Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "Вестерн Юнион ДП Восток"
Регистрационный номер
2726
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 11101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30104 | 11 138 | 0 | 11 138 | 50 821 | 0 | 50 821 | ||||||
| 30110 | 56 366 | 1 496 852 | 1 553 218 | 23 274 | 1 008 525 | 1 031 799 | ||||||
| 30202 | 3 041 | 0 | 3 041 | 6 871 | 0 | 6 871 | ||||||
| 30204 | 50 439 | 0 | 50 439 | 56 822 | 0 | 56 822 | ||||||
| 30213 | 22 338 | 0 | 22 338 | 22 338 | 0 | 22 338 | ||||||
| 30218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30233 | 146 963 | 495 417 | 642 380 | 61 137 | 295 089 | 356 226 | ||||||
| 30242 | 0 | 0 | 0 | 477 | 0 | 477 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | ||||||
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 900 000 | 0 | 900 000 | ||||||
| 31904 | 1 140 000 | 0 | 1 140 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32401 | 0 | 0 | 0 | 28 | 42 | 70 | ||||||
| 32402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 759 | 2 759 | ||||||
| 32407 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 496 | ||||||
| 45812 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 | ||||||
| 45814 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 520 | ||||||
| 45816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 | 661 | ||||||
| 45820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 3 017 | 4 381 | 7 398 | 1 497 | 1 717 | 3 214 | ||||||
| 47427 | 1 075 | 0 | 1 075 | 199 | 0 | 199 | ||||||
| 47465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60302 | 2 627 | 0 | 2 627 | 2 627 | 0 | 2 627 | ||||||
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | ||||||
| 60308 | 167 | 0 | 167 | 162 | 0 | 162 | ||||||
| 60310 | 9 699 | 0 | 9 699 | 1 105 | 0 | 1 105 | ||||||
| 60312 | 6 863 | 0 | 6 863 | 18 827 | 0 | 18 827 | ||||||
| 60314 | 15 042 | 0 | 15 042 | 36 603 | 0 | 36 603 | ||||||
| 60323 | 47 | 0 | 47 | 47 | 0 | 47 | ||||||
| 60336 | 2 901 | 0 | 2 901 | 3 205 | 0 | 3 205 | ||||||
| 60401 | 470 521 | 0 | 470 521 | 470 521 | 0 | 470 521 | ||||||
| 60901 | 165 858 | 0 | 165 858 | 162 525 | 0 | 162 525 | ||||||
| 60906 | 1 399 | 0 | 1 399 | 1 400 | 0 | 1 400 | ||||||
| 61008 | 4 380 | 0 | 4 380 | 4 244 | 0 | 4 244 | ||||||
| 61009 | 2 033 | 0 | 2 033 | 1 994 | 0 | 1 994 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 52 152 | 0 | 52 152 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 4 699 | 0 | 4 699 | 4 699 | 0 | 4 699 | ||||||
| 70606 | 2 417 113 | 0 | 2 417 113 | 238 245 | 0 | 238 245 | ||||||
| 70608 | 2 196 430 | 0 | 2 196 430 | 157 890 | 0 | 157 890 | ||||||
| 70610 | 828 | 0 | 828 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70611 | 109 122 | 0 | 109 122 | 10 886 | 0 | 10 886 | ||||||
| 70616 | 1 130 | 0 | 1 130 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70706 | 0 | 0 | 0 | 2 424 733 | 0 | 2 424 733 | ||||||
| 70708 | 0 | 0 | 0 | 2 196 430 | 0 | 2 196 430 | ||||||
| 70711 | 0 | 0 | 0 | 109 122 | 0 | 109 122 | ||||||
| 70716 | 0 | 0 | 0 | 1 130 | 0 | 1 130 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 6 897 388 | 1 996 650 | 8 894 038 | 7 070 984 | 1 308 793 | 8 379 777 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 42 900 | 0 | 42 900 | 42 900 | 0 | 42 900 | ||||||
| 10602 | 1 024 | 0 | 1 024 | 1 024 | 0 | 1 024 | ||||||
| 10701 | 8 580 | 0 | 8 580 | 8 580 | 0 | 8 580 | ||||||
| 10801 | 832 761 | 0 | 832 761 | 682 761 | 0 | 682 761 | ||||||
| 30109 | 201 203 | 315 926 | 517 129 | 212 582 | 249 227 | 461 809 | ||||||
| 30129 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 30219 | 89 451 | 575 202 | 664 653 | 88 356 | 520 697 | 609 053 | ||||||
| 30226 | 4 559 | 0 | 4 559 | 656 | 0 | 656 | ||||||
| 30232 | 79 165 | 1 043 634 | 1 122 799 | 50 948 | 490 359 | 541 307 | ||||||
| 31310 | 185 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32403 | 0 | 0 | 0 | 856 | 0 | 856 | ||||||
| 32408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 407 | 9 | 0 | 9 | 1 006 | 0 | 1 006 | ||||||
| 40807 | 35 564 | 62 713 | 98 277 | 6 945 | 37 946 | 44 891 | ||||||
| 45818 | 0 | 0 | 0 | 1 260 | 0 | 1 260 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 16 324 | 10 948 | 27 272 | 3 048 | 8 291 | 11 339 | ||||||
| 47425 | 1 617 | 0 | 1 617 | 31 | 0 | 31 | ||||||
| 47466 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | ||||||
| 60301 | 680 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 22 134 | 0 | 22 134 | 23 926 | 0 | 23 926 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 60311 | 8 413 | 0 | 8 413 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60322 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 60324 | 563 | 0 | 563 | 3 500 | 0 | 3 500 | ||||||
| 60335 | 6 799 | 0 | 6 799 | 7 517 | 0 | 7 517 | ||||||
| 60414 | 346 506 | 0 | 346 506 | 354 671 | 0 | 354 671 | ||||||
| 60903 | 64 823 | 0 | 64 823 | 63 613 | 0 | 63 613 | ||||||
| 70601 | 2 904 485 | 0 | 2 904 485 | 247 723 | 0 | 247 723 | ||||||
| 70603 | 2 217 507 | 0 | 2 217 507 | 148 924 | 0 | 148 924 | ||||||
| 70605 | 361 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 2 904 846 | 0 | 2 904 846 | ||||||
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 2 217 507 | 0 | 2 217 507 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 6 885 615 | 2 008 423 | 8 894 038 | 7 073 257 | 1 306 520 | 8 379 777 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90902 | 162 | 0 | 162 | 162 | 0 | 162 | ||||||
| 91414 | 0 | 9 726 | 9 726 | 0 | 9 254 | 9 254 | ||||||
| 91417 | 485 | 0 | 485 | 670 | 0 | 670 | ||||||
| 91803 | 10 899 | 3 586 | 14 485 | 10 899 | 3 412 | 14 311 | ||||||
| 99998 | 59 325 | 0 | 59 325 | 59 325 | 0 | 59 325 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 70 871 | 13 312 | 84 183 | 71 056 | 12 666 | 83 722 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91507 | 59 288 | 0 | 59 288 | 59 288 | 0 | 59 288 | ||||||
| 91508 | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 | 37 | ||||||
| 99999 | 24 858 | 0 | 24 858 | 24 397 | 0 | 24 397 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 84 183 | 0 | 84 183 | 83 722 | 0 | 83 722 | ||||||
Страница была полезной?