Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	47 015	0	47 015	21 038	0	21 038	25 471	0	25 471	42 582	0	42 582
10635	0	0	0	7 614	0	7 614	7 614	0	7 614	0	0	0
20202	45 938	71 693	117 631	325 592	89 138	414 730	295 988	115 680	411 668	75 542	45 151	120 693
20209	0	0	0	122 195	11 608	133 803	122 195	11 608	133 803	0	0	0
30102	287 220	0	287 220	42 005 280	0	42 005 280	42 028 903	0	42 028 903	263 597	0	263 597
30110	25 502	678 788	704 290	164 561	3 725 955	3 890 516	171 954	3 634 988	3 806 942	18 109	769 755	787 864
30114	0	76 446	76 446	0	4 368 628	4 368 628	0	4 382 754	4 382 754	0	62 320	62 320
30128	0	0	0	54	0	54	48	0	48	6	0	6
30202	77 808	0	77 808	0	0	0	8 570	0	8 570	69 238	0	69 238
30204	39 678	0	39 678	5 649	0	5 649	0	0	0	45 327	0	45 327
30215	1 820	4 168	5 988	0	59	59	0	261	261	1 820	3 966	5 786
30221	0	87	87	75 000	14 595	89 595	75 000	14 682	89 682	0	0	0
30233	460 795	1 402	462 197	6 625 350	54 386	6 679 736	6 894 030	55 054	6 949 084	192 115	734	192 849
30242	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
30413	1 059	0	1 059	140 117	0	140 117	140 645	0	140 645	531	0	531
30424	4 863	0	4 863	2 001 227	0	2 001 227	2 001 151	0	2 001 151	4 939	0	4 939
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	16 020 000	0	16 020 000	15 020 000	0	15 020 000	1 000 000	0	1 000 000
31903	0	0	0	6 550 000	0	6 550 000	5 150 000	0	5 150 000	1 400 000	0	1 400 000
31904	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 600 000	1 075 755	2 675 755	1 200 000	1 075 755	2 275 755	400 000	0	400 000
32003	0	0	0	800 000	266 786	1 066 786	800 000	266 786	1 066 786	0	0	0
45103	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
45104	272	0	272	35	0	35	272	0	272	35	0	35
45105	2 362	0	2 362	52	0	52	1 141	0	1 141	1 273	0	1 273
45106	25 903	0	25 903	104	0	104	3 009	0	3 009	22 998	0	22 998
45107	170 949	0	170 949	399	0	399	2 972	0	2 972	168 376	0	168 376
45116	0	0	0	83	0	83	2	0	2	81	0	81
45204	24 699	0	24 699	0	0	0	24 699	0	24 699	0	0	0
45205	78 598	0	78 598	20 547	0	20 547	1 760	0	1 760	97 385	0	97 385
45206	442 044	0	442 044	17 000	0	17 000	22 714	0	22 714	436 330	0	436 330
45207	731 635	0	731 635	4 000	0	4 000	14 473	0	14 473	721 162	0	721 162
45208	173 233	0	173 233	0	0	0	0	0	0	173 233	0	173 233
45216	0	0	0	26 981	0	26 981	164	0	164	26 817	0	26 817
45505	0	0	0	72	0	72	0	0	0	72	0	72
45506	45 372	0	45 372	940	0	940	3 581	0	3 581	42 731	0	42 731
45507	255 747	0	255 747	1 200	0	1 200	6 788	0	6 788	250 159	0	250 159
45523	0	0	0	2 743	0	2 743	28	0	28	2 715	0	2 715
45812	29 978	0	29 978	7 808	0	7 808	5	0	5	37 781	0	37 781
45814	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45815	104 360	0	104 360	12 347	0	12 347	206	0	206	116 501	0	116 501
45817	0	0	0	131	0	131	0	0	0	131	0	131
45820	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45912	768	0	768	711	0	711	0	0	0	1 479	0	1 479
45915	126	0	126	14 573	0	14 573	95	0	95	14 604	0	14 604
45920	0	0	0	15 192	0	15 192	18	0	18	15 174	0	15 174
47101	11 000	0	11 000	0	0	0	7 000	0	7 000	4 000	0	4 000
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47112	0	0	0	2 104	0	2 104	1 337	0	1 337	767	0	767
47301	0	156 783	156 783	0	2 208	2 208	0	9 810	9 810	0	149 181	149 181
47312	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
47404	0	20 660	20 660	1 820 486	3 537 606	5 358 092	1 820 486	3 533 497	5 353 983	0	24 769	24 769
47408	0	0	0	1 852 353	3 867 393	5 719 746	1 852 353	3 867 393	5 719 746	0	0	0
47421	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
47423	183 566	0	183 566	111 294	0	111 294	294 501	0	294 501	359	0	359
47427	18 736	326	19 062	34 135	453	34 588	34 915	346	35 261	17 956	433	18 389
47447	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47465	0	0	0	8 858	0	8 858	8 268	0	8 268	590	0	590
50205	2 231 535	0	2 231 535	14 285	0	14 285	53 694	0	53 694	2 192 126	0	2 192 126
50207	254 862	0	254 862	1 886	0	1 886	2 275	0	2 275	254 473	0	254 473
50208	795 573	0	795 573	9 372	0	9 372	10 878	0	10 878	794 067	0	794 067
50211	0	932 361	932 361	0	50 312	50 312	0	153 157	153 157	0	829 516	829 516
50221	15 228	0	15 228	9 098	0	9 098	9 992	0	9 992	14 334	0	14 334
60302	10 117	0	10 117	0	0	0	0	0	0	10 117	0	10 117
60308	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60312	6 780	0	6 780	10 985	0	10 985	12 797	0	12 797	4 968	0	4 968
60314	185	0	185	629	6 083	6 712	334	6 083	6 417	480	0	480
60323	810	0	810	164 077	0	164 077	71	0	71	164 816	0	164 816
60336	402	0	402	212	0	212	213	0	213	401	0	401
60351	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
60401	33 804	0	33 804	0	0	0	0	0	0	33 804	0	33 804
60415	0	0	0	1 619	0	1 619	0	0	0	1 619	0	1 619
60901	72 526	0	72 526	34	0	34	0	0	0	72 560	0	72 560
60906	600	0	600	59	0	59	34	0	34	625	0	625
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	826	0	826	244	0	244	182	0	182	888	0	888
61009	20	0	20	32	0	32	32	0	32	20	0	20
61210	0	0	0	114 584	0	114 584	114 584	0	114 584	0	0	0
61403	526	0	526	0	0	0	526	0	526	0	0	0
61702	55 120	0	55 120	0	0	0	0	0	0	55 120	0	55 120
61703	27 072	0	27 072	0	0	0	0	0	0	27 072	0	27 072
62001	25 110	0	25 110	0	0	0	0	0	0	25 110	0	25 110
70606	4 323 410	0	4 323 410	359 801	0	359 801	4 325 713	0	4 325 713	357 498	0	357 498
70608	2 885 476	0	2 885 476	196 409	0	196 409	2 885 476	0	2 885 476	196 409	0	196 409
70610	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
70611	27 386	0	27 386	0	0	0	27 386	0	27 386	0	0	0
70706	0	0	0	4 352 036	0	4 352 036	60	0	60	4 351 976	0	4 351 976
70708	0	0	0	2 885 476	0	2 885 476	0	0	0	2 885 476	0	2 885 476
70711	0	0	0	27 386	0	27 386	0	0	0	27 386	0	27 386
Итого по активу (баланс)	16 461 419	1 942 714	18 404 133	88 567 087	17 070 965	105 638 052	87 887 616	17 127 854	105 015 470	17 140 890	1 885 825	19 026 715
Пассив
10208	503 108	0	503 108	0	0	0	0	0	0	503 108	0	503 108
10603	15 228	0	15 228	9 992	0	9 992	9 098	0	9 098	14 334	0	14 334
10609	9 744	0	9 744	0	0	0	0	0	0	9 744	0	9 744
10621	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
10630	0	0	0	30 600	0	30 600	33 546	0	33 546	2 946	0	2 946
10634	0	0	0	7 614	0	7 614	22 994	0	22 994	15 380	0	15 380
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	508 960	0	508 960	0	0	0	0	0	0	508 960	0	508 960
30126	54	0	54	109	0	109	61	0	61	6	0	6
30129	0	0	0	199	0	199	337	0	337	138	0	138
30226	57	0	57	294	0	294	257	0	257	20	0	20
30232	448 564	26	448 590	5 757 017	4 673	5 761 690	5 499 746	5 043	5 504 789	191 293	396	191 689
30243	0	0	0	335	0	335	566	0	566	231	0	231
30429	0	0	0	0	0	0	68	0	68	68	0	68
30601	268	0	268	1	0	1	151	0	151	418	0	418
32028	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
407	1 094 599	552 987	1 647 586	21 684 381	6 174 933	27 859 314	22 166 959	6 162 363	28 329 322	1 577 177	540 417	2 117 594
408.1	2 715	747	3 462	3 967	490	4 457	4 376	780	5 156	3 124	1 037	4 161
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	909	29 179	30 088	3 203	236 863	240 066	3 197	256 707	259 904	903	49 023	49 926
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	537 198	593 982	1 131 180	463 103	162 967	626 070	264 285	129 450	393 735	338 380	560 465	898 845
40820	1 688	6 572	8 260	4 787	4 580	9 367	4 106	5 078	9 184	1 007	7 070	8 077
40821	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40903	0	0	0	3 157 631	0	3 157 631	3 157 631	0	3 157 631	0	0	0
40905	0	0	0	234	854	1 088	234	854	1 088	0	0	0
40907	129 329	59 000	188 329	211 145	86 304	297 449	279 282	27 304	306 586	197 466	0	197 466
40909	0	0	0	993	2 565	3 558	993	2 565	3 558	0	0	0
40910	0	0	0	1 012	586	1 598	1 012	586	1 598	0	0	0
40911	0	0	0	815	0	815	815	0	815	0	0	0
40912	0	0	0	598	657	1 255	598	657	1 255	0	0	0
40913	0	0	0	3 505	422	3 927	3 505	422	3 927	0	0	0
42003	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	25 900	0	25 900	25 900	0	25 900
42102	2 241 650	0	2 241 650	8 373 850	0	8 373 850	8 398 700	0	8 398 700	2 266 500	0	2 266 500
42103	1 387 300	0	1 387 300	490 200	0	490 200	473 000	0	473 000	1 370 100	0	1 370 100
42105	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	41	1 634	1 675	6	102	108	0	23	23	35	1 555	1 590
42303	2 379	0	2 379	3 492	0	3 492	1 816	0	1 816	703	0	703
42304	292 818	77 268	370 086	77 021	5 418	82 439	31 241	1 254	32 495	247 038	73 104	320 142
42305	134 529	0	134 529	3 492	0	3 492	14 385	0	14 385	145 422	0	145 422
42306	757 549	538 522	1 296 071	10 869	36 193	47 062	85 647	9 697	95 344	832 327	512 026	1 344 353
42307	8 364	48 629	56 993	5	3 042	3 047	5	682	687	8 364	46 269	54 633
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
42314	68	0	68	5	0	5	0	0	0	63	0	63
42315	113	0	113	0	0	0	4	0	4	117	0	117
42601	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
42606	1 360	0	1 360	0	0	0	9	0	9	1 369	0	1 369
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45115	367	0	367	8	0	8	0	0	0	359	0	359
45117	0	0	0	82	0	82	2 270	0	2 270	2 188	0	2 188
45215	67 626	0	67 626	3 260	0	3 260	2 688	0	2 688	67 054	0	67 054
45217	0	0	0	840	0	840	3 830	0	3 830	2 990	0	2 990
45515	16 616	0	16 616	767	0	767	275	0	275	16 124	0	16 124
45524	0	0	0	655	0	655	6 458	0	6 458	5 803	0	5 803
45818	134 309	0	134 309	21	0	21	19 591	0	19 591	153 879	0	153 879
45821	0	0	0	7	0	7	533	0	533	526	0	526
45918	879	0	879	15	0	15	15 194	0	15 194	16 058	0	16 058
45921	0	0	0	5	0	5	16	0	16	11	0	11
47108	2 313	0	2 313	1 470	0	1 470	0	0	0	843	0	843
47113	0	0	0	1 337	0	1 337	1 337	0	1 337	0	0	0
47313	0	0	0	76	0	76	1 568	0	1 568	1 492	0	1 492
47403	0	0	0	1 310	0	1 310	1 310	0	1 310	0	0	0
47407	0	0	0	1 941 894	3 770 238	5 712 132	1 941 894	3 770 238	5 712 132	0	0	0
47411	124	0	124	7 424	815	8 239	7 300	815	8 115	0	0	0
47416	0	308	308	3 020	357	3 377	3 026	72	3 098	6	23	29
47422	203 299	0	203 299	395 598	13 423	409 021	354 501	13 423	367 924	162 202	0	162 202
47424	0	0	0	436	0	436	436	0	436	0	0	0
47425	187 959	0	187 959	197 649	0	197 649	11 825	0	11 825	2 135	0	2 135
47426	7 835	0	7 835	16 138	0	16 138	20 626	0	20 626	12 323	0	12 323
47452	0	0	0	13	0	13	15 202	0	15 202	15 189	0	15 189
47466	0	0	0	2 061	0	2 061	2 727	0	2 727	666	0	666
50220	47 014	0	47 014	25 471	0	25 471	21 039	0	21 039	42 582	0	42 582
60301	8 212	0	8 212	7 269	0	7 269	2 570	0	2 570	3 513	0	3 513
60305	17 207	0	17 207	18 351	0	18 351	19 594	0	19 594	18 450	0	18 450
60309	254	0	254	507	0	507	1 219	0	1 219	966	0	966
60311	2 433	0	2 433	14 614	8	14 622	14 587	34	14 621	2 406	26	2 432
60313	0	0	0	0	5 399	5 399	0	5 399	5 399	0	0	0
60324	920	0	920	2 949	0	2 949	167 127	0	167 127	165 098	0	165 098
60335	2 940	0	2 940	5 469	0	5 469	8 002	0	8 002	5 473	0	5 473
60352	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60414	23 646	0	23 646	0	0	0	377	0	377	24 023	0	24 023
60903	38 418	0	38 418	0	0	0	1 268	0	1 268	39 686	0	39 686
62002	5 022	0	5 022	0	0	0	0	0	0	5 022	0	5 022
70601	4 353 402	0	4 353 402	4 355 664	0	4 355 664	385 524	0	385 524	383 262	0	383 262
70603	2 888 994	0	2 888 994	2 888 994	0	2 888 994	195 271	0	195 271	195 271	0	195 271
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70615	1 683	0	1 683	1 683	0	1 683	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	18	0	18	4 358 167	0	4 358 167	4 358 149	0	4 358 149
70703	0	0	0	0	0	0	2 888 994	0	2 888 994	2 888 994	0	2 888 994
70715	0	0	0	0	0	0	1 683	0	1 683	1 683	0	1 683
Итого по пассиву (баланс)	16 495 271	1 908 862	18 404 133	50 222 569	10 510 889	60 733 458	50 962 594	10 393 446	61 356 040	17 235 296	1 791 419	19 026 715
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	294 440	0	294 440	3 012	0	3 012	25 530	0	25 530	271 922	0	271 922
90902	7 490	0	7 490	20	0	20	8	0	8	7 502	0	7 502
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 863 109	0	4 863 109	200	0	200	400 000	0	400 000	4 463 309	0	4 463 309
91604	16 734	0	16 734	0	0	0	16 734	0	16 734	0	0	0
91802	2 071	0	2 071	0	0	0	0	0	0	2 071	0	2 071
91803	2 417	0	2 417	0	0	0	0	0	0	2 417	0	2 417
99998	2 993 022	0	2 993 022	43 875	0	43 875	143 656	0	143 656	2 893 241	0	2 893 241
Итого по активу (баланс)	8 179 284	0	8 179 284	47 107	0	47 107	585 928	0	585 928	7 640 463	0	7 640 463
Пассив
91311	27 066	0	27 066	0	0	0	0	0	0	27 066	0	27 066
91312	2 369 047	0	2 369 047	1 502	0	1 502	416	0	416	2 367 961	0	2 367 961
91316	9 938	0	9 938	9 938	0	9 938	0	0	0	0	0	0
91317	289 944	0	289 944	142 154	0	142 154	53 398	0	53 398	201 188	0	201 188
91507	295 811	0	295 811	1	0	1	0	0	0	295 810	0	295 810
91508	1 216	0	1 216	0	0	0	0	0	0	1 216	0	1 216
99999	5 186 262	0	5 186 262	442 271	0	442 271	3 231	0	3 231	4 747 222	0	4 747 222
Итого по пассиву (баланс)	8 179 284	0	8 179 284	595 866	0	595 866	57 045	0	57 045	7 640 463	0	7 640 463
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	27 484	37 943	65 427	7 537	37 943	45 480	19 947	0	19 947
94101	0	0	0	0	33 205	33 205	0	33 205	33 205	0	0	0
99996	0	0	0	98 257	0	98 257	78 315	0	78 315	19 942	0	19 942
Итого по активу (баланс)	0	0	0	125 741	71 148	196 889	85 852	71 148	157 000	39 889	0	39 889
Пассив
96901	0	0	0	30 083	48 228	78 311	30 083	48 228	78 311	0	0	0
97101	0	0	0	4	0	4	19 946	0	19 946	19 942	0	19 942
99997	0	0	0	78 685	0	78 685	98 632	0	98 632	19 947	0	19 947
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	108 772	48 228	157 000	148 661	48 228	196 889	39 889	0	39 889

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?