Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

акционерный коммерческий банк "Приморье" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

3001

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 277	0	13 277	15 047	0	15 047	15 717	0	15 717	12 607	0	12 607
10610	117 397	0	117 397	0	0	0	0	0	0	117 397	0	117 397
10635	0	0	0	4 878	0	4 878	0	0	0	4 878	0	4 878
20202	1 513 166	1 872 635	3 385 801	12 511 985	5 646 960	18 158 945	13 113 348	6 095 785	19 209 133	911 803	1 423 810	2 335 613
20208	466 432	12 645	479 077	1 492 511	52 507	1 545 018	1 676 499	53 931	1 730 430	282 444	11 221	293 665
20209	37 300	58 242	95 542	8 201 433	2 002 911	10 204 344	8 100 782	2 057 454	10 158 236	137 951	3 699	141 650
30102	899 604	0	899 604	17 421 347	0	17 421 347	17 740 816	0	17 740 816	580 135	0	580 135
30110	230 915	321 490	552 405	227 885	2 420 787	2 648 672	393 791	2 119 363	2 513 154	65 009	622 914	687 923
30114	0	126 493	126 493	0	14 853 258	14 853 258	0	14 868 923	14 868 923	0	110 828	110 828
30128	0	0	0	3 731	0	3 731	0	0	0	3 731	0	3 731
30202	157 014	0	157 014	4 706	0	4 706	0	0	0	161 720	0	161 720
30204	69 232	0	69 232	0	0	0	2 474	0	2 474	66 758	0	66 758
30210	0	0	0	38 600	0	38 600	38 600	0	38 600	0	0	0
30215	25 838	11 810	37 648	0	166	166	0	739	739	25 838	11 237	37 075
30221	0	0	0	0	1 592 174	1 592 174	0	1 572 344	1 572 344	0	19 830	19 830
30233	24 531	21	24 552	2 043 071	181 293	2 224 364	2 055 673	180 448	2 236 121	11 929	866	12 795
30413	85	0	85	2 920 467	0	2 920 467	2 920 527	0	2 920 527	25	0	25
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30608	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
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32201	0	4 135	4 135	0	65	65	0	266	266	0	3 934	3 934
32402	0	0	0	0	33 166	33 166	0	33 166	33 166	0	0	0
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45108	950 172	0	950 172	0	0	0	14 920	0	14 920	935 252	0	935 252
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45201	65 303	0	65 303	313 102	0	313 102	311 378	0	311 378	67 027	0	67 027
45204	1 699	0	1 699	8 367	0	8 367	4 765	0	4 765	5 301	0	5 301
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45207	1 040 371	0	1 040 371	1 655	0	1 655	44 997	0	44 997	997 029	0	997 029
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45509	84 228	2 874	87 102	31 972	6 223	38 195	26 452	3 137	29 589	89 748	5 960	95 708
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60401	1 740 242	0	1 740 242	841	0	841	687	0	687	1 740 396	0	1 740 396
60404	45 500	0	45 500	0	0	0	0	0	0	45 500	0	45 500
60415	1 926	0	1 926	2 649	0	2 649	812	0	812	3 763	0	3 763
60901	61 505	0	61 505	0	0	0	0	0	0	61 505	0	61 505
60906	655	0	655	2 406	0	2 406	0	0	0	3 061	0	3 061
61002	2 311	0	2 311	119	0	119	211	0	211	2 219	0	2 219
61008	9 626	0	9 626	1 668	0	1 668	4 604	0	4 604	6 690	0	6 690
61009	4 939	0	4 939	1 592	0	1 592	2 890	0	2 890	3 641	0	3 641
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70610	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
70611	1 225	0	1 225	0	0	0	1 225	0	1 225	0	0	0
70614	2 902	0	2 902	177	0	177	2 960	0	2 960	119	0	119
70616	392 584	0	392 584	0	0	0	392 584	0	392 584	0	0	0
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70716	0	0	0	392 584	0	392 584	0	0	0	392 584	0	392 584
Итого по активу (баланс)	62 749 769	19 777 699	82 527 468	249 425 998	153 362 948	402 788 946	246 611 266	154 152 472	400 763 738	65 564 501	18 988 175	84 552 676
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
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10602	313 996	0	313 996	0	0	0	0	0	0	313 996	0	313 996
10603	137	0	137	197	0	197	1 904	0	1 904	1 844	0	1 844
10609	2 652	0	2 652	0	0	0	0	0	0	2 652	0	2 652
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47411	530	31	561	84 567	5 768	90 335	84 492	5 772	90 264	455	35	490
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47422	7 541	64	7 605	126 143	1 596	127 739	124 416	1 791	126 207	5 814	259	6 073
47424	789	0	789	1 129 130	0	1 129 130	1 151 183	0	1 151 183	22 842	0	22 842
47425	371 587	0	371 587	304 606	0	304 606	65 213	0	65 213	132 194	0	132 194
47426	8 025	22	8 047	15 473	22	15 495	15 452	16	15 468	8 004	16	8 020
47441	0	0	0	161	30	191	161	30	191	0	0	0
47444	0	0	0	430	4	434	759	46	805	329	42	371
47445	0	0	0	0	0	0	111	0	111	111	0	111
47452	0	0	0	12 467	0	12 467	69 197	0	69 197	56 730	0	56 730
47466	0	0	0	794	0	794	70 224	0	70 224	69 430	0	69 430
47501	0	0	0	1 563	0	1 563	15 531	0	15 531	13 968	0	13 968
47702	85	0	85	7	0	7	0	0	0	78	0	78
50220	13 277	0	13 277	15 717	0	15 717	15 047	0	15 047	12 607	0	12 607
50319	32 943	0	32 943	32 943	0	32 943	0	0	0	0	0	0
50427	0	0	0	23 857	0	23 857	51 664	0	51 664	27 807	0	27 807
50431	0	0	0	0	0	0	23 978	0	23 978	23 978	0	23 978
50507	112 048	0	112 048	0	0	0	12 146	0	12 146	124 194	0	124 194
52304	11 231	0	11 231	231	0	231	182	0	182	11 182	0	11 182
52306	12 104	7 168	19 272	755	641	1 396	219	154	373	11 568	6 681	18 249
52602	2 552	0	2 552	2 519	0	2 519	275	0	275	308	0	308
60206	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60301	1 342	0	1 342	2 449	0	2 449	11 561	0	11 561	10 454	0	10 454
60305	22 158	0	22 158	16 158	0	16 158	44 272	0	44 272	50 272	0	50 272
60307	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60309	5 453	0	5 453	6 917	0	6 917	13 454	0	13 454	11 990	0	11 990
60311	3 009	0	3 009	89 444	0	89 444	88 955	0	88 955	2 520	0	2 520
60313	0	0	0	0	169	169	0	169	169	0	0	0
60320	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
60322	3 483	0	3 483	2 192	0	2 192	2 105	0	2 105	3 396	0	3 396
60324	51 134	0	51 134	4 536	0	4 536	10 509	0	10 509	57 107	0	57 107
60335	5 561	0	5 561	338	0	338	13 268	0	13 268	18 491	0	18 491
60349	3 853	0	3 853	39	0	39	0	0	0	3 814	0	3 814
60414	784 387	0	784 387	688	0	688	3 637	0	3 637	787 336	0	787 336
60903	26 884	0	26 884	0	0	0	745	0	745	27 629	0	27 629
61301	214	0	214	214	0	214	0	0	0	0	0	0
61304	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
61501	116	0	116	0	0	0	1	0	1	117	0	117
61701	4 411	0	4 411	0	0	0	0	0	0	4 411	0	4 411
62002	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
70601	27 407 946	0	27 407 946	27 408 431	0	27 408 431	2 599 398	0	2 599 398	2 598 913	0	2 598 913
70603	17 591 630	0	17 591 630	17 591 635	0	17 591 635	593 195	0	593 195	593 190	0	593 190
70605	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
70613	254	0	254	309	0	309	2 377	0	2 377	2 322	0	2 322
70615	269 623	0	269 623	269 623	0	269 623	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	27 411 885	0	27 411 885	27 411 885	0	27 411 885
70703	0	0	0	0	0	0	17 591 630	0	17 591 630	17 591 630	0	17 591 630
70713	0	0	0	0	0	0	254	0	254	254	0	254
70715	0	0	0	0	0	0	269 623	0	269 623	269 623	0	269 623
Итого по пассиву (баланс)	77 971 488	4 555 980	82 527 468	167 762 100	163 409 678	331 171 778	169 591 665	163 605 321	333 196 986	79 801 053	4 751 623	84 552 676
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	23	0	23	76	0	76	12	0	12	87	0	87
80601	76	0	76	1 449	0	1 449	1 511	0	1 511	14	0	14
80801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
81001	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
Итого по активу (баланс)	200	0	200	1 525	0	1 525	1 523	0	1 523	202	0	202
Пассив
85101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
85201	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	200	0	200	12	0	12	14	0	14	202	0	202
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 137 314	0	4 137 314	338 488	0	338 488	143 684	0	143 684	4 332 118	0	4 332 118
90902	3 020 562	0	3 020 562	220 887	0	220 887	527 296	0	527 296	2 714 153	0	2 714 153
90907	54 848	2 638	57 486	47 026	37	47 063	66 118	165	66 283	35 756	2 510	38 266
90909	1 011	611	1 622	399	8	407	80	203	283	1 330	416	1 746
91202	7	0	7	25	0	25	25	0	25	7	0	7
91203	225	0	225	25	0	25	10	0	10	240	0	240
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	19 158 526	438 987	19 597 513	359 439	5 019	364 458	379 393	103 646	483 039	19 138 572	340 360	19 478 932
91501	3 088	0	3 088	0	0	0	0	0	0	3 088	0	3 088
91502	461 582	0	461 582	0	0	0	451	0	451	461 131	0	461 131
91506	26 217	0	26 217	0	0	0	0	0	0	26 217	0	26 217
91604	65 589	151	65 740	0	0	0	65 589	151	65 740	0	0	0
91605	12 146	0	12 146	0	0	0	12 146	0	12 146	0	0	0
91704	7 491	0	7 491	0	0	0	2	0	2	7 489	0	7 489
91802	355 698	39	355 737	1	1	2	62 130	3	62 133	293 569	37	293 606
91803	3 119	6	3 125	0	0	0	2	0	2	3 117	6	3 123
99998	8 970 152	0	8 970 152	2 450 650	0	2 450 650	2 429 488	0	2 429 488	8 991 314	0	8 991 314
Итого по активу (баланс)	36 277 576	442 432	36 720 008	3 416 940	5 065	3 422 005	3 686 414	104 168	3 790 582	36 008 102	343 329	36 351 431
Пассив
91003	0	0	0	2 232	0	2 232	2 232	0	2 232	0	0	0
91311	225 955	0	225 955	0	0	0	0	0	0	225 955	0	225 955
91312	5 260 313	0	5 260 313	69 677	0	69 677	344 089	0	344 089	5 534 725	0	5 534 725
91315	950 905	9 698	960 603	94 028	3 782	97 810	33 079	1 585	34 664	889 956	7 501	897 457
91316	62 284	0	62 284	62 284	0	62 284	0	0	0	0	0	0
91317	1 180 183	148 681	1 328 864	2 023 184	232 390	2 255 574	1 925 236	154 119	2 079 355	1 082 235	70 410	1 152 645
91318	611 314	0	611 314	325	0	325	0	0	0	610 989	0	610 989
91319	320 350	0	320 350	10 326	0	10 326	58 416	0	58 416	368 440	0	368 440
91507	200 270	0	200 270	3	0	3	637	0	637	200 904	0	200 904
91508	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
99999	27 749 856	0	27 749 856	1 125 012	0	1 125 012	735 273	0	735 273	27 360 117	0	27 360 117
Итого по пассиву (баланс)	36 561 629	158 379	36 720 008	3 387 071	236 172	3 623 243	3 098 962	155 704	3 254 666	36 273 520	77 911	36 351 431
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	35 972	0	35 972	35 972	0	35 972	0	0	0
93302	19 230	0	19 230	39 192	0	39 192	35 972	0	35 972	22 450	0	22 450
93303	34 409	0	34 409	23 036	0	23 036	39 192	0	39 192	18 253	0	18 253
93304	0	0	0	56 067	0	56 067	0	0	0	56 067	0	56 067
93901	15 207 405	685 971	15 893 376	225 396 159	9 230 848	234 627 007	226 327 856	8 878 499	235 206 355	14 275 708	1 038 320	15 314 028
94102	0	0	0	0	872 658	872 658	0	473 794	473 794	0	398 864	398 864
99996	15 926 231	0	15 926 231	236 411 668	0	236 411 668	236 502 145	0	236 502 145	15 835 754	0	15 835 754
Итого по активу (баланс)	31 187 275	685 971	31 873 246	461 962 094	10 103 506	472 065 600	462 941 137	9 352 293	472 293 430	30 208 232	1 437 184	31 645 416
Пассив
96301	0	0	0	0	36 624	36 624	0	36 624	36 624	0	0	0
96302	0	20 199	20 199	0	37 336	37 336	0	39 970	39 970	0	22 833	22 833
96303	0	35 843	35 843	0	41 286	41 286	0	23 869	23 869	0	18 426	18 426
96304	0	0	0	0	42	42	0	56 022	56 022	0	55 980	55 980
96901	64 065	15 806 124	15 870 189	3 231 806	232 761 179	235 992 985	3 392 320	232 066 512	235 458 832	224 579	15 111 457	15 336 036
96902	0	0	0	0	470 002	470 002	0	872 481	872 481	0	402 479	402 479
99997	15 947 015	0	15 947 015	235 716 122	0	235 716 122	235 578 769	0	235 578 769	15 809 662	0	15 809 662
Итого по пассиву (баланс)	16 011 080	15 862 166	31 873 246	238 947 928	233 346 469	472 294 397	238 971 089	233 095 478	472 066 567	16 034 241	15 611 175	31 645 416

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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