0	32
60311	1 940	0	1 940	8 322	0	8 322	7 066	0	7 066	684	0	684
60313	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60322	11 581	0	11 581	12 943	0	12 943	1 768	0	1 768	406	0	406
60324	64 780	0	64 780	1 095	0	1 095	551	0	551	64 236	0	64 236
60335	4 649	0	4 649	7 874	0	7 874	9 548	0	9 548	6 323	0	6 323
60349	4 755	0	4 755	0	0	0	337	0	337	5 092	0	5 092
60414	134 735	0	134 735	0	0	0	2 339	0	2 339	137 074	0	137 074
60903	9 445	0	9 445	0	0	0	408	0	408	9 853	0	9 853
62002	605	0	605	0	0	0	0	0	0	605	0	605
62103	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
70601	7 635 726	0	7 635 726	7 636 076	0	7 636 076	553 364	0	553 364	553 014	0	553 014
70603	3 990 107	0	3 990 107	3 990 107	0	3 990 107	241 919	0	241 919	241 919	0	241 919
70605	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
70615	9 055	0	9 055	9 055	0	9 055	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	512	0	512	7 635 799	0	7 635 799	7 635 287	0	7 635 287
70703	0	0	0	0	0	0	3 990 107	0	3 990 107	3 990 107	0	3 990 107
70715	0	0	0	0	0	0	9 055	0	9 055	9 055	0	9 055
Итого по пассиву (баланс)	24 052 043	2 088 338	26 140 381	64 707 597	62 728 398	127 435 995	65 880 421	62 579 697	128 460 118	25 224 867	1 939 637	27 164 504
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	103 159	0	103 159	5 348	0	5 348	6 629	0	6 629	101 878	0	101 878
90902	681 299	0	681 299	28 132	0	28 132	20 463	0	20 463	688 968	0	688 968
90907	159 000	0	159 000	0	0	0	0	0	0	159 000	0	159 000
90908	0	30 934	30 934	0	434	434	0	1 935	1 935	0	29 433	29 433
91202	38 801	0	38 801	0	0	0	0	0	0	38 801	0	38 801
91203	23 537	0	23 537	474	0	474	44	0	44	23 967	0	23 967
91207	17	0	17	2	0	2	2	0	2	17	0	17
91219	0	0	0	0	45 576	45 576	0	45 576	45 576	0	0	0
91220	0	90 817	90 817	0	46 737	46 737	0	62 494	62 494	0	75 060	75 060
91412	63 975	0	63 975	0	0	0	0	0	0	63 975	0	63 975
91414	37 729 125	13 397	37 742 522	1 819 849	188	1 820 037	730 619	838	731 457	38 818 355	12 747	38 831 102
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91501	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91604	22 907	0	22 907	0	0	0	22 907	0	22 907	0	0	0
91704	6 922	0	6 922	0	0	0	2	0	2	6 920	0	6 920
91802	617 199	0	617 199	0	0	0	22	0	22	617 177	0	617 177
91803	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
99998	13 175 608	0	13 175 608	1 822 099	0	1 822 099	796 247	0	796 247	14 201 460	0	14 201 460
Итого по активу (баланс)	52 825 625	135 148	52 960 773	3 675 904	92 935	3 768 839	1 576 935	110 843	1 687 778	54 924 594	117 240	55 041 834
Пассив
91003	0	0	0	1 590	0	1 590	1 590	0	1 590	0	0	0
91004	0	0	0	2 291	0	2 291	2 291	0	2 291	0	0	0
91312	12 230 765	0	12 230 765	236 607	0	236 607	1 521 258	0	1 521 258	13 515 416	0	13 515 416
91315	173 608	45 336	218 944	0	2 845	2 845	0	644	644	173 608	43 135	216 743
91316	90 509	0	90 509	90 509	0	90 509	0	0	0	0	0	0
91317	511 613	16 534	528 147	536 147	16 766	552 913	385 302	232	385 534	360 768	0	360 768
91319	1 473	0	1 473	0	0	0	0	0	0	1 473	0	1 473
91507	105 770	0	105 770	0	0	0	1 290	0	1 290	107 060	0	107 060
99999	39 785 165	0	39 785 165	891 529	0	891 529	1 946 738	0	1 946 738	40 840 374	0	40 840 374
Итого по пассиву (баланс)	52 898 903	61 870	52 960 773	1 758 673	19 611	1 778 284	3 858 469	876	3 859 345	54 998 699	43 135	55 041 834
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 274 207	277 883	2 552 090	45 199 418	14 285 310	59 484 728	43 468 477	12 497 410	55 965 887	4 005 148	2 065 783	6 070 931
99996	2 550 559	0	2 550 559	59 625 410	0	59 625 410	56 086 483	0	56 086 483	6 089 486	0	6 089 486
Итого по активу (баланс)	4 824 766	277 883	5 102 649	104 824 828	14 285 310	119 110 138	99 554 960	12 497 410	112 052 370	10 094 634	2 065 783	12 160 417
Пассив
96901	277 780	2 272 779	2 550 559	12 464 521	43 621 962	56 086 483	14 227 927	45 397 483	59 625 410	2 041 186	4 048 300	6 089 486
99997	2 552 090	0	2 552 090	55 965 887	0	55 965 887	59 484 728	0	59 484 728	6 070 931	0	6 070 931
Итого по пассиву (баланс)	2 829 870	2 272 779	5 102 649	68 430 408	43 621 962	112 052 370	73 712 655	45 397 483	119 110 138	8 112 117	4 048 300	12 160 417

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?