Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	177 645	0	177 645	6 735	0	6 735	50 350	0	50 350	134 030	0	134 030
10635	0	0	0	22 880	0	22 880	0	0	0	22 880	0	22 880
10901	0	0	0	573 618	0	573 618	0	0	0	573 618	0	573 618
20202	74 385	52 650	127 035	497 599	134 686	632 285	519 059	136 933	655 992	52 925	50 403	103 328
20208	8 985	0	8 985	416 956	0	416 956	390 920	0	390 920	35 021	0	35 021
20209	0	0	0	223 429	0	223 429	223 429	0	223 429	0	0	0
30102	297 542	0	297 542	37 450 804	0	37 450 804	37 529 209	0	37 529 209	219 137	0	219 137
30110	24 278	31 541	55 819	562 289	1 036 477	1 598 766	535 265	1 033 715	1 568 980	51 302	34 303	85 605
30114	0	17 298	17 298	0	14 345	14 345	0	10 350	10 350	0	21 293	21 293
30128	0	0	0	247	0	247	0	0	0	247	0	247
30202	50 610	0	50 610	736	0	736	0	0	0	51 346	0	51 346
30204	3 584	0	3 584	888	0	888	0	0	0	4 472	0	4 472
30221	49 488	0	49 488	352 861	67 259	420 120	402 349	67 259	469 608	0	0	0
30233	2 496	0	2 496	37 229	501	37 730	37 300	501	37 801	2 425	0	2 425
30242	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
30413	1 887	67	1 954	200 000	1	200 001	200 858	4	200 862	1 029	64	1 093
30424	181 763	341 067	522 830	346 958	140 958	487 916	517 563	306 625	824 188	11 158	175 400	186 558
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	853	0	853	58 677	0	58 677	58 015	0	58 015	1 515	0	1 515
32002	0	0	0	28 450 000	0	28 450 000	24 650 000	0	24 650 000	3 800 000	0	3 800 000
32003	0	0	0	11 900 000	0	11 900 000	11 900 000	0	11 900 000	0	0	0
32004	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	500 000	0	500 000	0	0	0
45204	9 928	0	9 928	0	0	0	9 928	0	9 928	0	0	0
45205	45 939	0	45 939	0	0	0	0	0	0	45 939	0	45 939
45206	611 510	0	611 510	0	0	0	120 000	0	120 000	491 510	0	491 510
45207	162 000	0	162 000	110 000	0	110 000	122 000	0	122 000	150 000	0	150 000
45208	1 709 673	0	1 709 673	24 145	0	24 145	35 831	0	35 831	1 697 987	0	1 697 987
45216	0	0	0	2 898	0	2 898	262	0	262	2 636	0	2 636
45505	339	0	339	46	0	46	101	0	101	284	0	284
45506	9 906	0	9 906	0	0	0	741	0	741	9 165	0	9 165
45507	3 285 405	3 341	3 288 746	1 900	46	1 946	97 746	243	97 989	3 189 559	3 144	3 192 703
45509	137	0	137	591	0	591	721	0	721	7	0	7
45523	0	0	0	61 288	0	61 288	12 450	0	12 450	48 838	0	48 838
45811	0	0	0	19	0	19	3	0	3	16	0	16
45812	2 647 066	0	2 647 066	990 616	0	990 616	990 543	0	990 543	2 647 139	0	2 647 139
45813	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45814	0	0	0	4	0	4	1	0	1	3	0	3
45815	122 470	5 020	127 490	4 268	71	4 339	2 433	314	2 747	124 305	4 777	129 082
45820	0	0	0	35 440	0	35 440	368	0	368	35 072	0	35 072
45912	156 824	0	156 824	625 881	0	625 881	183 372	0	183 372	599 333	0	599 333
45915	5 214	161	5 375	16 931	1 798	18 729	2 660	121	2 781	19 485	1 838	21 323
45920	0	0	0	5 412	0	5 412	225	0	225	5 187	0	5 187
46807	5 552	0	5 552	0	0	0	0	0	0	5 552	0	5 552
47404	0	0	0	50 073 602	50 186 725	100 260 327	50 073 602	50 186 725	100 260 327	0	0	0
47408	0	0	0	60 401 539	60 552 887	120 954 426	60 401 539	60 552 887	120 954 426	0	0	0
47421	4 136	0	4 136	7 038	0	7 038	10 137	0	10 137	1 037	0	1 037
47423	103	0	103	45	780	825	139	780	919	9	0	9
47427	38 250	31	38 281	545 847	1 801	547 648	535 406	1 803	537 209	48 691	29	48 720
47443	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
47465	0	0	0	23 894	0	23 894	9 759	0	9 759	14 135	0	14 135
47502	0	0	0	4 234	0	4 234	95	0	95	4 139	0	4 139
47801	18 240	0	18 240	0	0	0	391	0	391	17 849	0	17 849
47805	0	0	0	7 272	0	7 272	93	0	93	7 179	0	7 179
50205	1 111 039	673 939	1 784 978	230 062	11 918	241 980	345	110 810	111 155	1 340 756	575 047	1 915 803
50206	298 942	0	298 942	2 234	0	2 234	1 710	0	1 710	299 466	0	299 466
50207	42 664	0	42 664	143	0	143	42 807	0	42 807	0	0	0
50208	2 647 825	34 897	2 682 722	18 680	627	19 307	65 416	2 183	67 599	2 601 089	33 341	2 634 430
50211	0	2 516 341	2 516 341	0	48 741	48 741	0	165 295	165 295	0	2 399 787	2 399 787
50218	548 996	0	548 996	2 475	0	2 475	222 444	0	222 444	329 027	0	329 027
50221	4 104	0	4 104	1 556	0	1 556	1 358	0	1 358	4 302	0	4 302
52601	0	0	0	68 230	0	68 230	68 230	0	68 230	0	0	0
60302	39 927	0	39 927	0	0	0	0	0	0	39 927	0	39 927
60306	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60308	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60310	0	0	0	3 701	0	3 701	3 701	0	3 701	0	0	0
60312	6 150	0	6 150	29 121	0	29 121	16 407	0	16 407	18 864	0	18 864
60314	0	771	771	0	1 970	1 970	0	1 131	1 131	0	1 610	1 610
60315	21 789	0	21 789	9 242	0	9 242	21 789	0	21 789	9 242	0	9 242
60323	178 349	0	178 349	83	0	83	219	0	219	178 213	0	178 213
60336	3 720	0	3 720	597	0	597	597	0	597	3 720	0	3 720
60351	0	0	0	6 148	0	6 148	6 148	0	6 148	0	0	0
60401	390 943	0	390 943	6 582	0	6 582	0	0	0	397 525	0	397 525
60415	9 590	0	9 590	677	0	677	7 285	0	7 285	2 982	0	2 982
60901	112 578	0	112 578	0	0	0	22	0	22	112 556	0	112 556
60906	918	0	918	0	0	0	0	0	0	918	0	918
61008	664	0	664	420	0	420	863	0	863	221	0	221
61009	4 400	0	4 400	170	0	170	173	0	173	4 397	0	4 397
61209	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61210	0	0	0	169 219	0	169 219	169 219	0	169 219	0	0	0
61212	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61403	4 692	0	4 692	0	0	0	4 692	0	4 692	0	0	0
61601	0	0	0	47 574 897	0	47 574 897	47 574 897	0	47 574 897	0	0	0
61702	139 276	0	139 276	0	0	0	0	0	0	139 276	0	139 276
61703	19 780	0	19 780	0	0	0	0	0	0	19 780	0	19 780
61901	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
62001	101 710	0	101 710	0	0	0	0	0	0	101 710	0	101 710
70606	9 528 293	0	9 528 293	291 516	0	291 516	9 528 292	0	9 528 292	291 517	0	291 517
70608	2 622 142	0	2 622 142	263 902	0	263 902	2 622 142	0	2 622 142	263 902	0	263 902
70611	19 887	0	19 887	0	0	0	19 887	0	19 887	0	0	0
70614	4 172	0	4 172	100 521	0	100 521	4 172	0	4 172	100 521	0	100 521
70616	27 354	0	27 354	0	0	0	27 354	0	27 354	0	0	0
70706	0	0	0	9 528 639	0	9 528 639	0	0	0	9 528 639	0	9 528 639
70708	0	0	0	2 622 143	0	2 622 143	0	0	0	2 622 143	0	2 622 143
70711	0	0	0	21 642	0	21 642	0	0	0	21 642	0	21 642
70714	0	0	0	4 172	0	4 172	0	0	0	4 172	0	4 172
70716	0	0	0	27 354	0	27 354	0	0	0	27 354	0	27 354
Итого по активу (баланс)	27 806 638	3 677 124	31 483 762	255 329 212	112 201 591	367 530 803	250 535 301	112 577 679	363 112 980	32 600 549	3 301 036	35 901 585
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10603	4 104	0	4 104	1 358	0	1 358	1 556	0	1 556	4 302	0	4 302
10609	36 450	0	36 450	0	0	0	0	0	0	36 450	0	36 450
10630	0	0	0	12 567	0	12 567	39 643	0	39 643	27 076	0	27 076
10634	0	0	0	0	0	0	8 050	0	8 050	8 050	0	8 050
10701	137 937	0	137 937	0	0	0	0	0	0	137 937	0	137 937
10801	1 790 510	0	1 790 510	0	0	0	549 663	0	549 663	2 340 173	0	2 340 173
30109	127	0	127	4 773 900	0	4 773 900	4 773 863	0	4 773 863	90	0	90
30126	135	0	135	101	0	101	213	0	213	247	0	247
30129	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30226	60	0	60	58	0	58	0	0	0	2	0	2
30232	2 639	0	2 639	398 506	510	399 016	398 506	510	399 016	2 639	0	2 639
30429	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	3 134 500	0	3 134 500	3 455 200	0	3 455 200	320 700	0	320 700
31303	0	0	0	843 400	0	843 400	843 400	0	843 400	0	0	0
31304	320 100	138 941	459 041	320 100	138 941	459 041	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
32028	0	0	0	0	0	0	95	0	95	95	0	95
406	1 051 774	0	1 051 774	27 128	0	27 128	15 554	0	15 554	1 040 200	0	1 040 200
407	1 241 932	46 172	1 288 104	1 758 012	19 273	1 777 285	5 088 165	18 503	5 106 668	4 572 085	45 402	4 617 487
408.1	6 918	1	6 919	35 857	92	35 949	32 392	92	32 484	3 453	1	3 454
40807	0	35	35	0	2	2	0	1	1	0	34	34
40817	1 997 962	12 382	2 010 344	550 045	71 334	621 379	351 577	71 231	422 808	1 799 494	12 279	1 811 773
40821	7	0	7	171	0	171	166	0	166	2	0	2
40901	6 041	0	6 041	3 910	0	3 910	0	0	0	2 131	0	2 131
40902	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0
40905	104	0	104	11	0	11	0	0	0	93	0	93
40911	0	0	0	461 235	0	461 235	477 520	0	477 520	16 285	0	16 285
42102	229 034	0	229 034	568 044	0	568 044	427 100	0	427 100	88 090	0	88 090
42103	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42105	195 061	0	195 061	0	0	0	0	0	0	195 061	0	195 061
42106	4 007	0	4 007	0	0	0	0	0	0	4 007	0	4 007
42107	1 215	0	1 215	1 215	0	1 215	0	0	0	0	0	0
42303	6 096	0	6 096	616	0	616	61	0	61	5 541	0	5 541
42304	24 667	1 250	25 917	6 935	78	7 013	4 409	18	4 427	22 141	1 190	23 331
42305	21 122	797	21 919	11 332	55	11 387	6 495	16	6 511	16 285	758	17 043
42306	1 102 116	198 247	1 300 363	26 762	15 956	42 718	33 316	5 276	38 592	1 108 670	187 567	1 296 237
42307	75 840	0	75 840	0	0	0	1 109	0	1 109	76 949	0	76 949
42309	130	0	130	14	0	14	3	0	3	119	0	119
42606	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42702	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
42704	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45215	125 268	0	125 268	82 742	0	82 742	30 654	0	30 654	73 180	0	73 180
45217	0	0	0	300	0	300	34 581	0	34 581	34 281	0	34 281
45515	75 799	0	75 799	14 864	0	14 864	18 448	0	18 448	79 383	0	79 383
45524	0	0	0	12 180	0	12 180	47 368	0	47 368	35 188	0	35 188
45818	2 773 546	0	2 773 546	980 793	0	980 793	982 501	0	982 501	2 775 254	0	2 775 254
45821	0	0	0	368	0	368	800	0	800	432	0	432
45918	161 090	0	161 090	183 769	0	183 769	641 887	0	641 887	619 208	0	619 208
45921	0	0	0	224	0	224	453	0	453	229	0	229
46808	2 776	0	2 776	0	0	0	0	0	0	2 776	0	2 776
47407	0	0	0	60 220 817	60 598 879	120 819 696	60 220 817	60 598 879	120 819 696	0	0	0
47411	28 000	1 428	29 428	8 492	151	8 643	7 585	392	7 977	27 093	1 669	28 762
47416	80	0	80	14 742	641	15 383	14 662	924	15 586	0	283	283
47422	405	0	405	201 799	0	201 799	201 796	0	201 796	402	0	402
47424	84	0	84	5 854	0	5 854	5 770	0	5 770	0	0	0
47425	87 834	0	87 834	20 725	0	20 725	10 654	0	10 654	77 763	0	77 763
47426	8 874	31	8 905	27 007	126	27 133	27 889	95	27 984	9 756	0	9 756
47441	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47444	0	0	0	0	0	0	354	0	354	354	0	354
47466	0	0	0	5 177	0	5 177	59 462	0	59 462	54 285	0	54 285
47501	0	0	0	3 128	0	3 128	16 813	0	16 813	13 685	0	13 685
47804	9 260	0	9 260	201	0	201	49	0	49	9 108	0	9 108
47806	0	0	0	93	0	93	183	0	183	90	0	90
50220	177 645	0	177 645	50 350	0	50 350	6 735	0	6 735	134 030	0	134 030
52006	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
52304	0	69 471	69 471	0	69 802	69 802	0	331	331	0	0	0
52406	0	0	0	0	67 282	67 282	0	67 282	67 282	0	0	0
52501	1	65	66	0	93	93	1	28	29	2	0	2
52602	0	0	0	42 075	0	42 075	42 075	0	42 075	0	0	0
60301	0	0	0	5 248	0	5 248	5 665	0	5 665	417	0	417
60305	17 086	0	17 086	26 235	0	26 235	27 790	0	27 790	18 641	0	18 641
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	625	0	625	625	0	625	90	0	90	90	0	90
60311	9 011	0	9 011	15 044	0	15 044	16 039	0	16 039	10 006	0	10 006
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	1 842	0	1 842	92	0	92	95	0	95	1 845	0	1 845
60324	193 830	0	193 830	21 400	0	21 400	23 566	0	23 566	195 996	0	195 996
60335	5 196	0	5 196	14 436	0	14 436	14 913	0	14 913	5 673	0	5 673
60349	1 291	0	1 291	0	0	0	0	0	0	1 291	0	1 291
60352	0	0	0	6 148	0	6 148	10 676	0	10 676	4 528	0	4 528
60414	249 082	0	249 082	0	0	0	4 628	0	4 628	253 710	0	253 710
60903	66 929	0	66 929	22	0	22	2 489	0	2 489	69 396	0	69 396
61912	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
62002	68 361	0	68 361	0	0	0	0	0	0	68 361	0	68 361
70601	8 902 043	0	8 902 043	8 902 043	0	8 902 043	365 464	0	365 464	365 464	0	365 464
70603	3 330 688	0	3 330 688	3 330 688	0	3 330 688	87 776	0	87 776	87 776	0	87 776
70605	2 779	0	2 779	2 779	0	2 779	0	0	0	0	0	0
70613	6 374	0	6 374	6 374	0	6 374	288 500	0	288 500	288 500	0	288 500
70701	0	0	0	174	0	174	8 904 996	0	8 904 996	8 904 822	0	8 904 822
70703	0	0	0	0	0	0	3 330 688	0	3 330 688	3 330 688	0	3 330 688
70713	0	0	0	0	0	0	6 374	0	6 374	6 374	0	6 374
Итого по пассиву (баланс)	31 014 942	468 820	31 483 762	87 364 888	60 983 228	148 348 116	92 002 348	60 763 591	152 765 939	35 652 402	249 183	35 901 585
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	1 499 946	0	1 499 946	0	0	0	0	0	0	1 499 946	0	1 499 946
90704	0	0	0	0	67 192	67 192	0	67 192	67 192	0	0	0
90803	0	69 470	69 470	0	332	332	0	69 802	69 802	0	0	0
90901	1 634 133	0	1 634 133	14 379	0	14 379	5 822	0	5 822	1 642 690	0	1 642 690
90902	398 495	0	398 495	14 588	0	14 588	1 250	0	1 250	411 833	0	411 833
90907	10 141	0	10 141	0	0	0	8 010	0	8 010	2 131	0	2 131
91202	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	16 564 040	0	16 564 040	0	0	0	100 000	0	100 000	16 464 040	0	16 464 040
91417	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
91418	18 241	0	18 241	90	0	90	291	0	291	18 040	0	18 040
91604	439 962	1 772	441 734	0	0	0	439 962	1 772	441 734	0	0	0
91704	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
91802	4 080	0	4 080	0	0	0	0	0	0	4 080	0	4 080
91803	776	0	776	0	0	0	0	0	0	776	0	776
99998	21 988 025	0	21 988 025	416 960	0	416 960	924 399	0	924 399	21 480 586	0	21 480 586
Итого по активу (баланс)	47 558 241	71 242	47 629 483	5 446 019	67 524	5 513 543	6 479 736	138 766	6 618 502	46 524 524	0	46 524 524
Пассив
91003	0	0	0	736	0	736	736	0	736	0	0	0
91004	0	0	0	888	0	888	888	0	888	0	0	0
91311	3 308 388	69 471	3 377 859	67 770	69 471	137 241	15 184	0	15 184	3 255 802	0	3 255 802
91312	17 084 051	23 763	17 107 814	593 677	1 487	595 164	121 015	334	121 349	16 611 389	22 610	16 633 999
91315	1 398 928	0	1 398 928	69 692	0	69 692	20 895	0	20 895	1 350 131	0	1 350 131
91316	33 801	0	33 801	33 801	0	33 801	0	0	0	0	0	0
91317	5 994	0	5 994	120 662	0	120 662	291 693	0	291 693	177 025	0	177 025
91318	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
91507	63 389	0	63 389	0	0	0	0	0	0	63 389	0	63 389
91508	76	0	76	17	0	17	17	0	17	76	0	76
99999	25 641 458	0	25 641 458	5 727 803	0	5 727 803	5 130 283	0	5 130 283	25 043 938	0	25 043 938
Итого по пассиву (баланс)	47 536 249	93 234	47 629 483	6 615 046	70 958	6 686 004	5 580 711	334	5 581 045	46 501 914	22 610	46 524 524
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 094 092	0	3 094 092	59 275 677	1 479 627	60 755 304	59 415 600	1 400 308	60 815 908	2 954 169	79 319	3 033 488
99996	3 090 040	0	3 090 040	60 963 630	0	60 963 630	61 015 795	0	61 015 795	3 037 875	0	3 037 875
Итого по активу (баланс)	6 184 132	0	6 184 132	120 239 307	1 479 627	121 718 934	120 431 395	1 400 308	121 831 703	5 992 044	79 319	6 071 363
Пассив
96901	0	3 090 040	3 090 040	1 244 104	59 771 691	61 015 795	1 322 385	59 641 245	60 963 630	78 281	2 959 594	3 037 875
99997	3 094 092	0	3 094 092	60 815 908	0	60 815 908	60 755 304	0	60 755 304	3 033 488	0	3 033 488
Итого по пассиву (баланс)	3 094 092	3 090 040	6 184 132	62 060 012	59 771 691	121 831 703	62 077 689	59 641 245	121 718 934	3 111 769	2 959 594	6 071 363

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?