Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 449	0	1 449	0	0	0	0	0	0	1 449	0	1 449
20202	71 385	14 530	85 915	544 910	12 483	557 393	560 641	13 334	573 975	55 654	13 679	69 333
20209	12 444	0	12 444	499 603	2 323	501 926	505 807	2 323	508 130	6 240	0	6 240
30102	43 417	0	43 417	3 666 871	0	3 666 871	3 688 935	0	3 688 935	21 353	0	21 353
30110	26 411	19 541	45 952	339 057	3 398	342 455	356 037	6 645	362 682	9 431	16 294	25 725
30202	1 395	0	1 395	8	0	8	0	0	0	1 403	0	1 403
30204	366	0	366	5	0	5	0	0	0	371	0	371
30215	300	2 084	2 384	0	29	29	0	130	130	300	1 983	2 283
30221	0	0	0	1 634	0	1 634	1 634	0	1 634	0	0	0
30233	577	49	626	29 132	1 793	30 925	29 226	1 736	30 962	483	106	589
31903	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	810 000	0	810 000	240 000	0	240 000
31904	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 630 000	0	1 630 000	1 555 000	0	1 555 000	75 000	0	75 000
32003	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
32004	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0
32201	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45201	15 622	0	15 622	20 570	0	20 570	16 271	0	16 271	19 921	0	19 921
45206	51 189	0	51 189	23 798	0	23 798	23 899	0	23 899	51 088	0	51 088
45207	321 157	0	321 157	64 004	0	64 004	56 820	0	56 820	328 341	0	328 341
45208	110 574	0	110 574	0	0	0	1 009	0	1 009	109 565	0	109 565
45216	0	0	0	5 085	0	5 085	890	0	890	4 195	0	4 195
45401	2 264	0	2 264	4 107	0	4 107	3 904	0	3 904	2 467	0	2 467
45407	2 427	0	2 427	0	0	0	209	0	209	2 218	0	2 218
45408	22 185	0	22 185	0	0	0	1 129	0	1 129	21 056	0	21 056
45416	0	0	0	45	0	45	5	0	5	40	0	40
45505	131	0	131	0	0	0	16	0	16	115	0	115
45506	32 996	0	32 996	1 700	0	1 700	1 406	0	1 406	33 290	0	33 290
45507	230 973	0	230 973	438	0	438	7 184	0	7 184	224 227	0	224 227
45509	56	0	56	56	0	56	70	0	70	42	0	42
45523	0	0	0	1 835	0	1 835	148	0	148	1 687	0	1 687
45812	1 394	0	1 394	34 833	0	34 833	34 833	0	34 833	1 394	0	1 394
45815	2 513	0	2 513	149	0	149	103	0	103	2 559	0	2 559
45820	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
45912	0	0	0	388	0	388	377	0	377	11	0	11
45915	23	0	23	129	0	129	32	0	32	120	0	120
45920	0	0	0	135	0	135	4	0	4	131	0	131
46105	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
46106	648	0	648	0	0	0	0	0	0	648	0	648
47413	0	0	0	471	0	471	471	0	471	0	0	0
47423	2 258	0	2 258	15 445	9	15 454	15 368	9	15 377	2 335	0	2 335
47427	2 717	0	2 717	11 558	0	11 558	11 160	0	11 160	3 115	0	3 115
47443	0	0	0	175	0	175	106	0	106	69	0	69
47447	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47450	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
47465	0	0	0	1 470	0	1 470	467	0	467	1 003	0	1 003
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60308	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60310	228	0	228	1 476	0	1 476	37	0	37	1 667	0	1 667
60312	17 605	0	17 605	4 838	0	4 838	3 586	0	3 586	18 857	0	18 857
60323	78	0	78	10	0	10	5	0	5	83	0	83
60336	204	0	204	66	0	66	36	0	36	234	0	234
60401	103 898	0	103 898	137	0	137	137	0	137	103 898	0	103 898
60404	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60415	2 012	0	2 012	2 129	0	2 129	0	0	0	4 141	0	4 141
60901	13 830	0	13 830	0	0	0	0	0	0	13 830	0	13 830
60906	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	226	0	226	276	0	276	197	0	197	305	0	305
61009	98	0	98	15	0	15	15	0	15	98	0	98
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	3 527	0	3 527	0	0	0	3 527	0	3 527	0	0	0
61904	3 323	0	3 323	0	0	0	0	0	0	3 323	0	3 323
62001	15 209	0	15 209	34 164	0	34 164	2 400	0	2 400	46 973	0	46 973
62101	0	0	0	5 539	0	5 539	5 539	0	5 539	0	0	0
70606	312 242	0	312 242	27 441	0	27 441	312 242	0	312 242	27 441	0	27 441
70608	46 454	0	46 454	2 827	0	2 827	46 454	0	46 454	2 827	0	2 827
70610	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
70611	5 393	0	5 393	597	0	597	5 393	0	5 393	597	0	597
70616	1 434	0	1 434	0	0	0	1 434	0	1 434	0	0	0
70706	0	0	0	320 287	0	320 287	0	0	0	320 287	0	320 287
70708	0	0	0	46 454	0	46 454	0	0	0	46 454	0	46 454
70711	0	0	0	5 393	0	5 393	0	0	0	5 393	0	5 393
70716	0	0	0	1 434	0	1 434	0	0	0	1 434	0	1 434
Итого по активу (баланс)	1 823 237	36 204	1 859 441	8 780 787	20 035	8 800 822	8 784 279	24 177	8 808 456	1 819 745	32 062	1 851 807
Пассив
10207	231 911	0	231 911	0	0	0	0	0	0	231 911	0	231 911
10601	8 162	0	8 162	0	0	0	0	0	0	8 162	0	8 162
10701	11 596	0	11 596	0	0	0	0	0	0	11 596	0	11 596
10801	127 625	0	127 625	0	0	0	0	0	0	127 625	0	127 625
30126	115	0	115	214	0	214	126	0	126	27	0	27
30232	974	56	1 030	32 814	4 088	36 902	31 956	4 032	35 988	116	0	116
406	1 062	0	1 062	652	0	652	480	0	480	890	0	890
407	116 414	60	116 474	494 885	57	494 942	516 825	107	516 932	138 354	110	138 464
408.1	48 451	0	48 451	178 631	0	178 631	175 312	0	175 312	45 132	0	45 132
40817	10 708	227	10 935	11 838	16	11 854	11 474	5	11 479	10 344	216	10 560
40821	14 391	0	14 391	82 960	0	82 960	71 242	0	71 242	2 673	0	2 673
40905	380	0	380	4 452	367	4 819	4 446	367	4 813	374	0	374
40906	0	0	0	70 681	0	70 681	72 029	0	72 029	1 348	0	1 348
40909	0	0	0	8 122	944	9 066	8 122	944	9 066	0	0	0
40910	0	0	0	3 252	472	3 724	3 252	472	3 724	0	0	0
40911	20 462	0	20 462	237 360	0	237 360	222 449	0	222 449	5 551	0	5 551
40912	0	0	0	5 869	3 808	9 677	5 869	3 808	9 677	0	0	0
40913	0	0	0	4 031	50	4 081	4 031	50	4 081	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42104	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
42205	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
42206	1 170	0	1 170	0	0	0	200	0	200	1 370	0	1 370
42301	3 669	219	3 888	5 491	14	5 505	8 393	3	8 396	6 571	208	6 779
42303	1 170	0	1 170	1 174	0	1 174	4	0	4	0	0	0
42304	0	0	0	0	0	0	0	20	20	0	20	20
42305	172 425	865	173 290	74 730	55	74 785	52 956	12	52 968	150 651	822	151 473
42306	437 061	23 204	460 265	41 275	1 580	42 855	15 175	530	15 705	410 961	22 154	433 115
42307	120 716	2 854	123 570	10 250	264	10 514	11 166	44	11 210	121 632	2 634	124 266
42606	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
45215	5 885	0	5 885	731	0	731	981	0	981	6 135	0	6 135
45217	0	0	0	1 078	0	1 078	2 536	0	2 536	1 458	0	1 458
45415	47	0	47	1	0	1	0	0	0	46	0	46
45417	0	0	0	13	0	13	67	0	67	54	0	54
45515	4 971	0	4 971	144	0	144	23	0	23	4 850	0	4 850
45524	0	0	0	680	0	680	4 454	0	4 454	3 774	0	3 774
45818	3 717	0	3 717	4 823	0	4 823	4 849	0	4 849	3 743	0	3 743
45821	0	0	0	0	0	0	210	0	210	210	0	210
45918	23	0	23	71	0	71	167	0	167	119	0	119
45921	0	0	0	11	0	11	23	0	23	12	0	12
47411	5 124	22	5 146	3 347	5	3 352	4 019	9	4 028	5 796	26	5 822
47412	261	0	261	705	0	705	727	0	727	283	0	283
47416	37	0	37	4 168	0	4 168	4 131	0	4 131	0	0	0
47422	307	0	307	415	46	461	381	46	427	273	0	273
47425	1 078	0	1 078	253	0	253	1 147	0	1 147	1 972	0	1 972
47426	3	0	3	8	0	8	7	0	7	2	0	2
47441	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
47445	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47452	0	0	0	0	0	0	566	0	566	566	0	566
47466	0	0	0	267	0	267	369	0	369	102	0	102
60301	207	0	207	1 032	0	1 032	1 028	0	1 028	203	0	203
60305	5 771	0	5 771	5 082	0	5 082	5 743	0	5 743	6 432	0	6 432
60309	0	0	0	0	0	0	86	0	86	86	0	86
60311	1 876	0	1 876	2 463	0	2 463	2 498	0	2 498	1 911	0	1 911
60322	40	0	40	1 278	0	1 278	1 267	0	1 267	29	0	29
60324	125	0	125	0	0	0	4	0	4	129	0	129
60335	1 743	0	1 743	25	0	25	1 708	0	1 708	3 426	0	3 426
60349	4 573	0	4 573	0	0	0	173	0	173	4 746	0	4 746
60405	135	0	135	2	0	2	0	0	0	133	0	133
60414	61 096	0	61 096	119	0	119	396	0	396	61 373	0	61 373
60903	2 014	0	2 014	0	0	0	79	0	79	2 093	0	2 093
61701	2 071	0	2 071	0	0	0	0	0	0	2 071	0	2 071
61910	798	0	798	0	0	0	2	0	2	800	0	800
61912	1 894	0	1 894	2	0	2	0	0	0	1 892	0	1 892
62002	11 407	0	11 407	1 800	0	1 800	122	0	122	9 729	0	9 729
70601	339 487	0	339 487	340 164	0	340 164	34 104	0	34 104	33 427	0	33 427
70603	47 915	0	47 915	47 915	0	47 915	2 412	0	2 412	2 412	0	2 412
70605	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	341 463	0	341 463	341 463	0	341 463
70703	0	0	0	0	0	0	47 915	0	47 915	47 915	0	47 915
Итого по пассиву (баланс)	1 831 934	27 507	1 859 441	1 686 228	11 766	1 697 994	1 679 911	10 449	1 690 360	1 825 617	26 190	1 851 807
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	109 123	0	109 123	1 549	0	1 549	11 576	0	11 576	99 096	0	99 096
90902	66 849	0	66 849	4 737	0	4 737	5 794	0	5 794	65 792	0	65 792
91202	12	0	12	1	0	1	2	0	2	11	0	11
91203	1	0	1	18	0	18	17	0	17	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	11	0	11	32	0	32	30	0	30	13	0	13
91414	3 422 073	0	3 422 073	167 534	0	167 534	112 449	0	112 449	3 477 158	0	3 477 158
91501	2 655	0	2 655	0	0	0	2 122	0	2 122	533	0	533
91604	733	0	733	0	0	0	733	0	733	0	0	0
91704	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
91802	2 374	0	2 374	0	0	0	0	0	0	2 374	0	2 374
91803	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
99998	1 523 624	0	1 523 624	256 051	0	256 051	226 833	0	226 833	1 552 842	0	1 552 842
Итого по активу (баланс)	5 128 439	0	5 128 439	429 922	0	429 922	359 556	0	359 556	5 198 805	0	5 198 805
Пассив
91003	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91004	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91312	1 401 781	0	1 401 781	115 767	0	115 767	130 095	0	130 095	1 416 109	0	1 416 109
91317	98 279	0	98 279	111 052	0	111 052	125 942	0	125 942	113 169	0	113 169
91507	23 564	0	23 564	0	0	0	0	0	0	23 564	0	23 564
99999	3 604 815	0	3 604 815	131 953	0	131 953	173 101	0	173 101	3 645 963	0	3 645 963
Итого по пассиву (баланс)	5 128 439	0	5 128 439	358 785	0	358 785	429 151	0	429 151	5 198 805	0	5 198 805

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?