Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Венец"

Регистрационный номер

524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	32 190	0	32 190	0	0	0	0	0	0	32 190	0	32 190
20202	191 015	16 188	207 203	1 982 507	121 735	2 104 242	2 074 709	92 589	2 167 298	98 813	45 334	144 147
20208	80 928	0	80 928	71 645	0	71 645	85 485	0	85 485	67 088	0	67 088
20209	40 110	0	40 110	3 042 048	6 511	3 048 559	3 050 633	6 511	3 057 144	31 525	0	31 525
30102	128 287	0	128 287	11 530 630	0	11 530 630	11 533 197	0	11 533 197	125 720	0	125 720
30110	85 857	32 946	118 803	63 169	143 905	207 074	95 004	150 191	245 195	54 022	26 660	80 682
30202	32 243	0	32 243	0	0	0	758	0	758	31 485	0	31 485
30204	702	0	702	173	0	173	0	0	0	875	0	875
30215	450	2 084	2 534	0	29	29	0	130	130	450	1 983	2 433
30221	31 547	992	32 539	34 000	8 588	42 588	24 000	8 636	32 636	41 547	944	42 491
30233	9 273	824	10 097	107 069	50 361	157 430	93 954	50 024	143 978	22 388	1 161	23 549
30424	2 675	0	2 675	88 346	0	88 346	78 995	0	78 995	12 026	0	12 026
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	5 450 000	0	5 450 000	5 300 000	0	5 300 000	150 000	0	150 000
31903	0	0	0	1 610 000	0	1 610 000	1 610 000	0	1 610 000	0	0	0
31904	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
32201	5 668	0	5 668	0	0	0	37	0	37	5 631	0	5 631
45201	44 175	0	44 175	159 187	0	159 187	95 858	0	95 858	107 504	0	107 504
45203	300 000	0	300 000	115 000	0	115 000	300 000	0	300 000	115 000	0	115 000
45204	47 610	0	47 610	91 960	0	91 960	78 360	0	78 360	61 210	0	61 210
45205	243 941	0	243 941	15 514	0	15 514	59 070	0	59 070	200 385	0	200 385
45206	1 568 327	0	1 568 327	233 694	0	233 694	263 221	0	263 221	1 538 800	0	1 538 800
45207	828 510	0	828 510	10 591	0	10 591	29 559	0	29 559	809 542	0	809 542
45208	428 693	0	428 693	444	0	444	9 167	0	9 167	419 970	0	419 970
45304	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45406	19 570	0	19 570	0	0	0	0	0	0	19 570	0	19 570
45504	30 421	0	30 421	0	0	0	287	0	287	30 134	0	30 134
45505	31 534	0	31 534	927	0	927	2 960	0	2 960	29 501	0	29 501
45506	233 343	0	233 343	2 753	0	2 753	15 308	0	15 308	220 788	0	220 788
45507	587 275	0	587 275	45 988	0	45 988	14 954	0	14 954	618 309	0	618 309
45509	34 016	594	34 610	3 828	530	4 358	5 265	1 124	6 389	32 579	0	32 579
45809	0	0	0	213	0	213	0	0	0	213	0	213
45812	221 995	0	221 995	7 869	0	7 869	2 169	0	2 169	227 695	0	227 695
45813	4 000	0	4 000	91	0	91	4 010	0	4 010	81	0	81
45814	0	0	0	187	1	188	11	1	12	176	0	176
45815	89 547	0	89 547	2 599	0	2 599	2 007	0	2 007	90 139	0	90 139
45912	8 054	0	8 054	60 401	0	60 401	0	0	0	68 455	0	68 455
45913	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
45915	5 759	0	5 759	21 246	0	21 246	731	0	731	26 274	0	26 274
47105	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
47404	0	3 178	3 178	0	99 203	99 203	0	94 713	94 713	0	7 668	7 668
47408	0	1 945	1 945	29 133	79 813	108 946	15 458	79 907	95 365	13 675	1 851	15 526
47415	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47421	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
47423	3 565	3	3 568	1 189	28 790	29 979	3 236	28 791	32 027	1 518	2	1 520
47427	41 585	7	41 592	59 137	6	59 143	56 809	13	56 822	43 913	0	43 913
47440	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
47443	0	0	0	589	0	589	589	0	589	0	0	0
47447	0	0	0	1 671	0	1 671	6	0	6	1 665	0	1 665
47450	0	0	0	101	0	101	23	0	23	78	0	78
47502	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
47803	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60302	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
60306	2	0	2	3 754	0	3 754	3 754	0	3 754	2	0	2
60308	544	0	544	30	0	30	34	0	34	540	0	540
60310	557	0	557	290	0	290	290	0	290	557	0	557
60312	6 115	0	6 115	4 918	0	4 918	3 028	0	3 028	8 005	0	8 005
60323	60 152	0	60 152	445	0	445	299	0	299	60 298	0	60 298
60336	19	0	19	5	0	5	15	0	15	9	0	9
60401	428 204	0	428 204	228	0	228	0	0	0	428 432	0	428 432
60404	16 857	0	16 857	0	0	0	0	0	0	16 857	0	16 857
60415	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
60901	10 837	0	10 837	518	0	518	0	0	0	11 355	0	11 355
60906	14 097	0	14 097	518	0	518	518	0	518	14 097	0	14 097
61002	57	0	57	7	0	7	12	0	12	52	0	52
61008	656	0	656	30	0	30	16	0	16	670	0	670
61009	463	0	463	51	0	51	0	0	0	514	0	514
61403	1 314	0	1 314	0	0	0	1 314	0	1 314	0	0	0
61702	10 946	0	10 946	0	0	0	0	0	0	10 946	0	10 946
62001	56 330	0	56 330	0	0	0	0	0	0	56 330	0	56 330
70606	2 117 349	0	2 117 349	148 715	0	148 715	2 154 562	0	2 154 562	111 502	0	111 502
70608	69 327	0	69 327	5 698	0	5 698	69 327	0	69 327	5 698	0	5 698
70611	6 594	0	6 594	888	0	888	6 594	0	6 594	888	0	888
70706	0	0	0	2 125 687	0	2 125 687	0	0	0	2 125 687	0	2 125 687
70708	0	0	0	69 327	0	69 327	0	0	0	69 327	0	69 327
70711	0	0	0	6 594	0	6 594	0	0	0	6 594	0	6 594
Итого по активу (баланс)	8 586 679	58 761	8 645 440	27 213 075	539 472	27 752 547	27 499 062	512 630	28 011 692	8 300 692	85 603	8 386 295
Пассив
10207	139 049	0	139 049	0	0	0	0	0	0	139 049	0	139 049
10601	164 203	0	164 203	0	0	0	0	0	0	164 203	0	164 203
10602	108 187	0	108 187	0	0	0	0	0	0	108 187	0	108 187
10614	48 812	0	48 812	0	0	0	0	0	0	48 812	0	48 812
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	323 446	0	323 446	77 823	0	77 823	78 952	0	78 952	324 575	0	324 575
30126	19 989	0	19 989	135	0	135	146	0	146	20 000	0	20 000
30220	0	0	0	0	26 684	26 684	0	32 678	32 678	0	5 994	5 994
30226	2 625	0	2 625	64	0	64	16	0	16	2 577	0	2 577
30232	37 311	344	37 655	170 150	40 193	210 343	194 427	40 442	234 869	61 588	593	62 181
406	7 240	0	7 240	4 507	0	4 507	4 882	0	4 882	7 615	0	7 615
407	557 411	21 689	579 100	4 390 714	86 796	4 477 510	4 188 494	86 287	4 274 781	355 191	21 180	376 371
408.1	63 880	5 719	69 599	181 031	25 842	206 873	175 231	20 123	195 354	58 080	0	58 080
40817	101 111	5 536	106 647	217 171	2 475	219 646	206 141	2 490	208 631	90 081	5 551	95 632
40820	541	0	541	232	0	232	255	0	255	564	0	564
40821	39 978	0	39 978	957 335	0	957 335	933 712	0	933 712	16 355	0	16 355
40901	2 248	0	2 248	0	0	0	2 980	0	2 980	5 228	0	5 228
40905	74	0	74	15 671	1 226	16 897	15 672	1 226	16 898	75	0	75
40906	61 555	0	61 555	1 336 099	0	1 336 099	1 306 069	0	1 306 069	31 525	0	31 525
40909	0	0	0	17 596	7 949	25 545	17 596	7 949	25 545	0	0	0
40910	0	0	0	2 123	14 465	16 588	2 123	14 465	16 588	0	0	0
40911	2	0	2	101 818	473	102 291	101 971	473	102 444	155	0	155
40912	0	0	0	8 542	24 021	32 563	8 542	24 021	32 563	0	0	0
40913	0	0	0	2 896	6 413	9 309	2 896	6 413	9 309	0	0	0
42102	5 000	0	5 000	28 000	0	28 000	25 500	0	25 500	2 500	0	2 500
42103	307 432	0	307 432	304 432	0	304 432	19 500	0	19 500	22 500	0	22 500
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	11 200	0	11 200	2 100	0	2 100	400	0	400	9 500	0	9 500
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42107	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
42110	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
42301	16 192	8 606	24 798	131 829	563	132 392	132 796	164	132 960	17 159	8 207	25 366
42303	8 252	0	8 252	3 592	0	3 592	2 823	0	2 823	7 483	0	7 483
42304	10 010	0	10 010	2 632	0	2 632	191	0	191	7 569	0	7 569
42305	31 789	0	31 789	3 165	0	3 165	1 651	0	1 651	30 275	0	30 275
42306	3 210 555	0	3 210 555	165 607	0	165 607	201 195	0	201 195	3 246 143	0	3 246 143
42307	12 824	0	12 824	364	0	364	1 219	0	1 219	13 679	0	13 679
45215	252 516	0	252 516	34 792	0	34 792	20 787	0	20 787	238 511	0	238 511
45315	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
45415	0	0	0	0	0	0	65	0	65	65	0	65
45515	51 596	0	51 596	9 277	0	9 277	9 063	0	9 063	51 382	0	51 382
45818	313 861	0	313 861	9 044	0	9 044	12 202	0	12 202	317 019	0	317 019
45918	13 627	0	13 627	968	0	968	81 855	0	81 855	94 514	0	94 514
47407	0	1 945	1 945	79 672	15 887	95 559	79 672	29 471	109 143	0	15 529	15 529
47411	44 646	0	44 646	18 290	16	18 306	21 069	16	21 085	47 425	0	47 425
47416	8	0	8	1 400	0	1 400	1 438	0	1 438	46	0	46
47422	81	0	81	8 469	176	8 645	8 463	176	8 639	75	0	75
47424	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47425	46 328	0	46 328	30 902	0	30 902	27 767	0	27 767	43 193	0	43 193
47426	26	0	26	5 038	0	5 038	5 082	0	5 082	70	0	70
47441	0	0	0	589	0	589	589	0	589	0	0	0
47444	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
47445	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47452	0	0	0	6	0	6	12	0	12	6	0	6
47501	0	0	0	481	0	481	3 035	0	3 035	2 554	0	2 554
47804	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52301	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500	4 000	0	4 000	4 500	0	4 500
52303	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
52304	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
52306	25 050	0	25 050	0	0	0	0	0	0	25 050	0	25 050
52501	1 024	0	1 024	0	0	0	147	0	147	1 171	0	1 171
60301	0	0	0	2 222	0	2 222	3 525	0	3 525	1 303	0	1 303
60305	12 249	0	12 249	6 598	0	6 598	12 321	0	12 321	17 972	0	17 972
60307	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60309	1 134	0	1 134	1 024	0	1 024	347	0	347	457	0	457
60311	0	0	0	2 725	0	2 725	2 727	0	2 727	2	0	2
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	1	0	1	5 138	0	5 138	5 138	0	5 138	1	0	1
60324	64 110	0	64 110	602	0	602	1 455	0	1 455	64 963	0	64 963
60335	3 700	0	3 700	148	0	148	3 663	0	3 663	7 215	0	7 215
60414	88 714	0	88 714	0	0	0	829	0	829	89 543	0	89 543
60903	4 453	0	4 453	0	0	0	140	0	140	4 593	0	4 593
61304	2 919	0	2 919	2 919	0	2 919	0	0	0	0	0	0
62002	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
70601	1 975 585	0	1 975 585	2 025 533	0	2 025 533	191 977	0	191 977	142 029	0	142 029
70603	72 955	0	72 955	72 955	0	72 955	4 336	0	4 336	4 336	0	4 336
70615	9 462	0	9 462	9 462	0	9 462	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1	0	1	1 976 522	0	1 976 522	1 976 521	0	1 976 521
70703	0	0	0	0	0	0	72 955	0	72 955	72 955	0	72 955
70715	0	0	0	0	0	0	9 462	0	9 462	9 462	0	9 462
Итого по пассиву (баланс)	8 601 601	43 839	8 645 440	10 459 589	253 192	10 712 781	10 187 229	266 407	10 453 636	8 329 241	57 054	8 386 295
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	26 390	0	26 390	0	0	0	0	0	0	26 390	0	26 390
90901	487 676	0	487 676	47 796	0	47 796	4 200	0	4 200	531 272	0	531 272
90902	705 284	1	705 285	54 390	1	54 391	94 305	1	94 306	665 369	1	665 370
90907	2 248	0	2 248	2 980	0	2 980	0	0	0	5 228	0	5 228
91202	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
91203	2	0	2	3	0	3	2	0	2	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 059 157	0	9 059 157	284 341	0	284 341	822 155	0	822 155	8 521 343	0	8 521 343
91418	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
91502	62 856	0	62 856	0	0	0	0	0	0	62 856	0	62 856
91604	78 480	0	78 480	0	0	0	78 480	0	78 480	0	0	0
91704	28 843	0	28 843	0	0	0	80	0	80	28 763	0	28 763
91802	60 243	0	60 243	0	0	0	91	0	91	60 152	0	60 152
91803	2 752	0	2 752	0	0	0	12	0	12	2 740	0	2 740
99998	4 467 932	0	4 467 932	1 603 726	0	1 603 726	1 936 685	0	1 936 685	4 134 973	0	4 134 973
Итого по активу (баланс)	14 982 868	1	14 982 869	1 993 237	1	1 993 238	2 936 012	1	2 936 013	14 040 093	1	14 040 094
Пассив
91311	190 456	0	190 456	2 817	0	2 817	41 772	0	41 772	229 411	0	229 411
91312	3 450 896	0	3 450 896	731 064	0	731 064	479 308	0	479 308	3 199 140	0	3 199 140
91315	109 700	0	109 700	0	0	0	0	0	0	109 700	0	109 700
91316	88 130	0	88 130	88 130	0	88 130	0	0	0	0	0	0
91317	574 718	51 659	626 377	1 198 153	4 651	1 202 804	1 168 078	2 698	1 170 776	544 643	49 706	594 349
91507	2 373	0	2 373	0	0	0	0	0	0	2 373	0	2 373
99999	10 514 937	0	10 514 937	956 162	0	956 162	346 346	0	346 346	9 905 121	0	9 905 121
Итого по пассиву (баланс)	14 931 210	51 659	14 982 869	2 976 326	4 651	2 980 977	2 035 504	2 698	2 038 202	13 990 388	49 706	14 040 094
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	12 371	12 371	0	12 371	12 371	0	0	0
99996	0	0	0	12 326	0	12 326	12 326	0	12 326	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	12 326	12 371	24 697	12 326	12 371	24 697	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	12 326	0	12 326	12 326	0	12 326	0	0	0
99997	0	0	0	12 371	0	12 371	12 371	0	12 371	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	24 697	0	24 697	24 697	0	24 697	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?