Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 326	0	19 326	5 216	0	5 216	11 167	0	11 167	13 375	0	13 375
10610	40 800	0	40 800	884	0	884	0	0	0	41 684	0	41 684
20202	139 713	64 664	204 377	731 205	105 430	836 635	764 159	111 801	875 960	106 759	58 293	165 052
20208	43 668	0	43 668	99 280	0	99 280	104 150	0	104 150	38 798	0	38 798
20209	0	0	0	437 880	52 483	490 363	437 880	52 483	490 363	0	0	0
30102	248 718	0	248 718	21 863 993	0	21 863 993	21 532 421	0	21 532 421	580 290	0	580 290
30110	42 505	96 689	139 194	1 688 453	169 490	1 857 943	1 714 235	186 076	1 900 311	16 723	80 103	96 826
30114	0	8 729	8 729	6 500	45	6 545	0	8 774	8 774	6 500	0	6 500
30202	58 508	0	58 508	121	0	121	0	0	0	58 629	0	58 629
30204	12 007	0	12 007	392	0	392	0	0	0	12 399	0	12 399
30215	1 500	3 126	4 626	0	44	44	0	196	196	1 500	2 974	4 474
30221	0	0	0	6 500	8 355	14 855	6 500	8 355	14 855	0	0	0
30233	19 048	211	19 259	250 105	9 414	259 519	260 637	9 507	270 144	8 516	118	8 634
30302	92 912	7 373	100 285	263 427	57 710	321 137	266 603	10 464	277 067	89 736	54 619	144 355
30306	3 040 048	191 801	3 231 849	3 240 691	87 161	3 327 852	3 465 007	81 965	3 546 972	2 815 732	196 997	3 012 729
30413	0	0	0	1 415 410	0	1 415 410	1 415 410	0	1 415 410	0	0	0
30424	5 739	0	5 739	1 422 198	0	1 422 198	1 418 137	0	1 418 137	9 800	0	9 800
30602	0	1 242	1 242	1 400 470	200 502	1 600 972	1 400 470	201 744	1 602 214	0	0	0
31902	0	0	0	2 630 000	0	2 630 000	2 630 000	0	2 630 000	0	0	0
31903	0	0	0	12 850 000	0	12 850 000	10 050 000	0	10 050 000	2 800 000	0	2 800 000
31904	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0
32401	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32501	1 046	0	1 046	457	0	457	0	0	0	1 503	0	1 503
44206	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
44207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44208	220 000	0	220 000	0	0	0	120 000	0	120 000	100 000	0	100 000
45005	450	0	450	0	0	0	450	0	450	0	0	0
45006	5 500	0	5 500	0	0	0	1 375	0	1 375	4 125	0	4 125
45204	7 240	0	7 240	13 000	0	13 000	14 090	0	14 090	6 150	0	6 150
45205	71 691	0	71 691	40 859	0	40 859	11 197	0	11 197	101 353	0	101 353
45206	455 652	0	455 652	90 735	0	90 735	108 674	0	108 674	437 713	0	437 713
45207	112 179	195	112 374	50 882	3	50 885	8 466	88	8 554	154 595	110	154 705
45208	417 506	10 881	428 387	805	199	1 004	8 761	1 564	10 325	409 550	9 516	419 066
45307	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45308	10 529	0	10 529	0	0	0	179	0	179	10 350	0	10 350
45405	4 100	0	4 100	50	0	50	300	0	300	3 850	0	3 850
45406	64 910	0	64 910	16 000	0	16 000	9 208	0	9 208	71 702	0	71 702
45407	35 296	0	35 296	3 000	0	3 000	2 588	0	2 588	35 708	0	35 708
45408	218 548	0	218 548	1 750	0	1 750	3 466	0	3 466	216 832	0	216 832
45504	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45505	653	0	653	480	0	480	283	0	283	850	0	850
45506	23 282	0	23 282	430	0	430	1 256	0	1 256	22 456	0	22 456
45507	256 019	0	256 019	6 400	0	6 400	6 845	0	6 845	255 574	0	255 574
45509	158	0	158	697	0	697	532	0	532	323	0	323
45812	180 160	0	180 160	9 857	0	9 857	12 606	0	12 606	177 411	0	177 411
45814	6 870	0	6 870	0	0	0	0	0	0	6 870	0	6 870
45815	2 363	0	2 363	92	0	92	62	0	62	2 393	0	2 393
45912	1 243	0	1 243	27 620	0	27 620	2 974	0	2 974	25 889	0	25 889
45914	0	0	0	1 577	0	1 577	0	0	0	1 577	0	1 577
45915	0	0	0	1 417	0	1 417	15	0	15	1 402	0	1 402
47404	0	0	0	1 417 880	0	1 417 880	1 417 880	0	1 417 880	0	0	0
47408	0	0	0	1 473 572	238 762	1 712 334	1 473 572	238 762	1 712 334	0	0	0
47415	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
47423	1 983	0	1 983	388	34 647	35 035	365	34 647	35 012	2 006	0	2 006
47427	7 070	89	7 159	56 223	49	56 272	58 888	89	58 977	4 405	49	4 454
47502	0	0	0	2 418	0	2 418	484	0	484	1 934	0	1 934
50104	29 418	0	29 418	0	0	0	29 418	0	29 418	0	0	0
50205	368 778	259 703	628 481	31 952	107 066	139 018	47	111 207	111 254	400 683	255 562	656 245
50211	0	216 095	216 095	0	3 961	3 961	0	13 951	13 951	0	206 105	206 105
50221	614	0	614	4 754	0	4 754	1 401	0	1 401	3 967	0	3 967
50403	0	0	0	1 400 350	0	1 400 350	1 400 350	0	1 400 350	0	0	0
50606	0	0	0	5 010	0	5 010	0	0	0	5 010	0	5 010
50706	183 123	0	183 123	0	0	0	5 010	0	5 010	178 113	0	178 113
50721	602	0	602	16 236	0	16 236	6 891	0	6 891	9 947	0	9 947
60302	19 902	0	19 902	214	0	214	657	0	657	19 459	0	19 459
60306	0	0	0	3 842	0	3 842	3 835	0	3 835	7	0	7
60308	43	0	43	136	7	143	108	0	108	71	7	78
60312	7 828	0	7 828	16 388	0	16 388	13 729	0	13 729	10 487	0	10 487
60323	97 543	0	97 543	561	0	561	761	0	761	97 343	0	97 343
60336	965	0	965	399	0	399	61	0	61	1 303	0	1 303
60401	355 774	0	355 774	0	0	0	0	0	0	355 774	0	355 774
60404	6 854	0	6 854	0	0	0	0	0	0	6 854	0	6 854
60415	5 580	0	5 580	0	0	0	0	0	0	5 580	0	5 580
60901	26 340	0	26 340	0	0	0	0	0	0	26 340	0	26 340
61002	190	0	190	10	0	10	151	0	151	49	0	49
61008	412	0	412	40	0	40	104	0	104	348	0	348
61009	4 994	0	4 994	124	0	124	463	0	463	4 655	0	4 655
61210	0	0	0	1 400 350	93 946	1 494 296	1 400 350	93 946	1 494 296	0	0	0
61403	1 221	0	1 221	0	0	0	1 221	0	1 221	0	0	0
61702	0	0	0	2 005	0	2 005	2 005	0	2 005	0	0	0
62001	49 855	0	49 855	0	0	0	0	0	0	49 855	0	49 855
70606	1 632 584	0	1 632 584	144 235	0	144 235	1 632 584	0	1 632 584	144 235	0	144 235
70607	306	0	306	1 281	0	1 281	554	0	554	1 033	0	1 033
70608	1 163 385	0	1 163 385	67 590	0	67 590	1 163 385	0	1 163 385	67 590	0	67 590
70611	12 389	0	12 389	524	0	524	12 389	0	12 389	524	0	524
70616	5 065	0	5 065	0	0	0	5 065	0	5 065	0	0	0
70706	0	0	0	1 642 345	0	1 642 345	0	0	0	1 642 345	0	1 642 345
70707	0	0	0	306	0	306	0	0	0	306	0	306
70708	0	0	0	1 163 385	0	1 163 385	0	0	0	1 163 385	0	1 163 385
70711	0	0	0	12 389	0	12 389	0	0	0	12 389	0	12 389
70716	0	0	0	9 463	0	9 463	0	0	0	9 463	0	9 463
Итого по активу (баланс)	13 525 834	860 798	14 386 632	57 453 203	1 169 274	58 622 477	57 912 331	1 165 619	59 077 950	13 066 706	864 453	13 931 159
Пассив
10207	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000
10601	221 351	0	221 351	0	0	0	0	0	0	221 351	0	221 351
10603	1 215	0	1 215	8 495	0	8 495	21 242	0	21 242	13 962	0	13 962
10609	782	0	782	0	0	0	2 840	0	2 840	3 622	0	3 622
10701	12 150	0	12 150	0	0	0	0	0	0	12 150	0	12 150
10801	813 004	0	813 004	0	0	0	0	0	0	813 004	0	813 004
30126	2 418	0	2 418	1 061	0	1 061	570	0	570	1 927	0	1 927
30220	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
30223	0	0	0	630 074	0	630 074	663 040	0	663 040	32 966	0	32 966
30226	196	0	196	381	0	381	279	0	279	94	0	94
30232	20 214	920	21 134	281 946	53 080	335 026	267 775	52 378	320 153	6 043	218	6 261
30236	0	0	0	0	166	166	0	166	166	0	0	0
30301	92 912	7 373	100 285	266 603	10 501	277 104	263 427	57 747	321 174	89 736	54 619	144 355
30305	3 040 048	191 801	3 231 849	3 421 793	81 965	3 503 758	3 197 477	87 161	3 284 638	2 815 732	196 997	3 012 729
30601	5 679	0	5 679	17 986	0	17 986	22 055	0	22 055	9 748	0	9 748
32403	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32505	1 046	0	1 046	0	0	0	457	0	457	1 503	0	1 503
405	1	0	1	0	84	84	0	162	162	1	78	79
406	1 302	0	1 302	4 821	0	4 821	6 810	0	6 810	3 291	0	3 291
407	1 216 397	50 048	1 266 445	3 413 228	42 056	3 455 284	3 257 688	16 687	3 274 375	1 060 857	24 679	1 085 536
408.1	258 662	0	258 662	694 428	558	694 986	678 464	558	679 022	242 698	0	242 698
40807	288	4 198	4 486	488	659	1 147	378	76	454	178	3 615	3 793
40817	113 834	6 429	120 263	166 466	7 974	174 440	154 204	9 413	163 617	101 572	7 868	109 440
40820	14 105	0	14 105	15 534	0	15 534	15 032	0	15 032	13 603	0	13 603
40821	1 660	0	1 660	17 119	0	17 119	15 990	0	15 990	531	0	531
40823	13 483	0	13 483	1 860	0	1 860	3 877	0	3 877	15 500	0	15 500
40905	0	0	0	3 065	0	3 065	3 066	0	3 066	1	0	1
40907	0	0	0	47 342	0	47 342	48 634	0	48 634	1 292	0	1 292
40909	0	0	0	2 616	2 941	5 557	2 616	2 941	5 557	0	0	0
40910	0	0	0	1 121	818	1 939	1 121	818	1 939	0	0	0
40911	0	0	0	141 707	0	141 707	143 417	0	143 417	1 710	0	1 710
40912	0	0	0	7 993	6 806	14 799	7 993	6 806	14 799	0	0	0
40913	0	0	0	3 642	1 417	5 059	3 642	1 417	5 059	0	0	0
42103	590 000	0	590 000	340 000	0	340 000	168 000	0	168 000	418 000	0	418 000
42104	87 250	0	87 250	36 500	0	36 500	5 500	0	5 500	56 250	0	56 250
42105	7 500	0	7 500	2 300	0	2 300	8 100	0	8 100	13 300	0	13 300
42106	231 638	0	231 638	25 170	0	25 170	29 500	0	29 500	235 968	0	235 968
42107	503 500	0	503 500	0	0	0	0	0	0	503 500	0	503 500
42111	15 000	0	15 000	200	0	200	1 200	0	1 200	16 000	0	16 000
42112	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42204	4 300	0	4 300	0	0	0	5 200	0	5 200	9 500	0	9 500
42301	62 668	47 130	109 798	165 700	44 268	209 968	167 414	42 675	210 089	64 382	45 537	109 919
42303	31 989	637	32 626	8 299	489	8 788	5 189	321	5 510	28 879	469	29 348
42304	111 451	11 783	123 234	19 012	2 553	21 565	10 022	1 041	11 063	102 461	10 271	112 732
42305	471 878	65 353	537 231	25 666	23 940	49 606	66 225	5 410	71 635	512 437	46 823	559 260
42306	1 548 456	403 737	1 952 193	276 769	118 377	395 146	141 261	93 926	235 187	1 412 948	379 286	1 792 234
42307	240 381	0	240 381	6	0	6	1 775	0	1 775	242 150	0	242 150
42309	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
42601	264	118	382	595	8	603	789	2	791	458	112	570
42606	105	0	105	0	0	0	1	0	1	106	0	106
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
44215	4 100	0	4 100	1 600	0	1 600	0	0	0	2 500	0	2 500
45215	88 526	0	88 526	27 067	0	27 067	19 391	0	19 391	80 850	0	80 850
45315	105	0	105	2	0	2	0	0	0	103	0	103
45415	19 126	0	19 126	3 519	0	3 519	3 174	0	3 174	18 781	0	18 781
45515	9 656	0	9 656	380	0	380	371	0	371	9 647	0	9 647
45818	175 056	0	175 056	12 414	0	12 414	6 488	0	6 488	169 130	0	169 130
45918	1 243	0	1 243	2 553	0	2 553	30 178	0	30 178	28 868	0	28 868
47403	0	0	0	6 781	0	6 781	6 781	0	6 781	0	0	0
47407	0	0	0	1 535 636	176 305	1 711 941	1 535 636	176 305	1 711 941	0	0	0
47411	16 715	1 240	17 955	6 530	489	7 019	8 001	183	8 184	18 186	934	19 120
47416	24	0	24	62 812	0	62 812	63 028	0	63 028	240	0	240
47422	39 590	14	39 604	315 193	6 666	321 859	275 638	6 658	282 296	35	6	41
47425	22 506	0	22 506	7 475	0	7 475	5 479	0	5 479	20 510	0	20 510
47426	136	0	136	194	0	194	101	0	101	43	0	43
47501	0	0	0	484	0	484	2 418	0	2 418	1 934	0	1 934
50120	648	0	648	648	0	648	0	0	0	0	0	0
50220	10 762	0	10 762	7 055	0	7 055	5 639	0	5 639	9 346	0	9 346
50427	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
50620	0	0	0	249	0	249	1 282	0	1 282	1 033	0	1 033
50720	8 565	0	8 565	4 167	0	4 167	232	0	232	4 630	0	4 630
60301	351	0	351	3 479	0	3 479	4 375	0	4 375	1 247	0	1 247
60305	17 707	0	17 707	8 513	0	8 513	15 042	0	15 042	24 236	0	24 236
60307	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60309	1 731	0	1 731	1 873	0	1 873	223	0	223	81	0	81
60311	448	0	448	9 369	169	9 538	8 921	169	9 090	0	0	0
60322	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60324	99 050	0	99 050	2 833	0	2 833	2 989	0	2 989	99 206	0	99 206
60335	5 068	0	5 068	2 298	0	2 298	4 460	0	4 460	7 230	0	7 230
60414	120 161	0	120 161	0	0	0	809	0	809	120 970	0	120 970
60903	5 350	0	5 350	0	0	0	264	0	264	5 614	0	5 614
61701	26 402	0	26 402	5 323	0	5 323	8 663	0	8 663	29 742	0	29 742
70601	1 715 932	0	1 715 932	1 715 932	0	1 715 932	177 333	0	177 333	177 333	0	177 333
70603	1 167 424	0	1 167 424	1 167 424	0	1 167 424	63 858	0	63 858	63 858	0	63 858
70615	5 476	0	5 476	5 476	0	5 476	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 716 017	0	1 716 017	1 716 017	0	1 716 017
70703	0	0	0	0	0	0	1 167 424	0	1 167 424	1 167 424	0	1 167 424
70715	0	0	0	1 045	0	1 045	5 621	0	5 621	4 576	0	4 576
Итого по пассиву (баланс)	13 595 851	790 781	14 386 632	14 982 446	582 322	15 564 768	14 546 242	563 053	15 109 295	13 159 647	771 512	13 931 159
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 928 523	0	1 928 523	33 259	0	33 259	24 442	0	24 442	1 937 340	0	1 937 340
90902	2 298 845	0	2 298 845	195 818	0	195 818	72 385	0	72 385	2 422 278	0	2 422 278
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	12 544 958	275 887	12 820 845	93 584	5 415	98 999	243 946	18 921	262 867	12 394 596	262 381	12 656 977
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91603	457	0	457	0	0	0	457	0	457	0	0	0
91604	29 561	0	29 561	0	0	0	29 561	0	29 561	0	0	0
91704	8 085	0	8 085	0	0	0	0	0	0	8 085	0	8 085
91802	22 612	0	22 612	0	0	0	0	0	0	22 612	0	22 612
91803	328	0	328	1	0	1	0	0	0	329	0	329
99998	4 827 821	0	4 827 821	458 473	0	458 473	681 413	0	681 413	4 604 881	0	4 604 881
Итого по активу (баланс)	21 667 340	275 887	21 943 227	781 137	5 415	786 552	1 052 206	18 921	1 071 127	21 396 271	262 381	21 658 652
Пассив
91003	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
91004	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
91311	1 743	0	1 743	0	0	0	0	0	0	1 743	0	1 743
91312	4 047 121	1 313	4 048 434	457 144	82	457 226	164 535	18	164 553	3 754 512	1 249	3 755 761
91315	341 433	0	341 433	76 490	0	76 490	3 688	0	3 688	268 631	0	268 631
91316	41 773	550	42 323	41 773	550	42 323	0	0	0	0	0	0
91317	301 845	0	301 845	208 480	38	208 518	331 475	561	332 036	424 840	523	425 363
91319	23 484	0	23 484	8	0	8	61 343	0	61 343	84 819	0	84 819
91507	68 557	0	68 557	1	0	1	6	0	6	68 562	0	68 562
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	17 115 406	0	17 115 406	367 873	0	367 873	306 238	0	306 238	17 053 771	0	17 053 771
Итого по пассиву (баланс)	21 941 364	1 863	21 943 227	1 152 282	670	1 152 952	867 798	579	868 377	21 656 880	1 772	21 658 652
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	0	102 620	102 620	0	102 620	102 620	0	0	0
99996	0	0	0	102 681	0	102 681	102 681	0	102 681	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	102 681	102 620	205 301	102 681	102 620	205 301	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	102 681	102 681	0	102 681	102 681	0	0	0
99997	0	0	0	102 620	0	102 620	102 620	0	102 620	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	102 620	102 681	205 301	102 620	102 681	205 301	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?