Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Республиканский Кредитный Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3017

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	16 572	0	16 572	0	0	0	0	0	0	16 572	0	16 572
20202	26 993	24 897	51 890	84 703	31 644	116 347	54 277	17 260	71 537	57 419	39 281	96 700
30102	8 049	0	8 049	5 816 805	0	5 816 805	5 803 610	0	5 803 610	21 244	0	21 244
30110	4 073	182 551	186 624	3 500	7 754	11 254	3 846	14 684	18 530	3 727	175 621	179 348
30114	0	66 714	66 714	0	120 157	120 157	0	136 297	136 297	0	50 574	50 574
30202	4 955	0	4 955	109	0	109	0	0	0	5 064	0	5 064
30204	17 323	0	17 323	0	0	0	413	0	413	16 910	0	16 910
30221	0	1 389	1 389	0	0	0	0	1 389	1 389	0	0	0
30424	7 050	0	7 050	101 198	0	101 198	101 381	0	101 381	6 867	0	6 867
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31903	0	0	0	2 550 000	0	2 550 000	1 950 000	0	1 950 000	600 000	0	600 000
31904	650 000	0	650 000	0	0	0	650 000	0	650 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 635 000	0	1 635 000	1 580 000	0	1 580 000	55 000	0	55 000
32003	0	0	0	335 000	0	335 000	335 000	0	335 000	0	0	0
32004	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0
32201	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
45204	18 738	0	18 738	0	0	0	7 000	0	7 000	11 738	0	11 738
45205	0	12 872	12 872	5 000	9 745	14 745	0	852	852	5 000	21 765	26 765
45206	154 000	0	154 000	0	0	0	0	0	0	154 000	0	154 000
45216	0	0	0	394	0	394	118	0	118	276	0	276
45505	20 633	0	20 633	1 829	0	1 829	1 902	0	1 902	20 560	0	20 560
45506	37 215	0	37 215	0	0	0	0	0	0	37 215	0	37 215
45507	25 165	0	25 165	0	0	0	428	0	428	24 737	0	24 737
45523	0	0	0	211	0	211	63	0	63	148	0	148
45812	21 226	0	21 226	152	0	152	12	0	12	21 366	0	21 366
45813	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45814	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45815	40 209	0	40 209	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	41 209	0	41 209
45820	0	0	0	5 085	0	5 085	1 009	0	1 009	4 076	0	4 076
45912	74	0	74	1 791	0	1 791	0	0	0	1 865	0	1 865
45915	3 413	0	3 413	18 311	0	18 311	31	0	31	21 693	0	21 693
45920	0	0	0	947	0	947	0	0	0	947	0	947
47404	0	0	0	0	79 736	79 736	0	79 736	79 736	0	0	0
47408	0	0	0	100 766	106 128	206 894	100 766	106 128	206 894	0	0	0
47423	2 152	0	2 152	40 050	23 099	63 149	42 202	23 099	65 301	0	0	0
47427	749	0	749	28 062	66	28 128	28 685	66	28 751	126	0	126
47465	0	0	0	635	0	635	0	0	0	635	0	635
47502	0	0	0	715	0	715	715	0	715	0	0	0
60308	100	0	100	10	0	10	110	0	110	0	0	0
60310	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
60312	1 777	0	1 777	1 630	0	1 630	1 479	0	1 479	1 928	0	1 928
60314	0	0	0	0	522	522	0	174	174	0	348	348
60323	1 009	0	1 009	7	0	7	783	0	783	233	0	233
60336	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
60401	3 587	0	3 587	0	0	0	0	0	0	3 587	0	3 587
60901	830	0	830	0	0	0	0	0	0	830	0	830
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	3	0	3	124	0	124	125	0	125	2	0	2
61009	106	0	106	24	0	24	130	0	130	0	0	0
61403	38	0	38	0	0	0	38	0	38	0	0	0
61702	6 536	0	6 536	0	0	0	0	0	0	6 536	0	6 536
70606	338 180	0	338 180	53 024	0	53 024	338 231	0	338 231	52 973	0	52 973
70608	373 520	0	373 520	24 171	0	24 171	373 520	0	373 520	24 171	0	24 171
70611	14 421	0	14 421	782	0	782	14 421	0	14 421	782	0	782
70616	2 508	0	2 508	0	0	0	2 508	0	2 508	0	0	0
70706	0	0	0	338 920	0	338 920	0	0	0	338 920	0	338 920
70708	0	0	0	373 520	0	373 520	0	0	0	373 520	0	373 520
70711	0	0	0	14 421	0	14 421	0	0	0	14 421	0	14 421
70716	0	0	0	2 508	0	2 508	0	0	0	2 508	0	2 508
Итого по активу (баланс)	1 946 404	288 423	2 234 827	11 541 766	378 851	11 920 617	11 524 138	379 685	11 903 823	1 964 032	287 589	2 251 621
Пассив
10208	132 141	0	132 141	0	0	0	0	0	0	132 141	0	132 141
10701	343 328	0	343 328	0	0	0	0	0	0	343 328	0	343 328
10801	62 464	0	62 464	0	0	0	0	0	0	62 464	0	62 464
30232	0	0	0	4 178	2 606	6 784	4 178	2 606	6 784	0	0	0
32028	0	0	0	15 119	0	15 119	15 119	0	15 119	0	0	0
407	425 321	1 772	427 093	1 305 597	94 994	1 400 591	1 251 787	133 958	1 385 745	371 511	40 736	412 247
408.1	27 955	0	27 955	35 551	0	35 551	44 123	0	44 123	36 527	0	36 527
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	19	2 728	2 747	0	191	191	0	38	38	19	2 575	2 594
40817	122 846	235 775	358 621	175 876	59 887	235 763	127 132	22 650	149 782	74 102	198 538	272 640
40820	150	82	232	0	5	5	1	14	15	151	91	242
42301	30 040	407	30 447	0	26	26	3	6	9	30 043	387	30 430
42601	0	287	287	0	289	289	0	2	2	0	0	0
45215	9 492	0	9 492	506	0	506	95	0	95	9 081	0	9 081
45217	0	0	0	268	0	268	1 337	0	1 337	1 069	0	1 069
45515	14 971	0	14 971	86	0	86	0	0	0	14 885	0	14 885
45524	0	0	0	154	0	154	320	0	320	166	0	166
45818	60 881	0	60 881	1 011	0	1 011	2 369	0	2 369	62 239	0	62 239
45918	3 438	0	3 438	0	0	0	19 889	0	19 889	23 327	0	23 327
47403	0	0	0	0	26 711	26 711	0	26 711	26 711	0	0	0
47407	0	0	0	106 176	100 576	206 752	106 176	100 576	206 752	0	0	0
47416	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
47422	2 348	0	2 348	33	102	135	561	361	922	2 876	259	3 135
47425	4 856	0	4 856	2 152	0	2 152	0	0	0	2 704	0	2 704
47452	0	0	0	1 009	0	1 009	6 393	0	6 393	5 384	0	5 384
47466	0	0	0	0	0	0	1 739	0	1 739	1 739	0	1 739
47501	0	0	0	147	0	147	1 457	0	1 457	1 310	0	1 310
60301	80	0	80	862	0	862	1 164	0	1 164	382	0	382
60305	3 039	0	3 039	1 144	0	1 144	2 992	0	2 992	4 887	0	4 887
60309	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
60311	0	0	0	706	0	706	706	0	706	0	0	0
60313	0	26	26	0	14	14	0	13	13	0	25	25
60324	1 493	0	1 493	0	0	0	0	0	0	1 493	0	1 493
60335	926	0	926	0	0	0	896	0	896	1 822	0	1 822
60349	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60414	2 768	0	2 768	0	0	0	26	0	26	2 794	0	2 794
60903	347	0	347	0	0	0	15	0	15	362	0	362
61301	119	0	119	119	0	119	0	0	0	0	0	0
61304	623	0	623	623	0	623	0	0	0	0	0	0
70601	365 423	0	365 423	365 423	0	365 423	55 996	0	55 996	55 996	0	55 996
70603	378 653	0	378 653	378 653	0	378 653	21 899	0	21 899	21 899	0	21 899
70701	0	0	0	0	0	0	365 594	0	365 594	365 594	0	365 594
70703	0	0	0	0	0	0	378 653	0	378 653	378 653	0	378 653
Итого по пассиву (баланс)	1 993 750	241 077	2 234 827	2 395 507	285 401	2 680 908	2 410 767	286 935	2 697 702	2 009 010	242 611	2 251 621
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	4 865	0	4 865	1 964	0	1 964	1 999	0	1 999	4 830	0	4 830
90902	203 762	0	203 762	5 805	0	5 805	4 876	0	4 876	204 691	0	204 691
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	351 191	0	351 191	12 627	0	12 627	7 210	0	7 210	356 608	0	356 608
91604	19 680	0	19 680	0	0	0	19 680	0	19 680	0	0	0
91704	4 936	0	4 936	0	0	0	0	0	0	4 936	0	4 936
91802	33 619	0	33 619	0	0	0	0	0	0	33 619	0	33 619
99998	430 892	0	430 892	41 347	0	41 347	21 000	0	21 000	451 239	0	451 239
Итого по активу (баланс)	1 048 948	0	1 048 948	61 743	0	61 743	54 765	0	54 765	1 055 926	0	1 055 926
Пассив
91312	309 843	0	309 843	21 000	0	21 000	28 320	0	28 320	317 163	0	317 163
91315	36 741	0	36 741	0	0	0	13 027	0	13 027	49 768	0	49 768
91507	84 308	0	84 308	0	0	0	0	0	0	84 308	0	84 308
99999	618 056	0	618 056	33 765	0	33 765	20 396	0	20 396	604 687	0	604 687
Итого по пассиву (баланс)	1 048 948	0	1 048 948	54 765	0	54 765	61 743	0	61 743	1 055 926	0	1 055 926
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	486	0	486	0	0	0	486	0	486	0	0	0
99996	486	0	486	0	0	0	486	0	486	0	0	0
Итого по активу (баланс)	972	0	972	0	0	0	972	0	972	0	0	0
Пассив
96901	0	486	486	0	486	486	0	0	0	0	0	0
99997	486	0	486	486	0	486	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	486	486	972	486	486	972	0	0	0	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?