Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	53 560	0	53 560	0	0	0	0	0	0	53 560	0	53 560
10605	151 054	0	151 054	37 639	0	37 639	153 099	0	153 099	35 594	0	35 594
10610	141 396	0	141 396	0	0	0	0	0	0	141 396	0	141 396
10901	396 023	0	396 023	1 692 372	0	1 692 372	1 502 546	0	1 502 546	585 849	0	585 849
20202	596 782	235 323	832 105	3 077 781	123 024	3 200 805	3 192 695	142 155	3 334 850	481 868	216 192	698 060
20208	698 272	0	698 272	1 920 299	0	1 920 299	2 139 589	0	2 139 589	478 982	0	478 982
20209	0	0	0	1 062 439	68 592	1 131 031	1 061 407	68 054	1 129 461	1 032	538	1 570
20302	0	971	971	0	322	322	0	93	93	0	1 200	1 200
20303	0	364	364	0	18	18	0	23	23	0	359	359
20308	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30102	661 924	0	661 924	27 337 091	0	27 337 091	27 470 598	0	27 470 598	528 417	0	528 417
30110	342 363	42 988	385 351	514 324	63 079	577 403	780 662	83 104	863 766	76 025	22 963	98 988
30114	0	172	172	0	4	4	0	10	10	0	166	166
30118	0	131 348	131 348	0	2 882	2 882	0	70 927	70 927	0	63 303	63 303
30128	0	0	0	61	0	61	41	0	41	20	0	20
30202	318 256	0	318 256	2 235	0	2 235	0	0	0	320 491	0	320 491
30204	12 779	0	12 779	0	0	0	2 054	0	2 054	10 725	0	10 725
30210	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30215	61 764	10 698	72 462	0	150	150	0	669	669	61 764	10 179	71 943
30221	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30233	150 330	5 381	155 711	585 189	2 742	587 931	657 496	3 078	660 574	78 023	5 045	83 068
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30413	7 757	15 609	23 366	29 001	45 017	74 018	36 081	23 416	59 497	677	37 210	37 887
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50605	0	0	0	51 780	0	51 780	11 617	0	11 617	40 163	0	40 163
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60312	512 971	0	512 971	75 948	0	75 948	68 150	0	68 150	520 769	0	520 769
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60323	140 629	194	140 823	24 948	3	24 951	1 874	13	1 887	163 703	184	163 887
60336	1 652	0	1 652	2 457	0	2 457	1 355	0	1 355	2 754	0	2 754
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60351	0	0	0	8 623	0	8 623	5 172	0	5 172	3 451	0	3 451
60401	994 638	0	994 638	20 187	0	20 187	2 275	0	2 275	1 012 550	0	1 012 550
60404	12 570	0	12 570	0	0	0	0	0	0	12 570	0	12 570
60415	178 400	0	178 400	24 927	0	24 927	24 115	0	24 115	179 212	0	179 212
60901	256 914	0	256 914	1 625	0	1 625	0	0	0	258 539	0	258 539
60906	3 215	0	3 215	1 625	0	1 625	1 625	0	1 625	3 215	0	3 215
61002	187	0	187	36	0	36	95	0	95	128	0	128
61008	17 456	0	17 456	2 612	0	2 612	2 616	0	2 616	17 452	0	17 452
61009	11 986	0	11 986	5 094	0	5 094	4 710	0	4 710	12 370	0	12 370
61013	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
61209	0	0	0	2 273	0	2 273	2 273	0	2 273	0	0	0
61210	0	0	0	156 712	0	156 712	156 712	0	156 712	0	0	0
61213	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61403	19 001	0	19 001	0	0	0	19 001	0	19 001	0	0	0
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70711	0	0	0	822	0	822	0	0	0	822	0	822
Итого по активу (баланс)	39 642 564	557 909	40 200 473	115 248 196	361 733	115 609 929	112 662 837	451 870	113 114 707	42 227 923	467 772	42 695 695
Пассив
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10603	43	0	43	43	0	43	16 282	0	16 282	16 282	0	16 282
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51525	0	0	0	16 169	0	16 169	16 169	0	16 169	0	0	0
52305	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
52307	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52501	137	0	137	0	0	0	1 274	0	1 274	1 411	0	1 411
60206	24 093	0	24 093	0	0	0	0	0	0	24 093	0	24 093
60214	0	0	0	0	0	0	19 576	0	19 576	19 576	0	19 576
60301	17 201	0	17 201	6 086	0	6 086	7 900	0	7 900	19 015	0	19 015
60305	46 192	0	46 192	51 786	0	51 786	49 404	0	49 404	43 810	0	43 810
60307	9	0	9	202	0	202	195	0	195	2	0	2
60309	8 847	0	8 847	3 085	0	3 085	3 321	0	3 321	9 083	0	9 083
60311	25 786	0	25 786	17 656	0	17 656	12 304	0	12 304	20 434	0	20 434
60322	2 936	0	2 936	1 533	0	1 533	1 644	0	1 644	3 047	0	3 047
60324	408 977	0	408 977	3 015	0	3 015	18 487	0	18 487	424 449	0	424 449
60335	27 353	0	27 353	20 587	0	20 587	15 742	0	15 742	22 508	0	22 508
60349	5 505	0	5 505	0	0	0	343	0	343	5 848	0	5 848
60352	0	0	0	4 759	0	4 759	65 983	0	65 983	61 224	0	61 224
60405	128 768	0	128 768	0	0	0	0	0	0	128 768	0	128 768
60414	399 611	0	399 611	2 261	0	2 261	6 050	0	6 050	403 400	0	403 400
60903	61 969	0	61 969	0	0	0	3 539	0	3 539	65 508	0	65 508
61301	3 410	0	3 410	3 410	0	3 410	0	0	0	0	0	0
61304	5 421	0	5 421	5 421	0	5 421	0	0	0	0	0	0
61501	50 307	0	50 307	50 307	0	50 307	130 235	0	130 235	130 235	0	130 235
61912	758	0	758	0	0	0	0	0	0	758	0	758
62002	18 870	0	18 870	114	0	114	3 710	0	3 710	22 466	0	22 466
62103	9	0	9	0	0	0	21	0	21	30	0	30
70601	7 534 481	0	7 534 481	7 540 682	0	7 540 682	984 870	0	984 870	978 669	0	978 669
70602	0	0	0	999	0	999	19 185	0	19 185	18 186	0	18 186
70603	808 771	0	808 771	808 771	0	808 771	37 517	0	37 517	37 517	0	37 517
70604	139 762	0	139 762	139 762	0	139 762	0	0	0	0	0	0
70605	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
70615	41 682	0	41 682	41 682	0	41 682	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	440	0	440	7 537 802	0	7 537 802	7 537 362	0	7 537 362
70703	0	0	0	0	0	0	808 789	0	808 789	808 789	0	808 789
70704	0	0	0	0	0	0	139 762	0	139 762	139 762	0	139 762
70715	0	0	0	0	0	0	41 682	0	41 682	41 682	0	41 682
Итого по пассиву (баланс)	39 766 662	433 811	40 200 473	25 002 616	227 760	25 230 376	27 525 689	199 909	27 725 598	42 289 735	405 960	42 695 695
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	95	0	95	13	0	13	0	0	0	108	0	108
80601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
80901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
Итого по активу (баланс)	156	0	156	13	0	13	0	0	0	169	0	169
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	56	0	56	0	0	0	13	0	13	69	0	69
Итого по пассиву (баланс)	156	0	156	0	0	0	13	0	13	169	0	169
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 242 101	2	3 242 103	332 742	0	332 742	275 827	0	275 827	3 299 016	2	3 299 018
90902	2 017 031	29	2 017 060	219 554	1	219 555	173 114	2	173 116	2 063 471	28	2 063 499
90907	57 619	0	57 619	56 367	0	56 367	54 789	0	54 789	59 197	0	59 197
90909	1 026	0	1 026	8 454	0	8 454	9 127	0	9 127	353	0	353
91202	163	0	163	238	0	238	15	0	15	386	0	386
91203	179	0	179	7	0	7	7	0	7	179	0	179
91207	8	0	8	3	0	3	1	0	1	10	0	10
91414	59 757 028	82 597	59 839 625	95 478	1 159	96 637	909 404	5 168	914 572	58 943 102	78 588	59 021 690
91418	44 603	0	44 603	0	0	0	11	0	11	44 592	0	44 592
91501	47 683	0	47 683	131	0	131	0	0	0	47 814	0	47 814
91502	41 446	0	41 446	3 926	0	3 926	6 956	0	6 956	38 416	0	38 416
91604	557 727	1 801	559 528	0	0	0	557 727	1 801	559 528	0	0	0
91703	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
91704	101 595	0	101 595	0	0	0	75	0	75	101 520	0	101 520
91802	442 216	0	442 216	0	0	0	578	0	578	441 638	0	441 638
91803	111 737	0	111 737	0	0	0	117	0	117	111 620	0	111 620
99998	20 854 877	0	20 854 877	27 061 713	0	27 061 713	27 168 598	0	27 168 598	20 747 992	0	20 747 992
Итого по активу (баланс)	87 277 486	84 429	87 361 915	27 778 613	1 160	27 779 773	29 156 346	6 971	29 163 317	85 899 753	78 618	85 978 371
Пассив
91003	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
91311	5 093 337	0	5 093 337	52 165	0	52 165	144 765	0	144 765	5 185 937	0	5 185 937
91312	14 145 726	0	14 145 726	498 923	0	498 923	353 840	0	353 840	14 000 643	0	14 000 643
91314	10 766	0	10 766	25 831 701	0	25 831 701	25 820 935	0	25 820 935	0	0	0
91315	1 442 703	0	1 442 703	193 282	0	193 282	26 105	0	26 105	1 275 526	0	1 275 526
91316	26 136	0	26 136	26 136	0	26 136	0	0	0	0	0	0
91317	48 462	0	48 462	462 418	0	462 418	500 538	0	500 538	86 582	0	86 582
91318	0	0	0	129 928	0	129 928	241 485	0	241 485	111 557	0	111 557
91507	79 487	0	79 487	0	0	0	0	0	0	79 487	0	79 487
91508	8 260	0	8 260	0	0	0	0	0	0	8 260	0	8 260
99999	66 507 038	0	66 507 038	1 735 623	0	1 735 623	458 964	0	458 964	65 230 379	0	65 230 379
Итого по пассиву (баланс)	87 361 915	0	87 361 915	28 930 357	0	28 930 357	27 546 813	0	27 546 813	85 978 371	0	85 978 371
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	69 857	0	69 857	51 745	0	51 745	18 112	0	18 112
94001	0	693 650	693 650	0	30 840	30 840	0	46 988	46 988	0	677 502	677 502
94101	0	0	0	62 454	0	62 454	43 952	0	43 952	18 502	0	18 502
99996	567 971	0	567 971	155 051	0	155 051	90 301	0	90 301	632 721	0	632 721
Итого по активу (баланс)	567 971	693 650	1 261 621	287 362	30 840	318 202	185 998	46 988	232 986	669 335	677 502	1 346 837
Пассив
96901	650 646	0	650 646	43 444	0	43 444	61 930	0	61 930	669 132	0	669 132
97101	0	0	0	52 358	0	52 358	70 460	0	70 460	18 102	0	18 102
99997	610 975	0	610 975	121 640	0	121 640	170 268	0	170 268	659 603	0	659 603
Итого по пассиву (баланс)	1 261 621	0	1 261 621	217 442	0	217 442	302 658	0	302 658	1 346 837	0	1 346 837

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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