Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	25 547	0	25 547	35 767	0	35 767	2	0	2	61 312	0	61 312
20202	255 269	47 518	302 787	1 345 611	296 059	1 641 670	1 460 292	271 681	1 731 973	140 588	71 896	212 484
20209	0	0	0	880 231	26 397	906 628	880 231	26 397	906 628	0	0	0
30102	143 280	0	143 280	4 927 811	0	4 927 811	4 922 591	0	4 922 591	148 500	0	148 500
30110	30 821	41 452	72 273	370 466	38 918	409 384	394 752	68 025	462 777	6 535	12 345	18 880
30114	0	88 116	88 116	0	825 033	825 033	0	889 911	889 911	0	23 238	23 238
30128	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
30202	19 004	0	19 004	1 590	0	1 590	0	0	0	20 594	0	20 594
30204	8 213	0	8 213	155	0	155	0	0	0	8 368	0	8 368
30221	0	0	0	351 810	30 436	382 246	351 810	30 436	382 246	0	0	0
30233	20 161	1 167	21 328	289 464	14 838	304 302	285 528	15 979	301 507	24 097	26	24 123
30302	37 095	610	37 705	61 729	13 165	74 894	61 699	4 987	66 686	37 125	8 788	45 913
30306	0	3 598	3 598	3 013	3 021	6 034	3 013	4 684	7 697	0	1 935	1 935
30413	46	0	46	720 000	209	720 209	720 000	209	720 209	46	0	46
30424	2 755	0	2 755	8 208 585	0	8 208 585	8 211 045	0	8 211 045	295	0	295
30425	0	15 284	15 284	0	214	214	0	956	956	0	14 542	14 542
30426	0	0	0	1 361 181	703 727	2 064 908	1 361 181	703 727	2 064 908	0	0	0
31902	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
31903	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
31904	395 000	0	395 000	0	0	0	395 000	0	395 000	0	0	0
32201	3 289	0	3 289	0	0	0	21	0	21	3 268	0	3 268
32202	0	0	0	4 742 338	0	4 742 338	4 438 439	0	4 438 439	303 899	0	303 899
32203	0	0	0	1 108 986	0	1 108 986	1 108 986	0	1 108 986	0	0	0
32401	0	550	550	0	0	0	0	0	0	0	550	550
32501	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45201	4 742	0	4 742	5 595	0	5 595	8 129	0	8 129	2 208	0	2 208
45203	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45204	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000
45205	31 700	0	31 700	51 000	0	51 000	28 900	0	28 900	53 800	0	53 800
45206	285 060	0	285 060	17 500	0	17 500	76 050	0	76 050	226 510	0	226 510
45207	578 171	0	578 171	3 000	0	3 000	4 650	0	4 650	576 521	0	576 521
45208	154 921	0	154 921	0	0	0	0	0	0	154 921	0	154 921
45216	0	0	0	8 107	0	8 107	0	0	0	8 107	0	8 107
45407	2 382	0	2 382	0	0	0	88	0	88	2 294	0	2 294
45503	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
45504	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
45505	156 258	11 449	167 707	13 680	63	13 743	7 396	9 692	17 088	162 542	1 820	164 362
45506	840 378	1 669	842 047	0	32	32	28 441	114	28 555	811 937	1 587	813 524
45507	819 652	836	820 488	170 000	10	170 010	3 971	302	4 273	985 681	544	986 225
45509	802	558	1 360	3 710	2 561	6 271	2 662	1 244	3 906	1 850	1 875	3 725
45523	0	0	0	9 023	0	9 023	0	0	0	9 023	0	9 023
45811	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45812	89 685	0	89 685	255	0	255	86	0	86	89 854	0	89 854
45813	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45814	0	0	0	27	0	27	4	0	4	23	0	23
45815	4 538	0	4 538	353	0	353	266	0	266	4 625	0	4 625
45816	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45912	1 895	0	1 895	5 073	0	5 073	0	0	0	6 968	0	6 968
45915	222	0	222	3 466	0	3 466	1	0	1	3 687	0	3 687
45920	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0	27
47404	0	45 161	45 161	8 148 008	9 345 608	17 493 616	8 148 008	9 343 627	17 491 635	0	47 142	47 142
47408	0	0	0	8 679 517	8 692 319	17 371 836	8 679 517	8 692 319	17 371 836	0	0	0
47415	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
47421	20 148	0	20 148	47 593	0	47 593	45 328	0	45 328	22 413	0	22 413
47423	577 940	9	577 949	22 304	403	22 707	73 077	403	73 480	527 167	9	527 176
47427	944	0	944	50 942	101	51 043	44 403	95	44 498	7 483	6	7 489
47443	0	0	0	10 529	0	10 529	49	0	49	10 480	0	10 480
47465	0	0	0	103 305	0	103 305	101	0	101	103 204	0	103 204
47502	0	0	0	12 983	0	12 983	12 982	0	12 982	1	0	1
50606	0	0	0	18 638	0	18 638	0	0	0	18 638	0	18 638
50709	18 638	0	18 638	0	0	0	18 638	0	18 638	0	0	0
60202	239 623	0	239 623	0	0	0	0	0	0	239 623	0	239 623
60302	7 806	0	7 806	0	0	0	374	0	374	7 432	0	7 432
60306	0	0	0	3 674	0	3 674	3 674	0	3 674	0	0	0
60308	0	0	0	335 111	0	335 111	334 962	0	334 962	149	0	149
60310	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
60312	17 600	0	17 600	21 013	0	21 013	13 932	0	13 932	24 681	0	24 681
60314	0	0	0	0	526	526	0	526	526	0	0	0
60336	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60401	30 384	0	30 384	0	0	0	0	0	0	30 384	0	30 384
60901	4 671	0	4 671	750	0	750	0	0	0	5 421	0	5 421
60906	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	360	0	360	501	0	501	633	0	633	228	0	228
61009	62	0	62	165	0	165	132	0	132	95	0	95
61209	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0
61214	0	0	0	106 169	0	106 169	106 169	0	106 169	0	0	0
61403	1 160	0	1 160	0	0	0	1 160	0	1 160	0	0	0
61905	97 541	0	97 541	0	0	0	0	0	0	97 541	0	97 541
61906	40 513	0	40 513	0	0	0	0	0	0	40 513	0	40 513
61907	214 210	0	214 210	0	0	0	3 166	0	3 166	211 044	0	211 044
62101	45 955	0	45 955	0	0	0	0	0	0	45 955	0	45 955
70606	2 293 284	0	2 293 284	364 955	0	364 955	2 293 302	0	2 293 302	364 937	0	364 937
70608	978 354	0	978 354	24 091	0	24 091	978 354	0	978 354	24 091	0	24 091
70611	6 122	0	6 122	374	0	374	6 122	0	6 122	374	0	374
70614	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
70706	0	0	0	2 298 806	0	2 298 806	0	0	0	2 298 806	0	2 298 806
70708	0	0	0	978 354	0	978 354	0	0	0	978 354	0	978 354
70711	0	0	0	6 122	0	6 122	0	0	0	6 122	0	6 122
70714	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
Итого по активу (баланс)	8 506 708	257 981	8 764 689	47 466 097	19 993 640	67 459 737	47 013 940	20 065 314	67 079 254	8 958 865	186 307	9 145 172
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10801	0	0	0	2	0	2	35 767	0	35 767	35 765	0	35 765
30111	63	890	953	541	3 781	4 322	1 000	2 949	3 949	522	58	580
30126	22 794	0	22 794	1 590	0	1 590	559	0	559	21 763	0	21 763
30129	0	0	0	0	0	0	73	0	73	73	0	73
30220	0	0	0	0	1 649	1 649	0	1 649	1 649	0	0	0
30222	0	0	0	729 000	0	729 000	729 000	0	729 000	0	0	0
30226	2 003	0	2 003	277	0	277	159	0	159	1 885	0	1 885
30232	19 808	1 788	21 596	241 258	70 537	311 795	230 582	69 192	299 774	9 132	443	9 575
30243	0	0	0	0	0	0	109	0	109	109	0	109
30301	37 095	610	37 705	61 699	4 987	66 686	61 729	13 165	74 894	37 125	8 788	45 913
30305	0	3 598	3 598	3 013	4 684	7 697	3 013	3 021	6 034	0	1 935	1 935
30429	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30601	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
31502	0	0	0	0	0	0	19 999	0	19 999	19 999	0	19 999
32213	0	0	0	0	0	0	52	0	52	52	0	52
32403	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
32505	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
405	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
407	441 018	20 889	461 907	2 540 092	630 069	3 170 161	2 680 615	630 606	3 311 221	581 541	21 426	602 967
408.1	42 559	258	42 817	106 503	17 096	123 599	109 747	16 879	126 626	45 803	41	45 844
40807	4 198	4 759	8 957	19 413	3 578	22 991	18 049	3 117	21 166	2 834	4 298	7 132
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	124 421	127 955	252 376	758 158	348 542	1 106 700	733 831	304 235	1 038 066	100 094	83 648	183 742
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	3 810	46 077	49 887	2 882	3 612	6 494	2 215	1 993	4 208	3 143	44 458	47 601
40821	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40905	133	0	133	6 476	2 867	9 343	6 415	2 867	9 282	72	0	72
40909	0	0	0	5 297	5 821	11 118	5 297	5 821	11 118	0	0	0
40910	0	0	0	5 259	3 014	8 273	5 259	3 014	8 273	0	0	0
40911	13 248	0	13 248	156 355	0	156 355	150 999	0	150 999	7 892	0	7 892
40912	0	0	0	4 286	8 737	13 023	4 286	8 737	13 023	0	0	0
40913	0	0	0	31 782	38 993	70 775	31 782	38 993	70 775	0	0	0
42102	26 316	0	26 316	29 316	0	29 316	3 000	0	3 000	0	0	0
42103	9 600	0	9 600	0	0	0	12 000	0	12 000	21 600	0	21 600
42104	25 000	0	25 000	4 000	0	4 000	26 500	0	26 500	47 500	0	47 500
42105	24 500	0	24 500	500	0	500	13 500	0	13 500	37 500	0	37 500
42106	273 700	0	273 700	0	0	0	0	0	0	273 700	0	273 700
42107	10 800	0	10 800	4 700	0	4 700	0	0	0	6 100	0	6 100
42108	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42110	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
42301	35 002	1 427	36 429	41 199	848	42 047	17 279	835	18 114	11 082	1 414	12 496
42304	4 119	874	4 993	4 119	288	4 407	0	246	246	0	832	832
42305	117 475	26 078	143 553	60 058	4 861	64 919	0	6 240	6 240	57 417	27 457	84 874
42306	1 412 713	99 701	1 512 414	78 199	8 042	86 241	80 051	1 930	81 981	1 414 565	93 589	1 508 154
42506	0	28	28	0	2	2	0	0	0	0	26	26
42601	11	140	151	0	9	9	0	2	2	11	133	144
42605	0	69 476	69 476	0	4 347	4 347	0	975	975	0	66 104	66 104
42606	8 110	925	9 035	177	57	234	249	13	262	8 182	881	9 063
44007	572 911	0	572 911	0	0	0	0	0	0	572 911	0	572 911
45215	64 195	0	64 195	8 768	0	8 768	2 573	0	2 573	58 000	0	58 000
45217	0	0	0	6 551	0	6 551	115 972	0	115 972	109 421	0	109 421
45515	227 688	0	227 688	7 669	0	7 669	4 836	0	4 836	224 855	0	224 855
45524	0	0	0	0	0	0	24 716	0	24 716	24 716	0	24 716
45818	79 856	0	79 856	211	0	211	5 632	0	5 632	85 277	0	85 277
45821	0	0	0	0	0	0	9 721	0	9 721	9 721	0	9 721
45918	2 040	0	2 040	0	0	0	8 567	0	8 567	10 607	0	10 607
47403	0	0	0	8 607 931	8 204 475	16 812 406	8 607 931	8 204 475	16 812 406	0	0	0
47405	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	8 670 867	8 721 131	17 391 998	8 670 867	8 721 131	17 391 998	0	0	0
47411	15 036	743	15 779	13 127	177	13 304	12 215	287	12 502	14 124	853	14 977
47416	0	0	0	2 862	0	2 862	3 530	0	3 530	668	0	668
47422	293 317	8	293 325	331 084	302	331 386	161 442	302	161 744	123 675	8	123 683
47424	30 044	0	30 044	69 003	0	69 003	68 987	0	68 987	30 028	0	30 028
47425	231 370	0	231 370	39 108	0	39 108	27 474	0	27 474	219 736	0	219 736
47426	0	0	0	3 928	0	3 928	3 928	0	3 928	0	0	0
47441	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
47444	0	0	0	2 240	0	2 240	10 422	0	10 422	8 182	0	8 182
47466	0	0	0	64	0	64	1 259	0	1 259	1 195	0	1 195
47501	0	0	0	13 409	0	13 409	13 550	0	13 550	141	0	141
50620	0	0	0	0	0	0	11 483	0	11 483	11 483	0	11 483
50719	11 483	0	11 483	11 483	0	11 483	0	0	0	0	0	0
52305	25 000	34 735	59 735	0	2 173	2 173	0	487	487	25 000	33 049	58 049
52306	25 800	138 942	164 742	0	8 694	8 694	0	1 949	1 949	25 800	132 197	157 997
52307	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
52501	602	3 756	4 358	0	251	251	368	605	973	970	4 110	5 080
60206	50 321	0	50 321	0	0	0	0	0	0	50 321	0	50 321
60301	540	0	540	3 874	0	3 874	5 153	0	5 153	1 819	0	1 819
60305	11 793	0	11 793	18 547	0	18 547	18 548	0	18 548	11 794	0	11 794
60309	2 463	0	2 463	2 535	0	2 535	1 028	0	1 028	956	0	956
60311	0	0	0	4 654	0	4 654	4 654	0	4 654	0	0	0
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60324	7 563	0	7 563	1 967	0	1 967	4 022	0	4 022	9 618	0	9 618
60335	2 781	0	2 781	5 430	0	5 430	5 430	0	5 430	2 781	0	2 781
60405	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60414	23 070	0	23 070	0	0	0	353	0	353	23 423	0	23 423
60903	2 988	0	2 988	0	0	0	65	0	65	3 053	0	3 053
61301	9 256	0	9 256	9 256	0	9 256	0	0	0	0	0	0
62103	9 191	0	9 191	0	0	0	0	0	0	9 191	0	9 191
70601	2 419 588	0	2 419 588	2 419 896	0	2 419 896	340 236	0	340 236	339 928	0	339 928
70602	963	0	963	963	0	963	0	0	0	0	0	0
70603	893 450	0	893 450	893 450	0	893 450	44 301	0	44 301	44 301	0	44 301
70701	0	0	0	0	0	0	2 419 627	0	2 419 627	2 419 627	0	2 419 627
70702	0	0	0	0	0	0	963	0	963	963	0	963
70703	0	0	0	0	0	0	893 450	0	893 450	893 450	0	893 450
Итого по пассиву (баланс)	8 181 032	583 657	8 764 689	26 048 078	18 103 637	44 151 715	26 486 470	18 045 728	44 532 198	8 619 424	525 748	9 145 172
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 232	0	12 232	892	0	892	1 194	0	1 194	11 930	0	11 930
90902	879 503	0	879 503	3 375	0	3 375	3 647	0	3 647	879 231	0	879 231
90909	0	0	0	0	1 649	1 649	0	1 649	1 649	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 283 100	418 938	1 702 038	138 570	7 165	145 735	49 547	27 595	77 142	1 372 123	398 508	1 770 631
91419	0	0	0	21 366	0	21 366	0	0	0	21 366	0	21 366
91502	83 154	0	83 154	0	0	0	0	0	0	83 154	0	83 154
91604	13 813	0	13 813	0	0	0	13 813	0	13 813	0	0	0
91704	2 061	2 148	4 209	0	33	33	0	137	137	2 061	2 044	4 105
91802	52 828	16 965	69 793	91	274	365	0	1 100	1 100	52 919	16 139	69 058
99998	2 568 470	0	2 568 470	6 458 393	0	6 458 393	6 150 491	0	6 150 491	2 876 372	0	2 876 372
Итого по активу (баланс)	4 895 163	438 051	5 333 214	6 622 687	9 121	6 631 808	6 218 692	30 481	6 249 173	5 299 158	416 691	5 715 849
Пассив
91003	0	0	0	1 590	0	1 590	1 590	0	1 590	0	0	0
91004	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
91311	10 129	0	10 129	800	0	800	0	0	0	9 329	0	9 329
91312	2 234 667	28	2 234 695	129 073	2	129 075	111 134	1	111 135	2 216 728	27	2 216 755
91314	0	0	0	5 933 258	0	5 933 258	6 259 504	0	6 259 504	326 246	0	326 246
91315	231 828	0	231 828	230 500	0	230 500	230 500	0	230 500	231 828	0	231 828
91317	33 841	12 745	46 586	82 305	3 308	85 613	84 391	1 343	85 734	35 927	10 780	46 707
91507	45 232	0	45 232	0	0	0	275	0	275	45 507	0	45 507
99999	2 764 744	0	2 764 744	98 672	0	98 672	173 405	0	173 405	2 839 477	0	2 839 477
Итого по пассиву (баланс)	5 320 441	12 773	5 333 214	6 476 353	3 310	6 479 663	6 860 954	1 344	6 862 298	5 705 042	10 807	5 715 849
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	36 361	426 071	462 432	649 668	8 363 102	9 012 770	657 961	8 363 820	9 021 781	28 068	425 353	453 421
99996	463 065	0	463 065	8 986 024	0	8 986 024	8 996 424	0	8 996 424	452 665	0	452 665
Итого по активу (баланс)	499 426	426 071	925 497	9 635 692	8 363 102	17 998 794	9 654 385	8 363 820	18 018 205	480 733	425 353	906 086
Пассив
96901	426 762	36 303	463 065	8 321 811	674 613	8 996 424	8 319 427	666 597	8 986 024	424 378	28 287	452 665
99997	462 432	0	462 432	9 021 781	0	9 021 781	9 012 770	0	9 012 770	453 421	0	453 421
Итого по пассиву (баланс)	889 194	36 303	925 497	17 343 592	674 613	18 018 205	17 332 197	666 597	17 998 794	877 799	28 287	906 086

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?