Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.
Наименование кредитной организации
"Северный строительный банк" акционерное общество
Регистрационный номер
3507
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 626 | 203 | 829 | 1 428 | 68 | 1 496 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 6 585 | 0 | 6 585 | 4 600 | 0 | 4 600 | ||||||
| 30202 | 14 | 0 | 14 | 16 | 0 | 16 | ||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 54 000 | 0 | 54 000 | ||||||
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32004 | 68 000 | 0 | 68 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45201 | 10 110 | 0 | 10 110 | 27 659 | 0 | 27 659 | ||||||
| 45206 | 5 992 | 0 | 5 992 | 5 642 | 0 | 5 642 | ||||||
| 45207 | 9 710 | 0 | 9 710 | 9 558 | 0 | 9 558 | ||||||
| 45406 | 3 500 | 0 | 3 500 | 3 500 | 0 | 3 500 | ||||||
| 45407 | 4 430 | 0 | 4 430 | 4 377 | 0 | 4 377 | ||||||
| 45408 | 7 212 | 0 | 7 212 | 7 093 | 0 | 7 093 | ||||||
| 45506 | 11 814 | 0 | 11 814 | 16 929 | 0 | 16 929 | ||||||
| 45507 | 213 537 | 0 | 213 537 | 208 825 | 0 | 208 825 | ||||||
| 45812 | 17 365 | 0 | 17 365 | 17 365 | 0 | 17 365 | ||||||
| 45815 | 131 | 0 | 131 | 145 | 0 | 145 | ||||||
| 45912 | 229 | 0 | 229 | 2 079 | 0 | 2 079 | ||||||
| 45915 | 71 | 0 | 71 | 200 | 0 | 200 | ||||||
| 47415 | 817 | 0 | 817 | 722 | 0 | 722 | ||||||
| 47423 | 85 | 0 | 85 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 47427 | 1 076 | 0 | 1 076 | 989 | 0 | 989 | ||||||
| 47443 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | ||||||
| 60302 | 686 | 0 | 686 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 43 | 0 | 43 | 773 | 0 | 773 | ||||||
| 60323 | 192 | 0 | 192 | 194 | 0 | 194 | ||||||
| 60401 | 1 730 | 0 | 1 730 | 1 730 | 0 | 1 730 | ||||||
| 60901 | 4 777 | 0 | 4 777 | 4 777 | 0 | 4 777 | ||||||
| 61008 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 1 769 | 0 | 1 769 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 388 | 0 | 388 | 458 | 0 | 458 | ||||||
| 70606 | 65 243 | 0 | 65 243 | 7 695 | 0 | 7 695 | ||||||
| 70608 | 106 | 0 | 106 | 13 | 0 | 13 | ||||||
| 70706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 436 240 | 203 | 436 443 | 380 862 | 68 | 380 930 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | ||||||
| 10701 | 1 284 | 0 | 1 284 | 1 284 | 0 | 1 284 | ||||||
| 10801 | 12 938 | 0 | 12 938 | 12 938 | 0 | 12 938 | ||||||
| 30223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 407 | 7 354 | 0 | 7 354 | 9 391 | 0 | 9 391 | ||||||
| 408.1 | 2 907 | 0 | 2 907 | 2 681 | 0 | 2 681 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42114 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 45215 | 308 | 0 | 308 | 476 | 0 | 476 | ||||||
| 45415 | 12 | 0 | 12 | 11 | 0 | 11 | ||||||
| 45515 | 10 573 | 0 | 10 573 | 10 331 | 0 | 10 331 | ||||||
| 45818 | 17 490 | 0 | 17 490 | 17 495 | 0 | 17 495 | ||||||
| 45918 | 282 | 0 | 282 | 2 262 | 0 | 2 262 | ||||||
| 47422 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 47425 | 327 | 0 | 327 | 176 | 0 | 176 | ||||||
| 47426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60301 | 45 | 0 | 45 | 627 | 0 | 627 | ||||||
| 60305 | 833 | 0 | 833 | 1 216 | 0 | 1 216 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | ||||||
| 60324 | 125 | 0 | 125 | 125 | 0 | 125 | ||||||
| 60335 | 252 | 0 | 252 | 505 | 0 | 505 | ||||||
| 60414 | 1 664 | 0 | 1 664 | 1 674 | 0 | 1 674 | ||||||
| 60903 | 1 038 | 0 | 1 038 | 1 072 | 0 | 1 072 | ||||||
| 70601 | 68 818 | 0 | 68 818 | 6 244 | 0 | 6 244 | ||||||
| 70603 | 115 | 0 | 115 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 70615 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70801 | 0 | 0 | 0 | 2 400 | 0 | 2 400 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 436 443 | 0 | 436 443 | 380 930 | 0 | 380 930 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 19 525 | 0 | 19 525 | 1 374 | 0 | 1 374 | ||||||
| 90902 | 32 913 | 0 | 32 913 | 32 856 | 0 | 32 856 | ||||||
| 91414 | 86 270 | 0 | 86 270 | 86 270 | 0 | 86 270 | ||||||
| 91604 | 1 970 | 0 | 1 970 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99998 | 395 880 | 0 | 395 880 | 379 901 | 0 | 379 901 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 536 558 | 0 | 536 558 | 500 401 | 0 | 500 401 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91312 | 361 232 | 0 | 361 232 | 362 802 | 0 | 362 802 | ||||||
| 91316 | 6 500 | 0 | 6 500 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91317 | 23 238 | 0 | 23 238 | 12 189 | 0 | 12 189 | ||||||
| 91507 | 4 910 | 0 | 4 910 | 4 910 | 0 | 4 910 | ||||||
| 99999 | 140 678 | 0 | 140 678 | 120 500 | 0 | 120 500 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 536 558 | 0 | 536 558 | 500 401 | 0 | 500 401 | ||||||
Страница была полезной?