Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк"
Регистрационный номер
3456
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30102 | 5 736 022 | 0 | 5 736 022 | 367 005 | 0 | 367 005 | ||||||
| 30110 | 8 240 | 0 | 8 240 | 18 819 | 0 | 18 819 | ||||||
| 30114 | 0 | 33 512 | 33 512 | 0 | 38 905 | 38 905 | ||||||
| 30202 | 20 050 | 0 | 20 050 | 23 845 | 0 | 23 845 | ||||||
| 30204 | 2 120 | 0 | 2 120 | 5 234 | 0 | 5 234 | ||||||
| 30413 | 63 119 | 0 | 63 119 | 86 608 | 0 | 86 608 | ||||||
| 30424 | 121 516 | 2 917 765 | 3 039 281 | 133 810 | 2 776 145 | 2 909 955 | ||||||
| 30425 | 12 999 | 27 789 | 40 788 | 12 999 | 26 440 | 39 439 | ||||||
| 30602 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 32202 | 0 | 0 | 0 | 647 000 | 0 | 647 000 | ||||||
| 32203 | 0 | 0 | 0 | 3 289 506 | 0 | 3 289 506 | ||||||
| 45608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47421 | 37 717 | 0 | 37 717 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 47427 | 0 | 0 | 0 | 676 | 0 | 676 | ||||||
| 47456 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 50104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52601 | 0 | 0 | 0 | 87 815 | 0 | 87 815 | ||||||
| 60202 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | ||||||
| 60302 | 4 636 | 0 | 4 636 | 4 636 | 0 | 4 636 | ||||||
| 60312 | 7 184 | 0 | 7 184 | 32 859 | 0 | 32 859 | ||||||
| 60314 | 129 174 | 0 | 129 174 | 110 063 | 0 | 110 063 | ||||||
| 60323 | 260 | 0 | 260 | 38 | 0 | 38 | ||||||
| 60336 | 1 240 | 0 | 1 240 | 1 240 | 0 | 1 240 | ||||||
| 60351 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | ||||||
| 60401 | 367 026 | 0 | 367 026 | 367 026 | 0 | 367 026 | ||||||
| 60901 | 38 665 | 0 | 38 665 | 38 665 | 0 | 38 665 | ||||||
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 2 385 | 0 | 2 385 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 34 428 | 0 | 34 428 | 34 428 | 0 | 34 428 | ||||||
| 70606 | 42 784 768 | 0 | 42 784 768 | 194 052 | 0 | 194 052 | ||||||
| 70607 | 32 435 | 0 | 32 435 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70608 | 2 107 869 | 0 | 2 107 869 | 215 340 | 0 | 215 340 | ||||||
| 70610 | 858 | 0 | 858 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70611 | 49 322 | 0 | 49 322 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70706 | 0 | 0 | 0 | 43 003 581 | 0 | 43 003 581 | ||||||
| 70707 | 0 | 0 | 0 | 32 435 | 0 | 32 435 | ||||||
| 70708 | 0 | 0 | 0 | 2 107 868 | 0 | 2 107 868 | ||||||
| 70711 | 0 | 0 | 0 | 49 408 | 0 | 49 408 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 51 562 055 | 2 979 066 | 54 541 121 | 50 865 984 | 2 841 490 | 53 707 474 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | ||||||
| 10701 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | ||||||
| 10801 | 2 598 259 | 0 | 2 598 259 | 2 598 259 | 0 | 2 598 259 | ||||||
| 30111 | 55 436 | 0 | 55 436 | 55 436 | 0 | 55 436 | ||||||
| 30606 | 2 392 971 | 138 941 | 2 531 912 | 664 160 | 132 197 | 796 357 | ||||||
| 31502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40807 | 638 394 | 0 | 638 394 | 588 912 | 0 | 588 912 | ||||||
| 44007 | 1 130 000 | 0 | 1 130 000 | 1 130 000 | 0 | 1 130 000 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 23 658 | 0 | 23 658 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47424 | 27 086 | 0 | 27 086 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47425 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 47426 | 7 430 | 0 | 7 430 | 14 628 | 0 | 14 628 | ||||||
| 47462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47466 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | ||||||
| 52602 | 0 | 0 | 0 | 94 137 | 0 | 94 137 | ||||||
| 60301 | 374 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 56 539 | 0 | 56 539 | 61 743 | 0 | 61 743 | ||||||
| 60307 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60311 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 177 | 7 177 | ||||||
| 60324 | 25 835 | 0 | 25 835 | 21 764 | 0 | 21 764 | ||||||
| 60335 | 8 139 | 0 | 8 139 | 9 892 | 0 | 9 892 | ||||||
| 60414 | 239 805 | 0 | 239 805 | 245 395 | 0 | 245 395 | ||||||
| 60903 | 4 250 | 0 | 4 250 | 4 416 | 0 | 4 416 | ||||||
| 61501 | 207 743 | 0 | 207 743 | 90 489 | 0 | 90 489 | ||||||
| 70601 | 42 134 130 | 0 | 42 134 130 | 101 681 | 0 | 101 681 | ||||||
| 70602 | 1 442 | 0 | 1 442 | 1 703 | 0 | 1 703 | ||||||
| 70603 | 2 735 433 | 0 | 2 735 433 | 51 166 | 0 | 51 166 | ||||||
| 70605 | 741 | 0 | 741 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70613 | 9 432 | 0 | 9 432 | 252 601 | 0 | 252 601 | ||||||
| 70615 | 5 006 | 0 | 5 006 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 42 730 293 | 0 | 42 730 293 | ||||||
| 70702 | 0 | 0 | 0 | 1 442 | 0 | 1 442 | ||||||
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 2 735 433 | 0 | 2 735 433 | ||||||
| 70713 | 0 | 0 | 0 | 9 432 | 0 | 9 432 | ||||||
| 70715 | 0 | 0 | 0 | 5 006 | 0 | 5 006 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 54 402 180 | 138 941 | 54 541 121 | 53 568 100 | 139 374 | 53 707 474 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 91419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99998 | 15 111 551 | 0 | 15 111 551 | 19 419 371 | 0 | 19 419 371 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 15 111 551 | 0 | 15 111 551 | 19 419 371 | 0 | 19 419 371 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91314 | 0 | 0 | 0 | 4 307 820 | 0 | 4 307 820 | ||||||
| 91317 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | ||||||
| 91507 | 111 536 | 0 | 111 536 | 111 536 | 0 | 111 536 | ||||||
| 91508 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | ||||||
| 99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 15 111 551 | 0 | 15 111 551 | 19 419 371 | 0 | 19 419 371 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 0 | 0 | 0 | 7 438 528 | 1 727 754 | 9 166 282 | ||||||
| 93302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93306 | 0 | 0 | 0 | 3 192 378 | 6 285 381 | 9 477 759 | ||||||
| 93307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93901 | 7 096 767 | 18 716 769 | 25 813 536 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93902 | 14 911 526 | 380 977 | 15 292 503 | 12 757 | 0 | 12 757 | ||||||
| 94101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 889 | 12 889 | ||||||
| 99996 | 41 580 632 | 0 | 41 580 632 | 19 161 078 | 0 | 19 161 078 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 63 588 925 | 19 097 746 | 82 686 671 | 29 804 741 | 8 026 024 | 37 830 765 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 0 | 0 | 0 | 1 711 482 | 7 526 329 | 9 237 811 | ||||||
| 96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96306 | 0 | 0 | 0 | 6 213 838 | 3 198 714 | 9 412 552 | ||||||
| 96307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96901 | 18 736 950 | 7 084 889 | 25 821 839 | 12 600 | 0 | 12 600 | ||||||
| 96902 | 381 159 | 14 892 410 | 15 273 569 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 97102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 889 | 12 889 | ||||||
| 99997 | 41 591 263 | 0 | 41 591 263 | 19 154 913 | 0 | 19 154 913 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 60 709 372 | 21 977 299 | 82 686 671 | 27 092 833 | 10 737 932 | 37 830 765 | ||||||
Страница была полезной?