Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	6 415	0	6 415	6 311	0	6 311	104	0	104
10610	10 282	0	10 282	0	0	0	0	0	0	10 282	0	10 282
20202	46 744	68 902	115 646	260 208	68 890	329 098	263 122	87 426	350 548	43 830	50 366	94 196
20208	8 674	0	8 674	13 005	0	13 005	10 134	0	10 134	11 545	0	11 545
20209	0	0	0	88 240	12 908	101 148	88 240	12 908	101 148	0	0	0
30102	56 623	0	56 623	6 802 559	0	6 802 559	6 794 057	0	6 794 057	65 125	0	65 125
30110	24 563	45 035	69 598	648 025	396 980	1 045 005	661 857	359 687	1 021 544	10 731	82 328	93 059
30114	0	8 165	8 165	0	90 628	90 628	0	88 695	88 695	0	10 098	10 098
30202	3 875	0	3 875	178	0	178	0	0	0	4 053	0	4 053
30204	3 292	0	3 292	0	0	0	164	0	164	3 128	0	3 128
30215	190	313	503	0	4	4	0	20	20	190	297	487
30233	53	22	75	6 172	1 228	7 400	2 818	1 196	4 014	3 407	54	3 461
30413	40	0	40	220 702	496	221 198	220 700	496	221 196	42	0	42
30424	114 612	0	114 612	9 529 638	7 414	9 537 052	9 606 133	804	9 606 937	38 117	6 610	44 727
30602	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
31902	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 610 000	0	2 610 000	2 310 000	0	2 310 000	300 000	0	300 000
31904	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
32202	0	0	0	703 902	0	703 902	703 902	0	703 902	0	0	0
32203	0	0	0	134 999	0	134 999	134 999	0	134 999	0	0	0
32301	0	35 757	35 757	0	702	702	0	2 452	2 452	0	34 007	34 007
32401	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
45101	1 190	0	1 190	196	0	196	1 190	0	1 190	196	0	196
45105	0	0	0	1 250	0	1 250	0	0	0	1 250	0	1 250
45106	3 380	0	3 380	146	0	146	429	0	429	3 097	0	3 097
45107	95 000	0	95 000	0	0	0	7 019	0	7 019	87 981	0	87 981
45201	28 243	0	28 243	93 351	0	93 351	80 134	0	80 134	41 460	0	41 460
45206	131 821	0	131 821	42 427	0	42 427	14 672	0	14 672	159 576	0	159 576
45207	438 958	0	438 958	12 500	0	12 500	798	0	798	450 660	0	450 660
45208	65 569	0	65 569	0	0	0	821	0	821	64 748	0	64 748
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45407	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
45504	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
45505	44 224	0	44 224	0	0	0	19 491	0	19 491	24 733	0	24 733
45506	134 935	0	134 935	11 500	0	11 500	10 405	0	10 405	136 030	0	136 030
45507	242 535	1 003	243 538	0	14	14	9 487	87	9 574	233 048	930	233 978
45509	365	0	365	1 643	0	1 643	681	0	681	1 327	0	1 327
45811	6 880	0	6 880	426	0	426	0	0	0	7 306	0	7 306
45812	45 390	0	45 390	1 800	0	1 800	3 307	0	3 307	43 883	0	43 883
45815	160 391	0	160 391	18 074	13	18 087	5 798	0	5 798	172 667	13	172 680
45911	924	0	924	330	0	330	43	0	43	1 211	0	1 211
45912	7 634	0	7 634	17 150	0	17 150	68	0	68	24 716	0	24 716
45914	0	0	0	1 161	0	1 161	0	0	0	1 161	0	1 161
45915	56 496	0	56 496	34 047	5	34 052	3 370	0	3 370	87 173	5	87 178
47404	0	9 834	9 834	905 708	7 444 378	8 350 086	905 708	7 197 912	8 103 620	0	256 300	256 300
47408	0	0	0	6 520 216	7 227 924	13 748 140	6 520 216	7 227 924	13 748 140	0	0	0
47421	0	0	0	19 597	0	19 597	19 590	0	19 590	7	0	7
47423	10 946	0	10 946	14	50 207	50 221	10 954	50 207	61 161	6	0	6
47427	21 988	8	21 996	56 024	8	56 032	23 570	16	23 586	54 442	0	54 442
47502	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
50106	92 749	0	92 749	0	0	0	92 749	0	92 749	0	0	0
50107	0	35 827	35 827	0	0	0	0	35 827	35 827	0	0	0
50121	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
50205	39 473	0	39 473	0	0	0	39 473	0	39 473	0	0	0
50207	0	0	0	139 364	0	139 364	98 375	0	98 375	40 989	0	40 989
50208	0	0	0	0	36 522	36 522	0	3 114	3 114	0	33 408	33 408
50221	771	0	771	78	0	78	799	0	799	50	0	50
50308	20 056	0	20 056	0	0	0	20 056	0	20 056	0	0	0
50401	0	0	0	39 771	0	39 771	0	0	0	39 771	0	39 771
50403	0	0	0	19 974	0	19 974	4 160	0	4 160	15 814	0	15 814
50404	0	0	0	20 190	0	20 190	0	0	0	20 190	0	20 190
50408	0	0	0	253 026	0	253 026	101 912	0	101 912	151 114	0	151 114
50606	38 875	0	38 875	2 409	0	2 409	11 782	0	11 782	29 502	0	29 502
50621	277	0	277	667	0	667	944	0	944	0	0	0
50706	0	0	0	12 614	0	12 614	0	0	0	12 614	0	12 614
50708	0	0	0	0	194	194	0	0	0	0	194	194
50709	12 614	0	12 614	0	0	0	12 614	0	12 614	0	0	0
50905	5	0	5	12	0	12	12	0	12	5	0	5
51401	61 720	0	61 720	0	0	0	61 720	0	61 720	0	0	0
51513	0	0	0	62 051	0	62 051	0	0	0	62 051	0	62 051
60204	0	194	194	0	0	0	0	194	194	0	0	0
60302	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60306	2	0	2	3	0	3	0	0	0	5	0	5
60308	154	0	154	75	0	75	55	0	55	174	0	174
60310	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60312	3 073	0	3 073	4 813	0	4 813	4 708	0	4 708	3 178	0	3 178
60323	1 278	0	1 278	10 871	0	10 871	1 079	0	1 079	11 070	0	11 070
60336	1 236	0	1 236	255	0	255	785	0	785	706	0	706
60401	117 798	0	117 798	0	0	0	0	0	0	117 798	0	117 798
60901	6 322	0	6 322	0	0	0	0	0	0	6 322	0	6 322
61008	489	0	489	12	0	12	29	0	29	472	0	472
61009	288	0	288	28	0	28	64	0	64	252	0	252
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	212 016	0	212 016	212 016	0	212 016	0	0	0
61214	0	0	0	7 774	0	7 774	7 774	0	7 774	0	0	0
61403	608	0	608	0	0	0	608	0	608	0	0	0
61703	4 861	0	4 861	0	0	0	0	0	0	4 861	0	4 861
62001	234 911	0	234 911	0	0	0	6 244	0	6 244	228 667	0	228 667
70606	1 138 159	0	1 138 159	162 762	0	162 762	1 147 507	0	1 147 507	153 414	0	153 414
70607	4 839	0	4 839	3 775	0	3 775	8 535	0	8 535	79	0	79
70608	352 718	0	352 718	37 213	0	37 213	352 718	0	352 718	37 213	0	37 213
70611	9 699	0	9 699	874	0	874	9 699	0	9 699	874	0	874
70706	0	0	0	1 146 774	0	1 146 774	0	0	0	1 146 774	0	1 146 774
70707	0	0	0	4 839	0	4 839	0	0	0	4 839	0	4 839
70708	0	0	0	352 718	0	352 718	0	0	0	352 718	0	352 718
70711	0	0	0	9 779	0	9 779	0	0	0	9 779	0	9 779
Итого по активу (баланс)	5 174 258	205 060	5 379 318	32 166 617	15 338 515	47 505 132	32 786 933	15 068 965	47 855 898	4 553 942	474 610	5 028 552
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 454	0	50 454	0	0	0	0	0	0	50 454	0	50 454
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10603	771	0	771	1 992	0	1 992	1 391	0	1 391	170	0	170
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	228 111	0	228 111	0	0	0	0	0	0	228 111	0	228 111
30126	446	0	446	1	0	1	0	0	0	445	0	445
30226	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
30232	300	382	682	67 495	6 033	73 528	67 196	5 651	72 847	1	0	1
30601	69 320	5 065	74 385	1 055 055	64 150	1 119 205	1 053 575	95 955	1 149 530	67 840	36 870	104 710
32403	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
407	331 322	36 989	368 311	2 659 811	171 333	2 831 144	2 788 828	167 672	2 956 500	460 339	33 328	493 667
408.1	16 438	0	16 438	88 437	0	88 437	91 085	0	91 085	19 086	0	19 086
40807	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	137 094	83 218	220 312	251 249	29 976	281 225	239 520	26 743	266 263	125 365	79 985	205 350
40820	1 213	0	1 213	902	0	902	609	0	609	920	0	920
40821	10	0	10	52	0	52	52	0	52	10	0	10
40901	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
40909	0	0	0	228	338	566	228	338	566	0	0	0
40910	0	0	0	42	95	137	42	95	137	0	0	0
40912	0	0	0	136	607	743	136	607	743	0	0	0
40913	0	0	0	166	171	337	166	171	337	0	0	0
42003	456 700	0	456 700	456 700	0	456 700	0	0	0	0	0	0
42006	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42102	85 055	0	85 055	85 055	0	85 055	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42103	24 550	0	24 550	9 550	0	9 550	9 050	0	9 050	24 050	0	24 050
42104	69 300	0	69 300	69 300	0	69 300	0	0	0	0	0	0
42106	21 457	10 421	31 878	2 000	652	2 652	0	146	146	19 457	9 915	29 372
42107	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42108	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42112	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42305	72 297	0	72 297	21 807	0	21 807	78 129	0	78 129	128 619	0	128 619
42306	1 259 054	68 179	1 327 233	275 469	4 278	279 747	69 912	969	70 881	1 053 497	64 870	1 118 367
42313	2 110	0	2 110	0	0	0	66	0	66	2 176	0	2 176
42606	2 247	0	2 247	799	0	799	3	0	3	1 451	0	1 451
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45115	4 374	0	4 374	385	0	385	79	0	79	4 068	0	4 068
45215	155 816	0	155 816	2 583	0	2 583	6 157	0	6 157	159 390	0	159 390
45415	5 457	0	5 457	0	0	0	0	0	0	5 457	0	5 457
45515	74 634	0	74 634	2 690	0	2 690	7 345	0	7 345	79 289	0	79 289
45818	147 962	0	147 962	3 727	0	3 727	14 194	0	14 194	158 429	0	158 429
45918	26 383	0	26 383	1 542	0	1 542	44 328	0	44 328	69 169	0	69 169
47403	0	0	0	2 019 571	138	2 019 709	2 019 571	138	2 019 709	0	0	0
47405	0	0	0	116 875	29 621	146 496	116 875	29 621	146 496	0	0	0
47407	0	0	0	6 938 072	6 807 521	13 745 593	6 938 072	6 807 521	13 745 593	0	0	0
47411	5 540	1 145	6 685	3 024	72	3 096	326	122	448	2 842	1 195	4 037
47416	0	0	0	1 592	0	1 592	1 704	0	1 704	112	0	112
47422	378	0	378	55 770	0	55 770	55 862	0	55 862	470	0	470
47424	0	0	0	14 436	0	14 436	15 229	0	15 229	793	0	793
47425	22 175	0	22 175	26 838	0	26 838	45 598	0	45 598	40 935	0	40 935
47426	2 969	0	2 969	2 867	0	2 867	119	0	119	221	0	221
47501	0	0	0	43	0	43	204	0	204	161	0	161
50120	5 511	0	5 511	5 511	0	5 511	0	0	0	0	0	0
50220	0	0	0	7 232	0	7 232	8 054	0	8 054	822	0	822
50427	0	0	0	0	0	0	3 318	0	3 318	3 318	0	3 318
50620	26 579	0	26 579	572	0	572	294	0	294	26 301	0	26 301
50719	8 409	0	8 409	8 409	0	8 409	8 409	0	8 409	8 409	0	8 409
51525	0	0	0	0	0	0	620	0	620	620	0	620
60301	1 136	0	1 136	16 347	0	16 347	15 895	0	15 895	684	0	684
60305	4 292	0	4 292	6 724	0	6 724	6 651	0	6 651	4 219	0	4 219
60309	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60311	14	0	14	374	0	374	457	0	457	97	0	97
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60320	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60324	1 475	0	1 475	1 120	0	1 120	10 902	0	10 902	11 257	0	11 257
60335	950	0	950	1 871	0	1 871	1 849	0	1 849	928	0	928
60414	71 294	0	71 294	0	0	0	638	0	638	71 932	0	71 932
60903	3 110	0	3 110	0	0	0	85	0	85	3 195	0	3 195
61304	179	0	179	179	0	179	0	0	0	0	0	0
61701	560	0	560	0	0	0	0	0	0	560	0	560
62002	56 213	0	56 213	1 069	0	1 069	0	0	0	55 144	0	55 144
70601	1 132 378	0	1 132 378	1 139 773	0	1 139 773	167 105	0	167 105	159 710	0	159 710
70602	931	0	931	1 545	0	1 545	1 397	0	1 397	783	0	783
70603	350 451	0	350 451	350 452	0	350 452	26 291	0	26 291	26 290	0	26 290
70701	0	0	0	55	0	55	1 133 698	0	1 133 698	1 133 643	0	1 133 643
70702	0	0	0	0	0	0	931	0	931	931	0	931
70703	0	0	0	0	0	0	350 451	0	350 451	350 451	0	350 451
Итого по пассиву (баланс)	5 173 919	205 399	5 379 318	15 779 779	7 114 998	22 894 777	15 408 249	7 135 762	22 544 011	4 802 389	226 163	5 028 552
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	438 986	0	438 986	9 812	0	9 812	10 139	0	10 139	438 659	0	438 659
90902	125 279	0	125 279	3 117	0	3 117	1 598	0	1 598	126 798	0	126 798
90907	1 750	0	1 750	0	0	0	1 750	0	1 750	0	0	0
90909	0	0	0	5 634	0	5 634	491	0	491	5 143	0	5 143
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 811 599	1 414	3 813 013	65 628	20	65 648	25 996	89	26 085	3 851 231	1 345	3 852 576
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91501	9 833	0	9 833	0	0	0	0	0	0	9 833	0	9 833
91502	652	0	652	0	0	0	428	0	428	224	0	224
91604	82 465	0	82 465	0	0	0	82 465	0	82 465	0	0	0
91605	159	0	159	0	0	0	159	0	159	0	0	0
91704	4 114	0	4 114	0	0	0	0	0	0	4 114	0	4 114
91802	16 378	0	16 378	0	0	0	0	0	0	16 378	0	16 378
91803	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99998	2 821 537	0	2 821 537	1 261 527	0	1 261 527	1 259 131	0	1 259 131	2 823 933	0	2 823 933
Итого по активу (баланс)	7 387 871	1 414	7 389 285	1 345 718	20	1 345 738	1 382 157	89	1 382 246	7 351 432	1 345	7 352 777
Пассив
91003	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91311	172 623	0	172 623	0	0	0	0	0	0	172 623	0	172 623
91312	2 503 007	0	2 503 007	72 456	0	72 456	86 431	0	86 431	2 516 982	0	2 516 982
91314	0	0	0	969 334	0	969 334	969 334	0	969 334	0	0	0
91315	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
91316	22 189	0	22 189	22 189	0	22 189	0	0	0	0	0	0
91317	98 559	0	98 559	217 326	0	217 326	227 936	0	227 936	109 169	0	109 169
91507	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
91508	14 613	0	14 613	0	0	0	0	0	0	14 613	0	14 613
99999	4 567 748	0	4 567 748	123 027	0	123 027	84 123	0	84 123	4 528 844	0	4 528 844
Итого по пассиву (баланс)	7 389 285	0	7 389 285	1 404 346	0	1 404 346	1 367 838	0	1 367 838	7 352 777	0	7 352 777
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	6 353 452	375 786	6 729 238	6 104 806	337 074	6 441 880	248 646	38 712	287 358
94101	0	0	0	254 995	0	254 995	254 995	0	254 995	0	0	0
99996	0	0	0	6 997 148	0	6 997 148	6 709 005	0	6 709 005	288 143	0	288 143
Итого по активу (баланс)	0	0	0	13 605 595	375 786	13 981 381	13 068 806	337 074	13 405 880	536 789	38 712	575 501
Пассив
96901	0	0	0	302 416	6 393 776	6 696 192	303 391	6 680 944	6 984 335	975	287 168	288 143
97101	0	0	0	12 813	0	12 813	12 813	0	12 813	0	0	0
99997	0	0	0	6 696 875	0	6 696 875	6 984 233	0	6 984 233	287 358	0	287 358
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 012 104	6 393 776	13 405 880	7 300 437	6 680 944	13 981 381	288 333	287 168	575 501

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?