Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 987	0	20 987	8	0	8	6 807	0	6 807	14 188	0	14 188
20202	7 860	6 176	14 036	51 240	11 728	62 968	50 215	12 461	62 676	8 885	5 443	14 328
20208	600	0	600	1 562	0	1 562	1 134	0	1 134	1 028	0	1 028
20209	0	0	0	12 898	0	12 898	12 898	0	12 898	0	0	0
20302	0	81 037	81 037	0	3 603	3 603	0	5 489	5 489	0	79 151	79 151
20308	0	407	407	0	0	0	0	0	0	0	407	407
30102	15 361	0	15 361	4 284 542	0	4 284 542	4 284 275	0	4 284 275	15 628	0	15 628
30110	9 178	61 972	71 150	162 250	1 491	163 741	166 793	4 431	171 224	4 635	59 032	63 667
30202	12 786	0	12 786	0	0	0	708	0	708	12 078	0	12 078
30204	1 840	0	1 840	47	0	47	0	0	0	1 887	0	1 887
30215	100	208	308	0	3	3	0	13	13	100	198	298
30221	0	0	0	156 400	0	156 400	156 400	0	156 400	0	0	0
30233	341	0	341	3 791	60	3 851	3 893	60	3 953	239	0	239
30413	311	0	311	1 452 594	0	1 452 594	1 452 374	0	1 452 374	531	0	531
30424	183	0	183	1 452 543	0	1 452 543	1 452 544	0	1 452 544	182	0	182
31902	0	0	0	1 341 900	0	1 341 900	1 251 600	0	1 251 600	90 300	0	90 300
31903	0	0	0	2 516 300	0	2 516 300	1 915 100	0	1 915 100	601 200	0	601 200
31904	605 500	0	605 500	0	0	0	605 500	0	605 500	0	0	0
32201	1 348	44	1 392	263	14	277	725	37	762	886	21	907
45205	3 264	0	3 264	0	0	0	0	0	0	3 264	0	3 264
45206	52 967	0	52 967	202	0	202	16 500	0	16 500	36 669	0	36 669
45207	338 200	0	338 200	60 135	0	60 135	23 916	0	23 916	374 419	0	374 419
45208	316 544	0	316 544	6 190	0	6 190	6 268	0	6 268	316 466	0	316 466
45408	174 793	0	174 793	0	0	0	2 123	0	2 123	172 670	0	172 670
45410	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45505	19	0	19	0	0	0	6	0	6	13	0	13
45506	3 777	0	3 777	200	0	200	281	0	281	3 696	0	3 696
45507	84 316	0	84 316	0	0	0	2 026	0	2 026	82 290	0	82 290
45812	22 016	0	22 016	1 018	0	1 018	4	0	4	23 030	0	23 030
45813	0	0	0	67	0	67	20	0	20	47	0	47
45814	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45815	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
45912	0	0	0	8 357	0	8 357	0	0	0	8 357	0	8 357
45915	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
47408	0	0	0	1 444 942	620	1 445 562	1 444 942	620	1 445 562	0	0	0
47415	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
47417	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
47423	85	0	85	152	0	152	237	0	237	0	0	0
47427	3 258	0	3 258	54 931	0	54 931	16 668	0	16 668	41 521	0	41 521
47447	0	0	0	1 457	0	1 457	341	0	341	1 116	0	1 116
50104	0	0	0	28 031	0	28 031	833	0	833	27 198	0	27 198
50106	0	0	0	40 985	0	40 985	724	0	724	40 261	0	40 261
50107	0	0	0	35 480	0	35 480	4	0	4	35 476	0	35 476
50121	0	0	0	275	0	275	22	0	22	253	0	253
50205	21 096	0	21 096	0	0	0	21 096	0	21 096	0	0	0
50207	40 739	0	40 739	0	0	0	40 739	0	40 739	0	0	0
50208	35 258	0	35 258	0	0	0	35 258	0	35 258	0	0	0
50214	43 435	0	43 435	0	0	0	43 435	0	43 435	0	0	0
50221	29	0	29	246	0	246	275	0	275	0	0	0
50305	6 748	0	6 748	0	0	0	6 748	0	6 748	0	0	0
50403	0	0	0	1 444 983	0	1 444 983	1 360 000	0	1 360 000	84 983	0	84 983
50408	0	0	0	43 720	0	43 720	0	0	0	43 720	0	43 720
50606	0	0	0	5 598	0	5 598	0	0	0	5 598	0	5 598
50621	0	0	0	1 530	0	1 530	0	0	0	1 530	0	1 530
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	22 540	0	22 540	0	0	0	5 055	0	5 055	17 485	0	17 485
50709	542	0	542	0	0	0	542	0	542	0	0	0
60302	5 613	0	5 613	0	0	0	0	0	0	5 613	0	5 613
60306	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60308	22	0	22	94	0	94	111	0	111	5	0	5
60310	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60312	53	0	53	1 205	0	1 205	886	0	886	372	0	372
60323	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60336	34	0	34	19	0	19	19	0	19	34	0	34
60401	19 600	0	19 600	0	0	0	0	0	0	19 600	0	19 600
60404	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503
60901	2 806	0	2 806	0	0	0	0	0	0	2 806	0	2 806
60906	308	0	308	583	0	583	0	0	0	891	0	891
61008	16	0	16	27	0	27	27	0	27	16	0	16
61009	14	0	14	21	0	21	35	0	35	0	0	0
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61210	0	0	0	1 360 000	0	1 360 000	1 360 000	0	1 360 000	0	0	0
61403	87	0	87	0	0	0	87	0	87	0	0	0
61702	15 164	0	15 164	0	0	0	0	0	0	15 164	0	15 164
70606	309 647	0	309 647	15 652	0	15 652	309 651	0	309 651	15 648	0	15 648
70607	0	0	0	88	0	88	37	0	37	51	0	51
70608	102 168	0	102 168	5 488	0	5 488	102 168	0	102 168	5 488	0	5 488
70609	113 045	0	113 045	8 761	0	8 761	113 045	0	113 045	8 761	0	8 761
70611	967	0	967	26	0	26	967	0	967	26	0	26
70616	3 797	0	3 797	0	0	0	3 797	0	3 797	0	0	0
70706	0	0	0	309 659	0	309 659	0	0	0	309 659	0	309 659
70708	0	0	0	102 168	0	102 168	0	0	0	102 168	0	102 168
70709	0	0	0	113 045	0	113 045	0	0	0	113 045	0	113 045
70711	0	0	0	967	0	967	0	0	0	967	0	967
70716	0	0	0	3 797	0	3 797	0	0	0	3 797	0	3 797
Итого по активу (баланс)	2 431 698	149 844	2 581 542	16 536 715	17 519	16 554 234	16 280 115	23 111	16 303 226	2 688 298	144 252	2 832 550
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10601	10 986	0	10 986	0	0	0	0	0	0	10 986	0	10 986
10603	29	0	29	29	0	29	0	0	0	0	0	0
10609	1 587	0	1 587	0	0	0	0	0	0	1 587	0	1 587
10701	21 046	0	21 046	0	0	0	0	0	0	21 046	0	21 046
10801	95 159	0	95 159	58 729	0	58 729	52 793	0	52 793	89 223	0	89 223
20309	0	73 591	73 591	0	4 985	4 985	0	3 272	3 272	0	71 878	71 878
30126	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
30232	0	0	0	10 997	13	11 010	10 997	13	11 010	0	0	0
30601	321	0	321	217	0	217	369	0	369	473	0	473
407	234 650	9 157	243 807	439 510	820	440 330	602 284	175	602 459	397 424	8 512	405 936
408.1	4 020	0	4 020	22 447	0	22 447	23 587	0	23 587	5 160	0	5 160
40817	11 850	42 602	54 452	56 842	2 709	59 551	58 587	638	59 225	13 595	40 531	54 126
40820	15	0	15	21	0	21	19	0	19	13	0	13
40905	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
40909	0	0	0	135	60	195	135	60	195	0	0	0
40910	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
40911	28	0	28	6 349	0	6 349	6 656	0	6 656	335	0	335
40912	0	0	0	283	84	367	283	84	367	0	0	0
40913	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
42101	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
42102	3 350	0	3 350	3 350	0	3 350	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	3 350	0	3 350	3 350	0	3 350
42104	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42105	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42106	15 000	0	15 000	0	0	0	2 050	0	2 050	17 050	0	17 050
42107	36 972	0	36 972	0	0	0	600	0	600	37 572	0	37 572
42114	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
42301	1 928	14 225	16 153	1 357	913	2 270	3 719	255	3 974	4 290	13 567	17 857
42305	4 533	0	4 533	339	0	339	2 392	0	2 392	6 586	0	6 586
42306	355 424	2 250	357 674	5 853	154	6 007	10 031	44	10 075	359 602	2 140	361 742
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43807	654 770	0	654 770	0	0	0	0	0	0	654 770	0	654 770
45215	124 770	0	124 770	4 530	0	4 530	1 084	0	1 084	121 324	0	121 324
45415	831	0	831	9	0	9	0	0	0	822	0	822
45515	1 151	0	1 151	186	0	186	23	0	23	988	0	988
45818	22 016	0	22 016	25	0	25	1 086	0	1 086	23 077	0	23 077
45918	0	0	0	0	0	0	8 357	0	8 357	8 357	0	8 357
47403	0	0	0	586	0	586	586	0	586	0	0	0
47405	0	0	0	0	196	196	0	196	196	0	0	0
47407	0	0	0	1 445 223	337	1 445 560	1 445 223	337	1 445 560	0	0	0
47411	1 052	176	1 228	2 206	11	2 217	2 228	23	2 251	1 074	188	1 262
47416	45	0	45	3 778 077	0	3 778 077	3 778 052	0	3 778 052	20	0	20
47422	79	0	79	5 952	0	5 952	5 949	0	5 949	76	0	76
47425	2 071	0	2 071	3 485	0	3 485	42 524	0	42 524	41 110	0	41 110
47426	1 006	0	1 006	5 209	0	5 209	5 213	0	5 213	1 010	0	1 010
47452	0	0	0	659	0	659	2 997	0	2 997	2 338	0	2 338
50120	0	0	0	248	0	248	1 206	0	1 206	958	0	958
50220	1 128	0	1 128	1 128	0	1 128	0	0	0	0	0	0
50620	0	0	0	52	0	52	4 750	0	4 750	4 698	0	4 698
50719	188	0	188	188	0	188	0	0	0	0	0	0
50720	19 415	0	19 415	5 666	0	5 666	8	0	8	13 757	0	13 757
52301	1 775	0	1 775	0	0	0	0	0	0	1 775	0	1 775
60301	182	0	182	505	0	505	420	0	420	97	0	97
60305	2 682	0	2 682	2 900	0	2 900	2 807	0	2 807	2 589	0	2 589
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60311	287	0	287	332	0	332	365	0	365	320	0	320
60322	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60324	79	0	79	6	0	6	66	0	66	139	0	139
60335	728	0	728	861	0	861	861	0	861	728	0	728
60414	4 306	0	4 306	0	0	0	61	0	61	4 367	0	4 367
60903	1 560	0	1 560	0	0	0	46	0	46	1 606	0	1 606
70601	328 983	0	328 983	328 983	0	328 983	24 605	0	24 605	24 605	0	24 605
70602	0	0	0	25	0	25	263	0	263	238	0	238
70603	102 189	0	102 189	102 189	0	102 189	5 489	0	5 489	5 489	0	5 489
70604	114 233	0	114 233	114 233	0	114 233	8 588	0	8 588	8 588	0	8 588
70701	0	0	0	0	0	0	328 983	0	328 983	328 983	0	328 983
70703	0	0	0	0	0	0	102 189	0	102 189	102 189	0	102 189
70704	0	0	0	0	0	0	114 233	0	114 233	114 233	0	114 233
Итого по пассиву (баланс)	2 439 541	142 001	2 581 542	6 410 056	10 282	6 420 338	6 666 249	5 097	6 671 346	2 695 734	136 816	2 832 550
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	382	0	382	1 090	0	1 090	1 057	0	1 057	415	0	415
90902	287 148	0	287 148	4 888	0	4 888	110	0	110	291 926	0	291 926
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 900 764	0	1 900 764	322 257	0	322 257	738	0	738	2 222 283	0	2 222 283
91501	203	0	203	89	0	89	0	0	0	292	0	292
91604	50 010	0	50 010	0	0	0	50 010	0	50 010	0	0	0
91704	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
91802	2 174	0	2 174	0	0	0	0	0	0	2 174	0	2 174
99998	1 952 900	0	1 952 900	265 280	0	265 280	245 140	0	245 140	1 973 040	0	1 973 040
Итого по активу (баланс)	4 193 941	0	4 193 941	593 604	0	593 604	297 055	0	297 055	4 490 490	0	4 490 490
Пассив
91311	147 884	0	147 884	1 500	0	1 500	3 990	0	3 990	150 374	0	150 374
91312	1 607 699	35 350	1 643 049	141 977	2 212	144 189	157 487	496	157 983	1 623 209	33 634	1 656 843
91315	19 753	0	19 753	0	0	0	0	0	0	19 753	0	19 753
91316	4 768	0	4 768	4 768	0	4 768	0	0	0	0	0	0
91317	137 063	0	137 063	94 683	0	94 683	103 307	0	103 307	145 687	0	145 687
91507	383	0	383	0	0	0	0	0	0	383	0	383
99999	2 241 041	0	2 241 041	51 916	0	51 916	328 325	0	328 325	2 517 450	0	2 517 450
Итого по пассиву (баланс)	4 158 591	35 350	4 193 941	294 844	2 212	297 056	593 109	496	593 605	4 456 856	33 634	4 490 490
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
94101	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
97101	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?