Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24 342	0	24 342	34 937	0	34 937	18 041	0	18 041	41 238	0	41 238
20202	90 621	153 862	244 483	1 491 828	1 898 418	3 390 246	1 488 855	1 990 209	3 479 064	93 594	62 071	155 665
20208	20 945	0	20 945	32 600	0	32 600	43 904	0	43 904	9 641	0	9 641
20209	0	0	0	241 100	0	241 100	241 100	0	241 100	0	0	0
30102	56 754	0	56 754	2 526 221	0	2 526 221	2 539 608	0	2 539 608	43 367	0	43 367
30110	61 261	64 488	125 749	56 736	77 402	134 138	82 581	108 470	191 051	35 416	33 420	68 836
30114	0	5 088	5 088	0	65 124	65 124	0	60 514	60 514	0	9 698	9 698
30202	9 852	0	9 852	879	0	879	0	0	0	10 731	0	10 731
30204	5 443	0	5 443	0	0	0	35	0	35	5 408	0	5 408
30221	0	0	0	77 994	9 373	87 367	77 994	9 373	87 367	0	0	0
30233	108	1 521	1 629	77 836	11 323	89 159	77 925	12 844	90 769	19	0	19
30413	210	0	210	16 657	0	16 657	16 198	0	16 198	669	0	669
30424	1 501	1 389	2 890	722 961	1 819	724 780	721 016	1 886	722 902	3 446	1 322	4 768
32201	6 298	0	6 298	0	0	0	41	0	41	6 257	0	6 257
32204	999 489	0	999 489	999 536	0	999 536	999 489	0	999 489	999 536	0	999 536
45201	4 995	0	4 995	4 984	0	4 984	5 144	0	5 144	4 835	0	4 835
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	178 450	0	178 450	37 837	0	37 837	13 500	0	13 500	202 787	0	202 787
45206	25 783	0	25 783	4 000	0	4 000	4 783	0	4 783	25 000	0	25 000
45207	14 070	0	14 070	1 400	0	1 400	1 553	0	1 553	13 917	0	13 917
45216	0	0	0	3 653	0	3 653	0	0	0	3 653	0	3 653
45401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45506	5 800	0	5 800	0	0	0	700	0	700	5 100	0	5 100
45507	19 610	0	19 610	0	0	0	709	0	709	18 901	0	18 901
45509	731	0	731	3 644	537	4 181	3 645	533	4 178	730	4	734
45510	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45523	0	0	0	1 861	0	1 861	0	0	0	1 861	0	1 861
45709	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45812	0	0	0	614	26	640	388	26	414	226	0	226
45813	0	0	0	3	0	3	1	0	1	2	0	2
45814	0	0	0	356	0	356	85	0	85	271	0	271
45815	364	36	400	0	1	1	0	3	3	364	34	398
45816	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45915	5	0	5	141	0	141	0	0	0	146	0	146
47404	0	21 155	21 155	5 142 003	2 859 387	8 001 390	5 142 003	2 861 624	8 003 627	0	18 918	18 918
47408	0	0	0	2 780 175	2 846 084	5 626 259	2 780 175	2 846 084	5 626 259	0	0	0
47421	0	0	0	1 309	0	1 309	1 300	0	1 300	9	0	9
47423	3 222	1 825	5 047	1 008 559	26 345	1 034 904	1 010 313	28 170	1 038 483	1 468	0	1 468
47427	2 278	0	2 278	13 414	0	13 414	12 381	0	12 381	3 311	0	3 311
47440	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
47443	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
47447	0	0	0	5 877	0	5 877	4 086	0	4 086	1 791	0	1 791
47450	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
47465	0	0	0	203	0	203	0	0	0	203	0	203
47803	841 398	0	841 398	438 881	0	438 881	454 246	0	454 246	826 033	0	826 033
47816	0	0	0	16 988	0	16 988	7 350	0	7 350	9 638	0	9 638
50205	40 956	0	40 956	283	0	283	0	0	0	41 239	0	41 239
50207	20 713	0	20 713	269 476	0	269 476	187 204	0	187 204	102 985	0	102 985
50208	201 307	0	201 307	2 494 466	0	2 494 466	2 426 919	0	2 426 919	268 854	0	268 854
50211	0	0	0	2 308 475	0	2 308 475	2 127 506	0	2 127 506	180 969	0	180 969
50218	771 013	0	771 013	4 745 562	0	4 745 562	5 069 923	0	5 069 923	446 652	0	446 652
50221	66	0	66	5 908	0	5 908	5 037	0	5 037	937	0	937
50311	0	69 934	69 934	0	0	0	0	69 934	69 934	0	0	0
50407	0	0	0	0	71 208	71 208	0	4 449	4 449	0	66 759	66 759
50505	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50706	0	0	0	21 740	0	21 740	0	0	0	21 740	0	21 740
50709	21 741	0	21 741	0	0	0	21 741	0	21 741	0	0	0
50738	0	0	0	21 025	0	21 025	0	0	0	21 025	0	21 025
52601	0	0	0	9 591	0	9 591	9 162	0	9 162	429	0	429
60302	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60306	0	0	0	4 592	0	4 592	4 592	0	4 592	0	0	0
60308	27	0	27	681	0	681	388	0	388	320	0	320
60310	0	0	0	946	0	946	946	0	946	0	0	0
60312	14 349	0	14 349	9 969	0	9 969	9 415	0	9 415	14 903	0	14 903
60314	0	418	418	0	13	13	0	154	154	0	277	277
60323	875	0	875	157	0	157	41	0	41	991	0	991
60336	1 699	0	1 699	409	0	409	402	0	402	1 706	0	1 706
60401	34 090	0	34 090	0	0	0	0	0	0	34 090	0	34 090
60901	9 244	0	9 244	0	0	0	0	0	0	9 244	0	9 244
61008	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61009	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61212	0	0	0	454 246	0	454 246	454 246	0	454 246	0	0	0
61403	725	0	725	0	0	0	725	0	725	0	0	0
61702	15 491	0	15 491	0	0	0	0	0	0	15 491	0	15 491
70606	15 852 720	0	15 852 720	153 800	0	153 800	15 874 464	0	15 874 464	132 056	0	132 056
70607	1 438	0	1 438	0	0	0	1 438	0	1 438	0	0	0
70608	853 055	0	853 055	24 794	0	24 794	853 055	0	853 055	24 794	0	24 794
70611	5 483	0	5 483	574	0	574	5 483	0	5 483	574	0	574
70614	103 397	0	103 397	6 767	0	6 767	109 392	0	109 392	772	0	772
70616	10 401	0	10 401	0	0	0	10 401	0	10 401	0	0	0
70706	0	0	0	15 854 744	0	15 854 744	0	0	0	15 854 744	0	15 854 744
70707	0	0	0	1 438	0	1 438	0	0	0	1 438	0	1 438
70708	0	0	0	853 055	0	853 055	0	0	0	853 055	0	853 055
70711	0	0	0	5 483	0	5 483	0	0	0	5 483	0	5 483
70714	0	0	0	103 397	0	103 397	0	0	0	103 397	0	103 397
70716	0	0	0	10 400	0	10 400	0	0	0	10 400	0	10 400
Итого по активу (баланс)	20 383 937	319 716	20 703 653	43 107 951	7 867 060	50 975 011	42 922 413	7 994 273	50 916 686	20 569 475	192 503	20 761 978
Пассив
10208	375 500	0	375 500	0	0	0	0	0	0	375 500	0	375 500
10603	66	0	66	5 037	0	5 037	5 908	0	5 908	937	0	937
10609	4 355	0	4 355	0	0	0	0	0	0	4 355	0	4 355
10630	0	0	0	4 965	0	4 965	4 965	0	4 965	0	0	0
10634	0	0	0	0	0	0	4 965	0	4 965	4 965	0	4 965
10701	2 591	0	2 591	0	0	0	0	0	0	2 591	0	2 591
10801	474 368	0	474 368	0	0	0	0	0	0	474 368	0	474 368
30129	0	0	0	0	0	0	521	0	521	521	0	521
30232	57	0	57	121 812	12 975	134 787	121 786	13 014	134 800	31	39	70
30601	106	0	106	16	0	16	15	0	15	105	0	105
31502	0	0	0	586 799	0	586 799	586 799	0	586 799	0	0	0
31503	0	0	0	3 783 653	0	3 783 653	4 227 675	0	4 227 675	444 022	0	444 022
31504	719 597	0	719 597	719 597	0	719 597	0	0	0	0	0	0
32213	0	0	0	5 020	0	5 020	5 052	0	5 052	32	0	32
407	323 871	39 326	363 197	1 893 281	66 317	1 959 598	1 947 540	73 657	2 021 197	378 130	46 666	424 796
408.1	228 973	18 342	247 315	514 231	27 089	541 320	490 414	26 480	516 894	205 156	17 733	222 889
40807	82	312	394	0	21	21	0	6	6	82	297	379
40817	68 508	81 074	149 582	181 194	51 417	232 611	173 964	41 360	215 324	61 278	71 017	132 295
40820	791	9 043	9 834	837	936	1 773	822	687	1 509	776	8 794	9 570
42301	761	2 623	3 384	1 273	982	2 255	1 133	247	1 380	621	1 888	2 509
42304	1 289	0	1 289	1 194	0	1 194	361	0	361	456	0	456
42305	691 088	131 140	822 228	59 830	27 067	86 897	209 666	20 302	229 968	840 924	124 375	965 299
42306	65 736	103 018	168 754	26 728	9 812	36 540	14 548	2 128	16 676	53 556	95 334	148 890
42307	34 004	16 898	50 902	2 224	8 778	11 002	5 874	7 605	13 479	37 654	15 725	53 379
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	8	0	8	2	0	2	1	0	1	7	0	7
42314	9	0	9	2	0	2	2	0	2	9	0	9
42315	24	0	24	2	0	2	1	0	1	23	0	23
42601	153	0	153	0	0	0	2	0	2	155	0	155
42605	1 721	0	1 721	0	0	0	12	0	12	1 733	0	1 733
42607	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
42614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43707	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
43805	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
43806	49	0	49	11	0	11	0	0	0	38	0	38
43807	105	0	105	0	0	0	10	0	10	115	0	115
45215	9 893	0	9 893	1 002	0	1 002	1 928	0	1 928	10 819	0	10 819
45217	0	0	0	0	0	0	4 021	0	4 021	4 021	0	4 021
45415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	2 372	0	2 372	187	0	187	31	0	31	2 216	0	2 216
45524	0	0	0	0	0	0	147	0	147	147	0	147
45818	400	0	400	187	0	187	686	0	686	899	0	899
45918	5	0	5	0	0	0	141	0	141	146	0	146
47401	21 196	0	21 196	437 516	0	437 516	438 882	0	438 882	22 562	0	22 562
47403	0	0	0	2 931 212	0	2 931 212	2 931 212	0	2 931 212	0	0	0
47405	39	0	39	3 554	0	3 554	3 554	0	3 554	39	0	39
47407	0	0	0	2 842 386	2 789 230	5 631 616	2 842 386	2 789 230	5 631 616	0	0	0
47411	4 957	407	5 364	9 368	481	9 849	5 429	277	5 706	1 018	203	1 221
47416	486	0	486	3 278	0	3 278	4 451	0	4 451	1 659	0	1 659
47422	426	0	426	1 000 361	0	1 000 361	1 000 266	0	1 000 266	331	0	331
47424	50	0	50	992	0	992	942	0	942	0	0	0
47425	4 091	0	4 091	3 835	0	3 835	2 479	0	2 479	2 735	0	2 735
47426	14 580	1	14 581	18 415	2	18 417	6 859	1	6 860	3 024	0	3 024
47441	0	0	0	155	0	155	2 082	0	2 082	1 927	0	1 927
47442	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
47445	0	0	0	114	0	114	409	0	409	295	0	295
47452	0	0	0	999	0	999	999	0	999	0	0	0
47466	0	0	0	0	0	0	854	0	854	854	0	854
47804	2 185	0	2 185	841	0	841	10 624	0	10 624	11 968	0	11 968
47806	0	0	0	14	0	14	18 850	0	18 850	18 836	0	18 836
47814	0	0	0	18 007	0	18 007	27 253	0	27 253	9 246	0	9 246
50220	24 342	0	24 342	18 041	0	18 041	13 196	0	13 196	19 497	0	19 497
50431	0	0	0	0	0	0	350	0	350	350	0	350
50507	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50719	21 025	0	21 025	21 025	0	21 025	21 025	0	21 025	21 025	0	21 025
50720	0	0	0	21 740	0	21 740	43 481	0	43 481	21 741	0	21 741
52602	0	0	0	6 430	0	6 430	6 430	0	6 430	0	0	0
60301	6 030	0	6 030	5 430	0	5 430	2 436	0	2 436	3 036	0	3 036
60305	4 692	0	4 692	14 603	0	14 603	14 603	0	14 603	4 692	0	4 692
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	1 267	0	1 267	1 267	0	1 267
60311	4 612	0	4 612	967	0	967	3 342	0	3 342	6 987	0	6 987
60313	0	598	598	0	0	0	0	0	0	0	598	598
60322	68	0	68	2 188	0	2 188	3 799	0	3 799	1 679	0	1 679
60324	4 453	0	4 453	3 023	0	3 023	3 340	0	3 340	4 770	0	4 770
60335	1 417	0	1 417	4 316	0	4 316	4 316	0	4 316	1 417	0	1 417
60349	664	0	664	0	0	0	0	0	0	664	0	664
60414	27 530	0	27 530	0	0	0	271	0	271	27 801	0	27 801
60903	4 320	0	4 320	0	0	0	170	0	170	4 490	0	4 490
70601	15 812 002	0	15 812 002	15 833 521	0	15 833 521	123 189	0	123 189	101 670	0	101 670
70603	915 252	0	915 252	915 252	0	915 252	30 172	0	30 172	30 172	0	30 172
70613	27 019	0	27 019	36 947	0	36 947	9 928	0	9 928	0	0	0
70701	0	0	0	55	0	55	15 812 002	0	15 812 002	15 811 947	0	15 811 947
70703	0	0	0	0	0	0	915 251	0	915 251	915 251	0	915 251
70713	0	0	0	0	0	0	27 019	0	27 019	27 019	0	27 019
Итого по пассиву (баланс)	20 300 871	402 782	20 703 653	32 063 749	2 995 107	35 058 856	32 142 187	2 974 994	35 117 181	20 379 309	382 669	20 761 978
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	7 638	0	7 638	237 303	0	237 303	206 054	0	206 054	38 887	0	38 887
80601	142 907	27 800	170 707	4 382 402	390	4 382 792	4 421 473	1 739	4 423 212	103 836	26 451	130 287
80801	1	0	1	1 402	0	1 402	1 402	0	1 402	1	0	1
80901	0	0	0	24 185	0	24 185	0	0	0	24 185	0	24 185
Итого по активу (баланс)	150 546	27 800	178 346	4 645 292	390	4 645 682	4 628 929	1 739	4 630 668	166 909	26 451	193 360
Пассив
85101	1 779	173 676	175 455	0	10 866	10 866	0	2 437	2 437	1 779	165 247	167 026
85201	1 305	0	1 305	643 663	0	643 663	642 518	0	642 518	160	0	160
85401	0	0	0	0	0	0	24 533	0	24 533	24 533	0	24 533
85501	1 586	0	1 586	0	0	0	55	0	55	1 641	0	1 641
Итого по пассиву (баланс)	4 670	173 676	178 346	643 663	10 866	654 529	667 106	2 437	669 543	28 113	165 247	193 360
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	64 208	0	64 208	153 567	0	153 567	69 945	0	69 945	147 830	0	147 830
90901	1 179 310	0	1 179 310	1 142	0	1 142	1 010	0	1 010	1 179 442	0	1 179 442
90902	304 991	26	305 017	11 284	0	11 284	3 404	26	3 430	312 871	0	312 871
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 307 550	0	2 307 550	663 830	0	663 830	454 246	0	454 246	2 517 134	0	2 517 134
91418	841 402	0	841 402	438 881	0	438 881	454 246	0	454 246	826 037	0	826 037
91419	50 000	0	50 000	684 000	0	684 000	672 000	0	672 000	62 000	0	62 000
91604	336	0	336	0	0	0	336	0	336	0	0	0
91704	4 213	0	4 213	0	0	0	0	0	0	4 213	0	4 213
91802	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
99998	1 531 689	0	1 531 689	1 349 302	0	1 349 302	1 195 949	0	1 195 949	1 685 042	0	1 685 042
Итого по активу (баланс)	6 288 981	26	6 289 007	3 302 007	0	3 302 007	2 851 137	26	2 851 163	6 739 851	0	6 739 851
Пассив
91003	0	0	0	844	0	844	844	0	844	0	0	0
91312	332 676	0	332 676	380	0	380	97 170	0	97 170	429 466	0	429 466
91314	1 113 760	0	1 113 760	1 127 144	0	1 127 144	1 128 361	0	1 128 361	1 114 977	0	1 114 977
91316	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
91317	45 069	11 122	56 191	64 835	1 283	66 118	121 562	736	122 298	101 796	10 575	112 371
91507	27 862	0	27 862	1 463	0	1 463	1 829	0	1 829	28 228	0	28 228
99999	4 757 318	0	4 757 318	1 655 116	0	1 655 116	1 952 607	0	1 952 607	5 054 809	0	5 054 809
Итого по пассиву (баланс)	6 277 885	11 122	6 289 007	2 850 982	1 283	2 852 265	3 302 373	736	3 303 109	6 729 276	10 575	6 739 851
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	15 903	99 734	115 637	73 837	2 722 254	2 796 091	81 938	2 622 237	2 704 175	7 802	199 751	207 553
99996	115 687	0	115 687	2 788 596	0	2 788 596	2 697 169	0	2 697 169	207 114	0	207 114
Итого по активу (баланс)	131 590	99 734	231 324	2 862 433	2 722 254	5 584 687	2 779 107	2 622 237	5 401 344	214 916	199 751	414 667
Пассив
96901	99 803	15 884	115 687	2 614 615	82 554	2 697 169	2 714 107	74 489	2 788 596	199 295	7 819	207 114
99997	115 637	0	115 637	2 704 175	0	2 704 175	2 796 091	0	2 796 091	207 553	0	207 553
Итого по пассиву (баланс)	215 440	15 884	231 324	5 318 790	82 554	5 401 344	5 510 198	74 489	5 584 687	406 848	7 819	414 667

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?