Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	535 645	0	535 645	0	0	0	159 739	0	159 739	375 906	0	375 906
10610	56 445	0	56 445	104	0	104	0	0	0	56 549	0	56 549
10901	3 327 680	0	3 327 680	0	0	0	0	0	0	3 327 680	0	3 327 680
20202	180 909	311 830	492 739	4 553 285	4 127 820	8 681 105	4 508 136	4 171 978	8 680 114	226 058	267 672	493 730
20208	12 489	0	12 489	9 272	0	9 272	8 669	0	8 669	13 092	0	13 092
20209	0	0	0	179 652	59 807	239 459	179 652	59 807	239 459	0	0	0
30102	14 680	0	14 680	46 919 918	0	46 919 918	46 930 939	0	46 930 939	3 659	0	3 659
30110	14 257	37 004	51 261	34 340	662	35 002	34 281	2 240	36 521	14 316	35 426	49 742
30202	444 960	0	444 960	0	0	0	2 787	0	2 787	442 173	0	442 173
30204	25 875	0	25 875	0	0	0	1 438	0	1 438	24 437	0	24 437
30210	0	0	0	191 817	0	191 817	191 817	0	191 817	0	0	0
30215	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
30221	0	0	0	32 200	0	32 200	32 200	0	32 200	0	0	0
30233	3 812	0	3 812	19 339	0	19 339	19 855	0	19 855	3 296	0	3 296
30302	3 523 186	102 600	3 625 786	51 709	1 628	53 337	32 100	6 622	38 722	3 542 795	97 606	3 640 401
30306	326 058	144 964	471 022	4 173 209	24 607	4 197 816	3 517 996	9 974	3 527 970	981 271	159 597	1 140 868
30602	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
31902	0	0	0	22 199 900	0	22 199 900	16 581 400	0	16 581 400	5 618 500	0	5 618 500
31903	0	0	0	17 302 000	0	17 302 000	17 302 000	0	17 302 000	0	0	0
31904	6 390 600	0	6 390 600	0	0	0	6 390 600	0	6 390 600	0	0	0
32002	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 000 000	0	1 000 000	500 000	0	500 000
32005	8 900 000	0	8 900 000	0	0	0	0	0	0	8 900 000	0	8 900 000
32201	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
32401	4 995 031	0	4 995 031	21	0	21	0	0	0	4 995 052	0	4 995 052
32501	10 529	0	10 529	72	0	72	0	0	0	10 601	0	10 601
44606	194 964	0	194 964	0	0	0	100 000	0	100 000	94 964	0	94 964
44608	4 900 000	0	4 900 000	0	0	0	0	0	0	4 900 000	0	4 900 000
45206	1 032 840	0	1 032 840	0	0	0	56 500	0	56 500	976 340	0	976 340
45207	2 353 153	0	2 353 153	0	0	0	259	0	259	2 352 894	0	2 352 894
45208	2 510 977	0	2 510 977	153 660	0	153 660	62 306	0	62 306	2 602 331	0	2 602 331
45216	0	0	0	10 021	0	10 021	6 698	0	6 698	3 323	0	3 323
45307	1 422	0	1 422	0	0	0	395	0	395	1 027	0	1 027
45407	181	0	181	0	0	0	90	0	90	91	0	91
45408	29 389	0	29 389	0	0	0	4 307	0	4 307	25 082	0	25 082
45416	0	0	0	5 272	0	5 272	2 091	0	2 091	3 181	0	3 181
45506	2 893	0	2 893	280	0	280	409	0	409	2 764	0	2 764
45507	431 689	0	431 689	3 632	0	3 632	9 176	0	9 176	426 145	0	426 145
45510	49 748	0	49 748	0	0	0	653	0	653	49 095	0	49 095
45523	0	0	0	22 417	0	22 417	1 027	0	1 027	21 390	0	21 390
45809	713	0	713	591	0	591	0	0	0	1 304	0	1 304
45810	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45811	0	0	0	1	971	972	0	66	66	1	905	906
45812	7 708 431	0	7 708 431	397 560	0	397 560	33	0	33	8 105 958	0	8 105 958
45813	0	0	0	31	0	31	3	0	3	28	0	28
45814	105 091	0	105 091	352	0	352	52	0	52	105 391	0	105 391
45815	309 760	29 593	339 353	3 372	3 060	6 432	2 330	2 029	4 359	310 802	30 624	341 426
45816	487 813	0	487 813	0	0	0	0	0	0	487 813	0	487 813
45817	3 633	0	3 633	0	0	0	0	0	0	3 633	0	3 633
45820	0	0	0	642	0	642	619	0	619	23	0	23
45912	1 215 712	0	1 215 712	791 457	0	791 457	6	0	6	2 007 163	0	2 007 163
45914	4 517	0	4 517	26 088	0	26 088	0	0	0	30 605	0	30 605
45915	15 480	3 169	18 649	26 382	44	26 426	1 312	198	1 510	40 550	3 015	43 565
45916	88 642	0	88 642	0	0	0	0	0	0	88 642	0	88 642
45917	0	0	0	234	0	234	0	0	0	234	0	234
45920	0	0	0	116	0	116	90	0	90	26	0	26
47101	700	2 084	2 784	0	29	29	0	130	130	700	1 983	2 683
47107	126 737	0	126 737	0	0	0	4 700	0	4 700	122 037	0	122 037
47408	0	0	0	0	21 785	21 785	0	21 785	21 785	0	0	0
47415	31 141	0	31 141	87	0	87	138	0	138	31 090	0	31 090
47417	0	0	0	3 780	0	3 780	3 683	0	3 683	97	0	97
47423	1 399 921	5 773	1 405 694	59 031	0	59 031	1 316 747	5 773	1 322 520	142 205	0	142 205
47427	23 506	3	23 509	1 024 616	0	1 024 616	1 030 886	0	1 030 886	17 236	3	17 239
47447	0	0	0	20 784	0	20 784	1 871	0	1 871	18 913	0	18 913
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47465	0	0	0	742	0	742	138	0	138	604	0	604
47801	170 487	0	170 487	0	0	0	4 754	0	4 754	165 733	0	165 733
47802	3 992	0	3 992	0	0	0	209	0	209	3 783	0	3 783
50205	5 956 220	0	5 956 220	36 606	0	36 606	45 043	0	45 043	5 947 783	0	5 947 783
50207	87 257	0	87 257	422	0	422	37 590	0	37 590	50 089	0	50 089
50211	0	24 185	24 185	0	573	573	0	1 659	1 659	0	23 099	23 099
50221	631	0	631	0	0	0	86	0	86	545	0	545
50313	6 563 125	0	6 563 125	0	0	0	6 563 125	0	6 563 125	0	0	0
50403	0	0	0	35 326	0	35 326	0	0	0	35 326	0	35 326
50408	0	0	0	6 607 079	0	6 607 079	0	0	0	6 607 079	0	6 607 079
50505	143 253	35 549	178 802	1 185 232	2 418	1 187 650	0	3 538	3 538	1 328 485	34 429	1 362 914
50606	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
50706	16 422	0	16 422	1 501 000	0	1 501 000	0	0	0	1 517 422	0	1 517 422
50709	1 501 000	0	1 501 000	0	0	0	1 501 000	0	1 501 000	0	0	0
50770	0	0	0	796 046	0	796 046	796 046	0	796 046	0	0	0
51509	1 122 162	0	1 122 162	0	0	0	1 122 162	0	1 122 162	0	0	0
60302	149 363	0	149 363	22 731	0	22 731	19 237	0	19 237	152 857	0	152 857
60306	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60308	177	0	177	294	0	294	313	0	313	158	0	158
60310	249	0	249	2 799	0	2 799	2 990	0	2 990	58	0	58
60312	54 743	0	54 743	12 739	0	12 739	20 843	0	20 843	46 639	0	46 639
60315	73 874	0	73 874	0	0	0	73 874	0	73 874	0	0	0
60323	1 744 938	0	1 744 938	950 163	2 258	952 421	2 452	139	2 591	2 692 649	2 119	2 694 768
60351	0	0	0	120	0	120	103	0	103	17	0	17
60401	615 477	0	615 477	6 824	0	6 824	0	0	0	622 301	0	622 301
60404	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60415	355	0	355	6 825	0	6 825	6 825	0	6 825	355	0	355
60901	51 355	0	51 355	0	0	0	0	0	0	51 355	0	51 355
60906	14 084	0	14 084	0	0	0	0	0	0	14 084	0	14 084
61002	169	0	169	94	0	94	145	0	145	118	0	118
61008	382	0	382	315	0	315	386	0	386	311	0	311
61009	1 178	0	1 178	419	0	419	1 440	0	1 440	157	0	157
61209	0	0	0	2 194	0	2 194	2 194	0	2 194	0	0	0
61212	0	0	0	4 969	0	4 969	4 969	0	4 969	0	0	0
61403	1 402	0	1 402	0	0	0	1 402	0	1 402	0	0	0
61702	0	0	0	104	0	104	0	0	0	104	0	104
61905	26 092	0	26 092	1 180	0	1 180	0	0	0	27 272	0	27 272
61906	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
61907	54 064	0	54 064	0	0	0	1 180	0	1 180	52 884	0	52 884
61908	28 878	0	28 878	0	0	0	0	0	0	28 878	0	28 878
62001	419 274	0	419 274	0	0	0	2 069	0	2 069	417 205	0	417 205
62101	2 211	0	2 211	0	0	0	0	0	0	2 211	0	2 211
70606	6 869 262	0	6 869 262	14 961 290	0	14 961 290	6 869 262	0	6 869 262	14 961 290	0	14 961 290
70608	996 081	0	996 081	55 053	0	55 053	996 081	0	996 081	55 053	0	55 053
70610	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
70611	261 028	0	261 028	0	0	0	261 028	0	261 028	0	0	0
70706	0	0	0	6 893 575	0	6 893 575	6 893 575	0	6 893 575	0	0	0
70708	0	0	0	996 081	0	996 081	996 081	0	996 081	0	0	0
70711	0	0	0	273 209	0	273 209	273 209	0	273 209	0	0	0
Итого по активу (баланс)	79 321 942	696 754	80 018 696	138 070 692	4 245 662	142 316 354	129 999 828	4 285 938	134 285 766	87 392 806	656 478	88 049 284
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	282 746	0	282 746	0	0	0	0	0	0	282 746	0	282 746
10603	631	0	631	86	0	86	0	0	0	545	0	545
10609	56 445	0	56 445	0	0	0	104	0	104	56 549	0	56 549
10801	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
30126	7 871	0	7 871	0	0	0	0	0	0	7 871	0	7 871
30129	0	0	0	7 562	0	7 562	7 562	0	7 562	0	0	0
30226	3 254	0	3 254	0	0	0	0	0	0	3 254	0	3 254
30232	3 667	0	3 667	11 130	0	11 130	11 130	0	11 130	3 667	0	3 667
30301	3 523 186	102 600	3 625 786	32 100	6 622	38 722	51 709	1 628	53 337	3 542 795	97 606	3 640 401
30305	326 058	144 964	471 022	3 517 996	9 974	3 527 970	4 173 209	24 607	4 197 816	981 271	159 597	1 140 868
30607	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
30609	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
31309	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
31702	330 974	0	330 974	0	0	0	0	0	0	330 974	0	330 974
31802	0	0	0	0	0	0	36	0	36	36	0	36
32403	2 547 466	0	2 547 466	0	0	0	21	0	21	2 547 487	0	2 547 487
32408	0	0	0	2 447 565	0	2 447 565	2 447 565	0	2 447 565	0	0	0
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405	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
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407	270 363	204	270 567	949 827	15	949 842	908 291	149	908 440	228 827	338	229 165
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40807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	25 756	423	26 179	40 191	28	40 219	35 676	9	35 685	21 241	404	21 645
40820	69	2	71	1	0	1	0	0	0	68	2	70
40821	241	0	241	796	0	796	729	0	729	174	0	174
40905	125	0	125	108	0	108	69	0	69	86	0	86
40906	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
40911	0	0	0	20 969	0	20 969	21 207	0	21 207	238	0	238
41901	412 700	0	412 700	0	0	0	0	0	0	412 700	0	412 700
42102	66 990	0	66 990	96 390	0	96 390	103 600	0	103 600	74 200	0	74 200
42103	16 350	0	16 350	12 150	0	12 150	5 171	0	5 171	9 371	0	9 371
42104	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	750	0	750	700	0	700	0	0	0	50	0	50
42109	4 020	0	4 020	4 020	0	4 020	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42110	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
42111	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42207	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42301	23 239	13 707	36 946	25 947	7 720	33 667	23 841	7 882	31 723	21 133	13 869	35 002
42303	15 929	3 298	19 227	12 399	211	12 610	5 486	50	5 536	9 016	3 137	12 153
42304	1 095 553	32 298	1 127 851	368 656	10 755	379 411	348 733	3 891	352 624	1 075 630	25 434	1 101 064
42305	2 816 036	84 660	2 900 696	247 883	8 403	256 286	681 253	6 046	687 299	3 249 406	82 303	3 331 709
42306	6 746 398	209 621	6 956 019	1 133 172	42 617	1 175 789	348 382	13 513	361 895	5 961 608	180 517	6 142 125
42309	610	0	610	598	0	598	3	0	3	15	0	15
42310	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
42311	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
42314	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
42601	40	32	72	0	2	2	15	1	16	55	31	86
42603	0	1 047	1 047	0	66	66	0	15	15	0	996	996
42604	4 048	0	4 048	1 799	0	1 799	1 030	0	1 030	3 279	0	3 279
42605	1 014	35	1 049	0	2	2	6	0	6	1 020	33	1 053
42606	1 609	2 305	3 914	11	153	164	27	41	68	1 625	2 193	3 818
43307	42 620 000	0	42 620 000	0	0	0	0	0	0	42 620 000	0	42 620 000
44617	0	0	0	500	0	500	83 295	0	83 295	82 795	0	82 795
45215	706 862	0	706 862	1 280	0	1 280	1 536	0	1 536	707 118	0	707 118
45217	0	0	0	307 515	0	307 515	307 539	0	307 539	24	0	24
45315	7	0	7	2	0	2	0	0	0	5	0	5
45317	0	0	0	2	0	2	14	0	14	12	0	12
45415	459	0	459	48	0	48	5 152	0	5 152	5 563	0	5 563
45417	0	0	0	83	0	83	296	0	296	213	0	213
45515	40 325	0	40 325	2 438	0	2 438	2 680	0	2 680	40 567	0	40 567
45524	0	0	0	8 909	0	8 909	57 483	0	57 483	48 574	0	48 574
45818	2 187 178	0	2 187 178	5 115	0	5 115	34 346	0	34 346	2 216 409	0	2 216 409
45821	0	0	0	6 829 730	0	6 829 730	6 831 804	0	6 831 804	2 074	0	2 074
45918	205 050	0	205 050	965	0	965	842 772	0	842 772	1 046 857	0	1 046 857
45921	0	0	0	1 122 513	0	1 122 513	1 122 823	0	1 122 823	310	0	310
47108	23 185	0	23 185	9 017	0	9 017	5 414	0	5 414	19 582	0	19 582
47407	0	0	0	21 631	0	21 631	21 631	0	21 631	0	0	0
47411	47 472	322	47 794	67 037	237	67 274	62 594	167	62 761	43 029	252	43 281
47416	1 237	0	1 237	155 436	0	155 436	154 487	0	154 487	288	0	288
47422	42 094	0	42 094	80 918	144	81 062	66 508	144	66 652	27 684	0	27 684
47425	1 137 132	0	1 137 132	1 010 265	0	1 010 265	14 582	0	14 582	141 449	0	141 449
47426	387	0	387	326	0	326	19 295	0	19 295	19 356	0	19 356
47445	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47452	0	0	0	1 689	0	1 689	3 711	0	3 711	2 022	0	2 022
47466	0	0	0	30 431	0	30 431	112 788	0	112 788	82 357	0	82 357
47804	38 787	0	38 787	102	0	102	229	0	229	38 914	0	38 914
50219	1 328	0	1 328	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0
50220	542 875	0	542 875	175 631	0	175 631	0	0	0	367 244	0	367 244
50427	0	0	0	30	0	30	17 693	0	17 693	17 663	0	17 663
50507	143 253	0	143 253	40	0	40	86 117	0	86 117	229 330	0	229 330
50509	0	0	0	1 135 479	0	1 135 479	1 135 479	0	1 135 479	0	0	0
50719	796 046	0	796 046	796 046	0	796 046	796 046	0	796 046	796 046	0	796 046
50720	9 105	0	9 105	796 489	0	796 489	796 046	0	796 046	8 662	0	8 662
51510	22 402	0	22 402	22 402	0	22 402	0	0	0	0	0	0
60301	5 244	0	5 244	15 012	0	15 012	17 606	0	17 606	7 838	0	7 838
60305	13 114	0	13 114	9 281	0	9 281	23 247	0	23 247	27 080	0	27 080
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	0	0	0	228	0	228	232	0	232	4	0	4
60311	1 600	0	1 600	15 429	0	15 429	20 477	0	20 477	6 648	0	6 648
60322	49	0	49	3 072	0	3 072	4 348	0	4 348	1 325	0	1 325
60324	1 765 738	0	1 765 738	5 457	0	5 457	901 915	0	901 915	2 662 196	0	2 662 196
60335	3 522	0	3 522	7 112	0	7 112	6 993	0	6 993	3 403	0	3 403
60352	0	0	0	49 876	0	49 876	49 876	0	49 876	0	0	0
60414	199 095	0	199 095	0	0	0	1 981	0	1 981	201 076	0	201 076
60903	29 320	0	29 320	0	0	0	361	0	361	29 681	0	29 681
61501	673 209	0	673 209	1 759	0	1 759	8 441	0	8 441	679 891	0	679 891
61701	0	0	0	0	0	0	104	0	104	104	0	104
62002	9 012	0	9 012	0	0	0	0	0	0	9 012	0	9 012
70601	7 273 327	0	7 273 327	7 273 496	0	7 273 496	14 992 487	0	14 992 487	14 992 318	0	14 992 318
70603	1 010 003	0	1 010 003	1 010 003	0	1 010 003	50 439	0	50 439	50 439	0	50 439
70701	0	0	0	7 276 024	0	7 276 024	7 276 024	0	7 276 024	0	0	0
70703	0	0	0	1 010 003	0	1 010 003	1 010 003	0	1 010 003	0	0	0
70801	0	0	0	8 159 026	0	8 159 026	8 286 027	0	8 286 027	127 001	0	127 001
Итого по пассиву (баланс)	79 423 175	595 521	80 018 696	46 585 714	86 949	46 672 663	54 645 108	58 143	54 703 251	87 482 569	566 715	88 049 284
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	499 919	0	499 919	4 483	0	4 483	1 827	0	1 827	502 575	0	502 575
90902	1 272 681	0	1 272 681	83 204	0	83 204	10 159	0	10 159	1 345 726	0	1 345 726
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	11 423 521	0	11 423 521	179 097	0	179 097	0	0	0	11 602 618	0	11 602 618
91412	21 067 890	0	21 067 890	0	0	0	0	0	0	21 067 890	0	21 067 890
91414	23 441 684	0	23 441 684	0	0	0	67 977	0	67 977	23 373 707	0	23 373 707
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	423 223	0	423 223	467	0	467	5 423	0	5 423	418 267	0	418 267
91604	840 726	0	840 726	0	0	0	840 726	0	840 726	0	0	0
91605	27	637	664	0	0	0	27	637	664	0	0	0
91606	63 070	0	63 070	0	0	0	63 070	0	63 070	0	0	0
91704	836	0	836	0	0	0	0	0	0	836	0	836
91802	8 917	4	8 921	0	0	0	0	0	0	8 917	4	8 921
91803	19 226	93	19 319	765	2	767	0	6	6	19 991	89	20 080
99998	16 888 477	0	16 888 477	6 592 366	0	6 592 366	301 183	0	301 183	23 179 660	0	23 179 660
Итого по активу (баланс)	76 450 202	734	76 450 936	6 860 383	2	6 860 385	1 290 392	643	1 291 035	82 020 193	93	82 020 286
Пассив
91311	1 032 194	0	1 032 194	11 620	0	11 620	2 752	0	2 752	1 023 326	0	1 023 326
91312	10 030 328	0	10 030 328	61 821	0	61 821	0	0	0	9 968 507	0	9 968 507
91315	73 447	0	73 447	73 447	0	73 447	0	0	0	0	0	0
91316	5 036	0	5 036	5 036	0	5 036	0	0	0	0	0	0
91317	5 642 469	0	5 642 469	154 295	0	154 295	62 400	0	62 400	5 550 574	0	5 550 574
91318	0	0	0	0	0	0	6 532 250	0	6 532 250	6 532 250	0	6 532 250
91507	105 003	0	105 003	0	0	0	0	0	0	105 003	0	105 003
99999	59 562 459	0	59 562 459	989 373	0	989 373	267 540	0	267 540	58 840 626	0	58 840 626
Итого по пассиву (баланс)	76 450 936	0	76 450 936	1 295 592	0	1 295 592	6 864 942	0	6 864 942	82 020 286	0	82 020 286

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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