Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.
Наименование кредитной организации
ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3531
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10605 | 0 | 0 | 0 | 6 792 | 0 | 6 792 | ||||||
| 10610 | 11 132 | 0 | 11 132 | 7 473 | 0 | 7 473 | ||||||
| 10901 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 194 | ||||||
| 11101 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | ||||||
| 20202 | 15 663 | 1 083 | 16 746 | 21 025 | 946 | 21 971 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 1 094 059 | 0 | 1 094 059 | 1 349 571 | 0 | 1 349 571 | ||||||
| 30110 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 30202 | 220 183 | 0 | 220 183 | 168 724 | 0 | 168 724 | ||||||
| 30204 | 64 | 0 | 64 | 67 | 0 | 67 | ||||||
| 30235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30306 | 883 784 | 0 | 883 784 | 1 025 624 | 0 | 1 025 624 | ||||||
| 30602 | 536 | 0 | 536 | 101 596 | 0 | 101 596 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 1 949 000 | 0 | 1 949 000 | ||||||
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 6 500 000 | 0 | 6 500 000 | ||||||
| 31904 | 14 452 000 | 0 | 14 452 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | ||||||
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 44604 | 991 287 | 0 | 991 287 | 944 752 | 0 | 944 752 | ||||||
| 45201 | 30 718 | 0 | 30 718 | 33 221 | 0 | 33 221 | ||||||
| 45204 | 49 061 | 0 | 49 061 | 49 061 | 0 | 49 061 | ||||||
| 45506 | 1 204 | 0 | 1 204 | 1 128 | 0 | 1 128 | ||||||
| 45507 | 7 552 | 0 | 7 552 | 11 960 | 0 | 11 960 | ||||||
| 45523 | 0 | 0 | 0 | 1 015 | 0 | 1 015 | ||||||
| 45809 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 45812 | 0 | 0 | 0 | 1 751 | 0 | 1 751 | ||||||
| 45813 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | ||||||
| 45814 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 145 | ||||||
| 45816 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 | ||||||
| 47105 | 126 | 0 | 126 | 126 | 0 | 126 | ||||||
| 47106 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | ||||||
| 47107 | 1 946 | 0 | 1 946 | 1 946 | 0 | 1 946 | ||||||
| 47112 | 0 | 0 | 0 | 966 | 0 | 966 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 2 096 072 | 0 | 2 096 072 | 2 092 977 | 0 | 2 092 977 | ||||||
| 47427 | 11 383 | 0 | 11 383 | 1 434 | 0 | 1 434 | ||||||
| 47447 | 0 | 0 | 0 | 6 384 | 0 | 6 384 | ||||||
| 47450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47465 | 0 | 0 | 0 | 2 361 | 0 | 2 361 | ||||||
| 50104 | 788 983 | 0 | 788 983 | 783 158 | 0 | 783 158 | ||||||
| 50106 | 1 163 375 | 0 | 1 163 375 | 1 167 916 | 0 | 1 167 916 | ||||||
| 50107 | 1 534 442 | 0 | 1 534 442 | 1 544 963 | 0 | 1 544 963 | ||||||
| 50121 | 12 379 | 0 | 12 379 | 18 052 | 0 | 18 052 | ||||||
| 50205 | 1 134 350 | 0 | 1 134 350 | 1 143 286 | 0 | 1 143 286 | ||||||
| 50208 | 248 405 | 0 | 248 405 | 250 281 | 0 | 250 281 | ||||||
| 50221 | 37 367 | 0 | 37 367 | 69 269 | 0 | 69 269 | ||||||
| 50305 | 1 097 754 | 0 | 1 097 754 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50307 | 258 319 | 0 | 258 319 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50401 | 0 | 0 | 0 | 1 105 929 | 0 | 1 105 929 | ||||||
| 50403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60302 | 6 586 | 0 | 6 586 | 4 863 | 0 | 4 863 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | ||||||
| 60310 | 5 890 | 0 | 5 890 | 5 890 | 0 | 5 890 | ||||||
| 60312 | 18 488 | 0 | 18 488 | 20 771 | 0 | 20 771 | ||||||
| 60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60323 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 60336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60401 | 57 399 | 0 | 57 399 | 57 399 | 0 | 57 399 | ||||||
| 60404 | 36 413 | 0 | 36 413 | 36 413 | 0 | 36 413 | ||||||
| 60415 | 32 891 | 0 | 32 891 | 32 892 | 0 | 32 892 | ||||||
| 60901 | 75 623 | 0 | 75 623 | 75 878 | 0 | 75 878 | ||||||
| 60906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 15 | 0 | 15 | 14 | 0 | 14 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 927 | 0 | 927 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 0 | 0 | 0 | 19 555 | 0 | 19 555 | ||||||
| 70606 | 1 659 461 | 0 | 1 659 461 | 193 455 | 0 | 193 455 | ||||||
| 70607 | 133 256 | 0 | 133 256 | 4 776 | 0 | 4 776 | ||||||
| 70608 | 7 381 | 0 | 7 381 | 753 | 0 | 753 | ||||||
| 70611 | 80 473 | 0 | 80 473 | 7 642 | 0 | 7 642 | ||||||
| 70616 | 15 394 | 0 | 15 394 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 28 372 364 | 1 083 | 28 373 447 | 22 922 646 | 946 | 22 923 592 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | ||||||
| 10603 | 37 367 | 0 | 37 367 | 69 269 | 0 | 69 269 | ||||||
| 10630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10634 | 0 | 0 | 0 | 733 | 0 | 733 | ||||||
| 10701 | 4 500 | 0 | 4 500 | 4 500 | 0 | 4 500 | ||||||
| 10801 | 1 145 078 | 0 | 1 145 078 | 1 154 350 | 0 | 1 154 350 | ||||||
| 30109 | 6 986 144 | 0 | 6 986 144 | 6 989 087 | 0 | 6 989 087 | ||||||
| 30111 | 12 641 102 | 0 | 12 641 102 | 8 906 460 | 0 | 8 906 460 | ||||||
| 30301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30305 | 883 784 | 0 | 883 784 | 1 025 624 | 0 | 1 025 624 | ||||||
| 30601 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 31407 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | ||||||
| 31408 | 550 000 | 0 | 550 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | ||||||
| 32028 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | ||||||
| 405 | 274 | 0 | 274 | 47 820 | 0 | 47 820 | ||||||
| 407 | 2 051 998 | 0 | 2 051 998 | 1 437 567 | 0 | 1 437 567 | ||||||
| 408.1 | 67 087 | 0 | 67 087 | 59 867 | 0 | 59 867 | ||||||
| 40807 | 100 639 | 0 | 100 639 | 376 811 | 0 | 376 811 | ||||||
| 40906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 43807 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | ||||||
| 44615 | 4 413 | 0 | 4 413 | 4 447 | 0 | 4 447 | ||||||
| 44617 | 0 | 0 | 0 | 1 916 | 0 | 1 916 | ||||||
| 45217 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 447 | ||||||
| 45515 | 1 020 | 0 | 1 020 | 1 951 | 0 | 1 951 | ||||||
| 45524 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 340 | ||||||
| 45818 | 0 | 0 | 0 | 1 851 | 0 | 1 851 | ||||||
| 47108 | 1 046 | 0 | 1 046 | 1 046 | 0 | 1 046 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 55 | 0 | 55 | 55 | 0 | 55 | ||||||
| 47425 | 804 859 | 0 | 804 859 | 903 562 | 0 | 903 562 | ||||||
| 47426 | 0 | 0 | 0 | 2 484 | 0 | 2 484 | ||||||
| 47452 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 208 | ||||||
| 47466 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | ||||||
| 50120 | 85 635 | 0 | 85 635 | 47 065 | 0 | 47 065 | ||||||
| 50220 | 0 | 0 | 0 | 6 792 | 0 | 6 792 | ||||||
| 50431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60301 | 26 947 | 0 | 26 947 | 51 598 | 0 | 51 598 | ||||||
| 60305 | 18 827 | 0 | 18 827 | 153 377 | 0 | 153 377 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 301 | 0 | 301 | 4 977 | 0 | 4 977 | ||||||
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 9 244 | 0 | 9 244 | 10 385 | 0 | 10 385 | ||||||
| 60335 | 5 686 | 0 | 5 686 | 26 061 | 0 | 26 061 | ||||||
| 60349 | 0 | 0 | 0 | 59 589 | 0 | 59 589 | ||||||
| 60405 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | ||||||
| 60414 | 22 205 | 0 | 22 205 | 23 220 | 0 | 23 220 | ||||||
| 60903 | 29 006 | 0 | 29 006 | 30 314 | 0 | 30 314 | ||||||
| 61701 | 11 920 | 0 | 11 920 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70601 | 2 460 373 | 0 | 2 460 373 | 204 930 | 0 | 204 930 | ||||||
| 70602 | 1 015 | 0 | 1 015 | 49 019 | 0 | 49 019 | ||||||
| 70603 | 9 237 | 0 | 9 237 | 811 | 0 | 811 | ||||||
| 70615 | 23 682 | 0 | 23 682 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70801 | 0 | 0 | 0 | 374 865 | 0 | 374 865 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 28 373 447 | 0 | 28 373 447 | 22 923 592 | 0 | 22 923 592 | ||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 80501 | 1 034 | 0 | 1 034 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 034 | 0 | 1 034 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 85101 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 85401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 85501 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 034 | 0 | 1 034 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 119 176 | 0 | 119 176 | 122 605 | 0 | 122 605 | ||||||
| 90902 | 180 427 | 0 | 180 427 | 179 534 | 0 | 179 534 | ||||||
| 91202 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 91411 | 4 074 819 | 0 | 4 074 819 | 4 139 401 | 0 | 4 139 401 | ||||||
| 91414 | 1 416 000 | 0 | 1 416 000 | 1 420 000 | 0 | 1 420 000 | ||||||
| 91501 | 1 461 | 0 | 1 461 | 1 461 | 0 | 1 461 | ||||||
| 91803 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | ||||||
| 99998 | 989 773 | 0 | 989 773 | 985 805 | 0 | 985 805 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 6 781 691 | 0 | 6 781 691 | 6 848 840 | 0 | 6 848 840 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 567 500 | 0 | 567 500 | 517 500 | 0 | 517 500 | ||||||
| 91317 | 311 934 | 0 | 311 934 | 357 966 | 0 | 357 966 | ||||||
| 91507 | 110 339 | 0 | 110 339 | 110 339 | 0 | 110 339 | ||||||
| 99999 | 5 791 918 | 0 | 5 791 918 | 5 863 035 | 0 | 5 863 035 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 6 781 691 | 0 | 6 781 691 | 6 848 840 | 0 | 6 848 840 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Страница была полезной?