Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Промышленно-финансовое сотрудничество"

Регистрационный номер

2410

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 818	0	3 818	1 700	0	1 700	3 178	0	3 178	2 340	0	2 340
10635	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
10901	58 150	0	58 150	1 163	0	1 163	0	0	0	59 313	0	59 313
20202	99 085	16 263	115 348	121 130	4 127	125 257	117 594	5 797	123 391	102 621	14 593	117 214
20208	4 684	0	4 684	20 194	0	20 194	19 622	0	19 622	5 256	0	5 256
20209	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
30102	71 880	0	71 880	630 194	0	630 194	668 075	0	668 075	33 999	0	33 999
30110	7 380	2 620	10 000	57 564	35 767	93 331	57 726	35 336	93 062	7 218	3 051	10 269
30202	1 737	0	1 737	0	0	0	31	0	31	1 706	0	1 706
30204	530	0	530	47	0	47	0	0	0	577	0	577
30221	0	0	0	0	2 384	2 384	0	2 384	2 384	0	0	0
30233	0	0	0	1 213	1 479	2 692	1 130	1 479	2 609	83	0	83
30302	73 942	3 593	77 535	13 094	1 108	14 202	8 732	2 172	10 904	78 304	2 529	80 833
30306	52 780	0	52 780	154 875	0	154 875	120 682	0	120 682	86 973	0	86 973
30413	0	0	0	255 017	0	255 017	255 017	0	255 017	0	0	0
30424	2 379	0	2 379	1 515 810	0	1 515 810	1 505 315	0	1 505 315	12 874	0	12 874
32201	0	1 042	1 042	0	15	15	0	66	66	0	991	991
32202	0	0	0	614 823	0	614 823	537 628	0	537 628	77 195	0	77 195
32203	0	0	0	128 059	0	128 059	128 059	0	128 059	0	0	0
45107	25 338	0	25 338	0	0	0	1 590	0	1 590	23 748	0	23 748
45201	405	0	405	8 593	0	8 593	6 669	0	6 669	2 329	0	2 329
45204	10 000	0	10 000	5 900	0	5 900	3 400	0	3 400	12 500	0	12 500
45205	60 535	0	60 535	9 500	0	9 500	19 000	0	19 000	51 035	0	51 035
45206	120 324	0	120 324	0	0	0	5 000	0	5 000	115 324	0	115 324
45207	34 121	0	34 121	0	0	0	367	0	367	33 754	0	33 754
45208	72 146	0	72 146	0	0	0	591	0	591	71 555	0	71 555
45406	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
45407	4 500	0	4 500	0	0	0	10	0	10	4 490	0	4 490
45408	3 000	0	3 000	0	0	0	20	0	20	2 980	0	2 980
45506	11 080	0	11 080	0	0	0	951	0	951	10 129	0	10 129
45507	397 536	0	397 536	7 150	0	7 150	18 875	0	18 875	385 811	0	385 811
45706	8 049	0	8 049	0	0	0	137	0	137	7 912	0	7 912
45815	4 668	0	4 668	256	0	256	4 169	0	4 169	755	0	755
45915	1 722	0	1 722	1 158	0	1 158	854	0	854	2 026	0	2 026
47404	0	9 241	9 241	1 826 406	773 587	2 599 993	1 826 406	758 453	2 584 859	0	24 375	24 375
47408	0	0	0	1 077 255	804 267	1 881 522	1 077 255	804 267	1 881 522	0	0	0
47415	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
47421	86	0	86	3 789	0	3 789	3 875	0	3 875	0	0	0
47423	2	0	2	4 677	2	4 679	4 679	2	4 681	0	0	0
47427	3 766	0	3 766	9 561	0	9 561	13 302	0	13 302	25	0	25
47440	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
50205	165 911	0	165 911	304 064	0	304 064	385 456	0	385 456	84 519	0	84 519
50208	80 822	0	80 822	1 128	0	1 128	1 009	0	1 009	80 941	0	80 941
50218	0	0	0	255 622	0	255 622	204 012	0	204 012	51 610	0	51 610
50221	3	0	3	511	0	511	514	0	514	0	0	0
50311	0	56 315	56 315	0	0	0	0	56 315	56 315	0	0	0
50407	0	0	0	0	57 349	57 349	0	3 530	3 530	0	53 819	53 819
50605	0	0	0	12 607	0	12 607	12 607	0	12 607	0	0	0
50606	0	0	0	41 573	0	41 573	35 242	0	35 242	6 331	0	6 331
50621	0	0	0	4 651	0	4 651	4 618	0	4 618	33	0	33
50705	12 607	0	12 607	0	0	0	12 607	0	12 607	0	0	0
50706	34 588	0	34 588	0	0	0	34 588	0	34 588	0	0	0
50721	4	0	4	120	0	120	124	0	124	0	0	0
50905	0	0	0	32	0	32	28	0	28	4	0	4
60302	1 687	0	1 687	0	0	0	47	0	47	1 640	0	1 640
60308	30	0	30	65	0	65	80	0	80	15	0	15
60310	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60312	55 586	0	55 586	3 929	0	3 929	668	0	668	58 847	0	58 847
60323	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
60347	618	0	618	0	0	0	618	0	618	0	0	0
60401	28 794	0	28 794	27	0	27	0	0	0	28 821	0	28 821
60415	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60901	3 965	0	3 965	0	0	0	0	0	0	3 965	0	3 965
61008	16	0	16	75	0	75	80	0	80	11	0	11
61009	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61013	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61209	0	0	0	1 904	0	1 904	1 904	0	1 904	0	0	0
61210	0	0	0	906 430	0	906 430	906 430	0	906 430	0	0	0
61214	0	0	0	4 657	0	4 657	4 657	0	4 657	0	0	0
61403	126	0	126	0	0	0	126	0	126	0	0	0
61702	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61903	28 177	0	28 177	0	0	0	0	0	0	28 177	0	28 177
62001	85 483	0	85 483	0	0	0	1 833	0	1 833	83 650	0	83 650
70606	480 325	0	480 325	29 807	0	29 807	480 385	0	480 385	29 747	0	29 747
70607	0	0	0	1 828	0	1 828	1 828	0	1 828	0	0	0
70608	171 596	0	171 596	7 710	0	7 710	171 596	0	171 596	7 710	0	7 710
70611	7 138	0	7 138	0	0	0	7 138	0	7 138	0	0	0
70614	12 262	0	12 262	0	0	0	12 262	0	12 262	0	0	0
70616	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
70706	0	0	0	480 760	0	480 760	49	0	49	480 711	0	480 711
70708	0	0	0	171 596	0	171 596	0	0	0	171 596	0	171 596
70711	0	0	0	7 138	0	7 138	0	0	0	7 138	0	7 138
70714	0	0	0	12 262	0	12 262	0	0	0	12 262	0	12 262
70716	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	2 322 804	89 074	2 411 878	8 753 866	1 680 085	10 433 951	8 726 687	1 669 801	10 396 488	2 349 983	99 358	2 449 341
Пассив
10207	260 025	0	260 025	0	0	0	0	0	0	260 025	0	260 025
10603	7	0	7	638	0	638	631	0	631	0	0	0
10614	74 226	0	74 226	0	0	0	0	0	0	74 226	0	74 226
10630	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
10634	0	0	0	2	0	2	159	0	159	157	0	157
10801	0	0	0	0	0	0	459	0	459	459	0	459
30232	520	0	520	20 130	701	20 831	20 417	701	21 118	807	0	807
30301	73 942	3 593	77 535	8 732	2 172	10 904	13 094	1 108	14 202	78 304	2 529	80 833
30305	52 780	0	52 780	120 682	0	120 682	154 875	0	154 875	86 973	0	86 973
31502	0	0	0	713 192	0	713 192	800 506	0	800 506	87 314	0	87 314
31503	0	0	0	174 307	0	174 307	174 307	0	174 307	0	0	0
407	150 167	7 232	157 399	605 235	38 444	643 679	528 787	31 223	560 010	73 719	11	73 730
408.1	3 183	0	3 183	68 243	0	68 243	66 639	0	66 639	1 579	0	1 579
40817	17 862	1 998	19 860	89 973	307	90 280	81 440	217	81 657	9 329	1 908	11 237
40820	79	32	111	1 641	2	1 643	1 641	3	1 644	79	33	112
40901	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	375	27	402	375	27	402	0	0	0
40909	0	0	0	585	328	913	585	328	913	0	0	0
40910	0	0	0	100	1 122	1 222	100	1 122	1 222	0	0	0
40911	0	0	0	1 860	0	1 860	1 860	0	1 860	0	0	0
40912	0	0	0	429	673	1 102	429	673	1 102	0	0	0
40913	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
42301	211	0	211	72	0	72	0	0	0	139	0	139
42305	22 790	1 888	24 678	3 783	130	3 913	1 426	38	1 464	20 433	1 796	22 229
42306	692 402	27 452	719 854	37 655	4 716	42 371	30 117	480	30 597	684 864	23 216	708 080
42307	224 969	6 326	231 295	12 354	1 823	14 177	7 770	3 185	10 955	220 385	7 688	228 073
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42606	4 037	0	4 037	0	0	0	27	0	27	4 064	0	4 064
42607	795	1 250	2 045	0	78	78	5	18	23	800	1 190	1 990
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45115	253	0	253	16	0	16	0	0	0	237	0	237
45215	9 473	0	9 473	4 120	0	4 120	2 000	0	2 000	7 353	0	7 353
45415	1 175	0	1 175	0	0	0	0	0	0	1 175	0	1 175
45515	16 038	0	16 038	1 370	0	1 370	81	0	81	14 749	0	14 749
45715	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45818	4 321	0	4 321	4 083	0	4 083	82	0	82	320	0	320
45918	442	0	442	259	0	259	287	0	287	470	0	470
47403	0	0	0	1 129 569	0	1 129 569	1 129 569	0	1 129 569	0	0	0
47407	0	0	0	1 124 568	754 164	1 878 732	1 124 568	754 164	1 878 732	0	0	0
47411	3 049	21	3 070	6 173	42	6 215	5 803	35	5 838	2 679	14	2 693
47416	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47422	59	0	59	180	0	180	190	0	190	69	0	69
47424	0	0	0	3 432	0	3 432	3 502	0	3 502	70	0	70
47425	1 172	0	1 172	6 258	0	6 258	5 309	0	5 309	223	0	223
47426	0	0	0	56	0	56	757	0	757	701	0	701
47442	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
50220	2 955	0	2 955	2 195	0	2 195	1 580	0	1 580	2 340	0	2 340
50319	563	0	563	563	0	563	0	0	0	0	0	0
50427	0	0	0	35	0	35	573	0	573	538	0	538
50620	0	0	0	1 947	0	1 947	1 947	0	1 947	0	0	0
50720	863	0	863	983	0	983	120	0	120	0	0	0
60301	1 220	0	1 220	1 962	0	1 962	806	0	806	64	0	64
60305	5 786	0	5 786	6 672	0	6 672	6 331	0	6 331	5 445	0	5 445
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
60311	8 314	0	8 314	8 764	0	8 764	496	0	496	46	0	46
60322	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60324	11 187	0	11 187	0	0	0	37	0	37	11 224	0	11 224
60335	1 203	0	1 203	1 984	0	1 984	1 881	0	1 881	1 100	0	1 100
60414	3 270	0	3 270	0	0	0	106	0	106	3 376	0	3 376
60903	3 706	0	3 706	0	0	0	12	0	12	3 718	0	3 718
61909	0	0	0	0	0	0	86	0	86	86	0	86
61912	5 636	0	5 636	18	0	18	0	0	0	5 618	0	5 618
62002	4 005	0	4 005	916	0	916	0	0	0	3 089	0	3 089
70601	415 407	0	415 407	415 443	0	415 443	41 075	0	41 075	41 039	0	41 039
70602	0	0	0	4 498	0	4 498	5 390	0	5 390	892	0	892
70603	180 584	0	180 584	180 584	0	180 584	4 655	0	4 655	4 655	0	4 655
70701	0	0	0	0	0	0	415 407	0	415 407	415 407	0	415 407
70703	0	0	0	0	0	0	180 584	0	180 584	180 584	0	180 584
Итого по пассиву (баланс)	2 362 086	49 792	2 411 878	4 770 215	804 756	5 574 971	4 819 085	793 349	5 612 434	2 410 956	38 385	2 449 341
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	178 060	0	178 060	173	0	173	212	0	212	178 021	0	178 021
90902	141 523	0	141 523	160 910	0	160 910	10 446	0	10 446	291 987	0	291 987
90907	3 400	0	3 400	0	0	0	3 400	0	3 400	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 332 866	0	1 332 866	57 978	0	57 978	34 618	0	34 618	1 356 226	0	1 356 226
91604	335	0	335	0	0	0	335	0	335	0	0	0
91704	75	2 779	2 854	0	39	39	0	174	174	75	2 644	2 719
91802	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
91803	2 420	0	2 420	0	0	0	0	0	0	2 420	0	2 420
99998	1 150 384	0	1 150 384	1 019 217	0	1 019 217	884 824	0	884 824	1 284 777	0	1 284 777
Итого по активу (баланс)	2 809 795	2 779	2 812 574	1 238 278	39	1 238 317	933 835	174	934 009	3 114 238	2 644	3 116 882
Пассив
91004	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
91311	239 464	0	239 464	9 347	0	9 347	12 290	0	12 290	242 407	0	242 407
91312	797 993	0	797 993	25 193	0	25 193	113 412	0	113 412	886 212	0	886 212
91314	0	0	0	802 210	0	802 210	848 815	0	848 815	46 605	0	46 605
91317	25 805	0	25 805	48 058	0	48 058	44 498	0	44 498	22 245	0	22 245
91507	87 084	0	87 084	0	0	0	0	0	0	87 084	0	87 084
91508	38	0	38	0	0	0	186	0	186	224	0	224
99999	1 662 190	0	1 662 190	49 185	0	49 185	219 100	0	219 100	1 832 105	0	1 832 105
Итого по пассиву (баланс)	2 812 574	0	2 812 574	934 009	0	934 009	1 238 317	0	1 238 317	3 116 882	0	3 116 882
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	48 714	23 838	72 552	874 570	1 158	875 728	877 084	24 996	902 080	46 200	0	46 200
94101	0	0	0	37 294	0	37 294	0	0	0	37 294	0	37 294
99996	72 467	0	72 467	916 853	0	916 853	905 710	0	905 710	83 610	0	83 610
Итого по активу (баланс)	121 181	23 838	145 019	1 828 717	1 158	1 829 875	1 782 794	24 996	1 807 790	167 104	0	167 104
Пассив
96901	23 837	48 630	72 467	24 993	757 208	782 201	38 497	754 847	793 344	37 341	46 269	83 610
97101	0	0	0	123 509	0	123 509	123 509	0	123 509	0	0	0
99997	72 552	0	72 552	902 080	0	902 080	913 022	0	913 022	83 494	0	83 494
Итого по пассиву (баланс)	96 389	48 630	145 019	1 050 582	757 208	1 807 790	1 075 028	754 847	1 829 875	120 835	46 269	167 104

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?