Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	976 619	0	976 619	0	0	0	0	0	0	976 619	0	976 619
20202	6 484	18 118	24 602	294 363	202 266	496 629	292 977	208 545	501 522	7 870	11 839	19 709
20208	22 419	5 335	27 754	30 540	5 130	35 670	26 187	7 160	33 347	26 772	3 305	30 077
20209	0	0	0	208 000	0	208 000	208 000	0	208 000	0	0	0
30102	20 785	0	20 785	1 172 541	0	1 172 541	1 167 724	0	1 167 724	25 602	0	25 602
30110	1 116	10 048	11 164	12 355	228 767	241 122	12 745	174 866	187 611	726	63 949	64 675
30114	0	3 569	3 569	0	82 001	82 001	0	76 663	76 663	0	8 907	8 907
30202	16 560	0	16 560	4 227	0	4 227	0	0	0	20 787	0	20 787
30204	6 311	0	6 311	899	0	899	0	0	0	7 210	0	7 210
30215	0	486	486	0	7	7	0	30	30	0	463	463
30233	8	0	8	2 755	155	2 910	2 753	155	2 908	10	0	10
30413	47	0	47	10 940	0	10 940	10 944	0	10 944	43	0	43
30424	208	0	208	104 854	0	104 854	104 862	0	104 862	200	0	200
30425	3 000	9 535	12 535	0	188	188	0	654	654	3 000	9 069	12 069
32002	0	0	0	305 000	0	305 000	305 000	0	305 000	0	0	0
32003	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32027	0	0	0	21 660	0	21 660	21 660	0	21 660	0	0	0
32201	0	1 042	1 042	0	14	14	0	65	65	0	991	991
32212	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45107	2 821	0	2 821	0	0	0	264	0	264	2 557	0	2 557
45108	60 331	0	60 331	0	0	0	1 733	0	1 733	58 598	0	58 598
45116	0	0	0	8 102	0	8 102	256	0	256	7 846	0	7 846
45203	15 000	0	15 000	42 600	0	42 600	15 000	0	15 000	42 600	0	42 600
45206	2 055 000	0	2 055 000	0	0	0	0	0	0	2 055 000	0	2 055 000
45207	485 000	0	485 000	35 000	0	35 000	0	0	0	520 000	0	520 000
45216	0	0	0	159 447	0	159 447	933	0	933	158 514	0	158 514
45407	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45416	0	0	0	770	0	770	0	0	0	770	0	770
45811	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45812	11 182	0	11 182	51	0	51	9 585	0	9 585	1 648	0	1 648
45814	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47404	0	26 812	26 812	0	115 895	115 895	0	117 204	117 204	0	25 503	25 503
47408	0	0	0	580 689	779 033	1 359 722	580 689	779 033	1 359 722	0	0	0
47421	14	0	14	385	0	385	399	0	399	0	0	0
47423	4 536	0	4 536	10	143 607	143 617	253	143 607	143 860	4 293	0	4 293
47427	3 377	0	3 377	26 145	0	26 145	24 661	0	24 661	4 861	0	4 861
47465	0	0	0	4 474	0	4 474	2 245	0	2 245	2 229	0	2 229
47502	0	0	0	101	0	101	75	0	75	26	0	26
50104	0	0	0	5 104	0	5 104	5 104	0	5 104	0	0	0
50121	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60302	86	0	86	28 015	0	28 015	0	0	0	28 101	0	28 101
60308	1 055	0	1 055	1 035	0	1 035	72	0	72	2 018	0	2 018
60310	60	0	60	172	0	172	172	0	172	60	0	60
60312	10 070	0	10 070	5 488	0	5 488	6 723	0	6 723	8 835	0	8 835
60314	436	157	593	1	0	1	0	157	157	437	0	437
60323	692	0	692	275	0	275	152	0	152	815	0	815
60401	268 785	0	268 785	0	0	0	0	0	0	268 785	0	268 785
60901	13 164	0	13 164	1 606	0	1 606	0	0	0	14 770	0	14 770
60906	0	0	0	1 605	0	1 605	1 605	0	1 605	0	0	0
61008	396	0	396	78	0	78	78	0	78	396	0	396
61009	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	5 105	0	5 105	5 105	0	5 105	0	0	0
61403	409	0	409	0	0	0	409	0	409	0	0	0
62001	23 616	0	23 616	9 580	0	9 580	0	0	0	33 196	0	33 196
70606	1 960 620	0	1 960 620	89 875	0	89 875	1 961 007	0	1 961 007	89 488	0	89 488
70608	177 908	0	177 908	9 209	0	9 209	179 960	0	179 960	7 157	0	7 157
70611	30 839	0	30 839	195	0	195	30 839	0	30 839	195	0	195
70614	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
70706	0	0	0	1 962 410	0	1 962 410	0	0	0	1 962 410	0	1 962 410
70708	0	0	0	177 908	0	177 908	0	0	0	177 908	0	177 908
70711	0	0	0	30 839	0	30 839	28 015	0	28 015	2 824	0	2 824
70714	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	6 184 958	75 102	6 260 060	5 664 514	1 557 063	7 221 577	5 318 290	1 508 139	6 826 429	6 531 182	124 026	6 655 208
Пассив
10208	1 293 680	0	1 293 680	0	0	0	0	0	0	1 293 680	0	1 293 680
30111	41 209	0	41 209	0	0	0	1 400	0	1 400	42 609	0	42 609
30126	289	0	289	293	0	293	197	0	197	193	0	193
30220	0	0	0	0	5 003	5 003	0	5 003	5 003	0	0	0
30226	2	0	2	106	0	106	106	0	106	2	0	2
30232	0	63	63	2 477	884	3 361	2 504	836	3 340	27	15	42
30236	0	0	0	6	1	7	6	1	7	0	0	0
30243	0	0	0	1	0	1	14	0	14	13	0	13
32028	0	0	0	21 660	0	21 660	21 660	0	21 660	0	0	0
32211	219	0	219	14	0	14	3	0	3	208	0	208
32213	0	0	0	1	0	1	19	0	19	18	0	18
407	71 750	2 612	74 362	627 120	14 528	641 648	672 324	14 725	687 049	116 954	2 809	119 763
408.1	735	0	735	531	0	531	620	0	620	824	0	824
40807	333	41	374	0	3	3	0	1	1	333	39	372
40817	13 980	7 778	21 758	10 460	841	11 301	10 373	540	10 913	13 893	7 477	21 370
40820	318	877	1 195	783	111	894	558	126	684	93	892	985
40909	0	0	0	84	54	138	84	54	138	0	0	0
40910	0	0	0	0	63	63	0	63	63	0	0	0
40912	0	0	0	196	455	651	196	455	651	0	0	0
40913	0	0	0	54	373	427	54	373	427	0	0	0
42107	1 715 584	0	1 715 584	0	0	0	0	0	0	1 715 584	0	1 715 584
42304	2 670	0	2 670	1 300	0	1 300	0	0	0	1 370	0	1 370
42305	13 620	1 526	15 146	0	96	96	0	22	22	13 620	1 452	15 072
42306	305 141	87 118	392 259	3 913	6 906	10 819	75 074	2 729	77 803	376 302	82 941	459 243
42606	1 809	0	1 809	33	0	33	0	0	0	1 776	0	1 776
45115	13 262	0	13 262	419	0	419	0	0	0	12 843	0	12 843
45215	363 499	0	363 499	29 585	0	29 585	16 206	0	16 206	350 120	0	350 120
45217	0	0	0	376	0	376	21 431	0	21 431	21 055	0	21 055
45415	1 260	0	1 260	0	0	0	0	0	0	1 260	0	1 260
45818	11 182	0	11 182	9 581	0	9 581	47	0	47	1 648	0	1 648
47407	0	0	0	785 647	574 091	1 359 738	785 647	574 091	1 359 738	0	0	0
47411	2 882	128	3 010	2 322	95	2 417	2 322	109	2 431	2 882	142	3 024
47416	55	0	55	10 057	0	10 057	10 002	0	10 002	0	0	0
47422	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
47424	51	0	51	645	0	645	594	0	594	0	0	0
47425	9 627	0	9 627	2 565	0	2 565	6 308	0	6 308	13 370	0	13 370
47426	4 131	0	4 131	3	0	3	731	0	731	4 859	0	4 859
47466	0	0	0	847	0	847	883	0	883	36	0	36
47501	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60301	840	0	840	2 226	0	2 226	2 767	0	2 767	1 381	0	1 381
60305	6 781	0	6 781	2 717	0	2 717	6 476	0	6 476	10 540	0	10 540
60307	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60309	1 632	0	1 632	1 651	0	1 651	42	0	42	23	0	23
60311	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60313	0	13	13	0	26	26	0	13	13	0	0	0
60322	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
60324	1 374	0	1 374	250	0	250	607	0	607	1 731	0	1 731
60335	1 979	0	1 979	920	0	920	1 958	0	1 958	3 017	0	3 017
60414	100 098	0	100 098	0	0	0	908	0	908	101 006	0	101 006
60903	7 118	0	7 118	0	0	0	115	0	115	7 233	0	7 233
62002	1 327	0	1 327	0	0	0	0	0	0	1 327	0	1 327
70601	1 999 479	0	1 999 479	1 999 764	0	1 999 764	268 052	0	268 052	267 767	0	267 767
70602	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70603	171 810	0	171 810	174 037	0	174 037	10 604	0	10 604	8 377	0	8 377
70613	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 999 479	0	1 999 479	1 999 479	0	1 999 479
70703	0	0	0	0	0	0	171 810	0	171 810	171 810	0	171 810
70713	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
Итого по пассиву (баланс)	6 159 904	100 156	6 260 060	3 692 917	603 530	4 296 447	4 092 454	599 141	4 691 595	6 559 441	95 767	6 655 208
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 175 340	0	1 175 340	1 297	0	1 297	1 275	0	1 275	1 175 362	0	1 175 362
90902	100 293	0	100 293	669	0	669	836	0	836	100 126	0	100 126
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	6 293	0	6 293	0	0	0	0	0	0	6 293	0	6 293
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91604	1 379	0	1 379	0	0	0	1 379	0	1 379	0	0	0
91704	13 755	0	13 755	0	0	0	0	0	0	13 755	0	13 755
91802	16 313	0	16 313	0	0	0	0	0	0	16 313	0	16 313
91803	6 484	0	6 484	0	0	0	0	0	0	6 484	0	6 484
99998	3 260 571	0	3 260 571	163 182	0	163 182	161 997	0	161 997	3 261 756	0	3 261 756
Итого по активу (баланс)	5 080 430	0	5 080 430	165 148	0	165 148	165 487	0	165 487	5 080 091	0	5 080 091
Пассив
91003	0	0	0	4 227	0	4 227	4 227	0	4 227	0	0	0
91004	0	0	0	899	0	899	899	0	899	0	0	0
91312	3 176 151	0	3 176 151	79 271	0	79 271	68 056	0	68 056	3 164 936	0	3 164 936
91315	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91317	0	0	0	77 600	0	77 600	90 000	0	90 000	12 400	0	12 400
91507	74 397	0	74 397	0	0	0	0	0	0	74 397	0	74 397
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	1 819 859	0	1 819 859	3 472	0	3 472	1 948	0	1 948	1 818 335	0	1 818 335
Итого по пассиву (баланс)	5 080 430	0	5 080 430	165 469	0	165 469	165 130	0	165 130	5 080 091	0	5 080 091
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	10 429	35 734	46 163	135 244	497 746	632 990	100 663	500 431	601 094	45 010	33 049	78 059
94101	0	0	0	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0
99996	46 200	0	46 200	636 898	0	636 898	604 756	0	604 756	78 342	0	78 342
Итого по активу (баланс)	56 629	35 734	92 363	777 242	497 746	1 274 988	710 519	500 431	1 210 950	123 352	33 049	156 401
Пассив
96901	35 779	10 421	46 200	502 030	97 621	599 651	499 251	132 542	631 793	33 000	45 342	78 342
97101	0	0	0	5 105	0	5 105	5 105	0	5 105	0	0	0
99997	46 163	0	46 163	606 195	0	606 195	638 091	0	638 091	78 059	0	78 059
Итого по пассиву (баланс)	81 942	10 421	92 363	1 113 330	97 621	1 210 951	1 142 447	132 542	1 274 989	111 059	45 342	156 401

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?